(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.54%211.75亿 | 9.73%849.65亿 | 8.97%638亿 | 19.99%428.75亿 | 27.06%234.09亿 | 19.26%774.3亿 | 26.11%585.51亿 | 18.72%357.31亿 | 3.76%184.23亿 | 26.92%649.28亿 |
收到的税费返还 | --859.95万 | -77.76%2.34亿 | -96.77%3,279.76万 | -96.20%3,279.76万 | ---- | --10.5亿 | --10.15亿 | --8.62亿 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -83.03%2.78亿 | 78.73%17.61亿 | -58.09%8.53亿 | 33.10%10.86亿 | 167.86%16.37亿 | -50.30%9.85亿 | 61.77%20.35亿 | 78.02%8.16亿 | -63.61%6.11亿 | 50.99%19.82亿 |
经营活动现金流入小计 | -14.31%214.61亿 | 9.43%869.6亿 | 5.01%646.86亿 | 17.60%439.94亿 | 31.58%250.46亿 | 18.76%794.65亿 | 29.18%616.01亿 | 22.43%374.09亿 | -2.06%190.34亿 | 27.52%669.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.76%222.2亿 | 1.31%732.05亿 | 3.44%575.41亿 | 2.37%366.9亿 | 10.70%226.18亿 | 11.62%722.57亿 | 20.24%556.27亿 | 17.65%358.42亿 | 7.80%204.33亿 | 26.54%647.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.63%12.12亿 | 15.14%41.8亿 | 9.02%28.42亿 | 12.00%19.25亿 | 9.53%10.95亿 | 9.22%36.31亿 | 10.71%26.07亿 | 18.13%17.19亿 | 16.60%10亿 | 21.68%33.24亿 |
支付的各项税费 | -37.18%4.09亿 | -9.05%22.86亿 | 20.40%20.47亿 | 9.10%15.42亿 | 1.35%6.52亿 | 1.05%25.14亿 | -6.64%17亿 | -0.67%14.14亿 | 20.63%6.43亿 | 30.37%24.88亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -63.41%8.21亿 | 95.92%36.17亿 | -22.99%21.43亿 | 24.59%21.43亿 | 116.61%22.45亿 | -0.54%18.46亿 | -4.51%27.83亿 | -5.08%17.2亿 | -48.70%10.37亿 | 39.48%18.56亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.32%246.62亿 | 3.79%832.89亿 | 2.96%645.74亿 | 3.95%423.01亿 | 15.14%266.1亿 | 10.84%802.48亿 | 17.55%627.18亿 | 15.76%406.95亿 | 3.34%231.12亿 | 26.74%724.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104.59%-32.01亿 | 568.96%36.71亿 | 110.02%1.12亿 | 151.52%16.93亿 | 61.63%-15.65亿 | 85.75%-7.83亿 | 80.29%-11.17亿 | 28.56%-32.86亿 | -39.09%-40.78亿 | -17.94%-54.92亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 19.16%221.85万 | 253.04%3,481.12万 | 881.12%981.12万 | 881.12%981.12万 | --186.18万 | 40.86%986.03万 | --100万 | --100万 | ---- | -98.42%700万 |
取得投资收益收到的现金 | -19.24%776.08万 | -6.75%2,617.53万 | 4.56%2,268.61万 | 32.95%1,718.93万 | 14.70%960.96万 | -25.66%2,806.98万 | -37.84%2,169.71万 | -58.62%1,292.93万 | 936.48%837.83万 | -54.38%3,776.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -43.18%769.43万 | -13.11%6,250.51万 | 18.83%1,632.69万 | 543.71%1,405.91万 | 84.23%1,354.24万 | 83.23%7,193.41万 | -57.20%1,373.97万 | -80.86%218.41万 | --735.08万 | -36.84%3,925.79万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -28.53%2,902万 | -31.49%3.53亿 | -20.24%8,679.86万 | -5.46%6,800.23万 | 0.72%4,060.28万 | 52.33%5.16亿 | 16.26%1.09亿 | 1.76%7,193.15万 | 34.18%4,031.34万 | -6.62%3.39亿 |
投资活动现金流入小计 | -28.84%4,669.36万 | 6.00%6.63亿 | -6.64%1.36亿 | 23.87%1.09亿 | 17.08%6,561.66万 | 48.04%6.26亿 | -9.56%1.45亿 | -22.32%8,804.48万 | 50.44%5,604.25万 | -55.50%4.23亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.38%11.21亿 | 32.38%43.27亿 | 38.82%25.79亿 | 454.64%12.38亿 | 205.83%4.99亿 | 145.33%32.68亿 | 302.43%18.58亿 | -10.14%2.23亿 | 10.71%1.63亿 | 114.81%13.32亿 |
投资支付的现金 | -55.18%6,017.5万 | 465.29%9.61亿 | 70.92%1.45亿 | 157.22%1.34亿 | 680.52%1.34亿 | -45.23%1.7亿 | -53.05%8,461.2万 | -58.62%5,219.2万 | 107.48%1,720万 | 69.35%3.1亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --5,000万 | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | --2.5亿 | ---- | 228.57%2.3亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 94.23%12.31亿 | 53.79%52.88亿 | 24.23%27.24亿 | 434.59%14.72亿 | 54.36%6.34亿 | 109.31%34.38亿 | 241.57%21.92亿 | -35.12%2.75亿 | 81.81%4.1亿 | 104.43%16.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.45%-11.84亿 | -64.42%-46.25亿 | -26.42%-25.88亿 | -627.57%-13.63亿 | -60.25%-5.68亿 | -130.54%-28.13亿 | -325.39%-20.47亿 | 39.79%-1.87亿 | -88.01%-3.54亿 | -934.54%-12.2亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -96.25%2,000万 | -6.35%33.5亿 | -17.93%24.69亿 | -11.35%13.79亿 | -55.55%5.34亿 | -5.84%35.77亿 | 27.48%30.08亿 | 50.73%15.55亿 | 57.93%12.01亿 | 20.78%37.99亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -40.96%2,000万 | 30.55%18.5亿 | 14.22%9.69亿 | 16.35%8.79亿 | -95.03%3,387.58万 | 18.15%14.17亿 | 84.41%8.48亿 | -14.38%7.55亿 | 323.74%6.81亿 | 7.07%12亿 |
取得借款收到的现金 | 10.76%79.2亿 | 7.76%280.79亿 | -13.61%194.2亿 | -25.16%124.8亿 | -5.69%71.51亿 | -5.23%260.56亿 | 1.53%224.8亿 | 16.65%166.76亿 | -22.12%75.82亿 | 13.76%274.95亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3.32%79.4亿 | 6.06%314.3亿 | -14.12%218.89亿 | -23.98%138.59亿 | -12.51%76.85亿 | -5.31%296.34亿 | 4.03%254.88亿 | 18.95%182.31亿 | -16.31%87.83亿 | 14.57%312.94亿 |
偿还债务支付的现金 | 11.91%55.08亿 | 32.35%253.91亿 | -5.51%166.96亿 | -23.81%91.92亿 | -2.25%49.21亿 | -8.48%191.84亿 | 12.85%176.7亿 | 30.96%120.64亿 | -3.90%50.35亿 | 21.65%209.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.98%6.78亿 | -2.70%39.11亿 | -5.23%25.84亿 | -13.72%18.02亿 | -6.19%6亿 | 28.61%40.19亿 | 14.39%27.27亿 | 24.04%20.88亿 | 13.15%6.4亿 | 15.14%31.25亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 22.65%3.91亿 | -8.32%2.67亿 | -11.95%2.57亿 | ---- | 23.11%3.18亿 | 13.52%2.91亿 | 13.52%2.91亿 | ---- | 49.78%2.59亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.74%2,213.48万 | -88.53%885.78万 | -0.10%1.4亿 | -82.54%8,578.53万 | 7.96%5,116.91万 | -41.04%7,725.63万 | -90.78%1.4亿 | 1,615.71%4.91亿 | 221.88%4,739.55万 | 35.84%1.31亿 |
筹资活动现金流出小计 | 11.40%62.08亿 | 25.90%293.11亿 | -5.44%194.2亿 | -24.34%110.8亿 | -2.60%55.73亿 | -3.87%232.81亿 | 5.00%205.37亿 | 34.05%146.44亿 | -1.68%57.22亿 | 20.83%242.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.98%17.32亿 | -66.65%21.19亿 | -50.14%24.69亿 | -22.52%27.79亿 | -31.01%21.12亿 | -10.22%63.52亿 | 0.20%49.51亿 | -18.53%35.87亿 | -34.53%30.62亿 | -2.69%70.76亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.06%81.6万 | 44.72%665.71万 | -104.83%-17.49万 | -21.56%118.34万 | 225.03%28.13万 | 153.38%460万 | 161.65%362.28万 | 180.36%150.86万 | 70.46%-22.5万 | 26.70%-861.78万 |
现金及现金等价物净增加额 | -13,077.77%-26.52亿 | -57.58%11.71亿 | -100.41%-738.25万 | 2,604.18%31.1亿 | 98.53%-2,012.38万 | 677.28%27.62亿 | 247.93%17.91亿 | 122.52%1.15亿 | -188.16%-13.71亿 | -87.08%3.55亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.20%139.02亿 | 33.04%127.31亿 | 27.70%127.31亿 | 27.70%127.31亿 | 27.70%127.31亿 | -0.47%95.69亿 | 3.70%99.69亿 | 3.70%99.69亿 | -24.41%99.69亿 | 40.06%96.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -11.49%112.5亿 | 12.75%139.02亿 | 8.19%127.23亿 | 57.08%158.4亿 | 47.83%127.11亿 | 23.69%123.3亿 | 39.96%117.6亿 | 10.77%100.84亿 | -41.68%85.98亿 | 3.70%99.69亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据