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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
抚顺特钢 (600399)
- 5.51
- +0.02+0.36%
午间休市 05/13 11:29 (北京)
108.66亿总市值-13.15市盈率TTM
5.53最高价5.41最低价22.32万手成交量5.48今开5.49昨收1.22亿成交额1.13%换手率亏损市盈率(静)19.72亿总股本8.2652周最高2.02市净率108.66亿流通值4.9552周最低6.04涨停价19.72亿流通股29.23历史最高4.94跌停价2.19%振幅0.79历史最低--股息TTM5.46平均价11.84万手内盘--股息率TTM100股每手10.34万手外盘
抚顺特钢 (600399) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.29%12.09亿 | -12.99%64.37亿 | -18.31%46.8亿 | -19.07%30.97亿 | -18.18%12.5亿 | -0.34%73.98亿 | 11.83%57.29亿 | 8.50%38.27亿 | 29.68%15.27亿 | 5.33%74.23亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --14.91万 | --14.91万 | --14.91万 | --14.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.37%2,519.71万 | -11.18%1.79亿 | 7.98%1.4亿 | 6.72%8,419.37万 | -69.52%4,612.25万 | 42.10%2.01亿 | -66.54%1.3亿 | -41.62%7,889.45万 | 325.95%1.51亿 | 9.47%1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.80%12.34亿 | -12.94%66.15亿 | -17.73%48.2亿 | -18.55%31.82亿 | -22.80%12.96亿 | 0.45%75.99亿 | 6.31%58.59亿 | 6.65%39.06亿 | 38.35%16.79亿 | 5.40%75.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.71%15.93亿 | 3.16%67.9亿 | -2.59%50.19亿 | 2.53%35.22亿 | -3.97%16.05亿 | 7.02%65.82亿 | 8.65%51.52亿 | 17.84%34.35亿 | 10.54%16.71亿 | 12.52%61.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.58%2.35亿 | -4.96%9.48亿 | -5.59%7.39亿 | -4.64%5.05亿 | -5.75%2.75亿 | 6.15%9.98亿 | 6.57%7.83亿 | 6.94%5.3亿 | 7.91%2.91亿 | 0.16%9.4亿 |
| 支付的各项税费 | -5.42%1,516.69万 | -61.91%5,832.27万 | -58.63%4,444.95万 | -54.83%3,026.46万 | -15.76%1,603.55万 | 32.40%1.53亿 | 7.38%1.07亿 | -3.56%6,700.5万 | 8.33%1,903.55万 | -25.63%1.16亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --92.63万 | --92.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.97%4,415.29万 | -22.24%1.88亿 | -18.25%1.44亿 | -36.78%8,440.44万 | -33.67%5,884.44万 | 35.65%2.42亿 | 20.32%1.76亿 | 15.23%1.34亿 | -12.31%8,872.11万 | -68.85%1.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.43%18.87亿 | 0.12%79.85亿 | -4.36%59.47亿 | -0.54%41.43亿 | -5.60%19.54亿 | 8.00%79.75亿 | 8.66%62.18亿 | 15.84%41.65亿 | 8.93%20.7亿 | 3.52%73.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.73%-6.53亿 | -263.81%-13.7亿 | -213.96%-11.26亿 | -270.89%-9.61亿 | -68.18%-6.58亿 | -308.76%-3.77亿 | -70.06%-3.59亿 | -486.33%-2.59亿 | 43.04%-3.91亿 | 308.75%1.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 178.64%6.13亿 | -34.04%3.1亿 | -46.34%2.2亿 | -46.34%2.2亿 | -15.38%2.2亿 | -11.32%4.7亿 | -22.64%4.1亿 | 17.14%4.1亿 | 30.00%2.6亿 | -65.99%5.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -72.32%324.85万 | -32.63%1,177.24万 | -31.63%1,173.48万 | -31.63%1,173.48万 | 8.17%1,173.48万 | -5.75%1,747.33万 | 100.99%1,716.38万 | 100.50%1,716.38万 | 293.73%1,084.88万 | -44.91%1,853.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 465.01%680.83万 | 74.97%210.83万 | 74.97%210.83万 | --210.83万 | 30,406.33%120.5万 | 30,406.33%120.5万 | 30,406.33%120.5万 | ---- | -95.67%3,950 |
| 投资活动现金流入小计 | 163.53%6.16亿 | -32.76%3.29亿 | -45.41%2.34亿 | -45.41%2.34亿 | -13.66%2.34亿 | -10.91%4.89亿 | -20.46%4.28亿 | 19.47%4.28亿 | 33.58%2.71亿 | -65.54%5.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.14%7,100.28万 | -24.26%3.38亿 | 0.01%2.79亿 | 11.17%2.08亿 | 38.64%1.17亿 | -35.74%4.46亿 | -45.03%2.79亿 | -30.00%1.87亿 | -23.92%8,415.81万 | 104.87%6.95亿 |
| 投资支付的现金 | 421.00%5.21亿 | 181.69%2.5亿 | 70.21%1亿 | 1,042.86%1亿 | --1亿 | -84.96%8,875万 | -88.92%5,875万 | -96.20%875万 | ---- | -50.18%5.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 173.22%5.92亿 | 9.89%5.88亿 | 12.23%3.79亿 | 57.26%3.08亿 | 157.46%2.17亿 | -58.34%5.35亿 | -67.46%3.37亿 | -60.62%1.96亿 | -23.92%8,415.81万 | -15.66%12.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.21%2,424.57万 | -457.50%-2.6亿 | -259.17%-1.45亿 | -131.89%-7,415.37万 | -90.80%1,717.03万 | 93.68%-4,656.6万 | 118.26%9,098.34万 | 267.63%2.33亿 | 102.63%1.87亿 | -1,173.22%-7.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 7.74%6.76亿 | -14.01%20.37亿 | 46.91%17.24亿 | 106.54%13.08亿 | --6.28亿 | 932.87%23.68亿 | 529.24%11.74亿 | 304.76%6.33亿 | ---- | -0.30%2.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.74%6.76亿 | -14.01%20.37亿 | 46.91%17.24亿 | 106.54%13.08亿 | --6.28亿 | 932.87%23.68亿 | 529.24%11.74亿 | 304.76%6.33亿 | --0 | -0.30%2.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.63%5,498.25万 | -13.56%11.1亿 | 130.98%9.49亿 | 196.42%5.51亿 | 67.54%4,595.97万 | 2,468.32%12.84亿 | 1,953.64%4.11亿 | --1.86亿 | --2,743.14万 | -50.00%5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.07%2,014.37万 | -44.07%1.11亿 | -45.83%9,750.63万 | -51.50%7,527.47万 | -2.94%1,899.03万 | 128.68%1.99亿 | 203.33%1.8亿 | 293.27%1.55亿 | 3.95%1,956.51万 | 13.43%8,696.7万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.59%173.04万 | 5.00%171.68万 | --0 | ---- | 4,278.39%7,165.23万 | --163.5万 | ---- | ---- | --163.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.67%7,512.62万 | -21.34%12.23亿 | 76.91%10.48亿 | 83.62%6.26亿 | 38.20%6,495万 | 1,021.68%15.55亿 | 646.62%5.92亿 | 764.36%3.41亿 | 149.70%4,699.65万 | -21.55%1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.82%6.01亿 | 0.00%8.14亿 | 16.33%6.76亿 | 133.29%6.82亿 | 1,297.76%5.63亿 | 797.15%8.14亿 | 442.34%5.81亿 | 149.76%2.92亿 | -149.70%-4,699.65万 | 70.08%9,069.65万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.36%-43.19万 | 27.32%111.62万 | 21.05%125.96万 | 143.26%122.96万 | 85.33%78.02万 | 125.31%87.67万 | 131.86%104.05万 | -25.47%50.55万 | 139.72%42.1万 | -181.73%-346.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.53%-2,818.39万 | -308.16%-8.15亿 | -288.80%-5.94亿 | -232.20%-3.52亿 | 69.24%-7,727.71万 | 183.52%3.91亿 | 151.95%3.14亿 | 478.01%2.66亿 | 59.13%-2.51亿 | -384.31%-4.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -84.32%1.51亿 | 68.10%9.66亿 | 68.10%9.66亿 | 68.10%9.66亿 | 68.10%9.66亿 | -44.91%5.75亿 | -44.91%5.75亿 | -44.91%5.75亿 | -44.91%5.75亿 | 18.76%10.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -86.13%1.23亿 | -84.32%1.51亿 | -58.11%3.73亿 | -26.96%6.14亿 | 174.71%8.89亿 | 68.10%9.66亿 | 102.99%8.89亿 | -22.80%8.41亿 | -24.52%3.24亿 | -44.91%5.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
