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600551 时代出版

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-0.09-0.77%

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56.04亿总市值10.58市盈率TTM

时代出版关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.59%21.31亿

9.03%90.61亿

28.12%72.54亿

25.63%48.06亿

21.56%19.27亿

-2.46%83.11亿

-10.04%56.62亿

-8.06%38.26亿

-6.03%15.85亿

18.60%85.2亿

收到的税费返还

-24.49%2,412.85万

98.57%4,581.53万

99.24%4,400.5万

396.23%3,719.88万

1,689.73%3,195.52万

132.81%2,307.29万

175.60%2,208.61万

12.87%749.63万

-26.87%178.55万

-82.36%991.05万

收到其他与经营活动有关的现金

82.80%2,082.18万

-62.14%4,645.23万

-9.96%4,619.05万

6.76%2,402.39万

26.18%1,139.04万

30.47%1.23亿

-0.39%5,130.09万

55.20%2,250.37万

-10.41%902.69万

17.97%9,403.33万

经营活动现金流入小计

10.44%21.76亿

8.24%91.53亿

28.05%73.44亿

26.24%48.67亿

23.45%19.71亿

-1.94%84.57亿

-9.72%57.35亿

-7.81%38.56亿

-6.08%15.96亿

17.82%86.24亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.59%20.97亿

15.14%80.76亿

27.54%70.09亿

24.69%46.81亿

35.06%23.19亿

-6.43%70.14亿

-13.01%54.96亿

-8.79%37.54亿

-10.04%17.17亿

21.98%74.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.42%1.17亿

-0.23%4.61亿

-3.65%3.04亿

-0.90%2.11亿

-2.54%1.22亿

1.43%4.62亿

6.36%3.15亿

7.67%2.13亿

6.17%1.26亿

13.13%4.55亿

支付的各项税费

-7.00%4,061.05万

-13.11%1.3亿

5.18%1.01亿

-8.07%6,469.86万

23.02%4,366.92万

32.34%1.49亿

4.89%9,598.9万

22.70%7,038.04万

-8.22%3,549.66万

10.83%1.13亿

支付其他与经营活动有关的现金

-7.00%1,005.61万

-23.60%1.6亿

57.75%1.48亿

17.49%5,339.65万

74.83%1,081.36万

-7.21%2.09亿

22.34%9,386.71万

1.03%4,544.79万

-43.88%618.53万

20.25%2.26亿

经营活动现金流出小计

-9.28%22.64亿

12.66%88.27亿

26.02%75.62亿

22.71%50.1亿

32.46%24.96亿

-5.49%78.35亿

-11.52%60.01亿

-7.54%40.83亿

-9.26%18.84亿

21.25%82.9亿

经营活动产生的现金流量净额

83.25%-8,797.04万

-47.46%3.27亿

17.91%-2.18亿

37.13%-1.43亿

-82.37%-5.25亿

86.29%6.22亿

38.13%-2.65亿

2.71%-2.27亿

23.59%-2.88亿

-30.78%3.34亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-85.08%9,000万

205.03%13.09亿

29.66%7.27亿

17.24%6.59亿

103.83%6.03亿

-64.74%4.29亿

-33.55%5.61亿

-1.76%5.62亿

90.12%2.96亿

131.52%12.17亿

取得投资收益收到的现金

38.76%1,929.56万

48.03%6,998.9万

100.96%7,904.69万

-42.67%1,877.43万

55.51%1,390.55万

-80.83%4,728.04万

-81.95%3,933.49万

-83.38%3,274.68万

26.24%894.19万

445.13%2.47亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--948.07

4,333.32%1,494.84万

5.35%44.89万

-68.99%10.44万

----

-45.91%33.72万

-31.77%42.61万

120.11%33.68万

546.28%29.95万

-93.56%62.34万

收到其他与投资活动有关的现金

-5.78%1,213.9万

-24.30%2,843.24万

10.67%2,309.96万

6.95%1,912.18万

1.94%1,288.39万

61.06%3,755.91万

-24.39%2,087.26万

-5.65%1,787.96万

373.87%1,263.85万

-13.95%2,332.05万

投资活动现金流入小计

-80.73%1.21亿

176.56%14.22亿

33.52%8.3亿

13.69%6.97亿

98.23%6.3亿

-65.43%5.14亿

-42.99%6.22亿

-22.23%6.13亿

92.08%3.18亿

144.80%14.88亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-90.11%284.54万

83.34%5,129.85万

30.82%3,294.01万

35.96%3,083.95万

49.79%2,877.24万

-51.81%2,798.05万

-32.57%2,517.9万

7.93%2,268.25万

43.37%1,920.8万

12.25%5,806.31万

投资支付的现金

-9.16%4.92亿

45.07%11.5亿

19.88%8.51亿

38.06%7.11亿

20.18%5.42亿

-50.40%7.93亿

-45.17%7.1亿

-53.80%5.15亿

-21.80%4.51亿

101.77%15.98亿

投资活动现金流出小计

-13.24%4.95亿

46.38%12.01亿

20.25%8.84亿

37.97%7.42亿

21.39%5.71亿

-50.45%8.2亿

-44.81%7.35亿

-52.66%5.38亿

-20.32%4.7亿

96.28%16.56亿

投资活动产生的现金流量净额

-730.24%-3.74亿

172.30%2.21亿

52.20%-5,441.22万

-159.72%-4,496.34万

138.93%5,931.45万

-82.05%-3.06亿

53.01%-1.14亿

121.66%7,528.8万

64.12%-1.52亿

28.70%-1.68亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-53.15%1.08亿

282.76%11.93亿

153.88%5.25亿

136.67%4.53亿

1,209.25%2.31亿

-47.28%3.12亿

-54.67%2.07亿

-31.90%1.92亿

-88.54%1,764.37万

-24.30%5.91亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-7.59%5,444.58万

18.49%1.3亿

40.81%1.74亿

21.25%9,507.7万

-9.45%5,892.05万

106.45%1.1亿

-43.40%1.23亿

-7.62%7,841.23万

171.09%6,506.71万

65.17%5,308.07万

筹资活动现金流入小计

-43.89%1.63亿

214.01%13.23亿

111.59%6.98亿

103.15%5.49亿

250.52%2.9亿

-34.61%4.21亿

-51.03%3.3亿

-26.27%2.7亿

-53.51%8,271.08万

-22.94%6.44亿

偿还债务支付的现金

242.13%2.46亿

100.15%7.21亿

23.34%2.59亿

94.89%1.56亿

6.71%7,194.36万

-35.09%3.6亿

-33.33%2.1亿

-57.01%7,982.49万

-50.00%6,741.69万

-36.83%5.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

25.17%572.35万

60.14%1.4亿

54.73%1.38亿

53.77%1.32亿

46.31%457.27万

-42.50%8,721.31万

1.84%8,913.78万

-0.74%8,603.83万

21.57%312.53万

1,423.83%1.52亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

271.08%863.93万

----

-44.01%232.81万

----

--415.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

-40.13%2,290.26万

-14.06%1.18亿

37.52%1.52亿

344.68%1.28亿

-13.80%3,825.44万

711.71%1.37亿

-39.53%1.11亿

-78.13%2,882万

14.29%4,438.02万

-84.45%1,687.3万

筹资活动现金流出小计

139.41%2.75亿

67.41%9.78亿

34.00%5.48亿

113.69%4.16亿

-0.13%1.15亿

-19.22%5.84亿

-30.00%4.09亿

-51.83%1.95亿

-34.79%1.15亿

-27.43%7.23亿

筹资活动产生的现金流量净额

-164.01%-1.12亿

311.22%3.44亿

289.36%1.5亿

75.91%1.33亿

643.75%1.75亿

-106.04%-1.63亿

-188.71%-7,920.59万

298.81%7,534.39万

-2,006.69%-3,221.17万

50.77%-7,915.93万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

0.96%29.29万

-9.20%295.96万

-24.29%222.44万

-6.90%158.16万

-54.65%29.01万

13.96%325.94万

21.95%293.83万

49.19%169.89万

-10.04%63.97万

5,194.72%286.03万

现金及现金等价物净增加额

-97.41%-5.74亿

475.67%8.95亿

73.63%-1.2亿

28.32%-5,380.87万

38.44%-2.91亿

74.42%1.56亿

21.41%-4.56亿

87.86%-7,506.91万

40.95%-4.72亿

4.55%8,917.11万

加:期初现金及现金等价物余额

41.33%30.62亿

7.73%21.66亿

4.64%20.11亿

4.50%20.11亿

4.64%19.22亿

期末现金及现金等价物余额

32.64%24.88亿

41.33%30.62亿

31.57%20.46亿

9.13%21.12亿

21.90%18.76亿

7.73%21.66亿

15.89%15.55亿

48.51%19.36亿

36.79%15.39亿

4.64%20.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.59%21.31亿	9.03%90.61亿	28.12%72.54亿	25.63%48.06亿	21.56%19.27亿	-2.46%83.11亿	-10.04%56.62亿	-8.06%38.26亿	-6.03%15.85亿	18.60%85.2亿
收到的税费返还	-24.49%2,412.85万	98.57%4,581.53万	99.24%4,400.5万	396.23%3,719.88万	1,689.73%3,195.52万	132.81%2,307.29万	175.60%2,208.61万	12.87%749.63万	-26.87%178.55万	-82.36%991.05万
收到其他与经营活动有关的现金	82.80%2,082.18万	-62.14%4,645.23万	-9.96%4,619.05万	6.76%2,402.39万	26.18%1,139.04万	30.47%1.23亿	-0.39%5,130.09万	55.20%2,250.37万	-10.41%902.69万	17.97%9,403.33万
经营活动现金流入小计	10.44%21.76亿	8.24%91.53亿	28.05%73.44亿	26.24%48.67亿	23.45%19.71亿	-1.94%84.57亿	-9.72%57.35亿	-7.81%38.56亿	-6.08%15.96亿	17.82%86.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.59%20.97亿	15.14%80.76亿	27.54%70.09亿	24.69%46.81亿	35.06%23.19亿	-6.43%70.14亿	-13.01%54.96亿	-8.79%37.54亿	-10.04%17.17亿	21.98%74.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.42%1.17亿	-0.23%4.61亿	-3.65%3.04亿	-0.90%2.11亿	-2.54%1.22亿	1.43%4.62亿	6.36%3.15亿	7.67%2.13亿	6.17%1.26亿	13.13%4.55亿
支付的各项税费	-7.00%4,061.05万	-13.11%1.3亿	5.18%1.01亿	-8.07%6,469.86万	23.02%4,366.92万	32.34%1.49亿	4.89%9,598.9万	22.70%7,038.04万	-8.22%3,549.66万	10.83%1.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	-7.00%1,005.61万	-23.60%1.6亿	57.75%1.48亿	17.49%5,339.65万	74.83%1,081.36万	-7.21%2.09亿	22.34%9,386.71万	1.03%4,544.79万	-43.88%618.53万	20.25%2.26亿
经营活动现金流出小计	-9.28%22.64亿	12.66%88.27亿	26.02%75.62亿	22.71%50.1亿	32.46%24.96亿	-5.49%78.35亿	-11.52%60.01亿	-7.54%40.83亿	-9.26%18.84亿	21.25%82.9亿
经营活动产生的现金流量净额	83.25%-8,797.04万	-47.46%3.27亿	17.91%-2.18亿	37.13%-1.43亿	-82.37%-5.25亿	86.29%6.22亿	38.13%-2.65亿	2.71%-2.27亿	23.59%-2.88亿	-30.78%3.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-85.08%9,000万	205.03%13.09亿	29.66%7.27亿	17.24%6.59亿	103.83%6.03亿	-64.74%4.29亿	-33.55%5.61亿	-1.76%5.62亿	90.12%2.96亿	131.52%12.17亿
取得投资收益收到的现金	38.76%1,929.56万	48.03%6,998.9万	100.96%7,904.69万	-42.67%1,877.43万	55.51%1,390.55万	-80.83%4,728.04万	-81.95%3,933.49万	-83.38%3,274.68万	26.24%894.19万	445.13%2.47亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--948.07	4,333.32%1,494.84万	5.35%44.89万	-68.99%10.44万	----	-45.91%33.72万	-31.77%42.61万	120.11%33.68万	546.28%29.95万	-93.56%62.34万
收到其他与投资活动有关的现金	-5.78%1,213.9万	-24.30%2,843.24万	10.67%2,309.96万	6.95%1,912.18万	1.94%1,288.39万	61.06%3,755.91万	-24.39%2,087.26万	-5.65%1,787.96万	373.87%1,263.85万	-13.95%2,332.05万
投资活动现金流入小计	-80.73%1.21亿	176.56%14.22亿	33.52%8.3亿	13.69%6.97亿	98.23%6.3亿	-65.43%5.14亿	-42.99%6.22亿	-22.23%6.13亿	92.08%3.18亿	144.80%14.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-90.11%284.54万	83.34%5,129.85万	30.82%3,294.01万	35.96%3,083.95万	49.79%2,877.24万	-51.81%2,798.05万	-32.57%2,517.9万	7.93%2,268.25万	43.37%1,920.8万	12.25%5,806.31万
投资支付的现金	-9.16%4.92亿	45.07%11.5亿	19.88%8.51亿	38.06%7.11亿	20.18%5.42亿	-50.40%7.93亿	-45.17%7.1亿	-53.80%5.15亿	-21.80%4.51亿	101.77%15.98亿
投资活动现金流出小计	-13.24%4.95亿	46.38%12.01亿	20.25%8.84亿	37.97%7.42亿	21.39%5.71亿	-50.45%8.2亿	-44.81%7.35亿	-52.66%5.38亿	-20.32%4.7亿	96.28%16.56亿
投资活动产生的现金流量净额	-730.24%-3.74亿	172.30%2.21亿	52.20%-5,441.22万	-159.72%-4,496.34万	138.93%5,931.45万	-82.05%-3.06亿	53.01%-1.14亿	121.66%7,528.8万	64.12%-1.52亿	28.70%-1.68亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-53.15%1.08亿	282.76%11.93亿	153.88%5.25亿	136.67%4.53亿	1,209.25%2.31亿	-47.28%3.12亿	-54.67%2.07亿	-31.90%1.92亿	-88.54%1,764.37万	-24.30%5.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-7.59%5,444.58万	18.49%1.3亿	40.81%1.74亿	21.25%9,507.7万	-9.45%5,892.05万	106.45%1.1亿	-43.40%1.23亿	-7.62%7,841.23万	171.09%6,506.71万	65.17%5,308.07万
筹资活动现金流入小计	-43.89%1.63亿	214.01%13.23亿	111.59%6.98亿	103.15%5.49亿	250.52%2.9亿	-34.61%4.21亿	-51.03%3.3亿	-26.27%2.7亿	-53.51%8,271.08万	-22.94%6.44亿
偿还债务支付的现金	242.13%2.46亿	100.15%7.21亿	23.34%2.59亿	94.89%1.56亿	6.71%7,194.36万	-35.09%3.6亿	-33.33%2.1亿	-57.01%7,982.49万	-50.00%6,741.69万	-36.83%5.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25.17%572.35万	60.14%1.4亿	54.73%1.38亿	53.77%1.32亿	46.31%457.27万	-42.50%8,721.31万	1.84%8,913.78万	-0.74%8,603.83万	21.57%312.53万	1,423.83%1.52亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	271.08%863.93万	----	----	----	-44.01%232.81万	----	----	----	--415.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	-40.13%2,290.26万	-14.06%1.18亿	37.52%1.52亿	344.68%1.28亿	-13.80%3,825.44万	711.71%1.37亿	-39.53%1.11亿	-78.13%2,882万	14.29%4,438.02万	-84.45%1,687.3万
筹资活动现金流出小计	139.41%2.75亿	67.41%9.78亿	34.00%5.48亿	113.69%4.16亿	-0.13%1.15亿	-19.22%5.84亿	-30.00%4.09亿	-51.83%1.95亿	-34.79%1.15亿	-27.43%7.23亿
筹资活动产生的现金流量净额	-164.01%-1.12亿	311.22%3.44亿	289.36%1.5亿	75.91%1.33亿	643.75%1.75亿	-106.04%-1.63亿	-188.71%-7,920.59万	298.81%7,534.39万	-2,006.69%-3,221.17万	50.77%-7,915.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.96%29.29万	-9.20%295.96万	-24.29%222.44万	-6.90%158.16万	-54.65%29.01万	13.96%325.94万	21.95%293.83万	49.19%169.89万	-10.04%63.97万	5,194.72%286.03万
现金及现金等价物净增加额	-97.41%-5.74亿	475.67%8.95亿	73.63%-1.2亿	28.32%-5,380.87万	38.44%-2.91亿	74.42%1.56亿	21.41%-4.56亿	87.86%-7,506.91万	40.95%-4.72亿	4.55%8,917.11万
加:期初现金及现金等价物余额	41.33%30.62亿	7.73%21.66亿	7.73%21.66亿	7.73%21.66亿	7.73%21.66亿	4.64%20.11亿	4.64%20.11亿	4.64%20.11亿	4.50%20.11亿	4.64%19.22亿
期末现金及现金等价物余额	32.64%24.88亿	41.33%30.62亿	31.57%20.46亿	9.13%21.12亿	21.90%18.76亿	7.73%21.66亿	15.89%15.55亿	48.51%19.36亿	36.79%15.39亿	4.64%20.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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