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600559 老白干酒

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22.63
+0.03+0.13%

未开盘 05/15 15:00 (北京)

207.01亿总市值29.58市盈率TTM

老白干酒关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.61%19.87亿

14.64%58.14亿

10.43%46.71亿

8.94%28.26亿

0.31%16.89亿

-3.28%50.71亿

-0.30%42.3亿

-0.40%25.94亿

15.25%16.84亿

27.53%52.43亿

收到的税费返还

--2,440.86

4.10%38.2万

----

577.22%36.7万

5,323.76%958.86万

12,284.62%958.86万

304.80%9.26万

--5.42万

收到其他与经营活动有关的现金

-64.14%4,533.95万

29.19%3.23亿

-7.69%2.54亿

1.86%1.89亿

-65.52%1.26亿

157.84%2.5亿

-24.29%2.75亿

24.10%1.86亿

311.71%3.67亿

-59.73%9,684.64万

经营活动现金流入小计

11.91%20.32亿

15.32%61.37亿

9.09%49.24亿

8.10%30.16亿

-11.46%18.16亿

-0.36%53.21亿

-1.98%45.14亿

1.27%27.9亿

32.28%20.51亿

22.71%53.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.05%5.08亿

-9.62%16.98亿

-12.95%13.36亿

-17.21%9.31亿

-13.38%5.13亿

14.27%18.78亿

14.36%15.35亿

33.42%11.24亿

23.79%5.92亿

32.27%16.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.42%2.63亿

6.41%9.64亿

-1.91%6.87亿

-4.15%4.36亿

-3.89%2.64亿

11.42%9.06亿

20.59%7亿

10.77%4.55亿

10.59%2.75亿

12.84%8.13亿

支付的各项税费

1.60%5.51亿

49.69%17.6亿

54.05%14.25亿

53.60%10.12亿

37.52%5.43亿

20.56%11.76亿

20.68%9.25亿

9.91%6.59亿

12.86%3.95亿

2.84%9.75亿

支付其他与经营活动有关的现金

23.58%3亿

24.43%9.2亿

6.32%6.48亿

24.97%4.67亿

18.15%2.43亿

-5.38%7.4亿

-25.05%6.09亿

-5.29%3.74亿

25.63%2.06亿

-12.15%7.82亿

经营活动现金流出小计

3.81%16.22亿

13.66%53.42亿

8.66%40.95亿

8.96%28.47亿

6.51%15.62亿

11.53%47亿

7.63%37.69亿

16.21%26.12亿

18.31%14.67亿

10.85%42.14亿

经营活动产生的现金流量净额

61.87%4.1亿

27.90%7.95亿

11.28%8.29亿

-4.69%1.69亿

-56.60%2.53亿

-44.83%6.21亿

-32.48%7.45亿

-65.01%1.77亿

88.06%5.84亿

104.61%11.26亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

9.39%9.1亿

6.20%20.55亿

-16.30%21.37亿

17.73%19.58亿

-32.01%8.32亿

83.03%19.35亿

50.27%25.53亿

16.50%16.64亿

118.48%12.24亿

47.02%10.57亿

取得投资收益收到的现金

264.66%1,337.57万

76.81%3,580.71万

99.66%2,998.73万

144.59%2,691.33万

-13.89%366.8万

-28.42%2,025.21万

-35.13%1,501.92万

-44.76%1,100.34万

-73.07%425.97万

569.82%2,829.19万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.84%3.22万

-99.64%108.61万

-99.67%100.99万

-99.64%108.09万

--15.97万

107,018.19%3.05亿

170,997.35%3.04亿

178,950.91%3.04亿

----

-42.35%28.49万

投资活动现金流入小计

10.50%9.23亿

-7.46%20.92亿

-24.53%21.68亿

0.39%19.86亿

-31.93%8.36亿

108.19%22.6亿

66.78%28.72亿

36.65%19.79亿

113.17%12.28亿

50.01%10.86亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

58.51%8,848.66万

-57.41%1.49亿

-60.69%1.14亿

-49.25%8,423.05万

-35.63%5,582.43万

-28.09%3.5亿

-25.36%2.9亿

-33.53%1.66亿

-33.83%8,672.45万

38.99%4.86亿

投资支付的现金

45.43%10.92亿

-17.95%18.86亿

-28.92%18.67亿

1.49%15.17亿

-45.52%7.51亿

56.13%22.98亿

27.74%26.26亿

-10.24%14.94亿

46.57%13.78亿

91.04%14.72亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--16.68万

--805.56

----

--156.94万

投资活动现金流出小计

46.33%11.8亿

-23.16%20.35亿

-32.07%19.81亿

-3.58%16.01亿

-44.93%8.07亿

35.11%26.48亿

18.73%29.16亿

-13.28%16.6亿

36.74%14.65亿

65.83%19.6亿

投资活动产生的现金流量净额

-987.40%-2.57亿

114.69%5,697.39万

522.19%1.87亿

21.11%3.86亿

112.22%2,896.99万

55.64%-3.88亿

93.98%-4,420.13万

168.25%3.18亿

52.13%-2.37亿

-90.81%-8.74亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

83,205.02%1.81亿

--1.81亿

----

--21.67万

取得借款收到的现金

----

9.09%3亿

-5.66%2.5亿

-30.23%1.5亿

-37.50%1亿

-59.85%2.75亿

筹资活动现金流入小计

----

74.61%4.81亿

62.47%4.31亿

53.74%3.31亿

-37.50%1亿

-59.82%2.75亿

偿还债务支付的现金

----

-89.69%5,000万

-89.25%5,000万

-81.13%5,000万

-47.37%5,000万

6.59%4.85亿

6.90%4.65亿

-36.14%2.65亿

-50.00%9,500万

-40.91%4.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

95.12%2.75亿

94.80%2.74亿

46.27%2.05亿

-88.94%15.2万

-32.46%1.41亿

7.12%1.41亿

27.65%1.4亿

-62.00%137.46万

58.76%2.08亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--947.46

----

筹资活动现金流出小计

----

-48.12%3.25亿

-46.50%3.24亿

-37.05%2.55亿

-47.96%5,015.2万

-5.67%6.26亿

6.95%6.06亿

-22.80%4.05亿

-50.22%9,637.46万

-26.39%6.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

----

-123.59%-3.25亿

-85.02%-3.24亿

-241.68%-2.55亿

-1,483.34%-5,015.2万

62.60%-1.45亿

41.88%-1.75亿

75.91%-7,464.69万

110.78%362.54万

-79.49%-3.88亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-34.04%1.53亿

496.71%5.27亿

31.57%6.92亿

-28.86%3亿

-33.72%2.32亿

164.83%8,834万

674.79%5.26亿

256.06%4.21亿

260.47%3.51亿

-9.83%-1.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

48.15%16.22亿

8.78%10.95亿

-11.92%10.06亿

-9.79%11.43亿

期末现金及现金等价物余额

33.76%17.75亿

48.15%16.22亿

16.60%17.86亿

-2.32%13.94亿

-2.20%13.27亿

8.78%10.95亿

26.57%15.32亿

63.53%14.27亿

46.81%13.57亿

-11.92%10.06亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.61%19.87亿	14.64%58.14亿	10.43%46.71亿	8.94%28.26亿	0.31%16.89亿	-3.28%50.71亿	-0.30%42.3亿	-0.40%25.94亿	15.25%16.84亿	27.53%52.43亿
收到的税费返还	--2,440.86	4.10%38.2万	----	----	----	577.22%36.7万	5,323.76%958.86万	12,284.62%958.86万	304.80%9.26万	--5.42万
收到其他与经营活动有关的现金	-64.14%4,533.95万	29.19%3.23亿	-7.69%2.54亿	1.86%1.89亿	-65.52%1.26亿	157.84%2.5亿	-24.29%2.75亿	24.10%1.86亿	311.71%3.67亿	-59.73%9,684.64万
经营活动现金流入小计	11.91%20.32亿	15.32%61.37亿	9.09%49.24亿	8.10%30.16亿	-11.46%18.16亿	-0.36%53.21亿	-1.98%45.14亿	1.27%27.9亿	32.28%20.51亿	22.71%53.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.05%5.08亿	-9.62%16.98亿	-12.95%13.36亿	-17.21%9.31亿	-13.38%5.13亿	14.27%18.78亿	14.36%15.35亿	33.42%11.24亿	23.79%5.92亿	32.27%16.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.42%2.63亿	6.41%9.64亿	-1.91%6.87亿	-4.15%4.36亿	-3.89%2.64亿	11.42%9.06亿	20.59%7亿	10.77%4.55亿	10.59%2.75亿	12.84%8.13亿
支付的各项税费	1.60%5.51亿	49.69%17.6亿	54.05%14.25亿	53.60%10.12亿	37.52%5.43亿	20.56%11.76亿	20.68%9.25亿	9.91%6.59亿	12.86%3.95亿	2.84%9.75亿
支付其他与经营活动有关的现金	23.58%3亿	24.43%9.2亿	6.32%6.48亿	24.97%4.67亿	18.15%2.43亿	-5.38%7.4亿	-25.05%6.09亿	-5.29%3.74亿	25.63%2.06亿	-12.15%7.82亿
经营活动现金流出小计	3.81%16.22亿	13.66%53.42亿	8.66%40.95亿	8.96%28.47亿	6.51%15.62亿	11.53%47亿	7.63%37.69亿	16.21%26.12亿	18.31%14.67亿	10.85%42.14亿
经营活动产生的现金流量净额	61.87%4.1亿	27.90%7.95亿	11.28%8.29亿	-4.69%1.69亿	-56.60%2.53亿	-44.83%6.21亿	-32.48%7.45亿	-65.01%1.77亿	88.06%5.84亿	104.61%11.26亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9.39%9.1亿	6.20%20.55亿	-16.30%21.37亿	17.73%19.58亿	-32.01%8.32亿	83.03%19.35亿	50.27%25.53亿	16.50%16.64亿	118.48%12.24亿	47.02%10.57亿
取得投资收益收到的现金	264.66%1,337.57万	76.81%3,580.71万	99.66%2,998.73万	144.59%2,691.33万	-13.89%366.8万	-28.42%2,025.21万	-35.13%1,501.92万	-44.76%1,100.34万	-73.07%425.97万	569.82%2,829.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.84%3.22万	-99.64%108.61万	-99.67%100.99万	-99.64%108.09万	--15.97万	107,018.19%3.05亿	170,997.35%3.04亿	178,950.91%3.04亿	----	-42.35%28.49万
投资活动现金流入小计	10.50%9.23亿	-7.46%20.92亿	-24.53%21.68亿	0.39%19.86亿	-31.93%8.36亿	108.19%22.6亿	66.78%28.72亿	36.65%19.79亿	113.17%12.28亿	50.01%10.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58.51%8,848.66万	-57.41%1.49亿	-60.69%1.14亿	-49.25%8,423.05万	-35.63%5,582.43万	-28.09%3.5亿	-25.36%2.9亿	-33.53%1.66亿	-33.83%8,672.45万	38.99%4.86亿
投资支付的现金	45.43%10.92亿	-17.95%18.86亿	-28.92%18.67亿	1.49%15.17亿	-45.52%7.51亿	56.13%22.98亿	27.74%26.26亿	-10.24%14.94亿	46.57%13.78亿	91.04%14.72亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--16.68万	--805.56	----	----	----	----	----	--156.94万
投资活动现金流出小计	46.33%11.8亿	-23.16%20.35亿	-32.07%19.81亿	-3.58%16.01亿	-44.93%8.07亿	35.11%26.48亿	18.73%29.16亿	-13.28%16.6亿	36.74%14.65亿	65.83%19.6亿
投资活动产生的现金流量净额	-987.40%-2.57亿	114.69%5,697.39万	522.19%1.87亿	21.11%3.86亿	112.22%2,896.99万	55.64%-3.88亿	93.98%-4,420.13万	168.25%3.18亿	52.13%-2.37亿	-90.81%-8.74亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	83,205.02%1.81亿	--1.81亿	--1.81亿	----	--21.67万
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	9.09%3亿	-5.66%2.5亿	-30.23%1.5亿	-37.50%1亿	-59.85%2.75亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	74.61%4.81亿	62.47%4.31亿	53.74%3.31亿	-37.50%1亿	-59.82%2.75亿
偿还债务支付的现金	----	-89.69%5,000万	-89.25%5,000万	-81.13%5,000万	-47.37%5,000万	6.59%4.85亿	6.90%4.65亿	-36.14%2.65亿	-50.00%9,500万	-40.91%4.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	95.12%2.75亿	94.80%2.74亿	46.27%2.05亿	-88.94%15.2万	-32.46%1.41亿	7.12%1.41亿	27.65%1.4亿	-62.00%137.46万	58.76%2.08亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	--947.46	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	----	-48.12%3.25亿	-46.50%3.24亿	-37.05%2.55亿	-47.96%5,015.2万	-5.67%6.26亿	6.95%6.06亿	-22.80%4.05亿	-50.22%9,637.46万	-26.39%6.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	----	-123.59%-3.25亿	-85.02%-3.24亿	-241.68%-2.55亿	-1,483.34%-5,015.2万	62.60%-1.45亿	41.88%-1.75亿	75.91%-7,464.69万	110.78%362.54万	-79.49%-3.88亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-34.04%1.53亿	496.71%5.27亿	31.57%6.92亿	-28.86%3亿	-33.72%2.32亿	164.83%8,834万	674.79%5.26亿	256.06%4.21亿	260.47%3.51亿	-9.83%-1.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	48.15%16.22亿	8.78%10.95亿	8.78%10.95亿	8.78%10.95亿	8.78%10.95亿	-11.92%10.06亿	-11.92%10.06亿	-11.92%10.06亿	-11.92%10.06亿	-9.79%11.43亿
期末现金及现金等价物余额	33.76%17.75亿	48.15%16.22亿	16.60%17.86亿	-2.32%13.94亿	-2.20%13.27亿	8.78%10.95亿	26.57%15.32亿	63.53%14.27亿	46.81%13.57亿	-11.92%10.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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