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快手-W
01024
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
申能股份 (600642)
- 7.98
- +0.01+0.13%
未开盘 01/15 15:00 (北京)
390.55亿总市值9.82市盈率TTM
8.02最高价7.95最低价15.46万手成交量7.97今开7.97昨收1.24亿成交额0.32%换手率9.90市盈率(静)48.94亿总股本9.0052周最高1.06市净率390.53亿流通值7.5852周最低8.77涨停价48.94亿流通股11.37历史最高7.17跌停价0.88%振幅-3.95历史最低0.45股息TTM7.99平均价8.97万手内盘5.64%股息率TTM100股每手6.24万手外盘
申能股份 (600642) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.86%240.76亿 | -8.50%145.25亿 | -9.73%82.27亿 | 2.65%324亿 | -0.62%245.33亿 | 4.01%158.73亿 | 5.57%91.13亿 | 2.12%315.62亿 | 6.07%246.86亿 | 12.52%152.62亿 |
| 收到的税费返还 | -10.48%6,359.92万 | 110.65%5,340.01万 | 307.84%3,925.01万 | -63.21%8,811.63万 | -46.15%7,104.74万 | -76.70%2,534.98万 | -60.19%962.39万 | -79.64%2.4亿 | -87.79%1.32亿 | -88.60%1.09亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71.70%3.73亿 | 76.42%2.36亿 | 3.85%9,441.88万 | -21.48%4.55亿 | -26.94%2.17亿 | -35.57%1.34亿 | 0.41%9,091.86万 | 52.28%5.8亿 | 83.54%2.98亿 | 163.77%2.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.24%245.13亿 | -7.60%148.14亿 | -9.26%83.6亿 | 1.73%329.43亿 | -1.17%248.22亿 | 2.92%160.32亿 | 5.34%92.14亿 | -0.26%323.81亿 | 2.44%251.16亿 | 6.73%155.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.34%140.39亿 | -11.55%85.53亿 | -14.36%49.74亿 | 1.57%217.38亿 | -3.16%158.35亿 | -5.56%96.7亿 | 14.86%58.08亿 | -11.41%214.02亿 | -5.11%163.51亿 | 5.02%102.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35%9.44亿 | 5.12%6.46亿 | 5.66%3.89亿 | 9.19%12.63亿 | 11.15%9.14亿 | 13.74%6.15亿 | 20.02%3.68亿 | -18.52%11.56亿 | -23.15%8.22亿 | -30.17%5.4亿 |
| 支付的各项税费 | 9.77%17.69亿 | 3.14%11.06亿 | -20.07%5.02亿 | 18.46%21.71亿 | 9.86%16.11亿 | 17.68%10.72亿 | 17.16%6.28亿 | 13.39%18.33亿 | 5.67%14.67亿 | -1.97%9.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.29%4.42亿 | 37.43%3.03亿 | -29.84%9,830.35万 | -5.86%6.07亿 | -5.13%3.32亿 | -4.55%2.2亿 | 46.69%1.4亿 | 34.71%6.45亿 | -21.39%3.5亿 | 48.57%2.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.01%171.94亿 | -8.38%106.08亿 | -14.13%59.63亿 | 2.96%257.78亿 | -1.57%186.91亿 | -2.89%115.77亿 | 15.84%69.44亿 | -9.53%250.36亿 | -5.69%189.9亿 | 2.70%119.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.39%73.19亿 | -5.58%42.06亿 | 5.61%23.98亿 | -2.46%71.64亿 | 0.07%61.31亿 | 21.85%44.55亿 | -17.53%22.7亿 | 53.27%73.45亿 | 39.78%61.26亿 | 22.40%36.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -100.00%6,156.38 | --6,156.38 | --6,156.38 | --4.72亿 | --3.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.31%6.64亿 | -17.73%3.54亿 | -96.97%26.05万 | -19.42%10.81亿 | -15.39%8.02亿 | -34.62%4.3亿 | --859.71万 | 55.87%13.42亿 | 38.68%9.48亿 | 42.96%6.58亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507.85%324.82万 | 193.22%144.55万 | -99.49%2,411.38 | -85.64%271.41万 | -97.13%53.44万 | -97.35%49.3万 | 663.40%47.73万 | 3,049.03%1,889.48万 | 23,160.58%1,865.05万 | 66,432,471.96%1,860.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,508.98万 | ---- | ---- | --367.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -41.41%6.82亿 | -17.49%3.55亿 | -97.03%26.91万 | 14.65%15.6亿 | 20.35%11.64亿 | -36.35%4.31亿 | 14,412.92%907.44万 | 52.50%13.61亿 | 37.86%9.67亿 | 45.02%6.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.08%41.83亿 | -15.48%23.77亿 | -15.87%13.7亿 | 53.74%60.16亿 | 60.89%43.16亿 | 48.89%28.12亿 | 95.41%16.28亿 | 55.00%39.13亿 | 73.84%26.82亿 | 66.52%18.89亿 |
| 投资支付的现金 | 20.68%2.64亿 | -25.80%6,648万 | ---- | -76.79%1.52亿 | -63.07%2.18亿 | 94.73%8,959.5万 | 225.33%4,880万 | 120.99%6.56亿 | 176.46%5.91亿 | -71.33%4,601万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -92.49%658.1万 | -92.49%658.1万 | ---- | 13.49%1.16亿 | 659.96%8,760万 | 1,207.64%8,760万 | ---- | -64.25%1.03亿 | -95.58%1,152.7万 | -94.74%669.91万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,094.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -3.66%44.53亿 | -18.04%24.5亿 | -18.32%13.7亿 | 34.75%62.96亿 | 40.68%46.22亿 | 53.98%29.89亿 | 96.16%16.77亿 | 50.30%46.72亿 | 62.83%32.85亿 | 36.52%19.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.05%-37.71亿 | 18.14%-20.95亿 | 17.89%-13.7亿 | -43.01%-47.36亿 | -49.16%-34.58亿 | -102.28%-25.59亿 | -95.11%-16.68亿 | -49.41%-33.12亿 | -76.15%-23.18亿 | -32.38%-12.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -0.70%22.15亿 | 17.84%12.08亿 | 17.54%12亿 | 9,286.33%22.34亿 | 9,273.69%22.31亿 | 4,261.03%10.25亿 | --10.21亿 | -4.80%2,380万 | -4.80%2,380万 | --2,350万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -48.20%1,679.29万 | -66.65%851.48万 | -95.04%108万 | 49.38%3,555.25万 | 36.21%3,241.73万 | 8.64%2,552.99万 | --2,175.41万 | -4.80%2,380万 | --2,380万 | --2,350万 |
| 取得借款收到的现金 | 6.30%187.18亿 | -3.83%85.46亿 | 88.42%66.71亿 | 29.30%249.74亿 | 29.33%176.09亿 | 12.23%88.86亿 | -10.13%35.4亿 | -31.46%193.15亿 | -32.80%136.15亿 | -37.74%79.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.13%8.05亿 | -98.61%643.3万 | -90.61%593.57万 | 71.76%8.44亿 | --4.65亿 | --4.63亿 | --6,320万 | 6.57%4.91亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.06%217.38亿 | -5.92%97.6亿 | 70.32%78.77亿 | 41.46%280.52亿 | 48.87%203.04亿 | 30.64%103.74亿 | 17.40%46.25亿 | -30.83%198.3亿 | -34.05%136.38亿 | -38.73%79.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 37.23%191.16亿 | 47.78%96.13亿 | 218.77%72.68亿 | 19.44%205.19亿 | 6.30%139.3亿 | -11.02%65.05亿 | -29.80%22.8亿 | -27.65%171.79亿 | -22.59%131.04亿 | -26.15%73.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.33%31.59亿 | -81.51%4.85亿 | -8.95%2.76亿 | 66.96%34.31亿 | 70.65%29.43亿 | 101.31%26.24亿 | 12.48%3.04亿 | -6.21%20.55亿 | -9.78%17.25亿 | 191.58%13.03亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -61.23%9,140万 | -99.77%40万 | -99.21%40万 | 87.88%4.76亿 | 30.79%2.36亿 | 271.96%1.76亿 | 7.41%5,075万 | -13.21%2.53亿 | -30.08%1.8亿 | 304.09%4,725万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -79.05%7.3亿 | -79.36%6.09亿 | -92.49%1.01亿 | 18.98%44.8亿 | 173.42%34.85亿 | 211.37%29.5亿 | 216.39%13.51亿 | -0.23%37.66亿 | -61.80%12.75亿 | -64.16%9.47亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.00%230.05亿 | -11.35%107.07亿 | 94.35%76.46亿 | 23.61%284.3亿 | 26.42%203.58亿 | 26.33%120.78亿 | -0.27%39.34亿 | -22.59%230亿 | -27.38%161.04亿 | -26.39%95.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,254.90%-12.67亿 | 44.45%-9.47亿 | -66.53%2.31亿 | 88.05%-3.79亿 | 97.82%-5,378.36万 | -5.20%-17.04亿 | 12,801.32%6.91亿 | -204.40%-31.7亿 | -64.92%-24.65亿 | -5,780.12%-16.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.05%1.2万 | -96.90%1.85万 | -86.89%2,605.66 | -53.31%60.21万 | 80.82%61.37万 | 42.94%59.83万 | 113.81%1.99万 | 348.33%128.97万 | -18.31%33.94万 | -46.45%41.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12.88%22.82亿 | 505.26%11.65亿 | -2.60%12.59亿 | 137.08%20.5亿 | 95.01%26.19亿 | -75.06%1.92亿 | -31.68%12.93亿 | -43.64%8.65亿 | -14.57%13.43亿 | -61.51%7.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.50%137.7亿 | 17.50%137.7亿 | 17.50%137.7亿 | 7.97%117.19亿 | 7.97%117.19亿 | 7.97%117.19亿 | 7.97%117.19亿 | 16.46%108.54亿 | 16.46%108.54亿 | 16.46%108.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.95%160.52亿 | 25.38%149.35亿 | 15.50%150.29亿 | 17.50%137.7亿 | 17.55%143.39亿 | 2.46%119.12亿 | 2.08%130.12亿 | 7.97%117.19亿 | 11.99%121.98亿 | 2.66%116.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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