(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.13%1.55亿 | 3.81%7.36亿 | 5.27%6.57亿 | 9.14%3.89亿 | 5.18%1.6亿 | 7.04%7.08亿 | 4.72%6.24亿 | -1.81%3.56亿 | 7.79%1.53亿 | -4.95%6.62亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -88.63%281.9万 | -35.92%857.96万 | 42.94%1,398.91万 | 19.62%885.01万 | 308.67%2,478.57万 | -1.46%1,338.99万 | 66.88%978.68万 | 62.11%739.85万 | 154.86%606.49万 | -35.02%1,358.82万 |
经营活动现金流入小计 | -14.57%1.58亿 | 3.08%7.44亿 | 5.85%6.71亿 | 9.36%3.97亿 | 16.79%1.85亿 | 6.87%7.22亿 | 5.33%6.34亿 | -1.01%3.63亿 | 10.22%1.59亿 | -5.83%6.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.32%6,014.17万 | 8.97%4.13亿 | -7.63%2.69亿 | -5.74%1.35亿 | 48.38%9,595.35万 | -3.56%3.79亿 | 6.63%2.91亿 | 4.59%1.43亿 | 29.94%6,466.87万 | -4.31%3.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.79%2,401.4万 | 9.05%1.09亿 | 1.13%7,856.72万 | -1.68%5,354.79万 | -31.49%2,336.11万 | -3.85%9,972.02万 | -1.94%7,768.56万 | -2.15%5,446.26万 | 3.75%3,409.69万 | 8.86%1.04亿 |
支付的各项税费 | -35.48%1,685.94万 | 44.48%1.28亿 | 75.57%1.08亿 | 179.73%6,487.74万 | 130.83%2,613.02万 | -13.61%8,827.04万 | -22.52%6,150.34万 | -45.75%2,319.28万 | -24.58%1,132.02万 | -4.14%1.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -55.03%320.89万 | 15.55%1,958.28万 | 11.19%1,881.45万 | 12.95%1,197.35万 | -44.39%713.57万 | -14.10%1,694.81万 | -47.15%1,692.08万 | -14.59%1,060.08万 | 124.51%1,283.08万 | 9.18%1,972.91万 |
经营活动现金流出小计 | -31.69%1.04亿 | 14.54%6.69亿 | 6.05%4.74亿 | 14.67%2.65亿 | 24.13%1.53亿 | -5.60%5.84亿 | -3.54%4.47亿 | -6.58%2.31亿 | 18.92%1.23亿 | -1.90%6.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.38%5,403.88万 | -45.51%7,509.34万 | 5.37%1.97亿 | 0.05%1.32亿 | -8.51%3,267.5万 | 142.97%1.38亿 | 35.07%1.87亿 | 10.51%1.32亿 | -11.97%3,571.27万 | -34.43%5,672.49万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | 2,638.07%6,120.01万 | -74.99%38.27万 | -65.12%38.27万 | 110.83%38.27万 | -52.61%223.52万 | 34.10%153.05万 | 124.99%109.73万 | --18.15万 | -66.62%471.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --2.78万 | --5,754.7 | --5,754.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%692.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -72.22%5,000万 | 108.82%7.1亿 | 66.67%4亿 | 63.16%3.1亿 | 800.00%1.8亿 | 13.33%3.4亿 | --2.4亿 | --1.9亿 | --2,000万 | -34.50%3亿 |
投资活动现金流入小计 | -72.28%5,000万 | 125.35%7.71亿 | 65.77%4亿 | 62.42%3.1亿 | 793.80%1.8亿 | 12.31%3.42亿 | 21,039.52%2.42亿 | 39,010.32%1.91亿 | --2,018.15万 | -35.48%3.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,035.95%337.67万 | 153.10%430.81万 | -25.08%112.93万 | 668.61%173.14万 | -33.55%8.16万 | -47.93%170.21万 | -25.87%150.74万 | -87.34%22.53万 | -57.52%12.29万 | -68.00%326.89万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -50.00%1.2亿 | 98.94%9.35亿 | 44.68%6.8亿 | 38.46%5.4亿 | 41.18%2.4亿 | 27.03%4.7亿 | 176.47%4.7亿 | 178.57%3.9亿 | 30.77%1.7亿 | -62.17%3.7亿 |
投资活动现金流出小计 | -48.61%1.23亿 | 99.13%9.39亿 | 44.46%6.81亿 | 38.83%5.42亿 | 41.12%2.4亿 | 26.37%4.72亿 | 174.08%4.72亿 | 175.23%3.9亿 | 30.57%1.7亿 | -62.23%3.73亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.91%-7,337.67万 | -29.82%-1.68亿 | -22.07%-2.81亿 | -16.18%-2.31亿 | 60.19%-5,969.89万 | -88.86%-1.29亿 | -34.58%-2.3亿 | -40.94%-1.99亿 | -15.08%-1.5亿 | 86.71%-6,855.18万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --12.65万 | 35.00%1,282.53万 | 33.70%1,270.14万 | --1,257.62万 | ---- | 8.57%950万 | 8.57%950万 | ---- | ---- | 16.67%875万 |
筹资活动现金流出小计 | --12.65万 | 35.00%1,282.53万 | 33.70%1,270.14万 | --1,257.62万 | ---- | 8.57%950万 | 8.57%950万 | ---- | ---- | 16.67%875万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | --1,987.35万 | 175.52%717.47万 | 176.83%729.86万 | --742.38万 | ---- | -8.57%-950万 | -8.57%-950万 | ---- | ---- | -16.67%-875万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 101.98%53.56万 | -7,396.20%-8,581.2万 | -45.37%-7,669.96万 | -36.90%-9,173.02万 | 76.34%-2,702.4万 | 94.44%-114.47万 | -27.44%-5,276.17万 | -208.24%-6,700.5万 | -27.31%-1.14亿 | 95.29%-2,057.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -45.38%1.03亿 | -0.60%1.89亿 | -0.60%1.89亿 | -0.60%1.89亿 | -0.60%1.89亿 | -9.76%1.9亿 | -9.76%1.9亿 | -9.76%1.9亿 | -9.76%1.9亿 | -67.45%2.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -35.94%1.04亿 | -45.38%1.03亿 | -18.24%1.12亿 | -20.99%9,738.32万 | 113.19%1.62亿 | -0.60%1.89亿 | -18.85%1.37亿 | -34.82%1.23亿 | -37.22%7,602.94万 | -9.76%1.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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