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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
五矿资本 (600390)
- 5.21
- -0.02-0.38%
休市中 04/24 15:00 (北京)
234.35亿总市值53.71市盈率TTM
5.23最高价5.18最低价18.88万手成交量5.22今开5.23昨收9822.03万成交额0.42%换手率53.71市盈率(静)44.98亿总股本6.8852周最高0.56市净率234.35亿流通值5.1752周最低5.75涨停价44.98亿流通股18.63历史最高4.71跌停价0.96%振幅-0.11历史最低0.01股息TTM5.20平均价9.32万手内盘0.12%股息率TTM100股每手9.03万手外盘
五矿资本 (600390) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305.58%18.08亿 | 23.63%19.85亿 | 68.52%13.1亿 | 153.31%6.07亿 | -63.12%4.46亿 | 81.41%16.06亿 | 69.24%7.77亿 | 22.99%2.39亿 | 100.18%12.09亿 | 94.35%8.85亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 6,019.22%633.17万 | 6,125.60%633.06万 | 101.68%4.99万 | ---- | 177.75%10.35万 | 182.05%10.17万 | -31.32%2.48万 | ---- | -98.88%3.73万 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 96.66%-2.91亿 | -60.24%-75.97亿 | -36.20%-18.92亿 | 78.82%-5.25亿 | -209.14%-87.06亿 | -43.23%-47.41亿 | 73.02%-13.89亿 | -199.66%-24.8亿 | -309.04%-28.16亿 | 15.06%-33.1亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -29.40%55.07亿 | -25.21%42.51亿 | -21.50%28.99亿 | -12.68%16.05亿 | -14.31%78亿 | -15.17%56.84亿 | -16.06%36.93亿 | -12.22%18.38亿 | -16.25%91.03亿 | -18.91%67亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 56.16%18.52亿 | 31.79%19.86亿 | -810.60%-16.44亿 | -182.92%-7.56亿 | -65.23%11.86亿 | -68.27%15.07亿 | -95.67%2.31亿 | -80.91%9.12亿 | 999.40%34.11亿 | 86.02%47.49亿 |
| 拆入资金净增加额 | 59.38%-3.4亿 | -15.13%-8.6亿 | -287.79%-4亿 | -414.55%-6.7亿 | -1,062.07%-8.37亿 | -209.85%-7.47亿 | -27.30%2.13亿 | 185.20%2.13亿 | -75.63%8,700万 | -28.94%6.8亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -14.60%4.9亿 | -58.84%2.86亿 | 109.74%9,611.33万 | -100.67%-120.14万 | 567.67%5.74亿 | 1,920.59%6.95亿 | -90.44%4,582.6万 | 192.65%1.79亿 | -4,059.34%-1.23亿 | -684.22%-3,815.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51.37%48.58亿 | 55.61%85.08亿 | -10.37%47.34亿 | -43.86%24.4亿 | -9.85%32.09亿 | 33.73%54.67亿 | 12.38%52.82亿 | 267.02%43.47亿 | -65.13%35.6亿 | -44.72%40.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 278.10%138.83亿 | -9.56%85.65亿 | -42.29%51.09亿 | -48.56%27亿 | -74.55%36.72亿 | -31.15%94.7亿 | -15.89%88.53亿 | -49.02%52.48亿 | -37.29%144.3亿 | -12.53%137.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.75%13.23亿 | -0.11%19.41亿 | -1.77%12.18亿 | 12.07%6.26亿 | -66.21%4.42亿 | 100.03%19.44亿 | 139.64%12.4亿 | 134.78%5.58亿 | 125.48%13.06亿 | 107.78%9.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.05%15.41亿 | -21.35%11.84亿 | -32.55%8.33亿 | -51.22%4.4亿 | -0.96%17.93亿 | 1.62%15.06亿 | 6.42%12.35亿 | 7.25%9.01亿 | -7.09%18.1亿 | -8.05%14.82亿 |
| 支付的各项税费 | -21.67%13.22亿 | -24.65%9.74亿 | -19.79%7.21亿 | -39.18%2.86亿 | -38.38%16.88亿 | -42.98%12.93亿 | -49.14%8.99亿 | -42.19%4.71亿 | -24.85%27.39亿 | -23.21%22.67亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 57.58%-40.11亿 | 14.13%-48.72亿 | -239.37%-27.65亿 | -151.21%-4.63亿 | -841.23%-94.55亿 | -430.27%-56.74亿 | -145.49%-8.15亿 | -59.90%9.04亿 | 64.01%-10.05亿 | 162.14%17.18亿 |
| 拆出资金净增加额 | 134.54%2.2亿 | 39.39%-9.8亿 | 39.39%-9.8亿 | 39.39%-9.8亿 | -3,847.06%-6.37亿 | -1,517.00%-16.17亿 | -47.00%-16.17亿 | -215.50%-16.17亿 | -98.94%1,700万 | -120.00%-1亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -9.49%18.75亿 | -18.06%13.11亿 | -19.09%8.76亿 | -28.48%4.02亿 | 4.00%20.72亿 | 13.85%16亿 | 13.07%10.83亿 | 13.47%5.62亿 | -14.84%19.92亿 | -11.61%14.06亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 1,055.92%85.91亿 | 618.28%7.46亿 | -30.12%512.43万 | -147.30%-4.87亿 | -175.55%-8.99亿 | -109.36%-1.44亿 | -99.48%733.27万 | -25.67%10.3亿 | -75.72%11.9亿 | -67.82%15.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61.37%81.48亿 | 55.23%60.24亿 | 70.67%62.3亿 | 136.70%45.56亿 | -19.92%50.49亿 | -45.79%38.81亿 | -45.79%36.5亿 | -62.62%19.25亿 | 27.39%63.05亿 | 141.89%71.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,796.31%190.09亿 | 127.06%63.29亿 | 8.02%61.39亿 | -7.49%43.8亿 | -99.64%5,151.88万 | -83.05%27.87亿 | -57.06%56.83亿 | -62.36%47.35亿 | -16.39%143.55亿 | 35.90%164.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241.57%-51.25亿 | -66.55%22.36亿 | -132.49%-10.3亿 | -427.17%-16.81亿 | 4,720.50%36.2亿 | 348.78%66.83亿 | 217.04%31.7亿 | 122.49%5.14亿 | -98.71%7,510.21万 | -174.04%-26.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 162.38%1,030.87亿 | 178.35%838.14亿 | 117.06%529.27亿 | 79.62%201.47亿 | 23.29%392.89亿 | 84.31%301.11亿 | 223.71%243.84亿 | 71.13%112.17亿 | 309.63%318.68亿 | 244.55%163.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 949.08%6亿 | 652.54%3.66亿 | 833.87%1.47亿 | 294.19%4,319.98万 | 81.10%5,715.7万 | -40.83%4,859.64万 | -67.34%1,571.61万 | -13.94%1,095.9万 | -60.50%3,156.13万 | 12.74%8,213.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 406.88%93.4万 | 558.52%29.55万 | 556.63%22.21万 | 1,186.83%10.46万 | 21.90%18.43万 | 49.72%4.49万 | 59.75%3.38万 | 24.63%8,127 | -96.77%15.12万 | -99.14%3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -93.55%701.4万 | --2,044.09万 | --2,044.09万 | ---- | -90.56%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 176,695.97%11.53亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 162.82%1,036.94亿 | 179.18%842.01亿 | 117.60%530.95亿 | 79.83%201.91亿 | 19.37%394.55亿 | 83.69%301.6亿 | 221.87%244亿 | 70.96%112.28亿 | 320.25%330.53亿 | 240.75%164.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.06%1.59亿 | -58.68%6,190.43万 | -50.02%4,500.5万 | 11.78%2,205.04万 | 0.90%2.7亿 | -20.41%1.5亿 | 12.28%9,004.58万 | -57.92%1,972.61万 | 30.23%2.67亿 | 60.49%1.88亿 |
| 投资支付的现金 | 165.53%1,074.06亿 | 157.45%822.36亿 | 114.05%537.13亿 | 136.18%228.38亿 | 36.69%404.5亿 | 78.73%319.42亿 | 395.52%250.94亿 | 112.04%96.7亿 | 228.67%295.93亿 | 315.00%178.72亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --207.66万 | --3.53亿 | --5,040.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 164.16%1,075.67亿 | 157.54%826.51亿 | 113.67%538.09亿 | 135.92%228.6亿 | 36.37%407.2亿 | 77.69%320.92亿 | 389.55%251.84亿 | 110.31%96.9亿 | 224.25%298.6亿 | 308.25%180.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206.25%-38.73亿 | 180.23%15.5亿 | 8.90%-7.14亿 | -273.52%-26.69亿 | -139.60%-12.65亿 | -17.72%-19.32亿 | -132.17%-7.84亿 | -21.52%15.38亿 | 337.59%31.93亿 | -515.77%-16.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.9亿 | --79.92亿 |
| 发行债券收到的现金 | 100.00%32亿 | 50.00%24亿 | 0.00%8亿 | ---- | 0.00%16亿 | --16亿 | --8亿 | ---- | 100.00%16亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 463.00%181.85亿 | 338.86%72.85亿 | 87.95%31.2亿 | --1亿 | -52.55%32.3亿 | -63.39%16.6亿 | 766.84%16.6亿 | ---- | 46.81%68.08亿 | 16.88%45.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -1.13%15.32亿 | -8.91%15.06亿 | -83.24%2.7亿 | 6,361.20%1.07亿 | 536.80%15.49亿 | 601.24%16.54亿 | 974.17%16.1亿 | --165万 | -82.81%2.43亿 | -83.34%2.36亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259.24%229.17亿 | 127.76%111.91亿 | 2.96%41.9亿 | 12,421.81%2.07亿 | -65.78%63.79亿 | -61.50%49.14亿 | -23.74%40.7亿 | -98.98%165万 | 172.06%186.41亿 | 109.38%127.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.91%44.4亿 | -13.10%35.7亿 | 40.61%35.6亿 | 129.01%20亿 | -11.44%50.98亿 | 42.22%41.08亿 | 967.25%25.32亿 | 773.33%8.73亿 | -21.12%57.56亿 | -42.70%28.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.93%9.5亿 | -58.21%6.01亿 | -7.94%3.77亿 | -20.95%4,914.93万 | -0.80%18.61亿 | 252.94%14.38亿 | 131.33%4.1亿 | 7.94%6,217.51万 | 3.08%18.76亿 | -58.15%4.08亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -99.77%60.38万 | -99.77%60.38万 | ---- | ---- | -43.52%2.6亿 | 65.60%2.6亿 | ---- | ---- | 46.92%4.6亿 | 82.38%1.57亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,077.82%107.72亿 | 4,729.20%84.91亿 | 3,228.73%52.46亿 | 37.64%7,952.21万 | -97.26%3.39亿 | 30.77%1.76亿 | 85.20%1.58亿 | 29.74%5,777.74万 | 5,617.09%123.76亿 | -12.10%1.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121.47%161.62亿 | 121.27%126.62亿 | 196.30%91.83亿 | 114.31%21.29亿 | -63.53%72.98亿 | 66.81%57.22亿 | 520.52%30.99亿 | 391.39%9.93亿 | 114.36%200.08亿 | -44.38%34.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 835.22%67.54亿 | -81.87%-14.71亿 | -614.57%-49.93亿 | -93.83%-19.22亿 | 32.81%-9.19亿 | -108.67%-8.09亿 | -79.94%9.7亿 | -2,402.43%-9.92亿 | 44.91%-13.67亿 | 12,922.51%93.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -818.86%-403.72万 | -656.42%-314.33万 | -263.25%-334.33万 | -747.08%-40.28万 | 2.06%56.16万 | -110.70%-41.56万 | -59.77%204.8万 | 101.80%6.23万 | -81.60%55.03万 | -62.85%388.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -256.35%-22.48亿 | -41.35%23.12亿 | -300.69%-67.4亿 | -691.50%-62.72亿 | -24.39%14.38亿 | -21.29%39.42亿 | -26.51%33.59亿 | 388.81%10.6亿 | -5.84%19.01亿 | 26.44%50.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.88%223.19亿 | 6.88%223.19亿 | 6.88%223.19亿 | 6.88%223.19亿 | 10.02%208.82亿 | 10.02%208.82亿 | 10.02%208.82亿 | 10.02%208.82亿 | 11.91%189.8亿 | 11.91%189.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.07%200.72亿 | -0.77%246.31亿 | -35.73%155.79亿 | -26.87%160.47亿 | 6.88%223.19亿 | 3.48%248.23亿 | 2.93%242.4亿 | 17.89%219.42亿 | 10.02%208.82亿 | 14.66%239.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
