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600645 中源协和

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18.56
+0.13+0.71%

休市中 05/17 15:00 (北京)

86.85亿总市值79.66市盈率TTM

中源协和关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.09%3.92亿

2.12%16.61亿

3.02%12.38亿

3.57%8.22亿

0.23%3.96亿

-2.08%16.27亿

-0.67%12.01亿

-0.40%7.94亿

3.97%3.95亿

13.51%16.61亿

收到的税费返还

-2.10%57.03万

-78.81%331.79万

-38.13%293.83万

-23.58%216.7万

-63.88%58.26万

370.24%1,565.42万

297.85%474.95万

239.11%283.57万

993.34%161.26万

-29.54%332.89万

收到其他与经营活动有关的现金

45.62%886.14万

48.56%5,753.82万

-23.22%2,273.72万

-13.49%1,603.33万

10.53%608.55万

-37.69%3,873.18万

-14.80%2,961.24万

-0.06%1,853.38万

-15.13%550.56万

57.90%6,215.91万

经营活动现金流入小计

-0.38%4.01亿

2.44%17.22亿

2.23%12.63亿

3.09%8.4亿

0.11%4.03亿

-2.64%16.81亿

-0.78%12.36亿

-0.15%8.15亿

4.03%4.03亿

14.54%17.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.35%1.12亿

-7.87%3.68亿

-4.64%2.86亿

-6.36%1.88亿

-4.17%1.02亿

-1.13%3.99亿

5.97%3亿

6.57%2.01亿

17.35%1.07亿

-1.39%4.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.12%1.61亿

2.75%5.07亿

1.28%3.9亿

0.33%2.69亿

-2.20%1.52亿

7.58%4.93亿

8.96%3.85亿

6.37%2.68亿

15.83%1.55亿

19.08%4.58亿

支付的各项税费

-18.32%2,520.15万

37.62%1.74亿

36.65%1.25亿

44.68%8,654.47万

72.17%3,085.48万

5.42%1.27亿

-0.91%9,143.24万

-4.33%5,981.92万

-21.16%1,792.13万

17.85%1.2亿

支付其他与经营活动有关的现金

-10.05%8,181.15万

-6.49%3.74亿

-1.51%2.76亿

1.76%1.84亿

-1.69%9,095.47万

-5.50%4亿

-1.12%2.81亿

-5.38%1.81亿

2.75%9,252.24万

15.44%4.23亿

经营活动现金流出小计

1.08%3.8亿

0.27%14.23亿

1.92%10.78亿

2.54%7.27亿

0.94%3.76亿

0.95%14.19亿

4.40%10.57亿

2.22%7.09亿

10.26%3.72亿

11.28%14.06亿

经营活动产生的现金流量净额

-20.74%2,142.48万

14.18%2.99亿

4.10%1.86亿

6.77%1.13亿

-10.09%2,703.03万

-18.40%2.62亿

-23.34%1.78亿

-13.60%1.06亿

-38.83%3,006.47万

31.35%3.21亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

95.82%1,560万

864.75%1,560万

518.43%1,000万

--1,000万

-87.74%796.66万

-97.25%161.7万

-96.92%161.7万

----

-93.51%6,498.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,924.92%12.68万

-86.84%18.69万

-87.55%17.54万

-95.82%5.85万

-96.05%3,150

-88.76%142.04万

-89.15%140.89万

-88.39%139.84万

-99.36%7.97万

9.17%1,263.3万

投资活动现金流入小计

-98.73%12.68万

68.18%1,578.69万

421.35%1,577.54万

233.58%1,005.85万

12,444.32%1,000.32万

-87.91%938.7万

-95.79%302.59万

-95.33%301.54万

-99.36%7.97万

-92.55%7,761.31万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-0.69%2,050.39万

-10.66%8,861.49万

-12.62%6,007.41万

-0.55%4,274.86万

5.76%2,064.72万

-22.35%9,919.09万

-21.11%6,874.65万

-16.12%4,298.69万

88.74%1,952.25万

39.27%1.28亿

投资支付的现金

----

106.88%1,766.37万

219.29%1,766.06万

127.41%1,255.4万

140.00%1,200万

-89.83%853.81万

-92.83%553.13万

-92.75%552.05万

-92.97%500万

-86.48%8,392.67万

投资活动现金流出小计

-37.20%2,050.39万

-1.35%1.06亿

4.65%7,773.47万

14.01%5,530.27万

33.13%3,264.72万

-49.10%1.08亿

-54.79%7,427.78万

-61.92%4,850.74万

-69.90%2,452.25万

-71.13%2.12亿

投资活动产生的现金流量净额

10.01%-2,037.72万

7.98%-9,049.17万

13.04%-6,195.93万

0.54%-4,524.42万

7.36%-2,264.4万

26.64%-9,834.2万

22.93%-7,125.19万

27.53%-4,549.2万

64.61%-2,444.28万

-143.51%-1.34亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-48.54%1,855万

6.00%1,855万

3.14%1,805万

----

--3,605万

2,428.54%1,750万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-48.54%1,855万

6.00%1,855万

3.14%1,805万

----

--3,605万

--1,750万

----

筹资活动现金流入小计

----

-48.54%1,855万

6.00%1,855万

3.14%1,805万

----

--3,605万

2,428.54%1,750万

----

偿还债务支付的现金

0.00%157.73万

0.00%630.9万

0.00%473.18万

-36.12%315.45万

-50.34%157.73万

0.00%630.9万

-74.73%473.18万

-47.75%493.84万

53.86%317.64万

-93.99%630.9万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-79.34%17.76万

-38.54%151.73万

-39.57%132.2万

-41.29%110.61万

-44.47%85.97万

-87.79%246.9万

-38.45%218.77万

124.21%188.4万

263.99%154.8万

57.94%2,022.57万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-50.00%60万

-93.55%120万

-48.25%120万

--120万

111.93%1,861.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

752.11%6,223.34万

-15.91%2,944.95万

-31.88%2,235.82万

-31.07%1,764.46万

81.89%730.34万

51.13%3,502.04万

9,314.87%3,282.13万

--2,559.91万

--401.52万

7,253.57%2,317.27万

筹资活动现金流出小计

556.94%6,398.83万

-14.89%3,727.59万

-28.51%2,841.2万

-32.44%2,190.52万

11.45%974.03万

-11.89%4,379.84万

75.61%3,974.07万

215.00%3,242.14万

251.02%873.96万

-57.93%4,970.74万

筹资活动产生的现金流量净额

-556.94%-6,398.83万

-141.67%-1,872.59万

55.66%-986.2万

74.16%-385.52万

-11.45%-974.03万

84.41%-774.84万

-1.38%-2,224.07万

-55.43%-1,492.14万

-251.02%-873.96万

52.64%-4,970.74万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

126.77%179.34万

-71.04%1,022.17万

-65.15%1,495.99万

-6.30%1,826.54万

-297.80%-669.83万

574.24%3,529.58万

2,877.66%4,292.15万

847.04%1,949.43万

-182.64%-168.38万

60.53%-744.26万

现金及现金等价物净增加额

-407.34%-6,114.72万

4.67%2亿

0.79%1.29亿

26.59%8,210.36万

-151.02%-1,205.24万

47.28%1.91亿

9.51%1.28亿

36.71%6,485.88万

76.43%-480.15万

-69.73%1.3亿

加:期初现金及现金等价物余额

14.48%15.81亿

16.06%13.81亿

15.52%13.81亿

12.24%11.9亿

12.76%11.96亿

67.85%10.6亿

期末现金及现金等价物余额

11.02%15.2亿

14.48%15.81亿

14.58%15.1亿

16.60%14.63亿

14.97%13.69亿

16.06%13.81亿

11.97%13.18亿

13.29%12.55亿

14.51%11.91亿

12.24%11.9亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.09%3.92亿	2.12%16.61亿	3.02%12.38亿	3.57%8.22亿	0.23%3.96亿	-2.08%16.27亿	-0.67%12.01亿	-0.40%7.94亿	3.97%3.95亿	13.51%16.61亿
收到的税费返还	-2.10%57.03万	-78.81%331.79万	-38.13%293.83万	-23.58%216.7万	-63.88%58.26万	370.24%1,565.42万	297.85%474.95万	239.11%283.57万	993.34%161.26万	-29.54%332.89万
收到其他与经营活动有关的现金	45.62%886.14万	48.56%5,753.82万	-23.22%2,273.72万	-13.49%1,603.33万	10.53%608.55万	-37.69%3,873.18万	-14.80%2,961.24万	-0.06%1,853.38万	-15.13%550.56万	57.90%6,215.91万
经营活动现金流入小计	-0.38%4.01亿	2.44%17.22亿	2.23%12.63亿	3.09%8.4亿	0.11%4.03亿	-2.64%16.81亿	-0.78%12.36亿	-0.15%8.15亿	4.03%4.03亿	14.54%17.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.35%1.12亿	-7.87%3.68亿	-4.64%2.86亿	-6.36%1.88亿	-4.17%1.02亿	-1.13%3.99亿	5.97%3亿	6.57%2.01亿	17.35%1.07亿	-1.39%4.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.12%1.61亿	2.75%5.07亿	1.28%3.9亿	0.33%2.69亿	-2.20%1.52亿	7.58%4.93亿	8.96%3.85亿	6.37%2.68亿	15.83%1.55亿	19.08%4.58亿
支付的各项税费	-18.32%2,520.15万	37.62%1.74亿	36.65%1.25亿	44.68%8,654.47万	72.17%3,085.48万	5.42%1.27亿	-0.91%9,143.24万	-4.33%5,981.92万	-21.16%1,792.13万	17.85%1.2亿
支付其他与经营活动有关的现金	-10.05%8,181.15万	-6.49%3.74亿	-1.51%2.76亿	1.76%1.84亿	-1.69%9,095.47万	-5.50%4亿	-1.12%2.81亿	-5.38%1.81亿	2.75%9,252.24万	15.44%4.23亿
经营活动现金流出小计	1.08%3.8亿	0.27%14.23亿	1.92%10.78亿	2.54%7.27亿	0.94%3.76亿	0.95%14.19亿	4.40%10.57亿	2.22%7.09亿	10.26%3.72亿	11.28%14.06亿
经营活动产生的现金流量净额	-20.74%2,142.48万	14.18%2.99亿	4.10%1.86亿	6.77%1.13亿	-10.09%2,703.03万	-18.40%2.62亿	-23.34%1.78亿	-13.60%1.06亿	-38.83%3,006.47万	31.35%3.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	95.82%1,560万	864.75%1,560万	518.43%1,000万	--1,000万	-87.74%796.66万	-97.25%161.7万	-96.92%161.7万	----	-93.51%6,498.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,924.92%12.68万	-86.84%18.69万	-87.55%17.54万	-95.82%5.85万	-96.05%3,150	-88.76%142.04万	-89.15%140.89万	-88.39%139.84万	-99.36%7.97万	9.17%1,263.3万
投资活动现金流入小计	-98.73%12.68万	68.18%1,578.69万	421.35%1,577.54万	233.58%1,005.85万	12,444.32%1,000.32万	-87.91%938.7万	-95.79%302.59万	-95.33%301.54万	-99.36%7.97万	-92.55%7,761.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-0.69%2,050.39万	-10.66%8,861.49万	-12.62%6,007.41万	-0.55%4,274.86万	5.76%2,064.72万	-22.35%9,919.09万	-21.11%6,874.65万	-16.12%4,298.69万	88.74%1,952.25万	39.27%1.28亿
投资支付的现金	----	106.88%1,766.37万	219.29%1,766.06万	127.41%1,255.4万	140.00%1,200万	-89.83%853.81万	-92.83%553.13万	-92.75%552.05万	-92.97%500万	-86.48%8,392.67万
投资活动现金流出小计	-37.20%2,050.39万	-1.35%1.06亿	4.65%7,773.47万	14.01%5,530.27万	33.13%3,264.72万	-49.10%1.08亿	-54.79%7,427.78万	-61.92%4,850.74万	-69.90%2,452.25万	-71.13%2.12亿
投资活动产生的现金流量净额	10.01%-2,037.72万	7.98%-9,049.17万	13.04%-6,195.93万	0.54%-4,524.42万	7.36%-2,264.4万	26.64%-9,834.2万	22.93%-7,125.19万	27.53%-4,549.2万	64.61%-2,444.28万	-143.51%-1.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-48.54%1,855万	6.00%1,855万	3.14%1,805万	----	--3,605万	2,428.54%1,750万	2,428.54%1,750万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-48.54%1,855万	6.00%1,855万	3.14%1,805万	----	--3,605万	--1,750万	--1,750万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-48.54%1,855万	6.00%1,855万	3.14%1,805万	----	--3,605万	2,428.54%1,750万	2,428.54%1,750万	----	----
偿还债务支付的现金	0.00%157.73万	0.00%630.9万	0.00%473.18万	-36.12%315.45万	-50.34%157.73万	0.00%630.9万	-74.73%473.18万	-47.75%493.84万	53.86%317.64万	-93.99%630.9万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-79.34%17.76万	-38.54%151.73万	-39.57%132.2万	-41.29%110.61万	-44.47%85.97万	-87.79%246.9万	-38.45%218.77万	124.21%188.4万	263.99%154.8万	57.94%2,022.57万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-50.00%60万	-50.00%60万	-50.00%60万	-50.00%60万	-93.55%120万	-48.25%120万	--120万	--120万	111.93%1,861.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	752.11%6,223.34万	-15.91%2,944.95万	-31.88%2,235.82万	-31.07%1,764.46万	81.89%730.34万	51.13%3,502.04万	9,314.87%3,282.13万	--2,559.91万	--401.52万	7,253.57%2,317.27万
筹资活动现金流出小计	556.94%6,398.83万	-14.89%3,727.59万	-28.51%2,841.2万	-32.44%2,190.52万	11.45%974.03万	-11.89%4,379.84万	75.61%3,974.07万	215.00%3,242.14万	251.02%873.96万	-57.93%4,970.74万
筹资活动产生的现金流量净额	-556.94%-6,398.83万	-141.67%-1,872.59万	55.66%-986.2万	74.16%-385.52万	-11.45%-974.03万	84.41%-774.84万	-1.38%-2,224.07万	-55.43%-1,492.14万	-251.02%-873.96万	52.64%-4,970.74万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	126.77%179.34万	-71.04%1,022.17万	-65.15%1,495.99万	-6.30%1,826.54万	-297.80%-669.83万	574.24%3,529.58万	2,877.66%4,292.15万	847.04%1,949.43万	-182.64%-168.38万	60.53%-744.26万
现金及现金等价物净增加额	-407.34%-6,114.72万	4.67%2亿	0.79%1.29亿	26.59%8,210.36万	-151.02%-1,205.24万	47.28%1.91亿	9.51%1.28亿	36.71%6,485.88万	76.43%-480.15万	-69.73%1.3亿
加:期初现金及现金等价物余额	14.48%15.81亿	16.06%13.81亿	16.06%13.81亿	16.06%13.81亿	15.52%13.81亿	12.24%11.9亿	12.24%11.9亿	12.24%11.9亿	12.76%11.96亿	67.85%10.6亿
期末现金及现金等价物余额	11.02%15.2亿	14.48%15.81亿	14.58%15.1亿	16.60%14.63亿	14.97%13.69亿	16.06%13.81亿	11.97%13.18亿	13.29%12.55亿	14.51%11.91亿	12.24%11.9亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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