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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
天士力 (600535)
- 15.05
- -0.20-1.31%
休市中 01/16 15:00 (北京)
224.84亿总市值20.48市盈率TTM
15.32最高价15.00最低价12.96万手成交量15.24今开15.25昨收1.96亿成交额0.87%换手率23.52市盈率(静)14.94亿总股本17.4852周最高1.83市净率224.84亿流通值13.8452周最低16.78涨停价14.94亿流通股37.65历史最高13.73跌停价2.10%振幅-3.46历史最低0.48股息TTM15.11平均价9.06万手内盘3.19%股息率TTM100股每手3.66万手外盘
天士力 (600535) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.19%59.17亿 | -10.39%44.3亿 | -5.13%16.29亿 | -10.78%92.55亿 | -3.53%70.6亿 | -2.05%49.44亿 | -22.32%17.17亿 | 7.64%103.73亿 | 5.72%73.19亿 | 12.05%50.47亿 |
| 收到的税费返还 | -60.54%132.83万 | -56.05%129.86万 | -84.52%8.03万 | -88.65%199.76万 | -82.62%336.64万 | -48.36%295.48万 | -20.25%51.86万 | -42.15%1,759.45万 | -39.68%1,936.86万 | -76.80%572.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.01%2.41亿 | 25.60%2.37亿 | 84.41%1.63亿 | -12.02%1.87亿 | -6.60%2.62亿 | -18.66%1.89亿 | -45.67%8,843.51万 | -32.47%2.12亿 | 21.74%2.81亿 | 20.44%2.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.91%61.6亿 | -9.10%46.69亿 | -0.77%17.92亿 | -10.93%94.44亿 | -3.85%73.26亿 | -2.83%51.36亿 | -23.92%18.06亿 | 6.22%106.02亿 | 6.03%76.19亿 | 11.93%52.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.57%13.19亿 | -6.97%10.95亿 | 1.42%5.75亿 | -15.63%18.91亿 | -15.03%16.82亿 | -11.32%11.77亿 | -14.66%5.67亿 | 12.16%22.42亿 | 16.92%19.79亿 | 15.33%13.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.93%14.58亿 | 0.76%10.13亿 | 2.48%5.6亿 | -0.78%19.5亿 | -0.84%14.71亿 | -0.32%10.05亿 | -0.89%5.46亿 | 2.86%19.65亿 | 3.86%14.84亿 | 3.15%10.08亿 |
| 支付的各项税费 | 8.11%8.27亿 | 1.14%5.69亿 | 9.52%2.92亿 | -10.85%9.95亿 | -15.38%7.65亿 | -10.97%5.62亿 | -16.93%2.66亿 | -1.78%11.16亿 | 5.81%9.04亿 | 10.79%6.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.09%16.84亿 | -20.08%12.03亿 | -4.64%7.28亿 | -4.10%25.93亿 | 2.56%22.18亿 | 1.88%15.05亿 | 11.03%7.64亿 | 1.79%27.04亿 | 1.64%21.63亿 | 5.59%14.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.83%52.87亿 | -8.71%38.79亿 | 0.54%21.54亿 | -7.45%74.29亿 | -6.03%61.36亿 | -4.39%42.49亿 | -3.63%21.43亿 | 4.22%80.27亿 | 6.98%65.3亿 | 8.47%44.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.67%8.73亿 | -10.95%7.9亿 | -7.56%-3.62亿 | -21.78%20.15亿 | 9.22%11.9亿 | 5.43%8.87亿 | -324.05%-3.37亿 | 12.98%25.76亿 | 0.70%10.89亿 | 34.64%8.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.67%39.53亿 | 34.22%22亿 | 2,613.06%14.27亿 | 338.91%72.37亿 | 208.40%49.83亿 | 16.16%16.39亿 | -89.41%5,261万 | -44.12%16.49亿 | 8.07%16.16亿 | 12.89%14.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14.58%4,031.33万 | -73.42%488.45万 | -17.72%428.55万 | 51.51%4,722.22万 | 11.98%3,518.28万 | -20.98%1,837.52万 | -40.31%520.86万 | -49.52%3,116.82万 | -38.59%3,141.98万 | 29.38%2,325.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -38.70%598.27万 | -48.63%479.74万 | --465.47万 | 2,214.36%2,757.67万 | 1,728.98%975.97万 | 40,729.33%933.81万 | ---- | -11.30%119.15万 | 36.62%53.36万 | -92.85%2.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --8,338.42万 | --8,338.42万 | --8,338.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,727.85%2.11亿 | 1,910.77%1.11亿 | -83.47%90.99万 | 301.48%3.12亿 | 10.07%550.33万 | 10.07%550.33万 | --550.33万 | 3,527.50%7,777.22万 | --500万 | --500万 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.70%42.94亿 | 43.74%24.04亿 | 2,301.34%15.21亿 | 333.44%76.24亿 | 204.56%50.34亿 | 16.18%16.72亿 | -87.47%6,332.2万 | -41.68%17.59亿 | 6.86%16.53亿 | 13.49%14.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.26%2.63亿 | 28.76%2.46亿 | 64.71%1.59亿 | -15.53%5.65亿 | -6.65%3.67亿 | -33.67%1.91亿 | -57.74%9,637.6万 | 65.38%6.69亿 | 41.00%3.93亿 | 97.18%2.88亿 |
| 投资支付的现金 | -35.85%38.89亿 | 1.03%27.39亿 | 448.88%14.09亿 | 322.02%75.24亿 | 298.38%60.63亿 | 79.20%27.12亿 | -82.62%2.57亿 | -53.94%17.83亿 | -48.19%15.22亿 | -1.68%15.13亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,093.53万 | --3,093.53万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.99%1.15万 | -99.85%1.15万 | -84.51%90.99万 | -66.42%4.75亿 | 1,912.41%1.03亿 | 54.69%790.21万 | --587.46万 | 20,124.77%14.16亿 | 6,421.84%510.84万 | 6,421.84%510.84万 |
| 投资活动现金流出小计 | -36.43%41.53亿 | 2.57%29.86亿 | 337.00%15.69亿 | 121.45%85.65亿 | 234.79%65.33亿 | 58.41%29.11亿 | -78.95%3.59亿 | -9.68%38.67亿 | -39.33%19.51亿 | 9.03%18.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109.40%1.41亿 | 53.02%-5.82亿 | 83.74%-4,807.69万 | 55.38%-9.41亿 | -402.13%-14.99亿 | -211.10%-12.38亿 | 75.36%-2.96亿 | -66.54%-21.09亿 | 82.12%-2.99亿 | 4.53%-3.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%5万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%5万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -74.47%3.56亿 | -74.20%3.06亿 | -69.30%1.71亿 | -20.13%14.51亿 | -14.56%13.92亿 | -25.88%11.88亿 | -60.60%5.58亿 | -32.97%18.17亿 | -18.15%16.3亿 | 84.39%16.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -30.01%12.7亿 | -44.89%10亿 | -26.59%10亿 | 442.75%17.53亿 | 202.37%18.15亿 | 1,108.39%18.15亿 | 1,197.34%13.62亿 | 214.30%3.23亿 | 20.00%6亿 | -69.97%1.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.31%16.26亿 | -56.49%13.06亿 | -39.00%11.71亿 | 49.73%32.05亿 | 43.82%32.07亿 | 71.30%30.02亿 | 26.22%19.2亿 | -24.47%21.4亿 | -11.20%22.3亿 | 26.17%17.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.36%13.65亿 | -19.59%7.15亿 | -12.82%5.23亿 | 98.84%25.11亿 | 201.63%15.4亿 | 97.85%8.89亿 | 599.45%6亿 | -43.40%12.63亿 | -64.23%5.1亿 | -41.58%4.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.27%3.2亿 | -39.64%3.12亿 | 2,287.99%3.07亿 | 86.31%10.5亿 | -3.01%5.27亿 | -2.16%5.17亿 | -36.15%1,284.42万 | 1.70%5.63亿 | 0.60%5.44亿 | -0.37%5.28亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 1,183.55%385.06万 | ---- | ---- | 4,192.12%717.13万 | 79.55%30万 | ---- | ---- | --16.71万 | --16.71万 | --16.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.90%5.84亿 | -97.02%4,385.19万 | -98.51%925.19万 | 38.91%20.98亿 | 50.46%20.06亿 | 49.38%14.71亿 | 2.92%6.2亿 | 428.69%15.11亿 | 148.24%13.33亿 | 83.29%9.84亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.30%22.69亿 | -62.78%10.71亿 | -31.96%8.39亿 | 69.59%56.59亿 | 70.60%40.74亿 | 46.61%28.77亿 | 74.01%12.33亿 | 8.67%33.37亿 | -4.67%23.88亿 | 6.83%19.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.76%-6.43亿 | 87.34%2.36亿 | -51.64%3.32亿 | -105.11%-24.54亿 | -448.44%-8.67亿 | 160.10%1.26亿 | -15.46%6.87亿 | -405.59%-11.96亿 | -2,621.11%-1.58亿 | 53.20%-2.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369.63%-430.82万 | -263.95%-100.98万 | -208.36%-15.5万 | 112.57%15.9万 | -1,124.54%-91.73万 | -18.40%61.59万 | 104.10%14.31万 | -104.16%-126.49万 | -99.54%8.95万 | -94.95%75.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 131.08%3.66亿 | 296.59%4.43亿 | -243.30%-7,832.57万 | -88.91%-13.8亿 | -285.90%-11.77亿 | -196.04%-2.25亿 | 122.73%5,466.04万 | -190.48%-7.31亿 | 212.61%6.33亿 | 204.33%2.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.81%8.17亿 | -62.81%8.17亿 | -62.81%8.17亿 | -24.95%21.97亿 | -24.92%21.97亿 | -24.95%21.97亿 | -24.75%21.97亿 | 38.07%29.28亿 | 38.13%29.27亿 | 38.18%29.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.92%11.83亿 | -36.12%12.6亿 | -67.19%7.39亿 | -62.81%8.17亿 | -71.33%10.21亿 | -37.63%19.72亿 | -15.95%22.52亿 | -24.95%21.97亿 | 128.67%35.6亿 | 66.95%31.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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