(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.51%347.08万 | 11.98%2.8亿 | 10.55%2.46亿 | 587.09%613.18万 | 28.79%193.35万 | 7.38%2.5亿 | 2.21%2.23亿 | -72.21%89.24万 | 25.75%150.13万 | 8.42%2.33亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41.36%184.52万 | -12.70%1,073.41万 | -20.43%914.43万 | 5.71%772.5万 | 3.31%130.53万 | -72.60%1,229.53万 | 12.13%1,149.21万 | 21.95%730.74万 | -13.35%126.35万 | 179.35%4,488.14万 |
经营活动现金流入小计 | 64.13%531.6万 | 10.82%2.91亿 | 9.03%2.55亿 | 68.99%1,385.68万 | 17.15%323.88万 | -5.53%2.63亿 | 2.65%2.34亿 | -10.91%819.99万 | 4.26%276.48万 | 20.20%2.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.08%66.33万 | 203.69%754.5万 | 264.39%409.42万 | 1,020.27%271.03万 | 4,213.27%92.23万 | -27.95%248.44万 | -46.04%112.36万 | -86.13%24.19万 | -97.47%2.14万 | -50.22%344.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.57%4,806.11万 | 11.39%1.18亿 | 10.52%9,435.4万 | 7.50%6,306.32万 | 8.08%4,087.75万 | 13.25%1.06亿 | 22.03%8,537.48万 | 15.60%5,866.57万 | 21.16%3,782.3万 | 34.02%9,376.17万 |
支付的各项税费 | -1.62%37.86万 | -12.99%115.8万 | 127.29%158.47万 | 96.82%113.91万 | 15.27%38.49万 | 64.74%133.08万 | 15.30%69.72万 | 52.07%57.88万 | 61.01%33.39万 | -37.77%80.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 720.13%3,239.53万 | -11.97%6,006.9万 | -23.89%3,319.08万 | -49.16%1,362.72万 | -61.45%395万 | 40.52%6,823.55万 | 73.73%4,360.96万 | 70.02%2,680.26万 | 22.33%1,024.7万 | -50.73%4,855.93万 |
经营活动现金流出小计 | 76.65%8,149.83万 | 4.95%1.87亿 | 1.85%1.33亿 | -6.66%8,053.98万 | -4.73%4,613.47万 | 21.60%1.78亿 | 33.82%1.31亿 | 25.71%8,628.9万 | 19.13%4,842.52万 | -17.07%1.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77.60%-7,618.23万 | 23.22%1.04亿 | 18.11%1.22亿 | 14.61%-6,668.3万 | 6.05%-4,289.58万 | -35.75%8,453.7万 | -20.70%1.03亿 | -31.39%-7,808.92万 | -20.17%-4,566.04万 | 140.71%1.32亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --11.19万 | --6.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | --11.19万 | --6.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.42%239.9万 | 3,527.62%1.66亿 | 369.39%1,229.37万 | 1,088.32%882.6万 | --638.42万 | -98.03%458.27万 | -98.86%261.91万 | -99.60%74.27万 | ---- | 2,896.73%2.33亿 |
投资活动现金流出小计 | -62.42%239.9万 | 3,527.62%1.66亿 | 369.39%1,229.37万 | 1,088.32%882.6万 | --638.42万 | -98.03%458.27万 | -98.86%261.91万 | -99.60%74.27万 | ---- | 2,896.73%2.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62.42%-239.9万 | -3,525.18%-1.66亿 | -366.97%-1,223.03万 | -1,088.32%-882.6万 | ---638.42万 | 98.03%-458.27万 | 98.86%-261.91万 | 99.60%-74.27万 | ---- | -2,899.98%-2.33亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 302,379.88%2,000万 | 302,379.88%2,000万 | ---- | ---- | -99.99%6,612.01 | --6,612.01 | --6,612.01 | ---- | --6,116.48万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 302,379.88%2,000万 | 302,379.88%2,000万 | ---- | ---- | -99.99%6,612.01 | --6,612.01 | --6,612.01 | ---- | --6,116.48万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -302,379.88%-2,000万 | -302,379.88%-2,000万 | ---- | ---- | 99.43%-6,612.01 | -100.01%-6,612.01 | -100.01%-6,612.01 | ---- | ---116.48万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -59.46%-7,858.13万 | -202.53%-8,196.7万 | -10.78%8,993.68万 | 4.22%-7,550.9万 | -7.93%-4,928.01万 | 178.04%7,994.77万 | 354.42%1.01亿 | 57.40%-7,883.85万 | -17.76%-4,566.04万 | -318.45%-1.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -27.46%2.17亿 | 36.58%2.99亿 | 36.58%2.99亿 | 36.58%2.99亿 | 36.58%2.99亿 | -31.91%2.19亿 | -31.91%2.19亿 | -31.91%2.19亿 | -31.91%2.19亿 | 17.11%3.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -44.65%1.38亿 | -27.46%2.17亿 | 21.63%3.88亿 | 59.60%2.23亿 | 44.15%2.49亿 | 36.58%2.99亿 | 13.50%3.19亿 | 2.78%1.4亿 | -38.74%1.73亿 | -31.91%2.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据