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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
川投能源 (600674)
- 14.93
- -0.07-0.47%
休市中 04/24 15:00 (北京)
727.78亿总市值15.39市盈率TTM
15.13最高价14.92最低价27.07万手成交量15.01今开15.00昨收4.06亿成交额0.56%换手率15.31市盈率(静)48.75亿总股本17.3052周最高1.57市净率727.78亿流通值13.5252周最低16.50涨停价48.75亿流通股20.07历史最高13.50跌停价1.40%振幅-3.58历史最低0.40股息TTM15.01平均价13.62万手内盘2.68%股息率TTM100股每手12.95万手外盘
川投能源 (600674) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.99%4.53亿 | 5.00%17.99亿 | 9.40%13.47亿 | 26.41%8.61亿 | 15.39%4.15亿 | 14.74%17.13亿 | 20.01%12.31亿 | 11.46%6.81亿 | 1.94%3.6亿 | 7.19%14.93亿 |
| 收到的税费返还 | 161,605.98%393.72万 | -70.85%1,257.43万 | -89.47%413.99万 | -99.99%2,434.79 | -60.27%2,434.79 | 238.89%4,313.31万 | 403.18%3,931.9万 | 1,341.72%3,210万 | -99.38%6,127.86 | -4.14%1,272.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.35%2,523.65万 | -41.99%6,147.84万 | -24.78%5,743.27万 | -42.37%3,093.82万 | -30.81%2,753.64万 | 49.79%1.06亿 | 40.42%7,635.78万 | 81.00%5,368.32万 | 168.92%3,979.82万 | 2.60%7,075.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.80%4.82亿 | 0.57%18.73亿 | 4.58%14.08亿 | 16.30%8.92亿 | 10.79%4.43亿 | 18.12%18.62亿 | 23.78%13.47亿 | 19.28%7.67亿 | 8.36%4亿 | 6.87%15.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.23%4,448.72万 | 23.35%2.26亿 | 36.82%1.71亿 | 44.58%1.1亿 | 11.86%3,552.45万 | -1.89%1.83亿 | -4.87%1.25亿 | -16.41%7,576.75万 | -23.28%3,175.73万 | -31.88%1.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16%1.02亿 | 3.41%3.5亿 | 0.54%2.5亿 | -3.28%1.74亿 | 7.13%1.01亿 | 3.43%3.38亿 | 4.54%2.49亿 | 7.31%1.8亿 | -2.01%9,382.26万 | 4.54%3.27亿 |
| 支付的各项税费 | -19.67%6,992.75万 | 18.68%4.04亿 | 33.56%3亿 | 67.15%2.26亿 | 24.10%8,705.42万 | 0.43%3.4亿 | 6.82%2.25亿 | -2.19%1.35亿 | -5.29%7,015.04万 | 58.59%3.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.71%3,194.94万 | 7.68%1.31亿 | 18.79%1.09亿 | 4.62%5,923.19万 | 56.69%4,187.64万 | -5.63%1.21亿 | 7.88%9,164.39万 | -2.61%5,661.82万 | -3.43%2,672.56万 | 109.73%1.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.39%2.48亿 | 12.94%11.1亿 | 20.29%8.31亿 | 27.13%5.69亿 | 19.11%2.65亿 | 0.19%9.83亿 | 3.83%6.91亿 | -1.58%4.47亿 | -6.88%2.22亿 | 13.84%9.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.42%2.34亿 | -13.25%7.63亿 | -11.97%5.77亿 | 1.14%3.23亿 | 0.35%1.78亿 | 47.64%8.79亿 | 55.20%6.56亿 | 69.62%3.19亿 | 36.38%1.77亿 | -2.91%5.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.54%3.67亿 | -29.21%29.52亿 | -45.64%12.51亿 | -48.60%6.14亿 | 109.56%3.07亿 | 8.34%41.7亿 | 24.58%23.02亿 | -8.04%11.95亿 | -40.20%1.47亿 | -41.27%38.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -46.90%194.31万 | 13.01%37.36亿 | 59.62%36.64亿 | 227.29%32.51亿 | 24.57%365.92万 | 1.56%33.05亿 | -25.43%22.95亿 | -2.55%9.93亿 | -78.60%293.75万 | 36.10%32.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,267.33%16.1万 | 380.36%159.06万 | -99.97%3,000 | -99.97%3,000 | --3,000 | -63.04%33.11万 | 1,055.52%1,026.18万 | 1,047.14%1,018.75万 | ---- | -27.81%89.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --212.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 59.07%3,153.95万 | -51.05%833.51万 | -79.64%281.54万 | --257.54万 | -81.88%1,982.73万 | -82.97%1,702.73万 | -86.17%1,382.73万 | ---- | 1,774.53%1.09亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.51%3.71亿 | -10.34%67.21亿 | 6.47%49.23亿 | 74.88%38.68亿 | 109.61%3.13亿 | 3.90%74.96亿 | -8.00%46.24亿 | -8.57%22.12亿 | -42.36%1.49亿 | -19.42%72.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.52%2.44亿 | 29.00%11.87亿 | 18.40%6.87亿 | 23.72%4.32亿 | -14.06%1.23亿 | 28.69%9.2亿 | 29.92%5.81亿 | 14.95%3.49亿 | -13.93%1.43亿 | 10.29%7.15亿 |
| 投资支付的现金 | -12.38%2.69亿 | -12.55%51.46亿 | -7.74%28.57亿 | 22.03%14.4亿 | 109.56%3.07亿 | -26.57%58.84亿 | -45.66%30.97亿 | -76.32%11.8亿 | -96.13%1.47亿 | -7.35%80.13亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -53.39%111.87万 | --46万 | --28万 | ---- | --240万 | ---- | ---- | -80.33%1.18亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.97%5.13亿 | -4.80%64.78亿 | 0.30%36.91亿 | 31.94%20.18亿 | 98.54%5.76亿 | -23.08%68.04亿 | -40.13%36.8亿 | -71.07%15.29亿 | -92.66%2.9亿 | -12.84%88.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46.16%-1.41亿 | -64.86%2.43亿 | 30.51%12.32亿 | 171.11%18.5亿 | -86.77%-2.63亿 | 142.35%6.91亿 | 184.30%9.44亿 | 123.80%6.83亿 | 96.20%-1.41亿 | -36.36%-16.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 1.82%7,217万 | 10.31%5,585万 | --280万 | ---- | 48.78%7,088.2万 | --5,063万 | ---- | ---- | -47.32%4,764.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1.82%7,217万 | 10.31%5,585万 | ---- | ---- | 48.78%7,088.2万 | --5,063万 | ---- | ---- | -47.32%4,764.2万 |
| 取得借款收到的现金 | 2.19%14.65亿 | -2.18%105.67亿 | -17.29%83.36亿 | -0.10%64.62亿 | 2.34%14.34亿 | -20.25%108.02亿 | -22.63%100.78亿 | -38.74%64.68亿 | -75.54%14.01亿 | 26.99%135.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -53.42%2.2亿 | -48.76%1.6亿 | -50.43%1.3亿 | ---- | 31.18%4.72亿 | -13.26%3.12亿 | -6.34%2.62亿 | --5,225.66万 | -10.00%3.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.19%14.65亿 | -4.28%108.59亿 | -18.10%85.51亿 | -2.02%65.95亿 | -1.34%14.34亿 | -18.68%113.46亿 | -22.00%104.41亿 | -37.91%67.31亿 | -74.63%14.53亿 | 2.17%139.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 130.46%12.98亿 | -10.27%84.55亿 | -22.10%68.16亿 | -0.83%56.68亿 | -33.40%5.63亿 | -5.35%94.23亿 | 3.08%87.5亿 | 3.65%57.15亿 | -53.11%8.46亿 | -2.41%99.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.95%1.06亿 | -3.44%24.7亿 | -2.30%23.78亿 | -7.61%2.67亿 | -6.24%8,834.7万 | 3.84%25.58亿 | 7.07%24.34亿 | -10.67%2.89亿 | -34.24%9,423.06万 | 11.18%24.64亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -20.06%7,586.8万 | -36.43%5,000万 | ---- | ---- | -9.45%9,490.72万 | 555.48%7,865.76万 | ---- | ---- | 105.51%1.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.47%2.26亿 | -37.55%3.58亿 | -60.01%1.87亿 | -52.60%1.79亿 | -90.49%1,042.43万 | -31.14%5.73亿 | -33.73%4.67亿 | -45.91%3.77亿 | -71.69%1.1亿 | 1.30%8.32亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.26%16.3亿 | -10.12%112.83亿 | -19.48%93.81亿 | -4.20%61.13亿 | -36.93%6.62亿 | -5.26%125.55亿 | 1.61%116.51亿 | -2.35%63.81亿 | -55.04%10.49亿 | 0.10%132.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.33%-1.65亿 | 64.93%-4.24亿 | 31.45%-8.3亿 | 37.76%4.82亿 | 91.07%7.72亿 | -272.46%-12.09亿 | -163.10%-12.11亿 | -91.88%3.5亿 | -88.10%4.04亿 | 67.69%7.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -110.51%-7,222.61万 | 60.90%5.82亿 | 151.50%9.8亿 | 96.44%26.55亿 | 55.96%6.87亿 | 207.89%3.62亿 | -68.10%3.9亿 | -16.84%13.52亿 | 359.21%4.41亿 | -102.95%-3.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.48%14.44亿 | 72.23%8.62亿 | 72.23%8.62亿 | 72.23%8.62亿 | 72.23%8.62亿 | -40.10%5.01亿 | -40.10%5.01亿 | -40.10%5.01亿 | -40.06%5.01亿 | -16.50%8.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.48%13.72亿 | 67.48%14.44亿 | 106.92%18.42亿 | 89.90%35.17亿 | 64.61%15.5亿 | 72.23%8.62亿 | -56.72%8.9亿 | -24.74%18.52亿 | 41.53%9.41亿 | -40.10%5.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
