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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
*ST国化 (600636)
- 8.98
- +0.22+2.51%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
39.39亿总市值-11.07市盈率TTM
9.14最高价8.75最低价12.42万手成交量8.79今开8.76昨收1.11亿成交额2.83%换手率亏损市盈率(静)4.39亿总股本9.4952周最高1.91市净率39.39亿流通值5.9652周最低9.20涨停价4.39亿流通股37.35历史最高8.32跌停价4.45%振幅-0.44历史最低0.05股息TTM8.92平均价7.09万手内盘0.56%股息率TTM100股每手4.78万手外盘
*ST国化 (600636) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.52%2亿 | -4.98%9,992.12万 | -10.56%3,725.31万 | -15.35%3.94亿 | -36.67%2.12亿 | -44.36%1.05亿 | -47.66%4,165.37万 | -1.52%4.66亿 | 15.76%3.35亿 | 36.47%1.89亿 |
| 收到的税费返还 | 31.10%1,226.26万 | 39.98%887.65万 | 64.38%822.24万 | -32.84%1,603.33万 | -34.10%935.38万 | -40.68%634.15万 | -33.80%500.2万 | -22.09%2,387.18万 | -27.77%1,419.47万 | -15.11%1,069.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18.66%1,422.01万 | 6.39%859.17万 | -85.81%60.35万 | -54.38%1,022.26万 | -28.78%1,198.42万 | -31.06%807.53万 | -25.67%425.18万 | -18.13%2,240.63万 | -1.29%1,682.7万 | -3.24%1,171.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.81%2.27亿 | -1.83%1.17亿 | -9.48%4,607.9万 | -17.87%4.2亿 | -36.21%2.33亿 | -43.44%1.2亿 | -45.18%5,090.75万 | -3.57%5.12亿 | 12.24%3.66亿 | 29.55%2.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221.99%8,227.87万 | 536.94%4,148.62万 | 409.23%2,473.21万 | -52.49%6,775.95万 | -74.50%2,555.35万 | -90.25%651.33万 | -87.28%485.67万 | 11.93%1.43亿 | 33.20%1亿 | 55.20%6,678.75万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.71%1.37亿 | -13.43%9,587.93万 | -22.66%4,913.12万 | -5.82%1.99亿 | -2.31%1.57亿 | -4.87%1.11亿 | -11.20%6,352.3万 | 2.46%2.12亿 | 4.83%1.61亿 | 3.23%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | 22.36%2,786.8万 | 40.86%1,678.67万 | 126.62%1,995.98万 | -33.61%3,311.74万 | -41.63%2,277.53万 | -53.92%1,191.7万 | -55.46%880.74万 | -9.36%4,988.51万 | 12.69%3,901.57万 | 20.96%2,586.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.98%3,155.94万 | -3.51%2,182.95万 | -2.67%1,568.99万 | -10.00%4,917.57万 | -16.64%3,356.78万 | -17.46%2,262.37万 | 14.71%1,612.1万 | 28.30%5,464.18万 | 19.16%4,026.95万 | 22.02%2,740.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.66%2.79亿 | 15.92%1.76亿 | 17.37%1.1亿 | -23.85%3.49亿 | -29.76%2.39亿 | -35.81%1.52亿 | -35.00%9,330.82万 | 6.30%4.59亿 | 14.56%3.4亿 | 18.44%2.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -784.04%-5,228.71万 | -81.81%-5,859.22万 | -49.61%-6,343.4万 | 33.94%7,089.49万 | -123.52%-591.46万 | -28.59%-3,222.73万 | 16.35%-4,240.07万 | -46.57%5,292.93万 | -11.85%2,514.17万 | 31.27%-2,506.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -12.82%10.2亿 | 34.62%7亿 | -12.50%2.8亿 | -15.85%13.8亿 | -8.58%11.7亿 | -31.24%5.2亿 | 58.91%3.2亿 | 12.69%16.4亿 | 59.53%12.8亿 | 37.42%7.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -15.80%1,386.67万 | 27.13%1,173.9万 | -6.57%274.01万 | -37.03%1,852.54万 | -4.11%1,646.83万 | -46.23%923.39万 | --293.26万 | 2,087.78%2,941.98万 | 1,177.11%1,717.37万 | 1,177.11%1,717.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,980.03%2.96万 | 2,815.42%2.8万 | --2.8万 | -99.95%2,068.62 | -99.96%960.41 | -99.96%960.41 | ---- | 2,328.60%426.61万 | 864.90%266.91万 | 2,062.11%266.91万 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.86%10.34亿 | 34.49%7.12亿 | -12.44%2.83亿 | -16.44%13.99亿 | -8.71%11.86亿 | -31.81%5.29亿 | 60.36%3.23亿 | 11.08%16.74亿 | 52.21%13亿 | 28.97%7.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.95%58.77万 | -70.30%32.98万 | -75.84%11.28万 | -27.24%269.4万 | -56.10%146.75万 | -36.20%111.05万 | -58.52%46.7万 | -37.13%370.25万 | -0.20%334.24万 | -47.00%174.06万 |
| 投资支付的现金 | 26.09%14.5亿 | 96.00%9.8亿 | -12.50%2.8亿 | -31.66%13.6亿 | -22.82%11.5亿 | -48.45%5亿 | -28.89%3.2亿 | 37.24%19.9亿 | 56.84%14.9亿 | 38.57%9.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.98%14.51亿 | 95.63%9.8亿 | -12.59%2.8亿 | -31.65%13.63亿 | -22.89%11.51亿 | -48.43%5.01亿 | -28.96%3.2亿 | 36.94%19.94亿 | 56.64%14.93亿 | 38.17%9.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,290.49%-4.17亿 | -1,054.91%-2.69亿 | 7.69%265.52万 | 111.20%3,583.35万 | 118.07%3,500.18万 | 114.38%2,812.44万 | 100.99%246.56万 | -728.61%-3.2亿 | -94.63%-1.94亿 | -92.74%-1.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.00%2,193.18万 | 0.00%1,754.55万 | ---- | -60.00%1,754.55万 | -60.00%1,754.55万 | -59.93%1,754.55万 | ---- | 149.85%4,386.37万 | 150.00%4,386.37万 | 149.61%4,379.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.30%182.17万 | -50.92%141.65万 | -37.08%49.87万 | -17.71%577.08万 | -24.85%398.58万 | -14.16%288.61万 | -49.19%79.26万 | -86.09%701.29万 | -88.70%530.4万 | 112.26%336.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.32%2,375.35万 | -7.19%1,896.2万 | -37.08%49.87万 | -54.17%2,331.63万 | -56.21%2,153.12万 | -56.67%2,043.15万 | -49.19%79.26万 | -25.16%5,087.66万 | -23.74%4,916.77万 | 146.52%4,715.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.32%-2,375.35万 | 7.19%-1,896.2万 | 37.08%-49.87万 | 54.17%-2,331.63万 | 56.21%-2,153.12万 | 56.67%-2,043.15万 | 49.19%-79.26万 | 25.16%-5,087.66万 | 23.74%-4,916.77万 | -146.52%-4,715.45万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | -128.66%-403.98 | -175.55%-403.98 | -127.36%-403.98 | -280.51%-403.98 | 103.67%1,409.39 | 177.26%534.75 | 324.94%1,476.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,621.44%-4.93亿 | -1,310.71%-3.46亿 | -50.45%-6,127.74万 | 126.23%8,341.17万 | 103.47%755.56万 | 90.84%-2,453.49万 | 86.51%-4,072.81万 | -487.75%-3.18亿 | -60.71%-2.18亿 | -70.50%-2.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.35%7.59亿 | 12.35%7.59亿 | 12.35%7.59亿 | -32.02%6.75亿 | -32.02%6.75亿 | -32.02%6.75亿 | -32.02%6.75亿 | 9.00%9.93亿 | 9.00%9.93亿 | 9.00%9.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -61.06%2.66亿 | -36.60%4.12亿 | 9.91%6.97亿 | 12.35%7.59亿 | -11.96%6.83亿 | -10.29%6.51亿 | -8.20%6.34亿 | -32.02%6.75亿 | -0.03%7.75亿 | -3.81%7.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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