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368.17亿总市值-36020市盈率TTM

用友网络关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.80%15.2亿

12.27%99.67亿

9.44%55.39亿

11.38%35.74亿

14.34%14.1亿

0.99%88.78亿

6.12%50.61亿

4.67%32.09亿

3.83%12.33亿

2.16%87.91亿

收到的税费返还

-21.93%8,224.88万

26.54%2.82亿

14.60%2.19亿

21.46%1.51亿

48.74%1.05亿

-8.91%2.23亿

-3.06%1.91亿

-12.19%1.25亿

-29.33%7,083.24万

-3.60%2.44亿

收到其他与经营活动有关的现金

30.05%1.42亿

-5.64%3.73亿

-8.84%3.03亿

1.93%2.16亿

14.98%1.09亿

-7.97%3.95亿

-2.00%3.33亿

-12.77%2.12亿

-28.76%9,513.8万

-2.34%4.3亿

经营活动现金流入小计

7.37%17.44亿

11.85%106.21亿

8.53%60.61亿

11.17%39.42亿

16.12%16.24亿

0.33%94.96亿

5.26%55.85亿

2.75%35.46亿

-1.57%13.99亿

1.79%94.64亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.90%2.38亿

34.50%18.42亿

7.87%9.95亿

-2.25%5.79亿

15.31%2.9亿

-1.42%13.69亿

2.28%9.22亿

-7.85%5.93亿

-18.00%2.51亿

-6.21%13.89亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.79%21.41亿

11.78%64.86亿

13.29%51.22亿

14.95%35.07亿

19.44%20.43亿

21.29%58.03亿

23.42%45.21亿

21.12%30.51亿

19.29%17.1亿

16.86%47.84亿

支付的各项税费

12.09%2.95亿

-9.81%7.86亿

-8.01%5.66亿

-7.37%3.95亿

-7.08%2.63亿

7.84%8.72亿

0.54%6.15亿

2.06%4.27亿

5.93%2.83亿

10.04%8.09亿

支付其他与经营活动有关的现金

88.45%3.67亿

37.03%15.98亿

27.17%12.61亿

32.71%7.94亿

24.13%1.95亿

-1.11%11.66亿

6.09%9.91亿

6.96%5.98亿

-41.76%1.57亿

-14.26%11.79亿

经营活动现金流出小计

8.97%30.41亿

16.31%107.12亿

12.67%79.43亿

13.00%52.76亿

16.19%27.91亿

12.85%92.1亿

15.36%70.5亿

12.78%46.68亿

5.47%24.02亿

6.19%81.61亿

经营活动产生的现金流量净额

-11.19%-12.97亿

-131.65%-9,050.15万

-28.49%-18.82亿

-18.80%-13.34亿

-16.27%-11.67亿

-78.06%2.86亿

-81.94%-14.65亿

-63.11%-11.23亿

-17.17%-10.03亿

-19.20%13.04亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-55.13%13.53亿

87.24%74.96亿

85.25%55.21亿

63.53%40.29亿

84.70%30.15亿

34.07%40.03亿

45.74%29.8亿

70.23%24.64亿

402.29%16.32亿

-40.35%29.86亿

取得投资收益收到的现金

2,690.60%833.59万

199.25%7,275.77万

-24.67%817.03万

-49.13%217.06万

397.86%29.87万

-22.00%2,431.37万

-39.37%1,084.66万

-70.86%426.69万

--6万

191.93%3,117.26万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-76.69%27.8万

215.26%883.89万

389.96%617.23万

929.75%453万

473.58%119.27万

-90.59%280.37万

19.31%125.98万

-17.62%43.99万

57.04%20.79万

75.36%2,978.37万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4,559.16万

收到其他与投资活动有关的现金

-96.93%116.33万

38.20%1.18亿

-11.21%5,508.55万

78.41%5,370.71万

42.86%3,788.17万

118.74%8,524.36万

117.51%6,203.95万

72.68%3,010.27万

438.01%2,651.75万

-81.19%3,897.02万

投资活动现金流入小计

-55.39%13.63亿

86.97%76.95亿

83.02%55.91亿

63.67%40.89亿

84.09%30.55亿

31.43%41.16亿

26.99%30.55亿

40.14%24.98亿

166.30%16.59亿

-40.25%31.31亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

66.18%5.87亿

15.43%17.97亿

33.03%12亿

36.52%7.81亿

42.03%3.53亿

51.18%15.57亿

46.80%9.02亿

48.75%5.72亿

63.06%2.49亿

73.97%10.3亿

投资支付的现金

47.26%16.14亿

2.34%62.77亿

-11.86%52.37亿

-37.49%35.36亿

-71.42%10.96亿

120.90%61.33亿

145.56%59.42亿

192.36%56.57亿

275.10%38.34亿

-49.51%27.77亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-96.28%262.06万

-40.03%1.64亿

-44.71%1.2亿

-43.91%8,455.83万

--7,041.67万

-50.76%2.73亿

-53.46%2.17亿

-52.42%1.51亿

----

1,165.04%5.55亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--521.04万

----

投资活动现金流出小计

45.00%22.03亿

3.37%82.38亿

-7.13%65.58亿

-31.01%44.01亿

-62.78%15.19亿

82.71%79.69亿

82.95%70.61亿

141.99%63.8亿

220.76%40.83亿

-28.90%43.61亿

投资活动产生的现金流量净额

-154.76%-8.41亿

85.92%-5.42亿

75.87%-9.67亿

91.96%-3.12亿

163.34%15.35亿

-213.25%-38.53亿

-175.51%-40.07亿

-354.74%-38.81亿

-272.99%-24.24亿

-37.60%-12.3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-68.36%16.92亿

-69.23%16.73亿

-79.27%11.11亿

-99.77%1,212.93万

1,814.43%53.47亿

1,879.29%54.36亿

5,263.03%53.59亿

--52.79亿

-34.30%2.79亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

2,264.06%11.31亿

714.41%11.12亿

1,764.56%11.09亿

-52.95%950万

-53.89%4,783.79万

31.59%1.37亿

-40.50%5,945.15万

--2,019万

167.32%1.04亿

取得借款收到的现金

-7.21%21.6亿

12.73%54.96亿

13.42%54.16亿

26.33%49.46亿

27.20%23.28亿

-0.13%48.75亿

-2.17%47.75亿

-11.66%39.15亿

2.52%18.3亿

13.86%48.81亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-63.76%3,450万

--950万

----

--9,519万

----

筹资活动现金流入小计

-7.69%21.6亿

-30.00%72.22亿

-30.49%70.98亿

-34.59%60.66亿

-67.09%23.4亿

99.94%103.18亿

98.05%102.11亿

104.65%92.74亿

298.28%71.09亿

5.58%51.6亿

偿还债务支付的现金

6.99%18.22亿

-3.48%36.66亿

-1.35%33.92亿

25.49%30.78亿

26.62%17.03亿

-9.11%37.98亿

11.34%34.38亿

-14.31%24.53亿

29.95%13.45亿

-33.00%41.79亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.59%4,350.06万

-17.79%4.11亿

-18.19%3.75亿

-20.90%3.3亿

57.75%4,465.65万

-41.72%5亿

-43.44%4.59亿

-45.00%4.17亿

2.91%2,830.89万

-7.67%8.58亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

195.49%4,796.62万

202.09%4,903.74万

254.03%4,718.74万

----

-76.98%1,623.28万

-74.98%1,623.28万

-72.73%1,332.88万

----

-30.59%7,050.23万

支付其他与筹资活动有关的现金

121.44%1.21亿

-3.22%10.56亿

-5.90%9.88亿

-42.33%5.66亿

-91.33%5,480.02万

53.33%10.91亿

57.56%10.5亿

51.93%9.82亿

5.15%6.32亿

1,801.97%7.12亿

筹资活动现金流出小计

10.23%19.87亿

-4.75%51.33亿

-3.87%47.55亿

3.18%39.74亿

-10.11%18.02亿

-6.24%53.89亿

8.35%49.47亿

-9.73%38.51亿

20.55%20.05亿

-20.20%57.48亿

筹资活动产生的现金流量净额

-67.78%1.73亿

-57.62%20.89亿

-55.50%23.43亿

-61.41%20.93亿

-89.47%5.37亿

938.43%49.28亿

792.13%52.64亿

1,942.93%54.23亿

4,095.61%51.04亿

74.62%-5.88亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

99.77%-3,506

-78.75%290.28万

-91.97%111.3万

175.16%293.41万

76.30%-154.45万

738.21%1,366.24万

655.10%1,386.63万

-198.07%-390.4万

-147.93%-651.72万

66.77%-214.07万

现金及现金等价物净增加额

-317.28%-19.65亿

6.12%14.59亿

-161.42%-5.05亿

8.37%4.5亿

-45.88%9.04亿

366.22%13.75亿

88.44%-1.93亿

132.64%4.15亿

220.44%16.71亿

67.78%-5.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

27.55%67.53亿

35.07%52.94亿

-11.64%39.2亿

-26.54%44.36亿

期末现金及现金等价物余额

-22.75%47.88亿

27.55%67.53亿

28.52%47.89亿

32.51%57.44亿

10.88%61.98亿

35.07%52.94亿

34.81%37.26亿

37.02%43.35亿

83.36%55.9亿

-11.64%39.2亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.80%15.2亿	12.27%99.67亿	9.44%55.39亿	11.38%35.74亿	14.34%14.1亿	0.99%88.78亿	6.12%50.61亿	4.67%32.09亿	3.83%12.33亿	2.16%87.91亿
收到的税费返还	-21.93%8,224.88万	26.54%2.82亿	14.60%2.19亿	21.46%1.51亿	48.74%1.05亿	-8.91%2.23亿	-3.06%1.91亿	-12.19%1.25亿	-29.33%7,083.24万	-3.60%2.44亿
收到其他与经营活动有关的现金	30.05%1.42亿	-5.64%3.73亿	-8.84%3.03亿	1.93%2.16亿	14.98%1.09亿	-7.97%3.95亿	-2.00%3.33亿	-12.77%2.12亿	-28.76%9,513.8万	-2.34%4.3亿
经营活动现金流入小计	7.37%17.44亿	11.85%106.21亿	8.53%60.61亿	11.17%39.42亿	16.12%16.24亿	0.33%94.96亿	5.26%55.85亿	2.75%35.46亿	-1.57%13.99亿	1.79%94.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.90%2.38亿	34.50%18.42亿	7.87%9.95亿	-2.25%5.79亿	15.31%2.9亿	-1.42%13.69亿	2.28%9.22亿	-7.85%5.93亿	-18.00%2.51亿	-6.21%13.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.79%21.41亿	11.78%64.86亿	13.29%51.22亿	14.95%35.07亿	19.44%20.43亿	21.29%58.03亿	23.42%45.21亿	21.12%30.51亿	19.29%17.1亿	16.86%47.84亿
支付的各项税费	12.09%2.95亿	-9.81%7.86亿	-8.01%5.66亿	-7.37%3.95亿	-7.08%2.63亿	7.84%8.72亿	0.54%6.15亿	2.06%4.27亿	5.93%2.83亿	10.04%8.09亿
支付其他与经营活动有关的现金	88.45%3.67亿	37.03%15.98亿	27.17%12.61亿	32.71%7.94亿	24.13%1.95亿	-1.11%11.66亿	6.09%9.91亿	6.96%5.98亿	-41.76%1.57亿	-14.26%11.79亿
经营活动现金流出小计	8.97%30.41亿	16.31%107.12亿	12.67%79.43亿	13.00%52.76亿	16.19%27.91亿	12.85%92.1亿	15.36%70.5亿	12.78%46.68亿	5.47%24.02亿	6.19%81.61亿
经营活动产生的现金流量净额	-11.19%-12.97亿	-131.65%-9,050.15万	-28.49%-18.82亿	-18.80%-13.34亿	-16.27%-11.67亿	-78.06%2.86亿	-81.94%-14.65亿	-63.11%-11.23亿	-17.17%-10.03亿	-19.20%13.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-55.13%13.53亿	87.24%74.96亿	85.25%55.21亿	63.53%40.29亿	84.70%30.15亿	34.07%40.03亿	45.74%29.8亿	70.23%24.64亿	402.29%16.32亿	-40.35%29.86亿
取得投资收益收到的现金	2,690.60%833.59万	199.25%7,275.77万	-24.67%817.03万	-49.13%217.06万	397.86%29.87万	-22.00%2,431.37万	-39.37%1,084.66万	-70.86%426.69万	--6万	191.93%3,117.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-76.69%27.8万	215.26%883.89万	389.96%617.23万	929.75%453万	473.58%119.27万	-90.59%280.37万	19.31%125.98万	-17.62%43.99万	57.04%20.79万	75.36%2,978.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,559.16万
收到其他与投资活动有关的现金	-96.93%116.33万	38.20%1.18亿	-11.21%5,508.55万	78.41%5,370.71万	42.86%3,788.17万	118.74%8,524.36万	117.51%6,203.95万	72.68%3,010.27万	438.01%2,651.75万	-81.19%3,897.02万
投资活动现金流入小计	-55.39%13.63亿	86.97%76.95亿	83.02%55.91亿	63.67%40.89亿	84.09%30.55亿	31.43%41.16亿	26.99%30.55亿	40.14%24.98亿	166.30%16.59亿	-40.25%31.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66.18%5.87亿	15.43%17.97亿	33.03%12亿	36.52%7.81亿	42.03%3.53亿	51.18%15.57亿	46.80%9.02亿	48.75%5.72亿	63.06%2.49亿	73.97%10.3亿
投资支付的现金	47.26%16.14亿	2.34%62.77亿	-11.86%52.37亿	-37.49%35.36亿	-71.42%10.96亿	120.90%61.33亿	145.56%59.42亿	192.36%56.57亿	275.10%38.34亿	-49.51%27.77亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-96.28%262.06万	-40.03%1.64亿	-44.71%1.2亿	-43.91%8,455.83万	--7,041.67万	-50.76%2.73亿	-53.46%2.17亿	-52.42%1.51亿	----	1,165.04%5.55亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--521.04万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	45.00%22.03亿	3.37%82.38亿	-7.13%65.58亿	-31.01%44.01亿	-62.78%15.19亿	82.71%79.69亿	82.95%70.61亿	141.99%63.8亿	220.76%40.83亿	-28.90%43.61亿
投资活动产生的现金流量净额	-154.76%-8.41亿	85.92%-5.42亿	75.87%-9.67亿	91.96%-3.12亿	163.34%15.35亿	-213.25%-38.53亿	-175.51%-40.07亿	-354.74%-38.81亿	-272.99%-24.24亿	-37.60%-12.3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-68.36%16.92亿	-69.23%16.73亿	-79.27%11.11亿	-99.77%1,212.93万	1,814.43%53.47亿	1,879.29%54.36亿	5,263.03%53.59亿	--52.79亿	-34.30%2.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	2,264.06%11.31亿	714.41%11.12亿	1,764.56%11.09亿	-52.95%950万	-53.89%4,783.79万	31.59%1.37亿	-40.50%5,945.15万	--2,019万	167.32%1.04亿
取得借款收到的现金	-7.21%21.6亿	12.73%54.96亿	13.42%54.16亿	26.33%49.46亿	27.20%23.28亿	-0.13%48.75亿	-2.17%47.75亿	-11.66%39.15亿	2.52%18.3亿	13.86%48.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-63.76%3,450万	--950万	--950万	----	--9,519万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-7.69%21.6亿	-30.00%72.22亿	-30.49%70.98亿	-34.59%60.66亿	-67.09%23.4亿	99.94%103.18亿	98.05%102.11亿	104.65%92.74亿	298.28%71.09亿	5.58%51.6亿
偿还债务支付的现金	6.99%18.22亿	-3.48%36.66亿	-1.35%33.92亿	25.49%30.78亿	26.62%17.03亿	-9.11%37.98亿	11.34%34.38亿	-14.31%24.53亿	29.95%13.45亿	-33.00%41.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.59%4,350.06万	-17.79%4.11亿	-18.19%3.75亿	-20.90%3.3亿	57.75%4,465.65万	-41.72%5亿	-43.44%4.59亿	-45.00%4.17亿	2.91%2,830.89万	-7.67%8.58亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	195.49%4,796.62万	202.09%4,903.74万	254.03%4,718.74万	----	-76.98%1,623.28万	-74.98%1,623.28万	-72.73%1,332.88万	----	-30.59%7,050.23万
支付其他与筹资活动有关的现金	121.44%1.21亿	-3.22%10.56亿	-5.90%9.88亿	-42.33%5.66亿	-91.33%5,480.02万	53.33%10.91亿	57.56%10.5亿	51.93%9.82亿	5.15%6.32亿	1,801.97%7.12亿
筹资活动现金流出小计	10.23%19.87亿	-4.75%51.33亿	-3.87%47.55亿	3.18%39.74亿	-10.11%18.02亿	-6.24%53.89亿	8.35%49.47亿	-9.73%38.51亿	20.55%20.05亿	-20.20%57.48亿
筹资活动产生的现金流量净额	-67.78%1.73亿	-57.62%20.89亿	-55.50%23.43亿	-61.41%20.93亿	-89.47%5.37亿	938.43%49.28亿	792.13%52.64亿	1,942.93%54.23亿	4,095.61%51.04亿	74.62%-5.88亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.77%-3,506	-78.75%290.28万	-91.97%111.3万	175.16%293.41万	76.30%-154.45万	738.21%1,366.24万	655.10%1,386.63万	-198.07%-390.4万	-147.93%-651.72万	66.77%-214.07万
现金及现金等价物净增加额	-317.28%-19.65亿	6.12%14.59亿	-161.42%-5.05亿	8.37%4.5亿	-45.88%9.04亿	366.22%13.75亿	88.44%-1.93亿	132.64%4.15亿	220.44%16.71亿	67.78%-5.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	27.55%67.53亿	35.07%52.94亿	35.07%52.94亿	35.07%52.94亿	35.07%52.94亿	-11.64%39.2亿	-11.64%39.2亿	-11.64%39.2亿	-11.64%39.2亿	-26.54%44.36亿
期末现金及现金等价物余额	-22.75%47.88亿	27.55%67.53亿	28.52%47.89亿	32.51%57.44亿	10.88%61.98亿	35.07%52.94亿	34.81%37.26亿	37.02%43.35亿	83.36%55.9亿	-11.64%39.2亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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