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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海螺水泥 (600585)
- 21.21
- +0.07+0.33%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
1123.98亿总市值14.47市盈率TTM
21.73最高价21.12最低价72.69万手成交量21.19今开21.14昨收15.47亿成交额1.82%换手率13.85市盈率(静)52.99亿总股本27.7652周最高0.58市净率848.34亿流通值20.5452周最低23.25涨停价40.00亿流通股55.68历史最高19.03跌停价2.89%振幅-14.03历史最低0.95股息TTM21.28平均价38.51万手内盘4.48%股息率TTM100股每手32.50万手外盘
海螺水泥 (600585) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.60%188.75亿 | -8.71%921.84亿 | -12.58%706.5亿 | -14.46%484.26亿 | -15.79%211.13亿 | -41.20%1,009.84亿 | -28.84%808.15亿 | -18.10%566.13亿 | -33.73%250.73亿 | 8.82%1,717.54亿 |
| 收到的税费返还 | -57.31%432.78万 | -31.62%4,377.55万 | -14.95%4,018.28万 | -56.86%2,005.39万 | -44.14%1,013.87万 | 34.38%6,402.05万 | 41.47%4,724.76万 | 92.63%4,649.01万 | 99.25%1,815.02万 | 106.43%4,763.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.68%3.95亿 | -37.31%22.09亿 | 29.94%12.12亿 | 37.38%8.09亿 | -0.07%3.6亿 | 133.56%35.24亿 | -18.15%9.32亿 | -31.20%5.89亿 | -19.96%3.61亿 | 4.45%15.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.28%192.75亿 | -9.69%944.37亿 | -12.09%719.02亿 | -13.96%492.55亿 | -15.59%214.84亿 | -39.66%1,045.72亿 | -28.71%817.94亿 | -18.22%572.48亿 | -33.54%254.52亿 | 8.79%1,733.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.42%139.31亿 | -9.39%570.67亿 | -16.84%459.52亿 | -20.71%287.03亿 | -22.30%155.53亿 | -52.68%629.81亿 | -38.44%552.57亿 | -33.02%362.02亿 | -31.87%200.15亿 | 6.54%1,330.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.91%31.94亿 | 5.42%95.37亿 | 0.17%68.35亿 | -2.14%50.82亿 | -0.23%32.23亿 | 0.09%90.47亿 | 0.05%68.24亿 | -3.83%51.94亿 | -3.18%32.31亿 | 5.49%90.39亿 |
| 支付的各项税费 | -17.01%15.82亿 | -1.96%72.14亿 | -19.19%58.38亿 | -23.43%53.42亿 | 5.67%19.06亿 | 2.47%73.58亿 | 5.72%72.25亿 | 65.22%69.76亿 | -20.32%18.04亿 | -45.03%71.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.06%2.42亿 | -40.77%39.75亿 | 1.61%21.76亿 | -8.17%18.42亿 | 23.26%2.99亿 | 70.75%67.11亿 | 28.36%21.41亿 | 57.36%20.06亿 | 15.44%2.42亿 | 26.44%39.3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.68%189.49亿 | -9.64%777.93亿 | -14.90%608.02亿 | -18.68%409.69亿 | -17.05%209.81亿 | -43.82%860.96亿 | -32.01%714.47亿 | -22.43%503.77亿 | -28.12%252.92亿 | 2.39%1,532.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35.28%3.26亿 | -9.92%166.44亿 | 7.27%111亿 | 20.61%82.87亿 | 215.33%5.03亿 | -7.96%184.76亿 | 7.15%103.48亿 | 35.75%68.71亿 | -94.87%1.6亿 | 108.04%200.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 55.37%117.59亿 | 19.52%278.4亿 | -7.91%172.67亿 | -28.34%92.58亿 | 39.30%75.68亿 | -22.07%232.94亿 | -37.23%187.51亿 | -42.88%129.19亿 | -49.68%54.33亿 | -45.16%298.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,845.76%1,933.42万 | -36.74%2.75亿 | -40.81%2.12亿 | -35.36%1,046.32万 | -81.07%49万 | -19.38%4.35亿 | -34.52%3.59亿 | -94.39%1,618.66万 | -72.90%258.85万 | -62.44%5.39亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.00%953.7万 | -26.63%2.7亿 | 21.91%6,117.64万 | 1.76%5,055.9万 | 235.22%733.62万 | 57.87%3.68亿 | -78.66%5,018.27万 | -78.13%4,968.59万 | -91.34%218.85万 | -9.60%2.33亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155.19%9.14亿 | 25.96%17.36亿 | 18.18%11.82亿 | -49.26%4.59亿 | 29.87%3.58亿 | 0.68%13.79亿 | -13.91%10亿 | 82.60%9.05亿 | -28.48%2.76亿 | -28.75%13.69亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 60.08%127.02亿 | 18.24%301.22亿 | -7.13%187.22亿 | -29.60%97.78亿 | 38.87%79.34亿 | -20.47%254.76亿 | -36.64%201.6亿 | -41.22%138.89亿 | -49.07%57.14亿 | -45.12%320.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.98%18.07亿 | -14.83%96.36亿 | -23.24%64.66亿 | -28.87%40.63亿 | -20.08%23.77亿 | -20.14%113.14亿 | -10.84%84.24亿 | -13.46%57.12亿 | -9.24%29.74亿 | -46.83%141.67亿 |
| 投资支付的现金 | 82.44%105.91亿 | 23.51%332.46亿 | 24.75%224.61亿 | 26.96%122.56亿 | 72.97%58.05亿 | -24.94%269.18亿 | -44.68%180.05亿 | -51.96%96.54亿 | -60.94%33.56亿 | 3.39%358.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,224.62%3.59亿 | 154.08%11.42亿 | 125.01%10.65亿 | -94.45%674.61万 | -97.05%674.61万 | -64.67%4.5亿 | -16.25%4.73亿 | -67.81%1.22亿 | -42.68%2.29亿 | -36.86%12.73亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --207.41万 | -80.01%2,397.78万 | -18.96%2,022.78万 | -15.97%2,022.78万 | ---- | 191.38%1.2亿 | 149.61%2,496.06万 | 140.72%2,407.21万 | --217.5万 | -86.58%4,115.93万 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | --733.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 55.81%127.59亿 | 13.54%440.56亿 | 11.46%300.12亿 | 5.38%163.46亿 | 24.81%81.89亿 | -24.42%388.02亿 | -36.74%269.27亿 | -42.73%155.12亿 | -46.52%65.61亿 | -19.34%513.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77.41%-5,747.51万 | -4.56%-139.34亿 | -66.84%-112.9亿 | -304.87%-65.68亿 | 69.97%-2.54亿 | 30.97%-133.26亿 | 37.05%-67.67亿 | 53.03%-16.22亿 | 19.29%-8.47亿 | -265.61%-193.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --50万 | 55.12%2.78亿 | 71.88%2.7亿 | -8.28%6,342.33万 | ---- | -72.98%1.79亿 | 30.32%1.57亿 | -40.61%6,914.87万 | 58.37%6,430万 | -4.65%6.64亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --50万 | 55.12%2.78亿 | 71.88%2.7亿 | -8.28%6,342.33万 | ---- | -72.98%1.79亿 | 30.32%1.57亿 | -40.61%6,914.87万 | 58.37%6,430万 | -4.65%6.64亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | -91.30%10亿 | ---- | -66.67%10亿 | ---- | --115亿 | ---- | --30亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -15.11%13.3亿 | -28.99%75.25亿 | -9.30%67.29亿 | -8.01%57.93亿 | -50.95%15.67亿 | -32.43%105.96亿 | -47.79%74.19亿 | -31.39%62.98亿 | 27.18%31.95亿 | 9.66%156.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -91.31%10亿 | ---- | ---- | -93.90%1,378.43万 | 5,804.50%115.14亿 | --1,378.43万 | ---- | --2.26亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.08%13.31亿 | -60.51%88.03亿 | -58.10%79.99亿 | -26.91%68.57亿 | -51.92%15.67亿 | 34.51%222.9亿 | 31.42%190.9亿 | 0.91%93.81亿 | 27.67%32.59亿 | 10.50%165.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -28.85%15.42亿 | -33.31%106.08亿 | -16.81%84.92亿 | 6.28%70.46亿 | -5.58%21.67亿 | 31.20%159.06亿 | 26.89%102.07亿 | 51.18%66.3亿 | 0.82%22.95亿 | 84.01%121.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101.95%2.99亿 | -1.04%62.88亿 | -1.04%56.99亿 | -22.99%41.59亿 | -33.46%1.48亿 | -32.11%63.55亿 | -34.28%57.59亿 | -36.01%54亿 | 29.02%2.22亿 | -30.83%93.6亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --2.48亿 | 23.95%5.02亿 | -51.36%1.57亿 | 10.36%1.11亿 | ---- | 12.91%4.05亿 | 107.04%3.23亿 | -31.56%1亿 | ---- | -12.69%3.59亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2.58亿 | -50.52%2.04亿 | -63.62%1.14亿 | -63.62%1.14亿 | ---- | -26.81%4.13亿 | 109.78%3.13亿 | 273.96%3.13亿 | 355.26%1.61亿 | 24.19%5.64亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.26%124.21万 | ---- | ---- | ---- | -51.07%7,150.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.35%20.99亿 | -24.58%171.01亿 | -12.13%143.05亿 | -8.30%113.19亿 | -13.58%23.15亿 | 2.51%226.75亿 | -3.99%162.79亿 | -4.62%123.43亿 | 7.83%26.79亿 | 6.75%221.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.64%-7.68亿 | -2,052.59%-82.98亿 | -324.39%-63.06亿 | -50.63%-44.62亿 | -228.84%-7.48亿 | 93.05%-3.85亿 | 215.58%28.1亿 | 18.73%-29.62亿 | 747.56%5.8亿 | 3.06%-55.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,755.68%-5,815.62万 | -12,458.79%-7,317.66万 | -81.15%-3,693.24万 | -3,997.47%-2,184.14万 | -191.29%-313.4万 | -98.07%59.21万 | -130.75%-2,038.74万 | -99.25%56.04万 | 115.85%343.3万 | -73.52%3,064.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11.03%-5.58亿 | -218.80%-56.61亿 | -202.55%-65.33亿 | -220.97%-27.66亿 | -383.81%-5.02亿 | 200.32%47.65亿 | 284.24%63.71亿 | 216.46%22.86亿 | -104.93%-1.04亿 | -283.33%-47.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.63%106.98亿 | 41.18%163.37亿 | 41.18%163.37亿 | 41.18%163.37亿 | 41.42%163.65亿 | -29.10%115.72亿 | -29.10%115.72亿 | -29.10%115.72亿 | -29.10%115.72亿 | -6.18%163.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.07%101.41亿 | -34.65%106.76亿 | -45.36%98.04亿 | -2.07%135.71亿 | 38.32%158.63亿 | 41.18%163.37亿 | 39.48%179.43亿 | -3.48%138.59亿 | -37.77%114.68亿 | -28.38%115.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
