(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | --1.05亿 | 775.80%1.62亿 | ---- | ---- | ---- | -96.35%1,845.75万 | -90.52%1,845.75万 | -80.53%1,722.25万 | 2.30%1,674.65万 | 100.53%5.06亿 |
收到的税费返还 | --6.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19%158.38万 | 76.15%783.95万 | 52.89%443.71万 | 59.23%319.09万 | 22.20%158.08万 | 4.84%445.06万 | -3.44%290.21万 | -6.29%200.39万 | 10.87%129.35万 | 0.24%424.49万 |
经营活动现金流入小计 | 6,648.73%1.07亿 | 639.87%1.69亿 | -79.23%443.71万 | -83.40%319.09万 | -91.24%158.08万 | -95.51%2,290.81万 | -89.20%2,135.96万 | -78.78%1,922.64万 | 2.87%1,804万 | 98.87%5.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | --1.35亿 | --3,768.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.30%3.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 790.75%5,369.81万 | 73.00%2,292.08万 | -9.17%1,014.41万 | -8.75%843.18万 | -18.39%602.84万 | -2.98%1,324.89万 | -0.76%1,116.84万 | -2.02%923.99万 | 0.81%738.68万 | 48.47%1,365.62万 |
支付的各项税费 | 1,772.98%912.7万 | -96.69%577.03万 | -99.58%72.45万 | -99.61%60.72万 | -99.69%48.73万 | 403.22%1.74亿 | 23,675.77%1.74亿 | 33,808.49%1.56亿 | 46,056.17%1.55亿 | 598.53%3,460万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,639.06%2,439.19万 | 33.80%1,140.51万 | -68.66%237.08万 | -73.55%170.77万 | -33.53%51.47万 | 164.09%852.39万 | 237.73%756.45万 | 338.19%645.7万 | 32.25%77.44万 | -20.37%322.77万 |
经营活动现金流出小计 | 3,060.49%2.22亿 | -60.29%7,778.5万 | -93.13%1,323.94万 | -93.73%1,074.68万 | -95.70%703.04万 | -55.38%1.96亿 | -47.28%1.93亿 | -40.90%1.71亿 | 71.15%1.64亿 | 59.03%4.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,019.67%-1.16亿 | 153.02%9,170.55万 | 94.87%-880.23万 | 95.03%-755.59万 | 96.26%-544.97万 | -344.20%-1.73亿 | -2.09%-1.71亿 | 23.68%-1.52亿 | -86.49%-1.46亿 | 459.91%7,083.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.21%1.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | --5.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.21%137.72万 | 133.87%137.72万 | 110.52%99.51万 | 81.94%55.43万 | 358.21%76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --4.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --7,753.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --5.28万 | 5,532.76%7,757.38万 | ---- | ---- | ---- | -98.68%137.72万 | -98.68%137.72万 | -99.04%99.51万 | -99.47%55.43万 | 314.29%1.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 809.25%28.35万 | 341.99%61.14万 | -74.13%3.12万 | 192.74%3.12万 | --3.12万 | 786.76%13.83万 | 672.47%12.05万 | --1.07万 | ---- | -97.91%1.56万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1,233.71%237.4万 | ---- | ---- | 106.91%17.8万 | 162.83%17.8万 | 106.08%11.8万 | 64.27%5.7万 | 324.18%8.6万 |
投资活动现金流出小计 | 809.25%28.35万 | 93.28%61.14万 | 705.74%240.52万 | -75.77%3.12万 | -45.30%3.12万 | 211.27%31.63万 | 258.25%29.85万 | 124.68%12.86万 | 64.27%5.7万 | -86.75%10.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -639.93%-23.07万 | 7,154.76%7,696.24万 | -322.97%-240.52万 | -103.60%-3.12万 | -106.27%-3.12万 | -98.98%106.09万 | -98.96%107.87万 | -99.17%86.65万 | -99.52%49.73万 | 326.90%1.04亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | --1,387.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --49万 | --1,387.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --230万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2.78万 | --7.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -86.09%49.96万 | ---- | ---- | ---- | --359.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | --232.78万 | 194.51%1,057.58万 | ---- | ---- | ---- | --359.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---183.78万 | 191.87%329.9万 | ---- | ---- | ---- | ---359.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --4,042.84 | ---8,660.32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -2,045.28%-1.18亿 | 197.98%1.72亿 | 93.42%-1,120.75万 | 94.98%-758.7万 | 96.22%-548.08万 | -200.30%-1.76亿 | -166.51%-1.7亿 | -58.61%-1.51亿 | -664.26%-1.45亿 | 3,609.45%1.75亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65.20%4.36亿 | -39.96%2.64亿 | -39.96%2.64亿 | -39.96%2.64亿 | -39.96%2.64亿 | 66.22%4.39亿 | 66.22%4.39亿 | 66.22%4.39亿 | 66.22%4.39亿 | 1.82%2.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.18%3.18亿 | 65.20%4.36亿 | -6.08%2.53亿 | -11.07%2.56亿 | -12.21%2.58亿 | -39.96%2.64亿 | 34.22%2.69亿 | 70.51%2.88亿 | 1.45%2.94亿 | 66.22%4.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无法表示意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据