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600575 淮河能源

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休市中 05/17 15:00 (北京)

127.08亿总市值13.19市盈率TTM

淮河能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

47.16%90.51亿

4.16%311.26亿

-16.04%209.89亿

-20.41%136.91亿

-20.39%61.51亿

25.92%298.83亿

46.53%249.97亿

75.26%172.01亿

66.06%77.26亿

93.66%237.32亿

收到的税费返还

----

-91.19%19.76万

198.98%3,956.91万

--3,956.91万

----

13.60%224.26万

7,017.46%1,323.48万

----

--2.26万

-79.61%197.41万

收到其他与经营活动有关的现金

-57.66%2.75亿

41.25%2.59亿

64.20%6.41亿

560.85%4.14亿

870.78%6.49亿

4.77%1.84亿

86.88%3.9亿

-7.98%6,271.9万

13.45%6,685.07万

-10.87%1.75亿

经营活动现金流入小计

37.15%93.26亿

4.38%313.86亿

-14.69%216.7亿

-18.07%141.45亿

-12.74%68亿

25.76%300.69亿

47.09%254.01亿

74.68%172.64亿

65.40%77.93亿

91.88%239.09亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.42%73.37亿

8.12%273.91亿

-16.33%184.4亿

-19.12%122.88亿

-12.89%58.5亿

27.31%253.34亿

53.74%220.38亿

96.52%151.93亿

69.23%67.16亿

120.23%198.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.31%4.83亿

9.05%19.48亿

7.55%11.65亿

-1.11%7.28亿

13.05%3.85亿

7.52%17.87亿

2.04%10.83亿

8.44%7.36亿

-3.31%3.41亿

19.34%16.62亿

支付的各项税费

0.32%2.22亿

-22.04%7.81亿

-23.02%5.7亿

-10.64%4.09亿

-19.83%2.21亿

87.16%10.01亿

76.65%7.41亿

85.13%4.57亿

131.26%2.76亿

4.56%5.35亿

支付其他与经营活动有关的现金

-31.83%3.31亿

14.32%2.87亿

12.98%9.77亿

78.53%6.64亿

72.88%4.86亿

33.45%2.51亿

113.11%8.65亿

112.71%3.72亿

183.49%2.81亿

-8.33%1.88亿

经营活动现金流出小计

20.60%83.73亿

7.17%304.07亿

-14.46%211.52亿

-15.93%140.89亿

-8.81%69.42亿

27.32%283.73亿

52.43%247.27亿

89.76%167.58亿

67.72%76.13亿

99.95%222.84亿

经营活动产生的现金流量净额

767.97%9.53亿

-42.28%9.79亿

-23.25%5.17亿

-88.91%5,603.88万

-179.52%-1.43亿

4.34%16.96亿

-35.66%6.74亿

-51.93%5.05亿

4.22%1.79亿

23.54%16.25亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-85.14%25.5万

107.32%2.22亿

38.30%1.47亿

-98.50%158.84万

--171.64万

-32.99%1.07亿

-32.49%1.06亿

5,222.31%1.06亿

----

-15.84%1.6亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--5.25万

2,294.86%1.54亿

--5.9万

--2.45万

----

-52.17%642.56万

----

160.34%1,343.36万

收到其他与投资活动有关的现金

----

100.00%1亿

--1亿

-91.80%5,000万

-68.75%5,000万

-50.00%5,000万

----

-29.89%6.1亿

投资活动现金流入小计

-99.70%30.75万

191.14%4.76亿

58.11%2.47亿

-34.84%1.02亿

--1.02亿

-79.14%1.63亿

-50.81%1.56亿

52.89%1.56亿

----

-26.46%7.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-20.57%2.4亿

25.06%10.46亿

1.01%3.5亿

-12.31%2.25亿

75.35%3.02亿

33.15%8.36亿

-27.50%3.46亿

-20.07%2.57亿

45.09%1.72亿

-5.46%6.28亿

投资支付的现金

----

--161.03万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4.39亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-82.14%1亿

-61.07%1.01亿

----

--120.56万

-11.11%5.6亿

投资活动现金流出小计

-20.57%2.4亿

58.54%14.84亿

-22.13%3.5亿

-12.31%2.25亿

74.14%3.02亿

-21.20%9.36亿

-39.12%4.49亿

-46.64%2.57亿

46.11%1.74亿

-8.21%11.88亿

投资活动产生的现金流量净额

-19.57%-2.4亿

-30.52%-10.09亿

64.86%-1.03亿

-22.51%-1.24亿

-15.53%-2.01亿

-90.83%-7.73亿

30.29%-2.93亿

73.40%-1.01亿

-46.11%-1.74亿

-76.45%-4.05亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

15.01%3,420.33万

----

-14.29%2,974万

----

27.55%3,470万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

15.01%3,420.33万

----

-14.29%2,974万

----

27.55%3,470万

取得借款收到的现金

-10.21%7.22亿

128.97%46.92亿

10.45%19.07亿

-2.70%14.69亿

10.21%8.04亿

-18.67%20.49亿

-22.11%17.26亿

-15.33%15.1亿

-35.88%7.3亿

10.90%25.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1亿

--1.08亿

--4,194.38万

----

筹资活动现金流入小计

-14.66%7.22亿

132.16%48.27亿

16.68%20.49亿

4.46%15.77亿

15.96%8.46亿

-18.61%20.79亿

-21.98%17.56亿

-15.33%15.1亿

-35.88%7.3亿

11.10%25.54亿

偿还债务支付的现金

25.47%6.68亿

-3.04%22.3亿

25.81%18.23亿

-6.48%12.48亿

-15.82%5.32亿

-14.70%23亿

-35.35%14.49亿

-28.08%13.34亿

-35.84%6.32亿

-6.62%26.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.51%3,643.85万

78.06%3.7亿

1.33%1.98亿

31.09%7,069.29万

-2.21%3,589.7万

6.85%2.08亿

15.11%1.95亿

-33.18%5,392.76万

-13.87%3,670.8万

-68.29%1.95亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

77.78%1.6亿

16.67%1.05亿

----

136.84%9,000万

----

-24.00%3,800万

支付其他与筹资活动有关的现金

-86.00%1,439.99万

4,492.83%21.67亿

16,527.70%2.68亿

--2.61亿

--1.03亿

-81.01%4,717.62万

-99.19%161.31万

----

205.63%2.48亿

筹资活动现金流出小计

7.09%7.18亿

86.58%47.67亿

39.09%22.89亿

13.76%15.79亿

0.31%6.71亿

-18.61%25.55亿

-36.96%16.45亿

-35.00%13.88亿

-34.93%6.69亿

-12.37%31.39亿

筹资活动产生的现金流量净额

-97.74%396.17万

112.67%6,027.39万

-316.68%-2.4亿

-101.92%-232.53万

186.95%1.76亿

18.61%-4.76亿

130.77%1.11亿

134.40%1.21亿

-44.74%6,119.7万

54.44%-5.84亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

528.05%7.17亿

-93.19%3,046.38万

-64.48%1.75亿

-113.29%-6,986.85万

-349.78%-1.68亿

-29.64%4.47亿

83.56%4.91亿

64.64%5.26亿

-59.13%6,709.68万

423.84%6.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.25%24.67亿

22.50%24.36亿

22.51%24.36亿

21.61%24.36亿

47.05%19.89亿

47.02%19.88亿

42.94%20.03亿

-12.68%13.53亿

期末现金及现金等价物余额

40.35%31.84亿

1.25%24.67亿

5.27%26.11亿

-5.89%23.66亿

9.57%22.69亿

22.53%24.36亿

53.06%24.8亿

50.39%25.14亿

32.24%20.71亿

47.02%19.88亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47.16%90.51亿	4.16%311.26亿	-16.04%209.89亿	-20.41%136.91亿	-20.39%61.51亿	25.92%298.83亿	46.53%249.97亿	75.26%172.01亿	66.06%77.26亿	93.66%237.32亿
收到的税费返还	----	-91.19%19.76万	198.98%3,956.91万	--3,956.91万	----	13.60%224.26万	7,017.46%1,323.48万	----	--2.26万	-79.61%197.41万
收到其他与经营活动有关的现金	-57.66%2.75亿	41.25%2.59亿	64.20%6.41亿	560.85%4.14亿	870.78%6.49亿	4.77%1.84亿	86.88%3.9亿	-7.98%6,271.9万	13.45%6,685.07万	-10.87%1.75亿
经营活动现金流入小计	37.15%93.26亿	4.38%313.86亿	-14.69%216.7亿	-18.07%141.45亿	-12.74%68亿	25.76%300.69亿	47.09%254.01亿	74.68%172.64亿	65.40%77.93亿	91.88%239.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.42%73.37亿	8.12%273.91亿	-16.33%184.4亿	-19.12%122.88亿	-12.89%58.5亿	27.31%253.34亿	53.74%220.38亿	96.52%151.93亿	69.23%67.16亿	120.23%198.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.31%4.83亿	9.05%19.48亿	7.55%11.65亿	-1.11%7.28亿	13.05%3.85亿	7.52%17.87亿	2.04%10.83亿	8.44%7.36亿	-3.31%3.41亿	19.34%16.62亿
支付的各项税费	0.32%2.22亿	-22.04%7.81亿	-23.02%5.7亿	-10.64%4.09亿	-19.83%2.21亿	87.16%10.01亿	76.65%7.41亿	85.13%4.57亿	131.26%2.76亿	4.56%5.35亿
支付其他与经营活动有关的现金	-31.83%3.31亿	14.32%2.87亿	12.98%9.77亿	78.53%6.64亿	72.88%4.86亿	33.45%2.51亿	113.11%8.65亿	112.71%3.72亿	183.49%2.81亿	-8.33%1.88亿
经营活动现金流出小计	20.60%83.73亿	7.17%304.07亿	-14.46%211.52亿	-15.93%140.89亿	-8.81%69.42亿	27.32%283.73亿	52.43%247.27亿	89.76%167.58亿	67.72%76.13亿	99.95%222.84亿
经营活动产生的现金流量净额	767.97%9.53亿	-42.28%9.79亿	-23.25%5.17亿	-88.91%5,603.88万	-179.52%-1.43亿	4.34%16.96亿	-35.66%6.74亿	-51.93%5.05亿	4.22%1.79亿	23.54%16.25亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-85.14%25.5万	107.32%2.22亿	38.30%1.47亿	-98.50%158.84万	--171.64万	-32.99%1.07亿	-32.49%1.06亿	5,222.31%1.06亿	----	-15.84%1.6亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--5.25万	2,294.86%1.54亿	--5.9万	--2.45万	----	-52.17%642.56万	----	----	----	160.34%1,343.36万
收到其他与投资活动有关的现金	----	100.00%1亿	100.00%1亿	100.00%1亿	--1亿	-91.80%5,000万	-68.75%5,000万	-50.00%5,000万	----	-29.89%6.1亿
投资活动现金流入小计	-99.70%30.75万	191.14%4.76亿	58.11%2.47亿	-34.84%1.02亿	--1.02亿	-79.14%1.63亿	-50.81%1.56亿	52.89%1.56亿	----	-26.46%7.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20.57%2.4亿	25.06%10.46亿	1.01%3.5亿	-12.31%2.25亿	75.35%3.02亿	33.15%8.36亿	-27.50%3.46亿	-20.07%2.57亿	45.09%1.72亿	-5.46%6.28亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	--161.03万	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--4.39亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-82.14%1亿	-61.07%1.01亿	----	--120.56万	-11.11%5.6亿
投资活动现金流出小计	-20.57%2.4亿	58.54%14.84亿	-22.13%3.5亿	-12.31%2.25亿	74.14%3.02亿	-21.20%9.36亿	-39.12%4.49亿	-46.64%2.57亿	46.11%1.74亿	-8.21%11.88亿
投资活动产生的现金流量净额	-19.57%-2.4亿	-30.52%-10.09亿	64.86%-1.03亿	-22.51%-1.24亿	-15.53%-2.01亿	-90.83%-7.73亿	30.29%-2.93亿	73.40%-1.01亿	-46.11%-1.74亿	-76.45%-4.05亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	15.01%3,420.33万	15.01%3,420.33万	----	----	-14.29%2,974万	-14.29%2,974万	----	----	27.55%3,470万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	15.01%3,420.33万	15.01%3,420.33万	----	----	-14.29%2,974万	-14.29%2,974万	----	----	27.55%3,470万
取得借款收到的现金	-10.21%7.22亿	128.97%46.92亿	10.45%19.07亿	-2.70%14.69亿	10.21%8.04亿	-18.67%20.49亿	-22.11%17.26亿	-15.33%15.1亿	-35.88%7.3亿	10.90%25.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1亿	--1.08亿	--1.08亿	--4,194.38万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-14.66%7.22亿	132.16%48.27亿	16.68%20.49亿	4.46%15.77亿	15.96%8.46亿	-18.61%20.79亿	-21.98%17.56亿	-15.33%15.1亿	-35.88%7.3亿	11.10%25.54亿
偿还债务支付的现金	25.47%6.68亿	-3.04%22.3亿	25.81%18.23亿	-6.48%12.48亿	-15.82%5.32亿	-14.70%23亿	-35.35%14.49亿	-28.08%13.34亿	-35.84%6.32亿	-6.62%26.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.51%3,643.85万	78.06%3.7亿	1.33%1.98亿	31.09%7,069.29万	-2.21%3,589.7万	6.85%2.08亿	15.11%1.95亿	-33.18%5,392.76万	-13.87%3,670.8万	-68.29%1.95亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	77.78%1.6亿	16.67%1.05亿	----	----	136.84%9,000万	136.84%9,000万	----	----	-24.00%3,800万
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.00%1,439.99万	4,492.83%21.67亿	16,527.70%2.68亿	--2.61亿	--1.03亿	-81.01%4,717.62万	-99.19%161.31万	----	----	205.63%2.48亿
筹资活动现金流出小计	7.09%7.18亿	86.58%47.67亿	39.09%22.89亿	13.76%15.79亿	0.31%6.71亿	-18.61%25.55亿	-36.96%16.45亿	-35.00%13.88亿	-34.93%6.69亿	-12.37%31.39亿
筹资活动产生的现金流量净额	-97.74%396.17万	112.67%6,027.39万	-316.68%-2.4亿	-101.92%-232.53万	186.95%1.76亿	18.61%-4.76亿	130.77%1.11亿	134.40%1.21亿	-44.74%6,119.7万	54.44%-5.84亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	528.05%7.17亿	-93.19%3,046.38万	-64.48%1.75亿	-113.29%-6,986.85万	-349.78%-1.68亿	-29.64%4.47亿	83.56%4.91亿	64.64%5.26亿	-59.13%6,709.68万	423.84%6.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.25%24.67亿	22.50%24.36亿	22.51%24.36亿	22.51%24.36亿	21.61%24.36亿	47.05%19.89亿	47.02%19.88亿	47.02%19.88亿	42.94%20.03亿	-12.68%13.53亿
期末现金及现金等价物余额	40.35%31.84亿	1.25%24.67亿	5.27%26.11亿	-5.89%23.66亿	9.57%22.69亿	22.53%24.36亿	53.06%24.8亿	50.39%25.14亿	32.24%20.71亿	47.02%19.88亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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