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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科力远 (600478)
- 7.73
- +0.20+2.66%
休市中 04/24 15:00 (北京)
128.75亿总市值92.02市盈率TTM
7.78最高价7.44最低价57.52万手成交量7.47今开7.53昨收4.39亿成交额3.45%换手率92.02市盈率(静)16.66亿总股本8.5552周最高4.44市净率128.75亿流通值4.5952周最低8.28涨停价16.66亿流通股18.40历史最高6.78跌停价4.52%振幅0.32历史最低--股息TTM7.63平均价23.05万手内盘--股息率TTM100股每手32.83万手外盘
科力远 (600478) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.00%41.53亿 | 19.17%26.49亿 | 22.21%16.61亿 | 27.27%7.94亿 | -4.55%34.32亿 | -16.07%22.23亿 | -31.94%13.59亿 | -27.31%6.24亿 | 0.22%35.96亿 | 22.18%26.48亿 |
| 收到的税费返还 | -98.79%34.76万 | -98.97%37.93万 | -99.27%3.18万 | -99.24%3.18万 | 165.98%2,865.54万 | 253.95%3,678万 | -22.09%435.59万 | -3.71%418.28万 | -70.34%1,077.36万 | -69.53%1,039.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95.95%63.15亿 | 106.22%42.14亿 | 91.24%24.54亿 | 29.98%11.59亿 | 130.83%32.23亿 | 2,100.28%20.44亿 | 2,046.13%12.83亿 | 4,270.46%8.92亿 | 1,540.06%13.96亿 | 67.09%9,288.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.63%104.68亿 | 59.50%68.64亿 | 55.48%41.15亿 | 28.51%19.53亿 | 33.60%66.84亿 | 56.40%43.03亿 | 28.34%26.47亿 | 72.15%15.19亿 | 34.87%50.03亿 | 21.90%27.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.80%30.12亿 | 32.50%19.8亿 | 16.90%10.52亿 | 21.46%4.95亿 | -10.67%23.76亿 | -32.66%14.94亿 | -50.43%9亿 | -52.15%4.07亿 | -9.25%26.59亿 | 41.57%22.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.89%3.71亿 | -0.78%2.93亿 | 1.69%2.03亿 | 3.01%1.05亿 | 14.28%3.82亿 | 16.11%2.95亿 | 19.59%2亿 | 13.17%1.02亿 | 15.72%3.34亿 | 18.77%2.54亿 |
| 支付的各项税费 | 56.34%2.03亿 | 41.99%1.36亿 | 36.06%9,080.86万 | 11.87%4,353.98万 | -33.14%1.3亿 | -44.92%9,556.44万 | -55.21%6,673.97万 | -42.07%3,891.96万 | 63.41%1.94亿 | 110.08%1.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93.17%63.37亿 | 93.05%41.66亿 | 82.96%24.9亿 | -0.17%10.88亿 | 123.33%32.81亿 | 1,028.16%21.58亿 | 881.12%13.61亿 | 742.15%10.9亿 | 783.24%14.69亿 | 49.66%1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 60.89%99.23亿 | 62.62%65.74亿 | 51.77%38.37亿 | 5.69%17.31亿 | 32.46%61.67亿 | 42.47%40.43亿 | 11.31%25.28亿 | 43.98%16.38亿 | 32.88%46.56亿 | 42.48%28.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.76%5.46亿 | 11.15%2.89亿 | 134.39%2.79亿 | 286.49%2.21亿 | 48.99%5.16亿 | 401.50%2.6亿 | 156.92%1.19亿 | 53.49%-1.19亿 | 68.91%3.46亿 | -132.54%-8,633.74万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -83.16%1,813.66万 | -91.21%811.7万 | -92.90%607.31万 | -95.93%287.36万 | -53.74%1.08亿 | -89.05%9,231.29万 | -86.46%8,559.48万 | -62.53%7,057.12万 | -48.35%2.33亿 | 1,225.23%8.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12.92%1.09亿 | 14.21%1.09亿 | 14.21%1.09亿 | ---- | -23.39%9,679.3万 | -9.50%9,569.31万 | -9.24%9,569.34万 | -82.81%1.45万 | -0.18%1.26亿 | -16.29%1.06亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197.75%5,051.32万 | -76.57%408.94万 | -92.18%131.2万 | -88.29%40.68万 | 751.50%1,696.51万 | 30,406.89%1,745.51万 | 41,072.45%1,678.68万 | 185,640.37%347.33万 | 74.91%199.24万 | -99.84%5.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --440.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.23%248.58万 | --247.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.24%24.7万 | ---- | ---- | ---- | --22.2万 | ---- | ---- | -99.89%6,997.21 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -17.62%1.83亿 | -40.86%1.22亿 | -41.09%1.17亿 | -95.57%328.04万 | -39.03%2.22亿 | -78.40%2.05亿 | -73.20%1.98亿 | -61.99%7,406.6万 | -40.43%3.64亿 | 322.40%9.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.61%3.14亿 | -47.69%1.24亿 | -43.20%7,496.57万 | -57.09%4,445.73万 | -60.72%2.84亿 | -56.19%2.37亿 | -70.65%1.32亿 | -33.11%1.04亿 | 55.75%7.22亿 | 543.80%5.41亿 |
| 投资支付的现金 | 89.55%3.23亿 | 14.26%1.05亿 | -58.46%3,589.57万 | -78.36%1,512.27万 | -45.71%1.71亿 | -90.05%9,180.48万 | -86.99%8,641.99万 | -68.16%6,989.8万 | -44.82%3.14亿 | 463.05%9.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --24.5万 | 957.54%3,172.61万 | -91.83%24.5万 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,690.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.85%92.01万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 44.03%6.54亿 | -21.48%2.61亿 | -49.82%1.11亿 | -66.42%5,958万 | -56.17%4.54亿 | -77.33%3.32亿 | -80.13%2.21亿 | -53.02%1.77亿 | -30.30%10.36亿 | 483.47%14.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.80%-4.72亿 | -10.01%-1.39亿 | 123.88%557.39万 | 45.52%-5,629.96万 | 65.43%-2.33亿 | 75.35%-1.27亿 | 93.78%-2,333.75万 | 43.46%-1.03亿 | 23.25%-6.73亿 | -1,887.32%-5.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,166.00%6,582.5万 | --1,413万 | --428万 | ---- | -97.14%125万 | ---- | ---- | ---- | 5.43%4,371.05万 | 92.07%4,371.05万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --6,582.5万 | --1,413万 | --428万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 46.48%32.87亿 | 30.70%21.07亿 | 24.56%12.17亿 | 50.36%9.46亿 | -15.08%22.44亿 | -17.72%16.12亿 | -29.16%9.77亿 | -38.32%6.29亿 | 54.92%26.42亿 | 86.60%19.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.70%12.24亿 | -14.90%14.98亿 | -14.67%10.67亿 | 30.59%7.42亿 | 77.63%12.71亿 | 67.43%17.61亿 | 90.04%12.5亿 | 79.24%5.68亿 | 64.69%7.16亿 | 63.08%10.52亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.16%45.77亿 | 7.32%36.19亿 | 2.73%22.88亿 | 40.98%16.88亿 | 3.37%35.16亿 | 10.42%33.72亿 | 7.31%22.27亿 | -10.44%11.97亿 | 55.93%34.01亿 | 77.84%30.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.47%27.29亿 | 11.75%18.21亿 | -3.87%9.9亿 | 24.55%7.45亿 | 30.57%21.41亿 | 67.89%16.29亿 | 108.43%10.3亿 | 117.90%5.99亿 | 59.96%16.4亿 | 52.01%9.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.20%1.43亿 | -22.56%1.04亿 | -4.33%7,048.44万 | 0.82%3,420.29万 | 13.88%1.73亿 | 20.32%1.34亿 | 5.33%7,367.54万 | 6.73%3,392.63万 | 59.03%1.52亿 | 48.01%1.11亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.49%12.03亿 | -12.87%13.65亿 | -3.48%10.81亿 | 43.24%6.63亿 | 69.72%13.9亿 | 34.05%15.67亿 | 46.34%11.2亿 | 48.02%4.63亿 | 145.47%8.19亿 | 69.65%11.69亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.01%40.75亿 | -1.21%32.89亿 | -3.69%21.42亿 | 31.71%14.43亿 | 41.88%37.04亿 | 47.96%33.3亿 | 67.26%22.24亿 | 76.90%10.95亿 | 79.52%26.11亿 | 60.46%22.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 366.92%5.02亿 | 672.56%3.3亿 | 4,684.48%1.46亿 | 140.30%2.46亿 | -123.77%-1.88亿 | -94.69%4,269.73万 | -99.59%304.95万 | -85.77%1.02亿 | 8.75%7.91亿 | 155.21%8.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.84%-50.26万 | 302.37%148.15万 | 283.23%258.24万 | 790.19%194.45万 | -47.49%62.18万 | -38.67%36.82万 | -1,635.11%-140.94万 | 17.66%-28.17万 | 8.89%118.42万 | 185.57%60.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 497.84%5.75亿 | 172.27%4.81亿 | 345.38%4.33亿 | 443.35%4.12亿 | -79.33%9,624.95万 | -13.56%1.77亿 | -40.11%9,712.14万 | -142.96%-1.2亿 | 718.38%4.66亿 | -63.12%2.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.91%13.13亿 | 7.81%13.13亿 | 7.81%13.13亿 | 7.83%13.13亿 | 62.03%12.16亿 | 62.18%12.18亿 | 62.18%12.18亿 | 62.15%12.17亿 | 8.21%7.51亿 | 8.21%7.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.84%18.88亿 | 28.67%17.94亿 | 32.75%17.45亿 | 57.23%17.25亿 | 7.91%13.13亿 | 45.96%13.94亿 | 44.01%13.15亿 | 6.48%10.97亿 | 62.04%12.16亿 | -23.48%9.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
