(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.11%17.08亿 | 10.86%94.78亿 | 13.79%60.18亿 | 20.97%41.59亿 | 27.57%21.65亿 | 13.92%85.5亿 | -2.49%52.89亿 | 1.60%34.38亿 | 11.73%16.97亿 | 23.06%75.05亿 |
收到的税费返还 | -34.37%162.09万 | -36.96%2,052.46万 | -75.55%766.81万 | 19.24%332.9万 | 113.13%246.97万 | 120.48%3,256.02万 | 185.18%3,136.31万 | 54.08%279.2万 | 101.93%115.88万 | 89.71%1,476.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.25%2,860.84万 | 7.29%1.99亿 | 8.92%1.79亿 | -6.24%1.2亿 | -50.87%3,987.11万 | 103.33%1.86亿 | 106.24%1.64亿 | 168.74%1.28亿 | 318.34%8,114.78万 | -34.34%9,143.89万 |
经营活动现金流入小计 | -21.25%17.38亿 | 10.60%96.98亿 | 13.14%62.05亿 | 19.99%42.83亿 | 24.05%22.07亿 | 15.20%87.69亿 | -0.55%54.85亿 | 3.94%35.69亿 | 15.63%17.79亿 | 21.86%76.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.19%9.65亿 | 7.48%54.71亿 | 8.19%36.34亿 | 10.92%24.62亿 | 7.84%11.94亿 | 32.56%50.9亿 | 24.57%33.59亿 | 29.52%22.2亿 | 48.01%11.08亿 | 35.37%38.4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.37%2.61亿 | 1.49%9.38亿 | 13.97%7.15亿 | 14.10%4.43亿 | 22.01%2.43亿 | 1.26%9.24亿 | -0.45%6.27亿 | 1.18%3.88亿 | -3.89%2亿 | 11.76%9.13亿 |
支付的各项税费 | -2.99%2.23亿 | 40.57%7.86亿 | 59.38%5.92亿 | 105.79%4.58亿 | 133.42%2.3亿 | 9.38%5.59亿 | -7.46%3.71亿 | -16.90%2.22亿 | -15.14%9,840.44万 | -3.63%5.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.21%3.78亿 | 19.57%18.14亿 | 18.25%11.83亿 | 22.73%7.97亿 | 19.58%3.52亿 | 1.52%15.17亿 | -9.85%10亿 | -7.01%6.5亿 | -16.69%2.95亿 | 7.51%14.95亿 |
经营活动现金流出小计 | -9.54%18.27亿 | 11.35%90.1亿 | 14.29%61.24亿 | 19.54%41.6亿 | 18.80%20.2亿 | 19.71%80.91亿 | 10.76%53.58亿 | 13.59%34.8亿 | 19.26%17亿 | 21.25%67.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147.76%-8,929.94万 | 1.66%6.88亿 | -35.81%8,118.49万 | 37.48%1.22亿 | 137.21%1.87亿 | -20.55%6.77亿 | -81.32%1.26亿 | -75.92%8,905.49万 | -30.23%7,881.88万 | 26.95%8.52亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -89.32%4,964.86万 | -89.09%4,964.86万 | -89.09%4,964.86万 | -97.53%964.86万 | 2,999.49%4.65亿 | 2,932.80%4.55亿 | --4.55亿 | --3.9亿 | -99.96%1,500万 |
取得投资收益收到的现金 | 59.89%1.71亿 | -13.85%1.78亿 | -10.38%1.78亿 | -45.64%1.08亿 | 135.12%1.07亿 | 36.69%2.07亿 | 32.97%1.99亿 | 560.17%1.99亿 | 86.66%4,538.37万 | -29.66%1.51亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 805.71%2.59万 | -87.50%18.59万 | 314.90%18.6万 | 4,256.38%18.6万 | -31.15%2,857.44 | -94.82%148.76万 | -100.35%-8.66万 | -99.98%4,270 | -99.94%4,150 | 324.19%2,871.35万 |
投资活动现金流入小计 | 46.65%1.71亿 | -66.13%2.28亿 | -65.12%2.28亿 | -75.84%1.58亿 | -73.27%1.16亿 | 245.22%6.73亿 | 244.82%6.54亿 | 1,139.61%6.54亿 | 1,275.99%4.35亿 | -99.44%1.95亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.08%1,419.87万 | 30.61%1.41亿 | 18.95%8,364.93万 | 21.92%6,510.02万 | -2.27%4,447.75万 | -31.25%1.08亿 | -37.91%7,032.36万 | -25.34%5,339.59万 | 12.91%4,550.96万 | -17.03%1.57亿 |
投资支付的现金 | --4,000万 | 23.77%6.56亿 | 65.79%6.3亿 | 625.00%5.8亿 | ---- | 51.46%5.3亿 | 8.60%3.8亿 | --8,000万 | --4,000万 | -98.98%3.5亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,761.13万 | --4,784.75万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 21.86%5,419.87万 | 16.25%7.97亿 | 43.25%7.14亿 | 383.60%6.45亿 | -47.99%4,447.75万 | 35.24%6.86亿 | 7.56%4.98亿 | 86.53%1.33亿 | 112.16%8,550.96万 | -98.54%5.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62.00%1.16亿 | -4,532.91%-5.69亿 | -412.33%-4.86亿 | -193.63%-4.87亿 | -79.45%7,188.03万 | 96.06%-1,227.98万 | 156.83%1.55亿 | 2,871.16%5.2亿 | 4,134.98%3.5亿 | -522.73%-3.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --288万 | --288万 | --288万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --288万 | --288万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -19.54%3亿 | 326.88%8.71亿 | 1,746.59%7.19亿 | 2,542.94%5.69亿 | --3.73亿 | --2.04亿 | --3,893.97万 | --2,153.13万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -19.54%3亿 | 324.88%8.74亿 | 1,753.99%7.22亿 | 2,556.31%5.72亿 | --3.73亿 | --2.06亿 | --3,893.97万 | --2,153.13万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | 3,213.40%8.01亿 | 9,869.30%2亿 | 1,024.65%2,249.3万 | 948.85%2,097.7万 | --2,417.34万 | --201万 | --200万 | --200万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111.78%222.08万 | 118.02%8.77亿 | 117.11%8.71亿 | 116.46%8.66亿 | -92.85%104.86万 | 66.33%4.02亿 | 66.81%4.01亿 | 70.82%4亿 | 3,738.49%1,467.26万 | -0.78%2.42亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.68%1,496.46万 | 55.88%1,496.46万 | 50.00%1,440万 | --1,440万 | -11.98%986.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.78%334.01万 | 86.21%2,922.06万 | 2,559.69%2,818.21万 | 3,001.31%2,766.18万 | 3,127.52%2,733.52万 | 465.15%1,569.22万 | -55.99%105.96万 | 68.35%89.19万 | 59.86%84.69万 | 54.15%277.67万 |
筹资活动现金流出小计 | -88.73%556.08万 | 286.08%17.08亿 | 172.01%10.99亿 | 127.35%9.16亿 | 181.75%4,936.08万 | 80.74%4.42亿 | 66.42%4.04亿 | 71.67%4.03亿 | 1,820.90%1,751.96万 | -0.37%2.45亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.98%2.94亿 | -252.37%-8.34亿 | -3.35%-3.78亿 | 9.72%-3.44亿 | 1,946.48%3.23亿 | 3.30%-2.37亿 | -50.38%-3.65亿 | -62.50%-3.82亿 | -1,820.90%-1,751.96万 | -3.14%-2.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,198.96%-5.59万 | 658.86%4.53万 | ---81.56万 | ---82.19万 | ---1,695.44 | --5,975.36 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -44.79%3.22亿 | -266.72%-7.14亿 | -839.75%-7.83亿 | -411.59%-7.1亿 | 41.65%5.82亿 | 44.79%4.28亿 | -151.86%-8,329.6万 | 95.92%2.28亿 | 297.64%4.11亿 | -41.75%2.96亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.34%19.97亿 | 18.76%27.12亿 | 18.76%27.12亿 | 18.76%27.12亿 | 18.76%27.12亿 | 14.89%22.83亿 | 14.89%22.83亿 | 14.89%22.83亿 | 14.89%22.83亿 | 34.33%19.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -29.60%23.19亿 | -26.34%19.97亿 | -12.32%19.29亿 | -20.29%20.02亿 | 22.25%32.94亿 | 18.76%27.12亿 | 2.42%22亿 | 19.37%25.11亿 | 28.87%26.94亿 | 14.89%22.83亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据