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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华鲁恒升 (600426)
- 37.62
- +1.29+3.55%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
798.74亿总市值24.08市盈率TTM
38.50最高价36.42最低价31.07万手成交量36.48今开36.33昨收11.68亿成交额1.46%换手率24.08市盈率(静)21.23亿总股本44.1052周最高2.41市净率798.64亿流通值19.3352周最低39.96涨停价21.23亿流通股44.10历史最高32.70跌停价5.73%振幅-3.29历史最低0.55股息TTM37.59平均价14.09万手内盘1.46%股息率TTM100股每手15.83万手外盘
华鲁恒升 (600426) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.99%294.84亿 | -6.65%225.16亿 | -8.26%150.45亿 | 0.40%72.97亿 | 26.39%323.95亿 | 31.69%241.2亿 | 41.24%164.01亿 | 31.78%72.68亿 | -9.17%256.31亿 | -13.83%183.16亿 |
| 收到的税费返还 | 310.35%1,598.33万 | 1,270.23%2,765.02万 | 1,306.90%2,745.02万 | -97.68%3.92万 | 453.34%389.5万 | 336.06%201.79万 | 592.52%195.11万 | 3,845.34%169.25万 | 6.83%70.39万 | -5.26%46.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.67%1.11亿 | -31.37%1.03亿 | -74.41%3,388.04万 | -0.95%1,497.35万 | 199.06%1.75亿 | 252.23%1.5亿 | 213.60%1.32亿 | 15.05%1,511.66万 | -38.96%5,839.29万 | -17.68%4,249.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.10%296.1亿 | -6.69%226.47亿 | -8.64%151.07亿 | 0.38%73.12亿 | 26.79%325.73亿 | 32.21%242.71亿 | 41.88%165.35亿 | 31.77%72.85亿 | -9.27%256.9亿 | -13.84%183.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.11%217.59亿 | -5.53%166.04亿 | -7.16%109.14亿 | 7.60%55.19亿 | 36.81%239.4亿 | 41.97%175.75亿 | 52.78%117.56亿 | 34.48%51.29亿 | 0.41%174.99亿 | 0.89%123.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52%17.93亿 | 9.91%13.79亿 | 10.35%9.32亿 | 12.69%5亿 | 15.10%17.15亿 | 24.01%12.55亿 | 29.64%8.45亿 | 25.93%4.44亿 | 9.74%14.9亿 | -0.93%10.12亿 |
| 支付的各项税费 | -4.33%17.63亿 | -6.63%12.68亿 | -10.60%8.67亿 | -38.54%3.37亿 | 16.29%18.43亿 | 16.58%13.58亿 | 21.83%9.7亿 | 22.25%5.48亿 | -34.48%15.85亿 | -42.11%11.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.89%9,829.78万 | -49.46%9,709.1万 | 10.28%6,253.51万 | -21.76%2,591.46万 | -73.12%1.08亿 | -29.91%1.92亿 | -57.89%5,670.7万 | -70.74%3,312.01万 | 255.83%4.01亿 | 473.71%2.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.94%254.13亿 | -5.06%193.48亿 | -6.25%127.75亿 | 3.70%63.82亿 | 31.61%276.05亿 | 37.42%203.8亿 | 46.89%136.27亿 | 30.16%61.54亿 | -1.60%209.75亿 | -3.40%148.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.51%41.98亿 | -15.23%32.99亿 | -19.84%23.31亿 | -17.72%9.3亿 | 5.36%49.68亿 | 10.29%38.91亿 | 22.34%29.08亿 | 41.27%11.31亿 | -32.63%47.15亿 | -40.76%35.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --6.5亿 | --2.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.48%37亿 | -31.82%30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --70.94万 | --24.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.00%2,500.08万 | -33.04%2,221.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -41.59%360.14万 | --18.39万 | --18.39万 | --18.39万 | 3.48%616.54万 | ---- | ---- | ---- | -84.94%595.81万 | -92.43%248.67万 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,512.69%6.54亿 | --2.2亿 | --18.39万 | --18.39万 | -99.83%616.54万 | ---- | ---- | ---- | -31.89%37.31亿 | -32.27%30.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.16%36.5亿 | -25.07%26.91亿 | -18.63%20.22亿 | -10.74%12.14亿 | -41.67%50.81亿 | -45.83%35.92亿 | -43.40%24.84亿 | -18.15%13.6亿 | 24.97%87.11亿 | 43.68%66.3亿 |
| 投资支付的现金 | --6.5亿 | --4.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.34%23亿 | -47.73%23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.37%43亿 | -12.54%31.41亿 | -18.63%20.22亿 | -10.74%12.14亿 | -53.86%50.81亿 | -59.78%35.92亿 | -57.81%24.84亿 | -42.41%13.6亿 | -13.78%110.11亿 | -0.94%89.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.16%-36.46亿 | 18.68%-29.21亿 | 18.63%-20.22亿 | 10.76%-12.14亿 | 30.29%-50.75亿 | 39.18%-35.92亿 | 30.40%-24.84亿 | -43.01%-13.6亿 | 0.17%-72.8亿 | -29.83%-59.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.73%5亿 | -43.57%2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%5亿 | 33.33%2亿 |
| 取得借款收到的现金 | 54.42%31.63亿 | 80.59%23.71亿 | 127.87%19.99亿 | 121.14%11.15亿 | -55.14%20.48亿 | -67.56%13.13亿 | -71.51%8.77亿 | -49.16%5.04亿 | 126.51%45.66亿 | 131.48%40.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.21%2.75亿 | ---- | ---- | --2.08亿 | --2.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.53%34.38亿 | 80.59%23.71亿 | 127.87%19.99亿 | 162.41%13.24亿 | -54.31%23.15亿 | -69.09%13.13亿 | -73.24%8.77亿 | -57.69%5.04亿 | 67.73%50.66亿 | 80.52%42.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 254.06%16.69亿 | 530.48%10.98亿 | 642.86%10.08亿 | 689.51%3.55亿 | 2.47%4.72亿 | -35.08%1.74亿 | -40.95%1.36亿 | 17.22%4,495.96万 | -30.94%4.6亿 | -32.38%2.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.14%15.05亿 | -40.27%8.99亿 | -44.24%7.94亿 | -0.08%7,378.65万 | 14.65%22.18亿 | -19.38%15.05亿 | -20.86%14.24亿 | 68.40%7,384.79万 | 6.39%19.35亿 | 4.48%18.67亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 83.74%2,756.08万 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,268.24%1.83亿 | 15,599.63%1.51亿 | --5,078.26万 | 16,332.08%78.26万 | 3.02%1,339.61万 | --96.04万 | ---- | --4,762.67 | -94.99%1,300.38万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.23%33.58亿 | 27.85%21.48亿 | 18.83%18.53亿 | 261.52%4.3亿 | 12.26%27.03亿 | -21.31%16.8亿 | -23.14%15.59亿 | 44.53%1.19亿 | -12.26%24.08亿 | -12.28%21.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.67%8,022.29万 | 160.86%2.23亿 | 121.38%1.46亿 | 131.88%8.94亿 | -114.60%-3.88亿 | -117.37%-3.67亿 | -154.59%-6.82亿 | -65.26%3.86亿 | 862.14%26.58亿 | 2,715.27%21.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.45%651.94万 | -52.47%788.46万 | -51.80%671.67万 | 35.02%463.55万 | 186.65%1,886.74万 | 328.14%1,658.79万 | 639.63%1,393.47万 | 262.16%343.32万 | 128.73%658.21万 | 32.19%387.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 234.26%6.39亿 | 1,306.29%6.09亿 | 289.27%4.63亿 | 284.81%6.16亿 | -572.59%-4.76亿 | 80.59%-5,050.3万 | -509.59%-2.44亿 | -83.34%1.6亿 | 847.36%1.01亿 | -119.57%-2.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.42%13.95亿 | -25.42%13.95亿 | -25.42%13.95亿 | -29.15%13.95亿 | 5.69%18.71亿 | 5.69%18.71亿 | 5.69%18.71亿 | 11.25%19.69亿 | -0.75%17.7亿 | -0.75%17.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 45.77%20.34亿 | 10.11%20.05亿 | 14.21%18.58亿 | -5.56%20.11亿 | -25.42%13.95亿 | 20.55%18.21亿 | -11.11%16.27亿 | -22.02%21.29亿 | 5.69%18.71亿 | -51.49%15.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
