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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
时代出版 (600551)
- 8.11
- -0.01-0.12%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
54.99亿总市值13.72市盈率TTM
8.19最高价8.08最低价6.94万手成交量8.10今开8.12昨收5643.36万成交额1.02%换手率13.43市盈率(静)6.78亿总股本10.5752周最高0.92市净率54.99亿流通值7.3152周最低8.93涨停价6.78亿流通股20.61历史最高7.31跌停价1.36%振幅-1.42历史最低0.50股息TTM8.13平均价3.48万手内盘6.17%股息率TTM100股每手3.22万手外盘
时代出版 (600551) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.42%16.39亿 | -14.28%77.72亿 | -12.94%67.9亿 | -7.20%47.98亿 | -18.68%17.33亿 | 0.06%90.66亿 | 7.52%77.99亿 | 7.58%51.71亿 | 10.59%21.31亿 | 9.03%90.61亿 |
| 收到的税费返还 | -95.16%204.72万 | 162.32%8,292.6万 | 55.65%5,469.7万 | 62.62%5,286.82万 | 75.38%4,231.72万 | -31.00%3,161.21万 | -20.14%3,514.15万 | -12.60%3,251.03万 | -24.49%2,412.85万 | 98.57%4,581.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.81%56.99万 | 14.81%8,683.2万 | 13.08%7,024.01万 | -19.76%3,671.45万 | -94.95%105.17万 | 62.82%7,563.36万 | 34.47%6,211.43万 | 90.46%4,575.55万 | 82.80%2,082.18万 | -62.14%4,645.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.58%16.42亿 | -13.43%79.42亿 | -12.43%69.15亿 | -6.88%48.88亿 | -18.37%17.77亿 | 0.22%91.73亿 | 7.52%78.97亿 | 7.84%52.49亿 | 10.44%21.76亿 | 8.24%91.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.03%17.8亿 | -15.61%64.47亿 | -5.41%66.38亿 | 0.47%47.3亿 | 6.19%22.27亿 | -5.40%76.4亿 | 0.11%70.17亿 | 0.59%47.08亿 | -9.59%20.97亿 | 15.14%80.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.90%1.21亿 | -0.40%4.88亿 | -1.30%2.96亿 | -7.92%1.92亿 | -0.66%1.16亿 | 6.41%4.9亿 | -1.24%3亿 | -1.33%2.09亿 | -4.42%1.17亿 | -0.23%4.61亿 |
| 支付的各项税费 | -37.78%3,320.81万 | -18.83%1.57亿 | -29.43%1.17亿 | -16.65%7,098.6万 | 31.42%5,337万 | 49.25%1.94亿 | 64.84%1.66亿 | 31.63%8,516.33万 | -7.00%4,061.05万 | -13.11%1.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93.14%2,771.88万 | -15.61%1.18亿 | -63.47%5,090.76万 | -19.42%4,735.49万 | 42.72%1,435.2万 | -12.29%1.4亿 | -5.88%1.39亿 | 10.06%5,876.94万 | -7.00%1,005.61万 | -23.60%1.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.60%19.62亿 | -14.80%72.11亿 | -6.83%71.02亿 | -0.40%50.41亿 | 6.45%24.11亿 | -4.11%84.64亿 | 0.80%76.23亿 | 1.01%50.61亿 | -9.28%22.64亿 | 12.66%88.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.48%-3.2亿 | 2.98%7.3亿 | -168.21%-1.87亿 | -181.37%-1.53亿 | -620.52%-6.34亿 | 117.21%7.09亿 | 225.70%2.74亿 | 231.46%1.88亿 | 83.25%-8,797.04万 | -47.46%3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 368.37%4.59亿 | 3.27%15.07亿 | -2.29%5.11亿 | 18.02%4.13亿 | 8.84%9,795.21万 | 11.47%14.59亿 | -28.06%5.23亿 | -46.86%3.5亿 | -85.08%9,000万 | 205.03%13.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.12%757.05万 | 15.95%4,719.41万 | 153.47%4,222.02万 | 94.22%2,404万 | -31.02%1,331.04万 | -41.85%4,070.15万 | -78.93%1,665.66万 | -34.07%1,237.79万 | 38.76%1,929.56万 | 48.03%6,998.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.19%3.38万 | -65.77%1,955.14万 | 5,804.42%421.51万 | 6,502.47%413.69万 | 437,479.50%414.86万 | 282.08%5,711.5万 | -84.10%7.14万 | -40.00%6.27万 | --948.07 | 4,333.32%1,494.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,604.21万 | --1,938万 | --1,938万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.76%1,689.42万 | -49.85%1,844.44万 | -3.70%3,962.16万 | -25.37%1,986.8万 | 27.97%1,553.4万 | 29.36%3,678.14万 | 78.11%4,114.35万 | 39.22%2,662.2万 | -5.78%1,213.9万 | -24.30%2,843.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | 269.07%4.83亿 | -1.71%15.92亿 | -0.53%5.97亿 | 12.90%4.61亿 | 7.83%1.31亿 | 13.88%16.2亿 | -27.65%6亿 | -41.37%4.09亿 | -80.73%1.21亿 | 176.56%14.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.36%408.64万 | -29.90%3,749.44万 | 42.21%1,849.73万 | -58.97%494.41万 | 112.31%604.11万 | 4.26%5,348.33万 | -60.51%1,300.72万 | -60.93%1,205.03万 | -90.11%284.54万 | 83.34%5,129.85万 |
| 投资支付的现金 | 267.42%3.67亿 | 5.60%16.85亿 | 124.11%12.1亿 | 194.79%8.62亿 | -79.69%1亿 | 38.81%15.96亿 | -36.61%5.4亿 | -58.88%2.92亿 | -9.16%4.92亿 | 45.07%11.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 250.34%3.72亿 | 4.45%17.23亿 | 122.18%12.28亿 | 184.75%8.67亿 | -78.59%1.06亿 | 37.34%16.49亿 | -37.50%5.53亿 | -58.96%3.04亿 | -13.24%4.95亿 | 46.38%12.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 348.81%1.12亿 | -341.38%-1.31亿 | -1,421.12%-6.31亿 | -489.60%-4.06亿 | 106.66%2,490.39万 | -113.38%-2,961.64万 | 187.75%4,774.72万 | 331.58%1.04亿 | -730.24%-3.74亿 | 172.30%2.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -64.14%2.91亿 | -3.75%3.09亿 | -4.67%1.86亿 | 11.11%1.2亿 | -31.98%8.11亿 | -38.81%3.21亿 | -56.96%1.95亿 | -53.15%1.08亿 | 282.76%11.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -64.92%3,335.11万 | -61.87%1.56亿 | -21.63%2.12亿 | -36.72%1.51亿 | 74.60%9,506.26万 | 215.52%4.1亿 | 55.25%2.7亿 | 151.36%2.39亿 | -7.59%5,444.58万 | 18.49%1.3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -84.51%3,335.11万 | -63.38%4.47亿 | -11.92%5.2亿 | -22.31%3.37亿 | 32.36%2.15亿 | -7.68%12.21亿 | -15.40%5.91亿 | -20.85%4.34亿 | -43.89%1.63亿 | 214.01%13.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -44.33%5.69亿 | -47.79%3.65亿 | -77.26%1.05亿 | -61.85%9,390.46万 | 41.77%10.22亿 | 170.07%6.98亿 | 197.94%4.64亿 | 242.13%2.46亿 | 100.15%7.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.06%391.32万 | -17.14%2.79亿 | -17.34%2.16亿 | -17.75%2.1亿 | -42.09%331.46万 | 141.24%3.37亿 | 89.13%2.61亿 | 93.38%2.56亿 | 25.17%572.35万 | 60.14%1.4亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.08%863.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234.61%3,307.43万 | -81.18%7,501.42万 | -48.38%1.29亿 | -72.26%4,951.7万 | -89.18%247.82万 | 238.60%3.99亿 | 63.88%2.49亿 | 39.27%1.78亿 | -40.13%2,290.26万 | -14.06%1.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -62.90%3,698.75万 | -47.48%9.23亿 | -41.34%7.09亿 | -59.31%3.65亿 | -63.72%9,969.74万 | 79.66%17.57亿 | 120.29%12.08亿 | 115.81%8.98亿 | 139.41%2.75亿 | 67.41%9.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.15%-363.64万 | 11.27%-4.76亿 | 69.50%-1.88亿 | 93.96%-2,802.07万 | 203.12%1.16亿 | -255.69%-5.36亿 | -511.64%-6.17亿 | -449.84%-4.64亿 | -164.01%-1.12亿 | 311.22%3.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.97%57.85万 | 245.35%270.85万 | 69.08%100.26万 | -3.25%67.76万 | 37.18%40.19万 | -162.96%-186.34万 | -73.34%59.3万 | -55.72%70.03万 | 0.96%29.29万 | -9.20%295.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57.09%-2.12亿 | -10.55%1.27亿 | -240.50%-10.05亿 | -242.85%-5.86亿 | 14.06%-4.93亿 | -84.20%1.41亿 | -145.72%-2.95亿 | -217.60%-1.71亿 | -97.41%-5.74亿 | 475.67%8.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.95%33.3亿 | 4.62%32.03亿 | 4.62%32.03亿 | 4.62%32.03亿 | 4.62%32.03亿 | 41.33%30.62亿 | 41.33%30.62亿 | 41.33%30.62亿 | 41.33%30.62亿 | 7.73%21.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.05%31.18亿 | 3.95%33.3亿 | -20.54%21.98亿 | -9.46%26.17亿 | 8.93%27.1亿 | 4.62%32.03亿 | 35.20%27.67亿 | 36.84%28.91亿 | 32.64%24.88亿 | 41.33%30.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
