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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST通葡 (600365)
- 3.10
- +0.02+0.65%
休市中 04/24 15:00 (北京)
14.07亿总市值-14.98市盈率TTM
3.10最高价3.07最低价3.04万手成交量3.07今开3.08昨收936.46万成交额0.71%换手率亏损市盈率(静)4.54亿总股本3.6852周最高6.39市净率13.25亿流通值2.8252周最低3.23涨停价4.27亿流通股20.28历史最高2.93跌停价0.97%振幅1.55历史最低--股息TTM3.09平均价1.70万手内盘--股息率TTM100股每手1.31万手外盘
ST通葡 (600365) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.12%1.15亿 | -17.71%3.76亿 | -11.49%3.01亿 | 24.58%2.31亿 | 40.89%1.66亿 | 1.22%4.57亿 | -1.39%3.41亿 | -20.36%1.85亿 | -17.84%1.18亿 | -3.69%4.52亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.78%873.6 | -99.01%1,417.61 | -99.00%1,417.61 | -58.00%1,417.61 | 1,939.09%39.65万 | 2,738.38%14.36万 | 5,058.61%14.24万 | --3,375.13 | -99.22%1.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.28%240.33万 | -48.62%1,190.25万 | 65.34%1,948.96万 | 86.15%1,062.48万 | -51.49%180.33万 | -41.38%2,316.56万 | -83.20%1,178.73万 | -88.85%570.77万 | -96.66%371.73万 | 46.05%3,952.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | -30.43%1.17亿 | -19.27%3.88亿 | -8.96%3.21亿 | 26.33%2.41亿 | 38.07%1.68亿 | -2.13%4.81亿 | -15.18%3.53亿 | -32.67%1.91亿 | -52.27%1.22亿 | -1.46%4.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.72%1.29亿 | -27.75%5.92亿 | -18.08%4.31亿 | -11.74%2.98亿 | -14.01%1.53亿 | 7.49%8.2亿 | -2.27%5.27亿 | -2.32%3.37亿 | 9.95%1.78亿 | 16.17%7.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.34%1,761.34万 | 2.12%6,000.95万 | -12.13%4,300.6万 | -7.64%2,922.89万 | 51.75%1,540.43万 | -0.96%5,876.51万 | 15.05%4,894.1万 | 20.69%3,164.7万 | -27.67%1,015.12万 | 4.92%5,933.31万 |
| 支付的各项税费 | -0.32%1,603.64万 | -7.73%3,344.28万 | -15.23%2,665.57万 | -1.70%2,415.53万 | 17.00%1,608.83万 | -19.33%3,624.49万 | -21.20%3,144.33万 | -30.05%2,457.24万 | -31.95%1,375.05万 | 9.90%4,493.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -61.64%2,616.48万 | 63.43%1.12亿 | 113.27%1.14亿 | 117.20%7,694.81万 | 225.82%6,820.29万 | -2.72%6,830.9万 | -54.98%5,360.77万 | -62.23%3,542.7万 | -82.12%2,093.28万 | -52.78%7,021.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.30%1.89亿 | -18.89%7.97亿 | -6.85%6.15亿 | -0.22%4.28亿 | 13.45%2.53亿 | 4.90%9.83亿 | -10.77%6.61亿 | -14.28%4.29亿 | -28.87%2.23亿 | 3.82%9.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.11%-7,178.36万 | 18.54%-4.09亿 | 4.43%-2.94亿 | 21.49%-1.87亿 | 16.24%-8,456.42万 | -12.65%-5.02亿 | 5.13%-3.08亿 | -9.72%-2.38亿 | -73.92%-1.01亿 | -10.34%-4.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --294.39万 | -32.02%294.39万 | --294.39万 | --294.39万 | ---- | --433.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --8,488.87 | --8,488.87 | -99.80%8,488.87 | ---- | ---- | ---- | --433.08万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 766.84%18.87万 | --17.37万 | --17.37万 | --11.69万 | -34.11%2.18万 | ---- | ---- | ---- | 1,221.60%3.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 72.92%750万 | ---- | ---- | ---- | --433.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 144.12%1,064.11万 | -27.82%312.61万 | -27.82%312.61万 | --306.08万 | 13,093.25%435.9万 | 14,335.96%433.08万 | --433.08万 | ---- | -83.74%3.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.14%71.67万 | 40.82%265.94万 | -59.18%149.45万 | -58.13%119.49万 | --101.14万 | -41.45%188.85万 | 71.74%366.11万 | 388.77%285.41万 | ---- | -39.32%322.55万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 6,826.37%750万 | ---- | ---- | ---- | --10.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -29.14%71.67万 | 458.87%1,115.94万 | -59.18%149.45万 | -58.13%119.49万 | --101.14万 | -38.09%199.68万 | 71.74%366.11万 | 388.77%285.41万 | ---- | -62.34%322.55万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.97%-71.67万 | -121.94%-51.83万 | 143.65%163.16万 | 30.78%193.12万 | --204.94万 | 174.00%236.23万 | 131.86%66.97万 | 352.89%147.67万 | ---- | 61.82%-319.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --7,543.5万 | --6,740.76万 | ---27.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.13%454万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -2.69%5,657.14万 | --5,357.14万 | ---- | ---- | -23.34%5,813.53万 | ---- | ---- | ---- | 104.34%7,583.04万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -39.48%1.96亿 | -7.09%8.39亿 | 30.67%6.7亿 | 56.85%5.59亿 | 78.85%3.23亿 | 30.78%9.03亿 | 3.30%5.12亿 | 8.66%3.56亿 | 10.86%1.81亿 | 11.93%6.91亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.48%1.96亿 | 1.02%9.71亿 | 54.27%7.91亿 | 56.77%5.59亿 | 78.85%3.23亿 | 24.69%9.61亿 | -2.97%5.12亿 | 2.84%3.56亿 | 10.86%1.81亿 | 8.32%7.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 4.29%6,658.61万 | --5,860万 | ---- | ---- | -17.15%6,384.78万 | ---- | ---- | ---- | 36.28%7,706.67万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209.51%123.8万 | 45.03%827.16万 | --748.11万 | --689.13万 | --40万 | -31.39%570.33万 | ---- | ---- | ---- | 91.80%831.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -43.88%1.25亿 | 19.06%4.81亿 | 124.88%4.3亿 | 167.32%3.46亿 | 149.71%2.23亿 | 79.15%4.04亿 | 3.61%1.91亿 | 3.64%1.3亿 | 0.50%8,910.16万 | -4.35%2.25亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -43.43%1.26亿 | 17.38%5.56亿 | 159.43%4.96亿 | 172.63%3.53亿 | 150.16%2.23亿 | 52.32%4.73亿 | -7.53%1.91亿 | -3.00%1.3亿 | -14.04%8,910.16万 | 4.80%3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.72%6,945.51万 | -14.86%4.15亿 | -8.34%2.94亿 | -9.44%2.05亿 | 9.47%1亿 | 6.03%4.88亿 | -0.03%3.21亿 | 6.51%2.27亿 | 54.38%9,157.84万 | 10.83%4.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 304.35%0.47 | ---- | ---- | ---- | -179.31%-0.23 | ---- | ---- | ---- | 141.67%0.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117.17%-304.51万 | 146.28%562.15万 | -88.74%154.6万 | 301.59%2,021.97万 | 289.01%1,774.01万 | -210.62%-1,214.75万 | 345.04%1,372.5万 | -107.23%-1,003万 | -1,179.18%-938.58万 | 314.16%1,098.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80.06%1,264.31万 | -63.37%702.16万 | -63.37%702.16万 | -63.37%702.16万 | -63.37%702.16万 | 134.10%1,916.92万 | 134.10%1,916.92万 | 134.10%1,916.92万 | 134.10%1,916.92万 | 47.88%818.84万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -61.24%959.8万 | 80.06%1,264.31万 | -73.95%856.76万 | 198.07%2,724.13万 | 153.10%2,476.18万 | -63.37%702.16万 | 1,171.38%3,289.42万 | 172.95%913.92万 | 8.01%978.34万 | 134.10%1,916.92万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
