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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
北方导航 (600435)
- 14.46
- -0.50-3.34%
休市中 04/24 15:00 (北京)
218.69亿总市值180.75市盈率TTM
14.98最高价14.45最低价25.92万手成交量14.98今开14.96昨收3.78亿成交额1.71%换手率180.75市盈率(静)15.12亿总股本22.5552周最高7.53市净率218.69亿流通值10.5652周最低16.46涨停价15.12亿流通股32.42历史最高13.46跌停价3.54%振幅0.04历史最低0.02股息TTM14.60平均价14.29万手内盘0.14%股息率TTM100股每手10.97万手外盘
北方导航 (600435) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542.18%20.88亿 | 81.82%38.96亿 | 209.84%27.02亿 | 69.08%8.95亿 | 16.39%3.25亿 | -18.52%21.43亿 | -20.54%8.72亿 | -39.96%5.3亿 | -54.35%2.79亿 | -31.37%26.3亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80.21%1,657.66万 | 65.59%7,827.74万 | -4.49%5,954.98万 | -39.31%3,119.47万 | -35.35%919.86万 | 32.83%4,727.23万 | 40.52%6,235.17万 | 146.22%5,140.15万 | -45.52%1,422.82万 | -5.85%3,558.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 529.47%21.04亿 | 81.47%39.75亿 | 195.54%27.61亿 | 59.49%9.27亿 | 13.88%3.34亿 | -17.83%21.9亿 | -18.16%9.34亿 | -35.66%5.81亿 | -54.00%2.94亿 | -31.27%26.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.54%10.58亿 | 69.03%30.96亿 | 67.07%22.46亿 | -6.89%10.93亿 | -36.31%4.01亿 | 9.94%18.31亿 | 1.08%13.44亿 | 20.05%11.74亿 | 62.40%6.3亿 | -39.36%16.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75%1.35亿 | 13.72%5.26亿 | 15.03%3.54亿 | 19.27%2.4亿 | 18.99%1.3亿 | 6.45%4.62亿 | 3.88%3.07亿 | -2.07%2.01亿 | 16.79%1.09亿 | 6.26%4.34亿 |
| 支付的各项税费 | -70.63%4,473.77万 | 11.38%3.37亿 | 5.44%2.94亿 | -17.23%2.13亿 | -30.46%1.52亿 | 69.98%3.02亿 | 65.37%2.78亿 | 82.85%2.57亿 | 111.09%2.19亿 | 182.79%1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.25%3,631.95万 | 28.00%1.82亿 | -37.64%6,384.16万 | 4.13%5,721.92万 | -22.36%2,899.71万 | -24.16%1.42亿 | 57.45%1.02亿 | 16.65%5,495.11万 | -10.32%3,734.63万 | -1.28%1.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 78.70%12.74亿 | 51.20%41.4亿 | 45.48%29.57亿 | -4.98%16.03亿 | -28.43%7.13亿 | 11.07%27.38亿 | 9.32%20.33亿 | 23.05%16.87亿 | 58.82%9.96亿 | -27.67%24.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319.24%8.3亿 | 69.82%-1.65亿 | 82.17%-1.96亿 | 38.86%-6.76亿 | 46.10%-3.79亿 | -373.52%-5.48亿 | -53.05%-10.98亿 | -136.41%-11.06亿 | -6,495.62%-7.03亿 | -57.37%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,000万 | -36.55%8.82亿 | -39.34%5.49亿 | -70.44%2.01亿 | ---- | 16.81%13.9亿 | 4.02%9.05亿 | 4.62%6.8亿 | --1亿 | 56.58%11.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -57.42%842.33万 | 404.96%1,540.67万 | -84.43%31.25万 | ---- | 103.99%1,978.3万 | --305.11万 | --200.69万 | ---- | 440.77%969.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 3,018.32%1,013.88万 | 99.63%44.6万 | ---- | ---- | -11.65%32.51万 | --22.34万 | --22.34万 | --22.34万 | 43.13%36.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1,000万 | -36.06%9.02亿 | -37.81%5.65亿 | -70.49%2.01亿 | ---- | 17.50%14.1亿 | 4.40%9.08亿 | 4.96%6.82亿 | --1亿 | 17.23%12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.70%1,355.66万 | 24.44%1.4亿 | 32.13%8,935.52万 | 4.68%5,286.2万 | -16.50%1,776.66万 | -11.30%1.13亿 | 12.36%6,762.53万 | 58.64%5,049.68万 | 29.78%2,127.74万 | 27.61%1.27亿 |
| 投资支付的现金 | 449.43%14.45亿 | -14.97%7.78亿 | -8.83%5.47亿 | -37.38%2.63亿 | -22.65%2.63亿 | -25.06%9.15亿 | -37.57%6亿 | -56.25%4.2亿 | -57.50%3.4亿 | 74.43%12.21亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 419.49%14.59亿 | -10.66%9.18亿 | -4.68%6.36亿 | -32.87%3.16亿 | -22.29%2.81亿 | -23.77%10.28亿 | -34.62%6.68亿 | -52.56%4.7亿 | -55.75%3.61亿 | 68.61%13.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415.93%-14.49亿 | -104.30%-1,643.59万 | -129.71%-7,150.25万 | -154.10%-1.15亿 | -7.55%-2.81亿 | 358.90%3.83亿 | 259.17%2.41亿 | 161.94%2.12亿 | 68.02%-2.61亿 | -165.90%-1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -6.82%5,345.33万 | 67.15%4,476.11万 | 42.35%3,577.49万 | 36.92%2,002.26万 | -38.86%5,736.58万 | -64.93%2,677.84万 | -66.63%2,513.11万 | -79.48%1,462.39万 | --9,382.61万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --894.19万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,757.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -28.67%5,345.33万 | 67.15%4,476.11万 | 42.35%3,577.49万 | 36.92%2,002.26万 | -20.13%7,493.75万 | -64.93%2,677.84万 | -66.63%2,513.11万 | -79.48%1,462.39万 | 4,338.53%9,382.61万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -60.31%3,856.89万 | -47.55%5,097.49万 | -60.45%3,810.12万 | ---- | -18.51%9,716.33万 | -18.50%9,718.08万 | -18.88%9,634.29万 | ---- | 30.74%1.19亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -77.38%838.77万 | -78.63%792.22万 | -78.14%792.22万 | ---- | -37.49%3,707.44万 | -37.49%3,707.45万 | -38.42%3,623.65万 | ---- | 13.20%5,931.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -54.64%517.01万 | ---2,875.75 | --0 | ---- | 389.17%1,139.69万 | --0 | ---- | ---- | -41.17%232.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -59.71%4,373.9万 | -47.55%5,097.21万 | -60.45%3,810.12万 | ---- | -10.70%1.09亿 | -20.06%9,718.08万 | -20.45%9,634.29万 | ---- | 27.75%1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 128.89%971.42万 | 91.18%-621.09万 | 96.73%-232.63万 | 36.92%2,002.26万 | -21.20%-3,362.26万 | -55.75%-7,040.24万 | -55.51%-7,121.18万 | -79.48%1,462.39万 | 70.19%-2,774.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --19.25 | 384.61%81.85 | -68.04%375.2 | -64.14%373.63 | ---- | -95.97%16.89 | 578.24%1,173.96 | 295.48%1,041.9 | ---- | -62.43%418.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.30%-6.18亿 | 13.48%-1.72亿 | 70.53%-2.73亿 | 17.85%-7.93亿 | 32.62%-6.39亿 | -902.55%-1.99亿 | -1.54%-9.28亿 | -12.83%-9.65亿 | -29.27%-9.49亿 | -95.88%2,478.19万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.63%9.29亿 | -15.30%11.01亿 | -15.30%11.01亿 | -15.30%11.01亿 | -15.30%11.01亿 | 1.94%13亿 | 1.94%13亿 | 1.94%13亿 | 1.94%13亿 | 89.17%12.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.70%3.11亿 | -15.63%9.29亿 | 122.47%8.28亿 | -7.96%3.08亿 | 31.55%4.62亿 | -15.30%11.01亿 | 2.97%3.72亿 | -20.23%3.35亿 | -35.13%3.51亿 | 1.94%13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
