(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.73%250.73亿 | 8.69%1,715.5亿 | 9.14%1,134.77亿 | 1.18%690.63亿 | 16.70%378.36亿 | -21.34%1,578.35亿 | -26.55%1,039.77亿 | -29.51%682.58亿 | -23.12%324.23亿 | -5.86%2,006.55亿 |
收到的税费返还 | 99.25%1,815.02万 | 106.43%4,763.98万 | 92.37%3,339.71万 | 56.11%2,413.38万 | 61.36%910.91万 | -6.36%2,307.84万 | 32.85%1,736.06万 | 236.01%1,545.91万 | 127.65%564.51万 | -50.03%2,464.7万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.96%3.61亿 | 4.08%15.04亿 | -11.99%11.29亿 | -11.25%8.47亿 | -17.94%4.51亿 | -30.81%14.45亿 | -12.76%12.83亿 | -15.38%9.54亿 | 36.28%5.49亿 | -4.78%20.88亿 |
经营活动现金流入小计 | -33.54%254.52亿 | 8.66%1,731.01亿 | 8.89%1,146.39亿 | 1.02%699.34亿 | 16.13%382.96亿 | -21.44%1,593.03亿 | -26.40%1,052.78亿 | -29.33%692.28亿 | -22.55%329.77亿 | -5.86%2,027.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.87%200.15亿 | 6.42%1,329.31亿 | 17.79%896.51亿 | 8.90%539.85亿 | 40.03%293.77亿 | -9.81%1,249.15亿 | -23.19%761.09亿 | -27.92%495.73亿 | -26.79%209.79亿 | -7.86%1,385.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.18%32.31亿 | 5.10%90.05亿 | 2.49%67.96亿 | 4.31%53.82亿 | 1.83%33.37亿 | 1.88%85.69亿 | -1.96%66.31亿 | 5.20%51.6亿 | 3.11%32.77亿 | 8.52%84.11亿 |
支付的各项税费 | -20.32%18.04亿 | -45.11%71.69亿 | -40.34%68.32亿 | -53.19%42.21亿 | -60.47%22.64亿 | -30.49%130.62亿 | -21.35%114.51亿 | -17.66%90.17亿 | 2.63%57.26亿 | -6.24%187.92亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.44%2.42亿 | 25.16%38.9亿 | 11.11%16.59亿 | 25.66%12.68亿 | 71.67%2.1亿 | -1.79%31.08亿 | 25.68%14.93亿 | 1.78%10.09亿 | -40.99%1.22亿 | 29.73%31.65亿 |
经营活动现金流出小计 | -28.12%252.92亿 | 2.23%1,529.96亿 | 9.67%1,049.38亿 | 0.15%648.56亿 | 16.89%351.88亿 | -11.38%1,496.54亿 | -21.31%956.85亿 | -24.36%647.59亿 | -19.98%301.04亿 | -6.47%1,688.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94.87%1.6亿 | 108.36%201.06亿 | 1.13%97.01亿 | 13.63%50.77亿 | 8.19%31.08亿 | -71.53%96.49亿 | -55.27%95.93亿 | -63.79%44.68亿 | -42.02%28.73亿 | -2.66%338.95亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -49.68%54.33亿 | -45.16%298.93亿 | -2.59%298.74亿 | 13.11%226.19亿 | 111.75%107.98亿 | 41.07%545.05亿 | -0.51%306.68亿 | 4.41%199.97亿 | -46.04%50.99亿 | -13.46%386.36亿 |
取得投资收益收到的现金 | -72.90%258.85万 | -62.44%5.39亿 | -57.78%5.48亿 | -53.91%2.89亿 | -90.34%955.15万 | 20.18%14.36亿 | 43.13%12.98亿 | 59.57%6.26亿 | --9,889.13万 | 7.99%11.95亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.34%218.85万 | -9.63%2.33亿 | 67.04%2.35亿 | 70.57%2.27亿 | -1.34%2,527.16万 | -58.07%2.58亿 | -4.31%1.41亿 | 53.17%1.33亿 | -59.30%2,561.49万 | -30.89%6.15亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -28.48%2.76亿 | -28.75%13.69亿 | -6.49%11.61亿 | -43.96%4.95亿 | 48.15%3.86亿 | -15.01%19.22亿 | -28.30%12.42亿 | -32.32%8.84亿 | -31.92%2.6亿 | 0.64%22.61亿 |
投资活动现金流入小计 | -49.07%57.14亿 | -45.12%320.35亿 | -4.59%318.19亿 | 9.20%236.3亿 | 104.56%112.18亿 | 36.68%583.74亿 | -0.78%333.48亿 | 3.35%216.4亿 | -44.58%54.84亿 | -12.64%427.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.24%29.74亿 | -46.83%141.67亿 | -56.69%95.12亿 | -60.24%66.49亿 | -49.58%32.77亿 | 75.33%266.46亿 | 140.76%219.61亿 | 180.84%167.21亿 | 234.07%64.98亿 | 52.43%151.98亿 |
投资支付的现金 | -60.94%33.56亿 | 3.39%358.6亿 | 162.40%325.45亿 | 129.50%200.96亿 | 44.18%85.93亿 | -23.99%346.85亿 | -65.46%124.03亿 | -64.70%87.56亿 | -20.54%59.59亿 | -29.75%456.33亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -42.68%2.29亿 | -36.86%12.73亿 | -71.84%5.65亿 | -78.83%3.78亿 | -79.68%3.99亿 | -41.90%20.16亿 | 179.48%20.07亿 | 3,808.42%17.85亿 | --19.62亿 | 485.52%34.69亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --217.5万 | -86.58%4,115.93万 | -72.72%1,000万 | -97.41%1,000万 | ---- | 324.88%3.07亿 | -32.49%3,665.54万 | 814.18%3.87亿 | --2,400万 | -39.95%7,218.47万 |
投资活动现金流出小计 | -46.52%65.61亿 | -19.34%513.42亿 | 17.10%426.32亿 | -1.87%271.33亿 | -15.07%122.68亿 | -1.12%636.54亿 | -20.51%364.07亿 | -10.38%276.49亿 | 52.92%144.44亿 | -14.90%643.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.29%-8.47亿 | -265.62%-193.07亿 | -253.50%-108.14亿 | 41.71%-35.03亿 | 88.28%-10.5亿 | 75.63%-52.81亿 | 74.90%-30.59亿 | 39.38%-60.09亿 | -2,090.92%-89.6亿 | 19.02%-216.64亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 58.37%6,430万 | -2.78%6.77亿 | -84.07%1.33亿 | -69.94%1.29亿 | -83.72%4,060万 | -26.36%6.96亿 | 281.92%8.38亿 | 448.49%4.31亿 | 622.70%2.49亿 | 176.27%9.45亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.37%6,430万 | -2.78%6.77亿 | -84.07%1.33亿 | -69.94%1.29亿 | -83.72%4,060万 | -26.20%6.96亿 | 281.92%8.38亿 | 448.49%4.31亿 | 622.70%2.49亿 | 175.69%9.43亿 |
取得借款收到的现金 | 27.18%31.95亿 | 9.66%156.82亿 | -2.36%142.1亿 | -26.22%91.8亿 | -44.19%25.12亿 | 268.04%143.01亿 | 443.64%145.53亿 | 773.22%124.42亿 | 2,132.99%45.02亿 | -20.95%38.86亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.95亿 | --1.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 27.67%32.59亿 | 10.38%165.53亿 | -5.54%145.38亿 | -27.68%93.09亿 | -46.27%25.53亿 | 210.43%149.97亿 | 431.39%153.9亿 | 756.27%128.72亿 | 1,912.31%47.51亿 | -8.11%48.31亿 |
偿还债务支付的现金 | 0.82%22.95亿 | 84.01%121.24亿 | 74.63%80.44亿 | 104.83%43.85亿 | 169.59%22.77亿 | 82.13%65.89亿 | 81.46%46.07亿 | 37.04%21.41亿 | 402.36%8.45亿 | -41.66%36.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.02%2.22亿 | -31.79%92.3亿 | -34.53%86.34亿 | -35.68%84.41亿 | -76.42%1.72亿 | 11.47%135.31亿 | 9.60%131.88亿 | 10.62%131.23亿 | 131.12%7.3亿 | 6.45%121.39亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -12.69%3.59亿 | -60.80%1.56亿 | -60.59%1.48亿 | -93.39%4,392.07万 | 9.69%4.11亿 | -39.42%3.98亿 | -30.97%3.75亿 | 142.60%6.65亿 | -25.78%3.75亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.26%1.61亿 | 24.19%5.64亿 | -73.81%1.49亿 | -82.54%8,373.15万 | 1,872.66%3,546.14万 | -22.85%4.54亿 | 1,596.36%5.7亿 | 3,624.39%4.79亿 | --179.76万 | -28.72%5.89亿 |
筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | -51.07%7,150.3万 | ---- | -64.07%3,239.98万 | ---- | 65.56%1.46亿 | ---- | 344.49%9,018.11万 | ---- | 149.87%8,827.5万 |
筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 7.83%26.79亿 | 6.13%219.9亿 | -8.36%168.28亿 | -18.26%129.43亿 | 57.59%24.84亿 | 26.09%207.2亿 | 25.74%183.64亿 | 17.65%158.34亿 | 225.69%15.76亿 | -11.00%164.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 747.56%5.8亿 | 5.02%-54.36亿 | 23.00%-22.9亿 | -22.68%-36.33亿 | -97.84%6,848.22万 | 50.67%-57.23亿 | 74.60%-29.74亿 | 75.23%-29.62亿 | 1,380.50%31.75亿 | 12.15%-116.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.85%343.3万 | -73.52%3,064.19万 | -46.19%6,630.52万 | -20.92%7,487.63万 | -149.30%-2,166.11万 | 327.36%1.16亿 | 683.49%1.23亿 | 420.74%9,468.75万 | -176.39%-868.86万 | 49.16%-5,089.18万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -104.93%-1.04亿 | -271.80%-46.07亿 | -190.57%-33.36亿 | 54.99%-19.84亿 | 172.08%21.05亿 | -314.61%-12.39亿 | 248.89%36.83亿 | 53.88%-44.07亿 | -156.67%-29.21亿 | 111.02%5.77亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -29.10%115.72亿 | -7.12%161.58亿 | -7.12%161.58亿 | -7.12%161.58亿 | -6.18%163.22亿 | 3.43%173.98亿 | 3.49%173.98亿 | 3.49%173.98亿 | 4.32%173.98亿 | -23.68%168.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.77%114.68亿 | -28.51%115.51亿 | -39.17%128.23亿 | 9.12%141.75亿 | 27.29%184.27亿 | -7.12%161.58亿 | 47.03%210.81亿 | 79.05%129.9亿 | -33.69%144.77亿 | 3.56%173.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据