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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国发股份 (600538)
- 6.85
- +0.35+5.38%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
35.91亿总市值-36.44市盈率TTM
6.98最高价6.51最低价30.03万手成交量6.52今开6.50昨收2.05亿成交额5.73%换手率亏损市盈率(静)5.24亿总股本7.7052周最高5.28市净率35.91亿流通值5.2352周最低7.15涨停价5.24亿流通股19.58历史最高5.85跌停价7.23%振幅1.85历史最低--股息TTM6.81平均价11.76万手内盘--股息率TTM100股每手17.30万手外盘
国发股份 (600538) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.42%6,826.42万 | -0.46%3.75亿 | -7.53%2.56亿 | -14.92%1.57亿 | -20.96%6,475.27万 | -3.02%3.77亿 | -6.33%2.77亿 | -3.44%1.84亿 | 1.04%8,192.55万 | -15.22%3.89亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -49.29%23.22万 | -15.20%23.61万 | -76.95%6.42万 | ---- | -59.84%45.79万 | --27.84万 | --27.84万 | ---- | -70.71%114.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.47%426.04万 | 4.41%3,544.56万 | 286.33%2,057.65万 | 700.53%1,796.29万 | 310.41%767.29万 | 106.68%3,394.93万 | 8.56%532.62万 | -54.17%224.39万 | -53.52%186.96万 | -21.53%1,642.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.14%7,252.47万 | -0.11%4.11亿 | -1.99%2.77亿 | -6.43%1.75亿 | -13.57%7,242.55万 | 1.26%4.11亿 | -6.00%2.82亿 | -4.57%1.87亿 | -1.54%8,379.51万 | -15.94%4.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.33%6,313.16万 | 7.14%2.87亿 | 0.75%2.11亿 | -7.75%1.23亿 | -15.26%5,722.03万 | -8.73%2.68亿 | -5.01%2.09亿 | -9.88%1.33亿 | -12.44%6,752.51万 | -19.30%2.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.39%2,132.09万 | 2.40%6,258.62万 | -0.52%4,646.36万 | -1.79%3,256.83万 | -2.14%1,931.47万 | -3.78%6,112.15万 | -6.39%4,670.64万 | -8.62%3,316.14万 | -3.77%1,973.8万 | 16.63%6,352.56万 |
| 支付的各项税费 | 31.02%322.12万 | -5.29%1,550.39万 | -13.69%1,014.01万 | -15.54%689.05万 | -17.37%245.86万 | -16.50%1,637万 | -8.63%1,174.85万 | -18.63%815.83万 | -39.05%297.54万 | -13.51%1,960.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.49%1,250.62万 | -7.63%5,894.18万 | 17.35%3,923.68万 | 31.22%3,095.95万 | -2.55%1,592.95万 | 34.89%6,381.09万 | -7.06%3,343.44万 | -14.58%2,359.38万 | 36.23%1,634.56万 | -18.21%4,730.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.54%1亿 | 3.64%4.24亿 | 1.84%3.07亿 | -2.43%1.93亿 | -10.94%9,492.31万 | -3.49%4.1亿 | -5.61%3.01亿 | -10.66%1.98亿 | -6.92%1.07亿 | -14.99%4.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.93%-2,765.53万 | -787.59%-1,339.66万 | -59.11%-2,996.67万 | -63.14%-1,856.13万 | 1.28%-2,249.76万 | 110.84%194.83万 | -0.67%-1,883.41万 | 56.38%-1,137.74万 | 22.50%-2,278.89万 | -14.13%-1,796.64万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -63.15%196.63万 | 411.06%1,312.18万 | --1,312.18万 | --1,041.91万 | --533.55万 | -85.29%256.76万 | ---- | ---- | ---- | 26,891.66%1,746.05万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.10%46.42万 | --731.61万 | --645.49万 | --535.39万 | --359.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9,358.41 | 162.52%13.26万 | -44.03%2.66万 | -87.61%5,900 | ---- | 41,978.33%5.05万 | --4.76万 | --4.76万 | --1万 | -100.00%120 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --50.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -72.69%243.99万 | 704.95%2,107.4万 | 41,071.48%1,960.34万 | 33,039.33%1,577.9万 | 89,226.51%893.27万 | -86.76%261.81万 | -99.64%4.76万 | -99.64%4.76万 | -99.90%1万 | 127.43%1,976.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.44%51.98万 | -35.82%646.19万 | -33.92%366.04万 | -48.61%199.53万 | 30.75%138.4万 | 0.35%1,006.89万 | -21.20%553.91万 | 12.27%388.27万 | -37.18%105.85万 | 29.19%1,003.41万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.48%200万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -84.64%51.98万 | -19.94%846.19万 | 2.19%566.04万 | 2.90%399.53万 | 219.69%338.4万 | -12.18%1,056.89万 | -38.65%553.91万 | -28.87%388.27万 | -71.28%105.85万 | -58.17%1,203.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.40%192.01万 | 258.63%1,261.22万 | 353.90%1,394.29万 | 407.26%1,178.37万 | 629.20%554.87万 | -202.81%-795.08万 | -231.66%-549.14万 | -149.54%-383.51万 | -116.60%-104.85万 | 138.52%773.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%50万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%50万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -98.87%1.06万 | -98.91%1.06万 | --1.06万 | ---- | -88.02%94.36万 | --97.65万 | ---- | ---- | -10.49%787.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 2,020.66%2,001.06万 | 1,949.22%2,001.06万 | --1.06万 | ---- | -88.74%94.36万 | 95.30%97.65万 | ---- | ---- | -19.99%837.71万 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --14.3万 | --17.79万 | --6.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.69%36.59万 | 4.31%488.37万 | 269.29%382.24万 | 246.28%238.66万 | 3.94%30.57万 | 128.06%468.18万 | 0.23%103.51万 | -9.24%68.92万 | -19.67%29.41万 | -46.64%205.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.12%51.09万 | 8.11%506.16万 | 275.14%388.29万 | 246.28%238.66万 | 3.94%30.57万 | 54.05%468.18万 | -48.73%103.51万 | -60.52%68.92万 | -19.67%29.41万 | -21.01%303.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.12%-51.09万 | 499.90%1,494.9万 | 27,640.43%1,612.77万 | -244.74%-237.6万 | -3.94%-30.57万 | -170.03%-373.82万 | 96.14%-5.86万 | -112.73%-68.92万 | -120.51%-29.41万 | -19.40%533.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.11%-2,624.62万 | 245.42%1,416.46万 | 100.43%10.39万 | 42.44%-915.36万 | 28.50%-1,725.46万 | -98.99%-974.07万 | -51.86%-2,438.41万 | -23.01%-1,590.17万 | -11.43%-2,413.16万 | 83.23%-489.5万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.63%1.47亿 | -6.81%1.33亿 | -6.81%1.33亿 | -6.81%1.33亿 | -6.81%1.33亿 | -3.31%1.43亿 | -3.31%1.43亿 | -3.31%1.43亿 | -3.31%1.43亿 | -16.49%1.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.46%1.21亿 | 10.63%1.47亿 | 12.44%1.33亿 | -2.36%1.24亿 | -2.41%1.16亿 | -6.81%1.33亿 | -10.03%1.19亿 | -5.83%1.27亿 | -5.84%1.19亿 | -3.31%1.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
