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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
泰豪科技 (600590)
- 10.88
- +0.49+4.72%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
92.79亿总市值-12.51市盈率TTM
10.95最高价10.29最低价99.81万手成交量10.50今开10.39昨收10.66亿成交额11.83%换手率亏损市盈率(静)8.53亿总股本13.5052周最高2.90市净率91.78亿流通值4.6552周最低11.43涨停价8.44亿流通股21.09历史最高9.35跌停价6.35%振幅1.97历史最低--股息TTM10.68平均价44.01万手内盘--股息率TTM100股每手53.42万手外盘
泰豪科技 (600590) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.21%30.57亿 | -14.76%19.01亿 | -17.26%11.02亿 | -3.88%47.77亿 | 3.61%33.67亿 | -2.01%22.3亿 | 16.85%13.31亿 | -9.74%49.69亿 | -14.05%32.49亿 | -10.61%22.76亿 |
| 收到的税费返还 | -80.28%188.52万 | -87.22%117.26万 | -57.85%91.17万 | 5.89%2,117万 | 60.63%956.08万 | 50.89%917.83万 | -47.74%216.29万 | -79.28%1,999.19万 | -92.66%595.22万 | -88.96%608.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.36%1.19亿 | 14.44%6,000.87万 | -34.49%5,395.86万 | 70.43%2.79亿 | 44.13%1.27亿 | 175.31%5,243.62万 | -2.06%8,237.29万 | -50.46%1.63亿 | -50.61%8,829.76万 | -87.74%1,904.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.30%31.78亿 | -14.38%19.62亿 | -18.33%11.56亿 | -1.48%50.77亿 | 4.78%35.04亿 | -0.40%22.92亿 | 15.34%14.16亿 | -13.13%51.53亿 | -17.25%33.44亿 | -16.52%23.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.61%27.12亿 | 7.66%17.97亿 | -8.23%10.16亿 | -3.52%40.12亿 | 0.71%27.56亿 | 1.78%16.69亿 | 29.54%11.07亿 | -32.88%41.59亿 | -18.49%27.36亿 | -24.34%16.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34%2.45亿 | 4.83%1.74亿 | -0.78%1.01亿 | -4.35%3.07亿 | -0.79%2.37亿 | 5.33%1.66亿 | -0.52%1.02亿 | -11.46%3.21亿 | -19.29%2.39亿 | -22.82%1.58亿 |
| 支付的各项税费 | 7.48%1.44亿 | 7.31%1.08亿 | -23.39%6,487.63万 | -13.57%1.8亿 | -25.64%1.34亿 | -37.84%1亿 | -31.99%8,468.66万 | 32.46%2.08亿 | -2.95%1.81亿 | 23.64%1.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.81%2.93亿 | 24.35%2.9亿 | 89.99%1.72亿 | -17.09%5.46亿 | 48.44%2.36亿 | 77.98%2.33亿 | 35.99%9,045.93万 | 34.03%6.58亿 | -15.88%1.59亿 | -5.70%1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.89%33.94亿 | 9.22%23.68亿 | -2.19%13.54亿 | -5.63%50.45亿 | 1.46%33.64亿 | 3.76%21.68亿 | 20.56%13.84亿 | -25.82%53.46亿 | -17.71%33.15亿 | -20.88%20.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254.45%-2.16亿 | -428.36%-4.06亿 | -718.48%-1.97亿 | 116.30%3,149.85万 | 393.14%1.4亿 | -41.55%1.24亿 | -59.92%3,190.73万 | 84.85%-1.93亿 | 138.75%2,836.1万 | 83.03%2.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 317.76%7.09亿 | 20,041.15%5.23亿 | 150,748.32%3.79亿 | 129.62%4.22亿 | 2.60%1.7亿 | -98.31%259.55万 | -99.37%25.09万 | -37.77%1.84亿 | 6.03%1.66亿 | 141.73%1.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 132.14%3,103.73万 | -44.78%574.87万 | -67.76%65.14万 | -41.76%1,463.01万 | -43.32%1,337.01万 | -55.83%1,040.96万 | --202.05万 | 700.49%2,511.92万 | 2,631.52%2,358.71万 | 2,629.05%2,356.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.67%20.8万 | -69.72%14.6万 | ---- | -78.13%487.91万 | -96.93%49.13万 | 111.05%48.22万 | -39.29%3.4万 | 1,924.73%2,230.63万 | 2,288.63%1,602.54万 | -34.12%22.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --8,343万 | --8,343万 | --8,343万 | -63.33%4,369.6万 | ---- | ---- | ---- | -27.63%1.19亿 | 754.28%1.2亿 | 1,454.21%8,131.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.85%1,603.02万 | -89.02%569.27万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 348.66%8.24亿 | 4,438.26%6.12亿 | 19,965.59%4.63亿 | 32.41%4.85亿 | -44.41%1.84亿 | -94.78%1,348.72万 | -94.24%230.54万 | -24.33%3.66亿 | 47.82%3.3亿 | 185.53%2.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84%8,902.18万 | -7.67%5,482.2万 | -18.75%2,306.13万 | -24.37%9,885.23万 | -30.48%8,255.21万 | -8.19%5,937.93万 | 20.10%2,838.26万 | -36.03%1.31亿 | 16.10%1.19亿 | 8.68%6,467.32万 |
| 投资支付的现金 | 412.40%1.58亿 | 340.04%1.27亿 | 273.05%1.1亿 | -76.32%1,599.69万 | -19.85%3,087.69万 | 8.49%2,877.69万 | 11.35%2,953.66万 | -43.35%6,755.71万 | -51.92%3,852.61万 | -66.90%2,652.61万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54,729.58%2,985.29万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,385.21%6,209.81万 | --6,209.81万 | --6,209.81万 |
| 投资活动现金流出小计 | 117.96%2.47亿 | 105.83%1.81亿 | 130.06%1.33亿 | -55.89%1.15亿 | -54.49%1.13亿 | -42.49%8,815.63万 | -48.40%5,791.93万 | -19.83%2.6亿 | 36.59%2.49亿 | 9.74%1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 721.20%5.77亿 | 676.72%4.31亿 | 692.21%3.29亿 | 249.40%3.7亿 | -13.45%7,024.28万 | -170.91%-7,466.9万 | 22.97%-5,561.38万 | -33.50%1.06亿 | 97.79%8,115.83万 | 314.39%1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --233.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.32%4.32亿 | 7,167.29%4.24亿 | 13,341.00%1.34亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --233.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.32%4.32亿 | 7,167.29%4.24亿 | 13,341.00%1.34亿 |
| 取得借款收到的现金 | 21.09%24.2亿 | 2.05%15.3亿 | -41.24%4.21亿 | -27.09%24.13亿 | -24.57%19.99亿 | -19.55%14.99亿 | -4.14%7.16亿 | 4.34%33.1亿 | 7.30%26.5亿 | -8.81%18.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164.35%12.79亿 | 113.40%8.68亿 | 178.51%3.51亿 | 9.83%12.5亿 | 33.40%4.84亿 | 0.10%4.07亿 | --1.26亿 | 8.08%11.38亿 | 260.40%3.63亿 | 86.22%4.06亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.10%37.02亿 | 25.81%23.98亿 | -8.38%7.72亿 | -24.94%36.63亿 | -27.77%24.83亿 | -20.72%19.06亿 | 8.37%8.42亿 | 0.34%48.8亿 | 33.42%34.37亿 | 6.25%24.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.73%25.57亿 | -0.23%17.13亿 | -59.45%3.84亿 | -26.56%28.26亿 | -32.20%22.28亿 | -26.43%17.17亿 | 50.49%9.47亿 | 27.30%38.48亿 | 64.71%32.87亿 | 39.48%23.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.21%1.48亿 | -8.94%9,079.21万 | -7.04%5,048.3万 | -18.98%2.19亿 | -17.72%1.65亿 | -24.42%9,970.86万 | 2.45%5,430.56万 | -7.14%2.7亿 | -12.09%2.01亿 | -9.78%1.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -9.38%910.17万 | ---- | ---- | -62.52%1,004.36万 | --1,004.36万 | --583.82万 | --82.22万 | 76.15%2,680.05万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.21%14.49亿 | 247.35%9.86亿 | 720.44%8.37亿 | 35.81%10.46亿 | 6.94%2.72亿 | 33.93%2.84亿 | -65.10%1.02亿 | -24.02%7.7亿 | -45.84%2.55亿 | -54.18%2.12亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55.82%41.54亿 | 32.82%27.91亿 | 15.23%12.71亿 | -16.32%40.91亿 | -28.76%26.66亿 | -21.55%21.01亿 | 13.21%11.03亿 | 12.96%48.89亿 | 38.91%37.42亿 | 17.34%26.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.89%-4.52亿 | -101.37%-3.93亿 | -91.31%-5亿 | -4,742.55%-4.28亿 | 39.99%-1.83亿 | 28.84%-1.95亿 | -32.25%-2.61亿 | -101.65%-884.07万 | -159.22%-3.05亿 | -1,275.37%-2.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.94%-2.39万 | -95.22%1.05万 | -98.50%5,634.91 | 161.00%55.26万 | 100.81%1.82万 | -70.75%21.88万 | 541.40%37.68万 | -85.71%21.17万 | -182.57%-224.28万 | 196.26%74.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -438.59%-9,135.36万 | -152.18%-3.68亿 | -29.24%-3.68亿 | 72.99%-2,589.81万 | 113.63%2,698.04万 | -436.44%-1.46亿 | -49.60%-2.85亿 | 83.43%-9,588.02万 | -218.67%-1.98亿 | -5.09%4,337.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.51%10.07亿 | -2.51%10.07亿 | -2.51%10.07亿 | -8.49%10.33亿 | -8.49%10.33亿 | -8.49%10.33亿 | -8.49%10.33亿 | -33.88%11.29亿 | -33.88%11.29亿 | -33.88%11.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.60%9.16亿 | -27.95%6.39亿 | -14.58%6.4亿 | -2.51%10.07亿 | 13.85%10.6亿 | -24.32%8.87亿 | -20.26%7.49亿 | -8.49%10.33亿 | -43.41%9.31亿 | -33.13%11.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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