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600641 万业企业

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12.65
-0.06-0.47%

未开盘 05/15 15:00 (北京)

117.72亿总市值156.17市盈率TTM

万业企业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

53.39%2.57亿

7.20%8.53亿

17.15%7.89亿

33.19%6.51亿

-61.05%1.68亿

-37.89%7.96亿

47.99%6.73亿

39.54%4.88亿

94.99%4.3亿

16.55%12.81亿

收到的税费返还

81,814.57%830.89万

-58.04%2,927.05万

-33.34%2,889.86万

-12.66%2,390.42万

--1.01万

--6,975.86万

--4,334.96万

--2,737万

----

收到其他与经营活动有关的现金

788.35%3,550.33万

11.68%4,198.67万

20.37%7,817.96万

187.73%5,348.07万

-20.44%399.65万

-46.43%3,759.53万

-15.89%6,495.17万

-9.36%1,858.7万

-56.43%502.35万

27.23%7,017.93万

经营活动现金流入小计

75.34%3.01亿

2.34%9.24亿

14.62%8.96亿

36.22%7.28亿

-60.58%1.72亿

-33.17%9.03亿

46.87%7.82亿

44.22%5.34亿

87.47%4.35亿

9.64%13.52亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-54.76%8,361.6万

-42.77%5.66亿

-22.69%5.58亿

-10.05%3.82亿

3.46%1.85亿

62.38%9.89亿

119.58%7.21亿

87.10%4.24亿

36.79%1.79亿

72.76%6.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.70%6,816.44万

34.08%1.86亿

32.19%1.4亿

29.58%1.01亿

49.60%6,388.14万

34.14%1.39亿

17.80%1.06亿

17.17%7,767.43万

-0.62%4,270.18万

4.35%1.03亿

支付的各项税费

83.66%1.48亿

-13.45%3.01亿

-18.75%2.62亿

-37.04%2亿

-49.23%8,080.68万

56.53%3.48亿

49.13%3.22亿

61.00%3.18亿

105.03%1.59亿

0.99%2.22亿

支付其他与经营活动有关的现金

3.97%2,723.05万

13.93%1.12亿

24.05%1.03亿

125.24%7,889.67万

13.14%2,618.98万

69.43%9,837.16万

-27.92%8,342.8万

-24.14%3,502.83万

-13.65%2,314.77万

-4.86%5,806万

经营活动现金流出小计

-7.96%3.27亿

-25.98%11.65亿

-13.78%10.63亿

-10.94%7.61亿

-11.88%3.56亿

58.54%15.74亿

64.33%12.33亿

59.29%8.55亿

45.20%4.04亿

35.49%9.93亿

经营活动产生的现金流量净额

85.58%-2,654.48万

64.13%-2.41亿

62.93%-1.67亿

89.55%-3,351.24万

-681.11%-1.84亿

-286.83%-6.71亿

-106.89%-4.52亿

-92.90%-3.21亿

169.20%3,168.41万

-28.23%3.59亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-95.26%5,706.41万

-24.74%34.03亿

-24.60%24.88亿

-10.86%18.79亿

-7.50%12.04亿

40.29%45.21亿

35.01%33亿

85.46%21.08亿

153.27%13.01亿

-43.36%32.23亿

取得投资收益收到的现金

--376.52万

121.69%1,105.62万

88.74%941.27万

--296.97万

----

21.08%498.72万

----

4.35%411.89万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.22%2.95万

2,197.99%165.97万

4,929.70%165.98万

7,444.55%165.98万

--165.98万

-99.90%7.22万

-99.96%3.3万

-99.97%2.2万

----

2,550,103.59%7,436.16万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,864.51万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-16.45%697.13万

-89.38%5,196.81万

-92.45%3,589.58万

-26.99%2,509.8万

-44.19%834.41万

-19.26%4.89亿

-15.85%4.75亿

-93.81%3,437.62万

-96.63%1,494.97万

27.73%6.06亿

投资活动现金流入小计

-94.41%6,783万

-30.87%34.67亿

-33.27%25.35亿

-10.90%19.09亿

-7.80%12.14亿

28.36%50.16亿

23.05%37.99亿

21.34%21.42亿

34.11%13.16亿

-36.65%39.07亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-84.19%4,956.1万

297.09%6.94亿

211.15%4.05亿

478.27%3.81亿

1,368.31%3.14亿

61.63%1.75亿

925.38%1.3亿

2,160.16%6,585.72万

96.55%2,135.6万

501.50%1.08亿

投资支付的现金

33.21%7.19亿

-37.25%28.14亿

-32.88%25.94亿

-45.75%12.83亿

-53.04%5.4亿

24.09%44.85亿

25.91%38.65亿

23.04%23.65亿

38.13%11.5亿

-41.42%36.14亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3,000万

-99.13%1,180万

投资活动现金流出小计

-9.92%7.69亿

-24.72%35.08亿

-24.93%29.99亿

-31.55%16.64亿

-28.95%8.54亿

24.78%46.59亿

29.56%39.95亿

26.19%24.31亿

42.44%12.01亿

-50.46%37.34亿

投资活动产生的现金流量净额

-294.63%-7.01亿

-111.32%-4,032.94万

-136.73%-4.64亿

184.96%2.45亿

213.13%3.6亿

105.43%3.56亿

-5,114.96%-1.96亿

-79.50%-2.88亿

-16.75%1.15亿

112.67%1.73亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3.69亿

51.54%3.4亿

-72.47%6,176.59万

-72.15%6,176.59万

----

901.67%2.24亿

970.24%2.24亿

1,035.43%2.22亿

-91.04%175万

-43.97%2,240万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--3.69亿

51.54%3.4亿

-72.47%6,176.59万

-72.15%6,176.59万

----

901.67%2.24亿

--2.24亿

--2.22亿

-91.04%175万

-43.97%2,240万

取得借款收到的现金

-63.71%8,180.42万

162.30%6.79亿

304.18%5.44亿

1,034.36%3.75亿

595,730.87%2.25亿

206.21%2.59亿

108.66%1.35亿

-4.18%3,303.78万

-99.84%3.78万

633.20%8,447.81万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2.2亿

--1.9亿

筹资活动现金流入小计

100.22%4.51亿

110.85%10.19亿

68.72%6.06亿

71.33%4.37亿

1.63%2.25亿

62.60%4.83亿

32.13%3.59亿

371.76%2.55亿

409.76%2.22亿

476.88%2.97亿

偿还债务支付的现金

96.96%1.83亿

151.54%2.79亿

223.87%2.09亿

298.58%1.37亿

278.72%9,270.28万

862.38%1.11亿

459.61%6,447.81万

199.24%3,447.81万

389.56%2,447.81万

-61.86%1,152.19万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

29.33%261.41万

22.10%1.43亿

19.52%1.38亿

415.25%616.04万

223.44%202.12万

20.61%1.17亿

19.61%1.16亿

136.54%119.56万

296.32%62.49万

10,605.30%9,727.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

2,703.16%7,739.47万

57.47%1,307.85万

136.60%1,153.53万

109.52%788.52万

33.11%276.1万

-20.58%830.53万

49.71%487.55万

49.32%376.35万

--207.42万

--1,045.68万

筹资活动现金流出小计

169.37%2.63亿

84.03%4.35亿

93.86%3.58亿

284.07%1.51亿

258.70%9,748.5万

98.33%2.37亿

66.00%1.85亿

171.09%3,943.72万

426.93%2,717.72万

283.26%1.19亿

筹资活动产生的现金流量净额

47.52%1.89亿

136.59%5.83亿

41.99%2.47亿

32.37%2.85亿

-34.27%1.28亿

38.65%2.47亿

8.58%1.74亿

445.74%2.15亿

407.45%1.95亿

772.48%1.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

113.72%5.15万

-154.61%-53.45万

-41.05%90.09万

147.13%107.88万

-397.57%-37.54万

523.02%97.87万

1,233.95%152.81万

281.07%43.65万

-218.77%-7.54万

61.43%-23.14万

现金及现金等价物净增加额

-277.48%-5.39亿

552.91%3.02亿

18.80%-3.83亿

226.56%4.98亿

-11.03%3.04亿

-109.39%-6,665.56万

-773.76%-4.72亿

-36.87%-3.93亿

160.89%3.41亿

183.57%7.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

10.46%30.31亿

-2.38%27.29亿

-1.86%27.44亿

34.04%27.96亿

-28.94%20.86亿

期末现金及现金等价物余额

-18.22%24.92亿

11.06%30.31亿

0.95%23.46亿

34.31%32.27亿

-2.85%30.47亿

-2.38%27.29亿

14.37%23.24亿

33.59%24.02亿

41.53%31.37亿

34.04%27.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	53.39%2.57亿	7.20%8.53亿	17.15%7.89亿	33.19%6.51亿	-61.05%1.68亿	-37.89%7.96亿	47.99%6.73亿	39.54%4.88亿	94.99%4.3亿	16.55%12.81亿
收到的税费返还	81,814.57%830.89万	-58.04%2,927.05万	-33.34%2,889.86万	-12.66%2,390.42万	--1.01万	--6,975.86万	--4,334.96万	--2,737万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	788.35%3,550.33万	11.68%4,198.67万	20.37%7,817.96万	187.73%5,348.07万	-20.44%399.65万	-46.43%3,759.53万	-15.89%6,495.17万	-9.36%1,858.7万	-56.43%502.35万	27.23%7,017.93万
经营活动现金流入小计	75.34%3.01亿	2.34%9.24亿	14.62%8.96亿	36.22%7.28亿	-60.58%1.72亿	-33.17%9.03亿	46.87%7.82亿	44.22%5.34亿	87.47%4.35亿	9.64%13.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-54.76%8,361.6万	-42.77%5.66亿	-22.69%5.58亿	-10.05%3.82亿	3.46%1.85亿	62.38%9.89亿	119.58%7.21亿	87.10%4.24亿	36.79%1.79亿	72.76%6.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.70%6,816.44万	34.08%1.86亿	32.19%1.4亿	29.58%1.01亿	49.60%6,388.14万	34.14%1.39亿	17.80%1.06亿	17.17%7,767.43万	-0.62%4,270.18万	4.35%1.03亿
支付的各项税费	83.66%1.48亿	-13.45%3.01亿	-18.75%2.62亿	-37.04%2亿	-49.23%8,080.68万	56.53%3.48亿	49.13%3.22亿	61.00%3.18亿	105.03%1.59亿	0.99%2.22亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.97%2,723.05万	13.93%1.12亿	24.05%1.03亿	125.24%7,889.67万	13.14%2,618.98万	69.43%9,837.16万	-27.92%8,342.8万	-24.14%3,502.83万	-13.65%2,314.77万	-4.86%5,806万
经营活动现金流出小计	-7.96%3.27亿	-25.98%11.65亿	-13.78%10.63亿	-10.94%7.61亿	-11.88%3.56亿	58.54%15.74亿	64.33%12.33亿	59.29%8.55亿	45.20%4.04亿	35.49%9.93亿
经营活动产生的现金流量净额	85.58%-2,654.48万	64.13%-2.41亿	62.93%-1.67亿	89.55%-3,351.24万	-681.11%-1.84亿	-286.83%-6.71亿	-106.89%-4.52亿	-92.90%-3.21亿	169.20%3,168.41万	-28.23%3.59亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-95.26%5,706.41万	-24.74%34.03亿	-24.60%24.88亿	-10.86%18.79亿	-7.50%12.04亿	40.29%45.21亿	35.01%33亿	85.46%21.08亿	153.27%13.01亿	-43.36%32.23亿
取得投资收益收到的现金	--376.52万	121.69%1,105.62万	88.74%941.27万	--296.97万	----	21.08%498.72万	21.08%498.72万	----	----	4.35%411.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.22%2.95万	2,197.99%165.97万	4,929.70%165.98万	7,444.55%165.98万	--165.98万	-99.90%7.22万	-99.96%3.3万	-99.97%2.2万	----	2,550,103.59%7,436.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	--1,864.51万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-16.45%697.13万	-89.38%5,196.81万	-92.45%3,589.58万	-26.99%2,509.8万	-44.19%834.41万	-19.26%4.89亿	-15.85%4.75亿	-93.81%3,437.62万	-96.63%1,494.97万	27.73%6.06亿
投资活动现金流入小计	-94.41%6,783万	-30.87%34.67亿	-33.27%25.35亿	-10.90%19.09亿	-7.80%12.14亿	28.36%50.16亿	23.05%37.99亿	21.34%21.42亿	34.11%13.16亿	-36.65%39.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-84.19%4,956.1万	297.09%6.94亿	211.15%4.05亿	478.27%3.81亿	1,368.31%3.14亿	61.63%1.75亿	925.38%1.3亿	2,160.16%6,585.72万	96.55%2,135.6万	501.50%1.08亿
投资支付的现金	33.21%7.19亿	-37.25%28.14亿	-32.88%25.94亿	-45.75%12.83亿	-53.04%5.4亿	24.09%44.85亿	25.91%38.65亿	23.04%23.65亿	38.13%11.5亿	-41.42%36.14亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,000万	-99.13%1,180万
投资活动现金流出小计	-9.92%7.69亿	-24.72%35.08亿	-24.93%29.99亿	-31.55%16.64亿	-28.95%8.54亿	24.78%46.59亿	29.56%39.95亿	26.19%24.31亿	42.44%12.01亿	-50.46%37.34亿
投资活动产生的现金流量净额	-294.63%-7.01亿	-111.32%-4,032.94万	-136.73%-4.64亿	184.96%2.45亿	213.13%3.6亿	105.43%3.56亿	-5,114.96%-1.96亿	-79.50%-2.88亿	-16.75%1.15亿	112.67%1.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3.69亿	51.54%3.4亿	-72.47%6,176.59万	-72.15%6,176.59万	----	901.67%2.24亿	970.24%2.24亿	1,035.43%2.22亿	-91.04%175万	-43.97%2,240万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--3.69亿	51.54%3.4亿	-72.47%6,176.59万	-72.15%6,176.59万	----	901.67%2.24亿	--2.24亿	--2.22亿	-91.04%175万	-43.97%2,240万
取得借款收到的现金	-63.71%8,180.42万	162.30%6.79亿	304.18%5.44亿	1,034.36%3.75亿	595,730.87%2.25亿	206.21%2.59亿	108.66%1.35亿	-4.18%3,303.78万	-99.84%3.78万	633.20%8,447.81万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.2亿	--1.9亿
筹资活动现金流入小计	100.22%4.51亿	110.85%10.19亿	68.72%6.06亿	71.33%4.37亿	1.63%2.25亿	62.60%4.83亿	32.13%3.59亿	371.76%2.55亿	409.76%2.22亿	476.88%2.97亿
偿还债务支付的现金	96.96%1.83亿	151.54%2.79亿	223.87%2.09亿	298.58%1.37亿	278.72%9,270.28万	862.38%1.11亿	459.61%6,447.81万	199.24%3,447.81万	389.56%2,447.81万	-61.86%1,152.19万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29.33%261.41万	22.10%1.43亿	19.52%1.38亿	415.25%616.04万	223.44%202.12万	20.61%1.17亿	19.61%1.16亿	136.54%119.56万	296.32%62.49万	10,605.30%9,727.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	2,703.16%7,739.47万	57.47%1,307.85万	136.60%1,153.53万	109.52%788.52万	33.11%276.1万	-20.58%830.53万	49.71%487.55万	49.32%376.35万	--207.42万	--1,045.68万
筹资活动现金流出小计	169.37%2.63亿	84.03%4.35亿	93.86%3.58亿	284.07%1.51亿	258.70%9,748.5万	98.33%2.37亿	66.00%1.85亿	171.09%3,943.72万	426.93%2,717.72万	283.26%1.19亿
筹资活动产生的现金流量净额	47.52%1.89亿	136.59%5.83亿	41.99%2.47亿	32.37%2.85亿	-34.27%1.28亿	38.65%2.47亿	8.58%1.74亿	445.74%2.15亿	407.45%1.95亿	772.48%1.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	113.72%5.15万	-154.61%-53.45万	-41.05%90.09万	147.13%107.88万	-397.57%-37.54万	523.02%97.87万	1,233.95%152.81万	281.07%43.65万	-218.77%-7.54万	61.43%-23.14万
现金及现金等价物净增加额	-277.48%-5.39亿	552.91%3.02亿	18.80%-3.83亿	226.56%4.98亿	-11.03%3.04亿	-109.39%-6,665.56万	-773.76%-4.72亿	-36.87%-3.93亿	160.89%3.41亿	183.57%7.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.46%30.31亿	-2.38%27.29亿	-2.38%27.29亿	-2.38%27.29亿	-1.86%27.44亿	34.04%27.96亿	34.04%27.96亿	34.04%27.96亿	34.04%27.96亿	-28.94%20.86亿
期末现金及现金等价物余额	-18.22%24.92亿	11.06%30.31亿	0.95%23.46亿	34.31%32.27亿	-2.85%30.47亿	-2.38%27.29亿	14.37%23.24亿	33.59%24.02亿	41.53%31.37亿	34.04%27.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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