(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.06%18.91亿 | 2.49%9亿 | 2.91%33.44亿 | 3.20%25.38亿 | 0.49%17.5亿 | 6.45%8.78亿 | 8.92%32.49亿 | 7.06%24.6亿 | 20.59%17.42亿 | 25.75%8.25亿 |
收到的税费返还 | -21.56%1.41万 | -21.56%1.41万 | -99.83%2.35万 | -99.85%1.8万 | -99.45%1.8万 | --1.8万 | 244.47%1,351.1万 | --1,189万 | --329.89万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.76%3,912.05万 | 44.28%2,108.5万 | 9.52%9,591.77万 | -6.06%5,466.22万 | 10.36%3,807.05万 | 161.74%1,461.35万 | -34.85%8,758.27万 | -31.70%5,819.14万 | -55.39%3,449.59万 | -85.90%558.32万 |
经营活动现金流入小计 | 7.95%19.31亿 | 3.18%9.21亿 | 2.67%34.4亿 | 2.50%25.93亿 | 0.50%17.88亿 | 7.50%8.93亿 | 7.33%33.5亿 | 6.17%25.3亿 | 16.94%17.8亿 | 19.39%8.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.56%13.28亿 | 13.37%7.22亿 | 0.93%20.51亿 | 8.82%15.94亿 | 4.09%10.57亿 | 13.54%6.37亿 | 24.64%20.32亿 | 15.30%14.65亿 | 28.37%10.16亿 | 47.36%5.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.67%3.83亿 | -6.93%2.59亿 | -1.88%7.02亿 | -1.64%5.67亿 | -1.44%4.02亿 | -2.40%2.78亿 | 10.22%7.15亿 | 11.27%5.77亿 | 1.97%4.08亿 | 9.74%2.85亿 |
支付的各项税费 | 12.03%1.54亿 | 11.62%6,990.33万 | 0.34%3.23亿 | -4.81%2.29亿 | -14.47%1.38亿 | -7.86%6,262.6万 | 33.24%3.22亿 | 24.75%2.4亿 | 29.40%1.61亿 | 30.17%6,797.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89.10%1.3亿 | 242.59%9,136.81万 | -0.05%1.45亿 | 10.83%9,468.66万 | 14.11%6,885.54万 | -12.30%2,666.98万 | 16.81%1.45亿 | -33.03%8,543.7万 | -38.16%6,034.38万 | 17.58%3,040.89万 |
经营活动现金流出小计 | 19.77%19.95亿 | 13.72%11.43亿 | 0.20%32.21亿 | 4.96%24.85亿 | 1.27%16.66亿 | 6.36%10.05亿 | 21.52%32.14亿 | 12.25%23.67亿 | 16.39%16.45亿 | 31.43%9.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -153.12%-6,492.66万 | -97.92%-2.21亿 | 60.96%2.19亿 | -33.28%1.09亿 | -8.97%1.22亿 | 1.96%-1.12亿 | -71.42%1.36亿 | -40.62%1.63亿 | 24.13%1.34亿 | -394.72%-1.14亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -47.57%475.93万 | ---- | --907.67万 | --907.67万 | --907.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -28.52%1,501.25万 | -49.95%1,000.54万 | 14,490.02%5,321.95万 | 10,419.72%2,921.67万 | 9,663.36%2,100.2万 | 14,620.10%1,998.99万 | -30.13%36.48万 | 74.35%27.77万 | 110.28%21.51万 | 323.62%13.58万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --459.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -34.27%1,977.18万 | -49.95%1,000.54万 | 18,238.22%6,689.17万 | 13,687.87%3,829.34万 | 13,882.92%3,007.87万 | 14,620.10%1,998.99万 | -93.51%36.48万 | -94.97%27.77万 | -96.06%21.51万 | -97.19%13.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.50%6,600.58万 | 37.24%3,676.57万 | -16.72%1.62亿 | -26.10%8,791.26万 | -32.35%5,570.21万 | -54.97%2,678.96万 | -38.26%1.95亿 | -26.19%1.19亿 | -37.50%8,234.27万 | -41.28%5,948.83万 |
投资活动现金流出小计 | 18.50%6,600.58万 | 37.24%3,676.57万 | -16.72%1.62亿 | -26.10%8,791.26万 | -32.35%5,570.21万 | -54.97%2,678.96万 | -38.26%1.95亿 | -26.19%1.19亿 | -37.50%8,234.27万 | -41.28%5,948.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.44%-4,623.4万 | -293.55%-2,676.03万 | 50.96%-9,536.06万 | 58.19%-4,961.93万 | 68.80%-2,562.35万 | 88.54%-679.97万 | 37.26%-1.94亿 | 23.75%-1.19亿 | 34.97%-8,212.76万 | 38.48%-5,935.25万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -71.48%1.7亿 | -67.05%1.7亿 | 4.60%8.28亿 | 19.30%7.47亿 | 5.35%5.96亿 | 21.20%5.16亿 | 26.93%7.92亿 | 47.66%6.26亿 | 48.97%5.66亿 | 63.75%4.26亿 |
筹资活动现金流入小计 | -71.48%1.7亿 | -67.05%1.7亿 | 4.60%8.28亿 | 19.30%7.47亿 | 5.35%5.96亿 | 21.20%5.16亿 | 26.93%7.92亿 | 47.66%6.26亿 | 48.97%5.66亿 | 63.75%4.26亿 |
偿还债务支付的现金 | -85.35%8,272.5万 | -71.41%7,895.5万 | -3.78%7.59亿 | 6.09%7.06亿 | -8.03%5.65亿 | 50.51%2.76亿 | 8.68%7.88亿 | 31.32%6.65亿 | 39.23%6.14亿 | -10.63%1.84亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.62%1,216.23万 | -16.11%607.42万 | -9.47%2,832.27万 | -15.72%2,239.96万 | -16.36%1,458.67万 | -0.41%724.1万 | -42.76%3,128.57万 | -34.73%2,657.87万 | -0.73%1,743.91万 | -18.66%727.05万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 0.00%154.61万 | ---- | ---- | ---- | -90.00%154.61万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.76%59.97万 | -89.46%6.97万 | -3.43%568.46万 | --85.03万 | --74.74万 | --66.17万 | -86.56%588.67万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -83.53%9,548.7万 | -70.05%8,509.89万 | -3.99%7.93亿 | 5.37%7.29亿 | -8.14%5.8亿 | 48.92%2.84亿 | 0.21%8.26亿 | 26.40%6.92亿 | 37.70%6.31亿 | -25.81%1.91亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 361.16%7,451.3万 | -63.39%8,490.11万 | 205.31%3,560.27万 | 126.95%1,774.2万 | 124.68%1,615.77万 | -1.30%2.32亿 | 83.10%-3,380.86万 | 46.63%-6,584.49万 | 16.74%-6,546.21万 | 8,103.68%2.35亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -132.50%-3,664.76万 | -244.02%-1.63亿 | 273.19%1.59亿 | 451.27%7,667.33万 | 946.16%1.13亿 | 84.02%1.13亿 | -174.87%-9,207.87万 | -333.18%-2,182.76万 | 86.23%-1,332.56万 | 152.77%6,156.74万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156.85%2.61亿 | 126.16%2.61亿 | -47.53%1.02亿 | -48.02%1.02亿 | -48.02%1.02亿 | -40.97%1.15亿 | -14.74%1.94亿 | -14.46%1.96亿 | -14.46%1.96亿 | -14.46%1.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.70%2.24亿 | -57.17%9,797.52万 | 156.85%2.61亿 | 2.63%1.78亿 | 17.64%2.14亿 | -11.04%2.29亿 | -47.53%1.02亿 | -22.29%1.74亿 | 38.19%1.82亿 | 129.64%2.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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