(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.28%27.52亿 | -20.20%13.74亿 | 1.83%64.06亿 | 25.56%51.24亿 | 35.75%34.52亿 | 21.88%17.21亿 | 0.34%62.92亿 | -7.94%40.81亿 | -17.08%25.43亿 | -14.03%14.12亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | 43.18%2,413.78万 | ---- | ---- | ---- | --1,685.88万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 264.62%9,417.75万 | 14.37%1,519.62万 | -47.87%1.04亿 | -25.69%4,710.89万 | -37.45%2,582.91万 | -34.08%1,328.7万 | -53.75%1.99亿 | -83.76%6,339.53万 | -87.17%4,129.61万 | -49.40%2,015.59万 |
经营活动现金流入小计 | -18.17%28.46亿 | -19.94%13.89亿 | 0.41%65.34亿 | 24.77%51.71亿 | 34.58%34.78亿 | 21.09%17.35亿 | -2.89%65.08亿 | -14.08%41.45亿 | -23.73%25.84亿 | -14.86%14.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.28%20.13亿 | -32.72%10.59亿 | -9.54%44.4亿 | 16.14%39.33亿 | 23.72%28.06亿 | 21.28%15.74亿 | -0.75%49.08亿 | -3.57%33.87亿 | -7.59%22.68亿 | -1.65%12.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -27.40%1.57亿 | -25.38%8,738.47万 | 1.04%4.26亿 | 15.31%3.18亿 | 13.59%2.17亿 | 22.73%1.17亿 | -2.78%4.22亿 | -6.05%2.76亿 | -6.45%1.91亿 | -17.52%9,542.12万 |
支付的各项税费 | -13.32%1.45亿 | -39.98%5,099.22万 | -5.30%2.4亿 | -13.73%2.2亿 | 3.27%1.67亿 | 12.43%8,495.71万 | 12.17%2.54亿 | -6.26%2.55亿 | -8.28%1.62亿 | -4.56%7,556.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.69%3,163.41万 | -19.04%1,332.38万 | 0.68%5.77亿 | -89.33%5,042.74万 | -92.20%3,464.34万 | -75.75%1,645.67万 | -6.08%5.74亿 | -18.93%4.73亿 | -7.73%4.44亿 | -64.77%6,786.94万 |
经营活动现金流出小计 | -27.24%23.46亿 | -32.46%12.11亿 | -7.69%56.84亿 | 3.00%45.22亿 | 5.20%32.25亿 | 16.65%17.92亿 | -0.95%61.57亿 | -5.81%43.9亿 | -7.58%30.65亿 | -9.98%15.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97.47%4.99亿 | 407.94%1.78亿 | 142.83%8.51亿 | 364.82%6.5亿 | 152.55%2.53亿 | 44.46%-5,782.56万 | -27.77%3.5亿 | -250.51%-2.45亿 | -772.27%-4.81亿 | -326.91%-1.04亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 598.98%497.92万 | ---- | 56.56%9,735.95万 | -2.87%6,040.47万 | -98.46%71.23万 | -22.20%71.23万 | 47.72%6,218.87万 | 57.63%6,218.87万 | 20.54%4,612.79万 | -97.59%91.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -18.96%35.27万 | -96.19%6,000 | 10,214.44%1,155.69万 | 3,872.40%52.72万 | 3,179.25%43.52万 | 1,086.43%15.75万 | -95.94%11.2万 | -88.93%1.33万 | -88.43%1.33万 | 470.86%1.33万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --400万 | ---- | --63.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 10,298.47%1.19亿 | -99.31%6,000 | 75.84%1.1亿 | -2.04%6,093.2万 | -97.51%114.76万 | -6.36%86.98万 | -79.63%6,230.07万 | -79.48%6,220.19万 | 20.21%4,614.11万 | -97.56%92.89万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.77%9,921.26万 | -27.14%2,203.56万 | -63.88%6,735.81万 | -16.21%8,295.98万 | 59.75%6,095.35万 | 45.93%3,024.49万 | 45.28%1.87亿 | -7.24%9,900.34万 | 0.06%3,815.57万 | -20.37%2,072.6万 |
投资支付的现金 | ---- | --3,060万 | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.61%2,514.9万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --431.61万 | --439.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 69.85%1.04亿 | 88.57%5,703.17万 | -4.46%1.78亿 | -16.21%8,295.98万 | -3.71%6,095.35万 | 45.93%3,024.49万 | -75.47%1.87亿 | -86.60%9,900.34万 | -85.33%6,330.46万 | -70.14%2,072.6万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 126.42%1,580.32万 | -94.13%-5,702.57万 | 44.74%-6,862.93万 | 40.14%-2,202.78万 | -248.45%-5,980.59万 | -48.38%-2,937.51万 | 72.68%-1.24亿 | 91.55%-3,680.15万 | 95.63%-1,716.35万 | 36.92%-1,979.7万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 39.83%83.9万 | --39.9万 | --30万 | --30万 | --60万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -30.08%41.95万 | --39.9万 | --30万 | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -2.70%3.6亿 | ---- | -12.20%4.55亿 | -22.04%3.89亿 | -22.92%3.7亿 | ---- | -51.63%5.18亿 | -51.08%4.99亿 | -47.48%4.8亿 | -53.27%5,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -69.49%319.89万 | ---- | ---- | ---- | -55.60%1,048.42万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -2.78%3.6亿 | ---- | -13.27%4.59亿 | -21.96%3.89亿 | -22.85%3.7亿 | -99.40%30万 | -51.66%5.29亿 | -51.39%4.99亿 | -47.85%4.8亿 | -55.33%5,000万 |
偿还债务支付的现金 | -27.33%3.7亿 | ---- | -1.65%7.61亿 | -23.71%5.3亿 | -13.81%5.09亿 | -60.92%7,699.7万 | -18.18%7.74亿 | 10.39%6.95亿 | 13.04%5.91亿 | 1,870.00%1.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.44%6,233.84万 | -38.65%650.71万 | 53.18%2.6亿 | 73.94%1.83亿 | 232.16%8,835.04万 | -18.75%1,060.58万 | -60.71%1.7亿 | -74.60%1.05亿 | -93.32%2,659.87万 | 53.37%1,305.4万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 90.62%2.2亿 | ---- | ---- | ---- | -68.87%1.15亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -29.21%934.87万 | ---- | ---- | ---- | -32.06%1,320.59万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -27.64%4.32亿 | -92.57%650.71万 | 7.70%10.31亿 | -10.88%7.13亿 | -3.21%5.97亿 | -58.30%8,760.28万 | -31.53%9.57亿 | -23.30%8亿 | -32.97%6.17亿 | 1,034.74%2.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68.16%-7,233.84万 | 92.55%-650.71万 | -33.66%-5.72亿 | -7.48%-3.24亿 | -65.46%-2.27亿 | 45.45%-8,730.28万 | -41.23%-4.28亿 | -1,719.38%-3.01亿 | -22,516.61%-1.37亿 | -271.32%-1.6亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -107.64%-4.81万 | ---- | ---- | ---- | --62.9万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,398.23%4.43亿 | 165.64%1.15亿 | 204.72%2.1亿 | 152.15%3.04亿 | 94.63%-3,411.07万 | 38.55%-1.75亿 | 26.23%-2.01亿 | -101.72%-5.83亿 | -97.38%-6.36亿 | -854.17%-2.84亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.85%15.38亿 | 15.85%15.38亿 | -13.14%13.28亿 | -13.14%13.28亿 | -13.14%13.28亿 | -13.14%13.28亿 | -15.12%15.29亿 | -15.12%15.29亿 | -15.12%15.29亿 | -15.12%15.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 53.13%19.81亿 | 43.31%16.53亿 | 15.85%15.38亿 | 72.60%16.32亿 | 44.86%12.94亿 | -7.35%11.53亿 | -13.14%13.28亿 | -37.47%9.46亿 | -39.62%8.93亿 | -32.30%12.45亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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