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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天士力 (600535)
- 14.97
- -0.15-0.99%
午间休市 05/07 11:29 (北京)
223.64亿总市值19.27市盈率TTM
15.15最高价14.92最低价5.99万手成交量15.12今开15.12昨收8984.26万成交额0.40%换手率20.23市盈率(静)14.94亿总股本17.4852周最高1.75市净率223.64亿流通值13.4552周最低16.63涨停价14.94亿流通股37.65历史最高13.61跌停价1.52%振幅-3.46历史最低0.48股息TTM15.00平均价3.11万手内盘3.21%股息率TTM100股每手2.78万手外盘
天士力 (600535) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.85%20.83亿 | -11.88%81.56亿 | -16.19%59.17亿 | -10.39%44.3亿 | -5.13%16.29亿 | -10.78%92.55亿 | -3.53%70.6亿 | -2.05%49.44亿 | -22.32%17.17亿 | 7.64%103.73亿 |
| 收到的税费返还 | -44.58%4.45万 | -31.54%136.75万 | -60.54%132.83万 | -56.05%129.86万 | -84.52%8.03万 | -88.65%199.76万 | -82.62%336.64万 | -48.36%295.48万 | -20.25%51.86万 | -42.15%1,759.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -79.48%3,346.06万 | 24.38%2.32亿 | -8.01%2.41亿 | 25.60%2.37亿 | 84.41%1.63亿 | -12.02%1.87亿 | -6.60%2.62亿 | -18.66%1.89亿 | -45.67%8,843.51万 | -32.47%2.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.08%21.16亿 | -11.17%83.89亿 | -15.91%61.6亿 | -9.10%46.69亿 | -0.77%17.92亿 | -10.93%94.44亿 | -3.85%73.26亿 | -2.83%51.36亿 | -23.92%18.06亿 | 6.22%106.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.60%3.82亿 | -10.27%16.97亿 | -21.57%13.19亿 | -6.97%10.95亿 | 1.42%5.75亿 | -15.63%18.91亿 | -15.03%16.82亿 | -11.32%11.77亿 | -14.66%5.67亿 | 12.16%22.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.71%5.45亿 | -2.09%19.09亿 | -0.93%14.58亿 | 0.76%10.13亿 | 2.48%5.6亿 | -0.78%19.5亿 | -0.84%14.71亿 | -0.32%10.05亿 | -0.89%5.46亿 | 2.86%19.65亿 |
| 支付的各项税费 | -9.08%2.65亿 | 6.79%10.63亿 | 8.11%8.27亿 | 1.14%5.69亿 | 9.52%2.92亿 | -10.85%9.95亿 | -15.38%7.65亿 | -10.97%5.62亿 | -16.93%2.66亿 | -1.78%11.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.84%4.6亿 | -11.46%22.95亿 | -24.09%16.84亿 | -20.08%12.03亿 | -4.64%7.28亿 | -4.10%25.93亿 | 2.56%22.18亿 | 1.88%15.05亿 | 11.03%7.64亿 | 1.79%27.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.35%16.51亿 | -6.25%69.64亿 | -13.83%52.87亿 | -8.71%38.79亿 | 0.54%21.54亿 | -7.45%74.29亿 | -6.03%61.36亿 | -4.39%42.49亿 | -3.63%21.43亿 | 4.22%80.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228.22%4.65亿 | -29.28%14.25亿 | -26.67%8.73亿 | -10.95%7.9亿 | -7.56%-3.62亿 | -21.78%20.15亿 | 9.22%11.9亿 | 5.43%8.87亿 | -324.05%-3.37亿 | 12.98%25.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -52.41%6.79亿 | -18.06%59.3亿 | -20.67%39.53亿 | 34.22%22亿 | 2,613.06%14.27亿 | 338.91%72.37亿 | 208.40%49.83亿 | 16.16%16.39亿 | -89.41%5,261万 | -44.12%16.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.72%142.61万 | 15.53%5,455.65万 | 14.58%4,031.33万 | -73.42%488.45万 | -17.72%428.55万 | 51.51%4,722.22万 | 11.98%3,518.28万 | -20.98%1,837.52万 | -40.31%520.86万 | -49.52%3,116.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.55%2.1万 | -78.23%600.39万 | -38.70%598.27万 | -48.63%479.74万 | --465.47万 | 2,214.36%2,757.67万 | 1,728.98%975.97万 | 40,729.33%933.81万 | ---- | -11.30%119.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --8,338.42万 | --8,338.42万 | --8,338.42万 | --8,338.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -32.53%2.11亿 | 3,727.85%2.11亿 | 1,910.77%1.11亿 | -83.47%90.99万 | 301.48%3.12亿 | 10.07%550.33万 | 10.07%550.33万 | --550.33万 | 3,527.50%7,777.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.23%6.81亿 | -17.57%62.84亿 | -14.70%42.94亿 | 43.74%24.04亿 | 2,301.34%15.21亿 | 333.44%76.24亿 | 204.56%50.34亿 | 16.18%16.72亿 | -87.47%6,332.2万 | -41.68%17.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.92%5,092.3万 | -32.51%3.81亿 | -28.26%2.63亿 | 28.76%2.46亿 | 64.71%1.59亿 | -15.53%5.65亿 | -6.65%3.67亿 | -33.67%1.91亿 | -57.74%9,637.6万 | 65.38%6.69亿 |
| 投资支付的现金 | 15.42%16.26亿 | -15.61%63.49亿 | -35.85%38.89亿 | 1.03%27.39亿 | 448.88%14.09亿 | 322.02%75.24亿 | 298.38%60.63亿 | 79.20%27.12亿 | -82.62%2.57亿 | -53.94%17.83亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.96%16.97万 | -99.99%1.15万 | -99.85%1.15万 | -84.51%90.99万 | -66.42%4.75亿 | 1,912.41%1.03亿 | 54.69%790.21万 | --587.46万 | 20,124.77%14.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 6.92%16.77亿 | -21.41%67.31亿 | -36.43%41.53亿 | 2.57%29.86亿 | 337.00%15.69亿 | 121.45%85.65亿 | 234.79%65.33亿 | 58.41%29.11亿 | -78.95%3.59亿 | -9.68%38.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,972.60%-9.96亿 | 52.55%-4.46亿 | 109.40%1.41亿 | 53.02%-5.82亿 | 83.74%-4,807.69万 | 55.38%-9.41亿 | -402.13%-14.99亿 | -211.10%-12.38亿 | 75.36%-2.96亿 | -66.54%-21.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%5万 |
| 取得借款收到的现金 | -94.23%988.79万 | -39.07%8.84亿 | -74.47%3.56亿 | -74.20%3.06亿 | -69.30%1.71亿 | -20.13%14.51亿 | -14.56%13.92亿 | -25.88%11.88亿 | -60.60%5.58亿 | -32.97%18.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.84%161.36万 | -15.01%14.9亿 | -30.01%12.7亿 | -44.89%10亿 | -26.59%10亿 | 442.75%17.53亿 | 202.37%18.15亿 | 1,108.39%18.15亿 | 1,197.34%13.62亿 | 214.30%3.23亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.02%1,150.15万 | -25.90%23.75亿 | -49.31%16.26亿 | -56.49%13.06亿 | -39.00%11.71亿 | 49.73%32.05亿 | 43.82%32.07亿 | 71.30%30.02亿 | 26.22%19.2亿 | -24.47%21.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -48.38%2.7亿 | -39.86%15.1亿 | -11.36%13.65亿 | -19.59%7.15亿 | -12.82%5.23亿 | 98.84%25.11亿 | 201.63%15.4亿 | 97.85%8.89亿 | 599.45%6亿 | -43.40%12.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.57%133.4万 | -39.42%6.36亿 | -39.27%3.2亿 | -39.64%3.12亿 | 2,287.99%3.07亿 | 86.31%10.5亿 | -3.01%5.27亿 | -2.16%5.17亿 | -36.15%1,284.42万 | 1.70%5.63亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -56.07%315.06万 | 1,183.55%385.06万 | ---- | ---- | 4,192.12%717.13万 | 79.55%30万 | ---- | ---- | --16.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.99%1,507.97万 | -71.45%5.99亿 | -70.90%5.84亿 | -97.02%4,385.19万 | -98.51%925.19万 | 38.91%20.98亿 | 50.46%20.06亿 | 49.38%14.71亿 | 2.92%6.2亿 | 428.69%15.11亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -65.86%2.86亿 | -51.50%27.45亿 | -44.30%22.69亿 | -62.78%10.71亿 | -31.96%8.39亿 | 69.59%56.59亿 | 70.60%40.74亿 | 46.61%28.77亿 | 74.01%12.33亿 | 8.67%33.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.74%-2.75亿 | 84.92%-3.7亿 | 25.76%-6.43亿 | 87.34%2.36亿 | -51.64%3.32亿 | -105.11%-24.54亿 | -448.44%-8.67亿 | 160.10%1.26亿 | -15.46%6.87亿 | -405.59%-11.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,318.22%-994.95万 | -6,619.40%-1,036.42万 | -369.63%-430.82万 | -263.95%-100.98万 | -208.36%-15.5万 | 112.57%15.9万 | -1,124.54%-91.73万 | -18.40%61.59万 | 104.10%14.31万 | -104.16%-126.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -942.68%-8.17亿 | 143.32%5.98亿 | 131.08%3.66亿 | 296.59%4.43亿 | -243.30%-7,832.57万 | -88.91%-13.8亿 | -285.90%-11.77亿 | -196.04%-2.25亿 | 122.73%5,466.04万 | -190.48%-7.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.14%14.15亿 | -62.81%8.17亿 | -62.81%8.17亿 | -62.81%8.17亿 | -62.81%8.17亿 | -24.95%21.97亿 | -24.92%21.97亿 | -24.95%21.97亿 | -24.75%21.97亿 | 38.07%29.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.02%5.98亿 | 73.14%14.15亿 | 15.92%11.83亿 | -36.12%12.6亿 | -67.19%7.39亿 | -62.81%8.17亿 | -71.33%10.21亿 | -37.63%19.72亿 | -15.95%22.52亿 | -24.95%21.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
