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600458 时代新材

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11.09
-0.09-0.81%

休市中 05/31 15:00 (北京)

91.44亿总市值23.01市盈率TTM

时代新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.30%28.15亿

5.88%149.25亿

3.25%96.24亿

4.99%66.64亿

1.68%31.38亿

-0.09%140.96亿

0.10%93.21亿

-0.22%63.47亿

0.19%30.87亿

-14.12%141.09亿

收到的税费返还

158.15%3,199.67万

-70.36%6,840.19万

-83.35%2,734.44万

-81.42%2,113.16万

-21.02%1,239.48万

191.04%2.31亿

150.67%1.64亿

128.92%1.14亿

-43.24%1,569.31万

155.17%7,928.34万

收到其他与经营活动有关的现金

-61.44%3,041.93万

3.68%1.65亿

-25.64%5,890.08万

-32.31%3,746.56万

66.82%7,889.75万

-9.66%1.59亿

21.94%7,920.62万

-4.45%5,534.79万

31.42%4,729.63万

-6.17%1.76亿

经营活动现金流入小计

-10.91%28.78亿

4.64%151.59亿

1.52%97.1亿

3.16%67.22亿

2.55%32.3亿

0.85%144.86亿

1.30%95.65亿

0.73%65.16亿

0.17%31.5亿

-13.71%143.64亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.51%29.32亿

-7.79%106.93亿

-15.75%74.74亿

-9.85%54.32亿

8.30%31.36亿

8.32%115.96亿

12.96%88.72亿

19.10%60.26亿

12.36%28.96亿

-1.25%107.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.71%5.79亿

14.03%24.54亿

15.08%16.28亿

15.01%10.7亿

7.93%4.96亿

-4.78%21.52亿

-4.33%14.14亿

-5.42%9.31亿

-8.03%4.59亿

7.03%22.6亿

支付的各项税费

130.05%1.19亿

-19.27%4.7亿

81.88%3.76亿

4.78%2.66亿

-28.95%5,188.73万

15.18%5.83亿

-60.42%2.07亿

-33.13%2.54亿

-46.81%7,303.3万

-5.39%5.06亿

支付其他与经营活动有关的现金

-28.17%1.55亿

-7.97%7.46亿

-1.33%5.36亿

-2.66%3.71亿

-13.51%2.16亿

27.36%8.11亿

11.09%5.43亿

14.39%3.81亿

40.92%2.49亿

-14.15%6.37亿

经营活动现金流出小计

-2.94%37.85亿

-5.14%143.63亿

-9.26%100.13亿

-5.95%71.4亿

6.04%39亿

7.33%151.42亿

6.70%110.35亿

12.36%75.91亿

8.45%36.77亿

-0.85%141.08亿

经营活动产生的现金流量净额

-35.49%-9.07亿

221.35%7.95亿

79.39%-3.03亿

61.19%-4.17亿

-26.88%-6.7亿

-355.68%-6.55亿

-63.37%-14.71亿

-273.80%-10.75亿

-114.00%-5.28亿

-89.40%2.56亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-77.78%1亿

-41.94%6亿

-45.65%5亿

-21.05%4.5亿

21.62%4.5亿

-33.39%10.34亿

-36.62%9.2亿

-43.00%5.7亿

-7.50%3.7亿

--15.52亿

取得投资收益收到的现金

-69.96%38.63万

-44.03%164.49万

-42.39%141.29万

-26.27%128.61万

20.53%128.61万

-61.95%293.9万

-63.92%245.23万

-66.69%174.43万

-45.12%106.71万

-70.61%772.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

572.19%119.78万

-82.44%867.49万

-91.97%330.93万

-96.72%131.92万

11,271.34%17.82万

132.03%4,941.17万

7,725.04%4,123.66万

12,431.92%4,020.16万

-18.68%1,567.08

34.82%2,129.58万

投资活动现金流入小计

-77.50%1.02亿

-43.79%6.1亿

-47.63%5.05亿

-26.04%4.53亿

21.67%4.51亿

-31.30%10.86亿

-33.94%9.64亿

-39.14%6.12亿

-7.68%3.71亿

-3.75%15.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.62%7,092.74万

33.88%5.55亿

15.79%3.24亿

33.30%1.91亿

55.12%1.04亿

21.39%4.14亿

31.78%2.8亿

16.71%1.44亿

26.60%6,687.15万

-9.23%3.41亿

投资支付的现金

-55.28%1.34亿

-43.75%4.5亿

-36.36%3.5亿

0.00%3亿

500.00%3亿

-50.00%8亿

-57.69%5.5亿

-72.73%3亿

-87.50%5,000万

--16亿

投资活动现金流出小计

-49.20%2.05亿

-17.26%10.05亿

-18.77%6.74亿

10.78%4.91亿

245.45%4.04亿

-37.45%12.14亿

-45.12%8.3亿

-63.73%4.44亿

-74.19%1.17亿

-5.35%19.41亿

投资活动产生的现金流量净额

-316.82%-1.03亿

-206.93%-3.94亿

-226.98%-1.7亿

-123.07%-3,883.83万

-81.22%4,773.54万

64.38%-1.28亿

348.80%1.34亿

177.39%1.68亿

599.65%2.54亿

11.79%-3.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

34.88%4.81亿

30.93%4.67亿

----

--3.57亿

--2.67亿

--0

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-0.22%3.56亿

----

--3.57亿

--2.67亿

--0

发行债券收到的现金

----

0.00%2亿

--2亿

----

-90.91%2亿

取得借款收到的现金

140.00%4.8亿

-58.23%10.04亿

-57.87%10.09亿

-49.44%9.02亿

1,220.64%2亿

98.14%24.03亿

97.55%23.96亿

209.07%17.85亿

-79.46%1,514.42万

158.58%12.13亿

筹资活动现金流入小计

140.00%4.8亿

-49.82%14.85亿

-49.51%14.91亿

-41.51%13.7亿

-28.99%2亿

109.51%29.6亿

109.01%29.53亿

305.52%23.42亿

281.92%2.82亿

-49.07%14.13亿

偿还债务支付的现金

4.16%934.17万

-44.15%12.45亿

-45.62%9.36亿

-21.01%7.22亿

27.68%896.81万

69.90%22.3亿

63.33%17.21亿

1,340.73%9.14亿

-86.39%702.39万

-65.26%13.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-4.98%1,056.75万

37.06%1.55亿

39.09%1.45亿

45.45%1.34亿

24.36%1,112.13万

-17.45%1.13亿

-16.08%1.04亿

-18.85%9,215.03万

45.25%894.25万

45.49%1.37亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--240万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

111.97%5,212.2万

47.76%1.67亿

-9.42%7,562.82万

11.25%4,731.89万

-35.98%2,458.98万

9.54%1.13亿

25.22%8,349.19万

5.23%4,253.52万

345.94%3,840.96万

-86.23%1.03亿

筹资活动现金流出小计

61.22%7,203.11万

-36.19%15.67亿

-39.41%11.56亿

-13.86%9.03亿

-17.83%4,467.93万

58.19%24.55亿

53.37%19.08亿

382.33%10.49亿

-18.07%5,437.6万

-66.40%15.52亿

筹资活动产生的现金流量净额

162.66%4.08亿

-116.21%-8,176.84万

-67.97%3.34亿

-63.93%4.66亿

-31.66%1.55亿

461.33%5.04亿

520.20%10.44亿

259.14%12.93亿

2,979.75%2.27亿

92.44%-1.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-824.88%-2,030.68万

-36.16%2,823.87万

-278.22%-1,455.19万

1,177.50%4,867.82万

54.92%-219.56万

166.82%4,423.08万

204.14%816.52万

238.36%381.04万

-424.88%-487.09万

-1,165.93%-6,619.08万

现金及现金等价物净增加额

-32.92%-6.23亿

247.59%3.48亿

46.32%-1.53亿

-84.88%5,897.82万

-814.62%-4.69亿

24.09%-2.35亿

64.11%-2.85亿

364.00%3.9亿

82.24%-5,126.64万

-296.33%-3.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

18.58%22.17亿

-11.18%18.7亿

-12.84%21.05亿

7.00%24.16亿

期末现金及现金等价物余额

13.79%15.94亿

18.58%22.17亿

-5.69%17.17亿

-22.71%19.29亿

-31.79%14.01亿

-11.18%18.7亿

12.24%18.21亿

10.05%24.96亿

-3.42%20.54亿

-12.84%21.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.30%28.15亿	5.88%149.25亿	3.25%96.24亿	4.99%66.64亿	1.68%31.38亿	-0.09%140.96亿	0.10%93.21亿	-0.22%63.47亿	0.19%30.87亿	-14.12%141.09亿
收到的税费返还	158.15%3,199.67万	-70.36%6,840.19万	-83.35%2,734.44万	-81.42%2,113.16万	-21.02%1,239.48万	191.04%2.31亿	150.67%1.64亿	128.92%1.14亿	-43.24%1,569.31万	155.17%7,928.34万
收到其他与经营活动有关的现金	-61.44%3,041.93万	3.68%1.65亿	-25.64%5,890.08万	-32.31%3,746.56万	66.82%7,889.75万	-9.66%1.59亿	21.94%7,920.62万	-4.45%5,534.79万	31.42%4,729.63万	-6.17%1.76亿
经营活动现金流入小计	-10.91%28.78亿	4.64%151.59亿	1.52%97.1亿	3.16%67.22亿	2.55%32.3亿	0.85%144.86亿	1.30%95.65亿	0.73%65.16亿	0.17%31.5亿	-13.71%143.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.51%29.32亿	-7.79%106.93亿	-15.75%74.74亿	-9.85%54.32亿	8.30%31.36亿	8.32%115.96亿	12.96%88.72亿	19.10%60.26亿	12.36%28.96亿	-1.25%107.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.71%5.79亿	14.03%24.54亿	15.08%16.28亿	15.01%10.7亿	7.93%4.96亿	-4.78%21.52亿	-4.33%14.14亿	-5.42%9.31亿	-8.03%4.59亿	7.03%22.6亿
支付的各项税费	130.05%1.19亿	-19.27%4.7亿	81.88%3.76亿	4.78%2.66亿	-28.95%5,188.73万	15.18%5.83亿	-60.42%2.07亿	-33.13%2.54亿	-46.81%7,303.3万	-5.39%5.06亿
支付其他与经营活动有关的现金	-28.17%1.55亿	-7.97%7.46亿	-1.33%5.36亿	-2.66%3.71亿	-13.51%2.16亿	27.36%8.11亿	11.09%5.43亿	14.39%3.81亿	40.92%2.49亿	-14.15%6.37亿
经营活动现金流出小计	-2.94%37.85亿	-5.14%143.63亿	-9.26%100.13亿	-5.95%71.4亿	6.04%39亿	7.33%151.42亿	6.70%110.35亿	12.36%75.91亿	8.45%36.77亿	-0.85%141.08亿
经营活动产生的现金流量净额	-35.49%-9.07亿	221.35%7.95亿	79.39%-3.03亿	61.19%-4.17亿	-26.88%-6.7亿	-355.68%-6.55亿	-63.37%-14.71亿	-273.80%-10.75亿	-114.00%-5.28亿	-89.40%2.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-77.78%1亿	-41.94%6亿	-45.65%5亿	-21.05%4.5亿	21.62%4.5亿	-33.39%10.34亿	-36.62%9.2亿	-43.00%5.7亿	-7.50%3.7亿	--15.52亿
取得投资收益收到的现金	-69.96%38.63万	-44.03%164.49万	-42.39%141.29万	-26.27%128.61万	20.53%128.61万	-61.95%293.9万	-63.92%245.23万	-66.69%174.43万	-45.12%106.71万	-70.61%772.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572.19%119.78万	-82.44%867.49万	-91.97%330.93万	-96.72%131.92万	11,271.34%17.82万	132.03%4,941.17万	7,725.04%4,123.66万	12,431.92%4,020.16万	-18.68%1,567.08	34.82%2,129.58万
投资活动现金流入小计	-77.50%1.02亿	-43.79%6.1亿	-47.63%5.05亿	-26.04%4.53亿	21.67%4.51亿	-31.30%10.86亿	-33.94%9.64亿	-39.14%6.12亿	-7.68%3.71亿	-3.75%15.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.62%7,092.74万	33.88%5.55亿	15.79%3.24亿	33.30%1.91亿	55.12%1.04亿	21.39%4.14亿	31.78%2.8亿	16.71%1.44亿	26.60%6,687.15万	-9.23%3.41亿
投资支付的现金	-55.28%1.34亿	-43.75%4.5亿	-36.36%3.5亿	0.00%3亿	500.00%3亿	-50.00%8亿	-57.69%5.5亿	-72.73%3亿	-87.50%5,000万	--16亿
投资活动现金流出小计	-49.20%2.05亿	-17.26%10.05亿	-18.77%6.74亿	10.78%4.91亿	245.45%4.04亿	-37.45%12.14亿	-45.12%8.3亿	-63.73%4.44亿	-74.19%1.17亿	-5.35%19.41亿
投资活动产生的现金流量净额	-316.82%-1.03亿	-206.93%-3.94亿	-226.98%-1.7亿	-123.07%-3,883.83万	-81.22%4,773.54万	64.38%-1.28亿	348.80%1.34亿	177.39%1.68亿	599.65%2.54亿	11.79%-3.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	34.88%4.81亿	34.88%4.81亿	30.93%4.67亿	----	--3.57亿	--3.57亿	--3.57亿	--2.67亿	--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-0.22%3.56亿	-0.22%3.56亿	-0.22%3.56亿	----	--3.57亿	--3.57亿	--3.57亿	--2.67亿	--0
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	0.00%2亿	0.00%2亿	--2亿	----	-90.91%2亿
取得借款收到的现金	140.00%4.8亿	-58.23%10.04亿	-57.87%10.09亿	-49.44%9.02亿	1,220.64%2亿	98.14%24.03亿	97.55%23.96亿	209.07%17.85亿	-79.46%1,514.42万	158.58%12.13亿
筹资活动现金流入小计	140.00%4.8亿	-49.82%14.85亿	-49.51%14.91亿	-41.51%13.7亿	-28.99%2亿	109.51%29.6亿	109.01%29.53亿	305.52%23.42亿	281.92%2.82亿	-49.07%14.13亿
偿还债务支付的现金	4.16%934.17万	-44.15%12.45亿	-45.62%9.36亿	-21.01%7.22亿	27.68%896.81万	69.90%22.3亿	63.33%17.21亿	1,340.73%9.14亿	-86.39%702.39万	-65.26%13.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4.98%1,056.75万	37.06%1.55亿	39.09%1.45亿	45.45%1.34亿	24.36%1,112.13万	-17.45%1.13亿	-16.08%1.04亿	-18.85%9,215.03万	45.25%894.25万	45.49%1.37亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--240万	--240万	--240万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	111.97%5,212.2万	47.76%1.67亿	-9.42%7,562.82万	11.25%4,731.89万	-35.98%2,458.98万	9.54%1.13亿	25.22%8,349.19万	5.23%4,253.52万	345.94%3,840.96万	-86.23%1.03亿
筹资活动现金流出小计	61.22%7,203.11万	-36.19%15.67亿	-39.41%11.56亿	-13.86%9.03亿	-17.83%4,467.93万	58.19%24.55亿	53.37%19.08亿	382.33%10.49亿	-18.07%5,437.6万	-66.40%15.52亿
筹资活动产生的现金流量净额	162.66%4.08亿	-116.21%-8,176.84万	-67.97%3.34亿	-63.93%4.66亿	-31.66%1.55亿	461.33%5.04亿	520.20%10.44亿	259.14%12.93亿	2,979.75%2.27亿	92.44%-1.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824.88%-2,030.68万	-36.16%2,823.87万	-278.22%-1,455.19万	1,177.50%4,867.82万	54.92%-219.56万	166.82%4,423.08万	204.14%816.52万	238.36%381.04万	-424.88%-487.09万	-1,165.93%-6,619.08万
现金及现金等价物净增加额	-32.92%-6.23亿	247.59%3.48亿	46.32%-1.53亿	-84.88%5,897.82万	-814.62%-4.69亿	24.09%-2.35亿	64.11%-2.85亿	364.00%3.9亿	82.24%-5,126.64万	-296.33%-3.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	18.58%22.17亿	-11.18%18.7亿	-11.18%18.7亿	-11.18%18.7亿	-11.18%18.7亿	-12.84%21.05亿	-12.84%21.05亿	-12.84%21.05亿	-12.84%21.05亿	7.00%24.16亿
期末现金及现金等价物余额	13.79%15.94亿	18.58%22.17亿	-5.69%17.17亿	-22.71%19.29亿	-31.79%14.01亿	-11.18%18.7亿	12.24%18.21亿	10.05%24.96亿	-3.42%20.54亿	-12.84%21.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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