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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
交运股份 (600676)
- 7.94
- -0.03-0.38%
交易中 04/27 10:02 (北京)
81.66亿总市值-24.74市盈率TTM
8.03最高价7.93最低价2.40万手成交量7.98今开7.97昨收1912.89万成交额0.23%换手率亏损市盈率(静)10.28亿总股本10.1852周最高1.69市净率81.66亿流通值4.1052周最低8.77涨停价10.28亿流通股19.26历史最高7.17跌停价1.26%振幅-1.15历史最低--股息TTM7.97平均价1.36万手内盘--股息率TTM100股每手1.00万手外盘
交运股份 (600676) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.42%45.15亿 | -13.98%32.14亿 | -15.47%21.59亿 | -21.51%11.03亿 | -7.42%52.15亿 | -18.50%37.37亿 | -16.89%25.54亿 | -10.62%14.05亿 | -15.07%56.33亿 | -9.60%45.85亿 |
| 收到的税费返还 | 1.97%518.69万 | 53.88%488.1万 | 193.20%487.39万 | 2,524.09%450.99万 | 6,985.34%508.66万 | -39.63%317.2万 | 42.37%166.23万 | -75.78%17.19万 | -99.64%7.18万 | -90.22%525.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66.42%3.95亿 | 46.51%3.19亿 | 4.43%1.81亿 | -11.15%7,142.58万 | -17.42%2.37亿 | -12.73%2.17亿 | -15.07%1.73亿 | -32.27%8,039.35万 | 89.68%2.87亿 | 11.14%2.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.94%49.15亿 | -10.60%35.38亿 | -14.08%23.45亿 | -20.65%11.79亿 | -7.82%54.58亿 | -18.23%39.57亿 | -16.76%27.29亿 | -12.17%14.85亿 | -12.99%59.2亿 | -9.54%48.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.86%33.91亿 | -11.27%25.91亿 | -11.74%17.77亿 | -16.59%9.33亿 | -7.26%40.3亿 | -20.15%29.2亿 | -17.57%20.13亿 | -8.75%11.19亿 | -16.56%43.45亿 | -11.65%36.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.44%7.2亿 | -7.95%4.79亿 | -12.10%3.24亿 | -11.23%1.86亿 | 0.75%7.95亿 | -12.78%5.2亿 | -10.13%3.69亿 | -11.59%2.09亿 | -22.08%7.89亿 | -23.66%5.96亿 |
| 支付的各项税费 | -8.91%1.11亿 | -30.38%8,437.21万 | -40.90%5,467.54万 | -52.04%2,454.62万 | 3.77%1.22亿 | 14.15%1.21亿 | 31.46%9,251.02万 | 33.34%5,118.44万 | -41.79%1.17亿 | -39.87%1.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.23%2.64亿 | -29.79%1.95亿 | -34.85%1.32亿 | -0.71%7,565.26万 | 9.54%2.48亿 | -4.70%2.78亿 | -13.65%2.03亿 | -47.70%7,619.73万 | 25.85%2.26亿 | -23.08%2.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.66%44.85亿 | -12.77%33.5亿 | -14.54%22.88亿 | -16.24%12.2亿 | -5.17%51.95亿 | -17.45%38.4亿 | -15.22%26.77亿 | -11.62%14.56亿 | -17.02%54.78亿 | -15.07%46.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.54%4.3亿 | 60.02%1.88亿 | 9.85%5,697.4万 | -238.66%-4,089.49万 | -40.56%2.63亿 | -37.49%1.18亿 | -56.96%5,186.62万 | -32.61%2,949.22万 | 117.93%4.43亿 | 248.85%1.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -81.36%413.93万 | -81.01%413.93万 | -80.86%313.93万 | --313.93万 | -53.35%2,220.47万 | 2,974.57%2,180万 | 2,212.98%1,640万 | ---- | --4,760万 | --70.9万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.17%1,282.06万 | 35.73%1,030.16万 | 685.96%886.9万 | -8.79%45.28万 | -32.47%1,196.29万 | -56.29%758.98万 | -87.65%112.84万 | -88.02%49.64万 | -39.93%1,771.62万 | 198.51%1,736.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176.73%5,350.45万 | -12.31%1,194.1万 | 575.72%871万 | -57.09%32.01万 | -21.43%1,933.44万 | 127.13%1,361.69万 | -54.72%128.9万 | -56.19%74.6万 | 125.63%2,460.84万 | 161.04%599.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%3,755.96 | --500.38万 | --500.38万 | --1,615万 | 783.93%5.04亿 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,869.46%2,666.69万 |
| 投资活动现金流入小计 | 31.69%7,046.43万 | -45.05%2,638.18万 | -13.03%2,071.83万 | -77.51%391.21万 | -91.00%5,350.58万 | -5.37%4,801.05万 | -32.53%2,382.12万 | -39.57%1,739.24万 | 508.38%5.94亿 | 463.00%5,073.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.11%1.54亿 | -41.05%3,592.64万 | -69.95%1,299.45万 | -43.83%916.99万 | -26.64%8,832.54万 | -42.88%6,094.6万 | -52.76%4,324.03万 | -74.79%1,632.48万 | 5.67%1.2亿 | 143.04%1.07亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.97%350万 | -58.99%350万 | -79.50%175万 | ---- | 1,350.00%5,800万 | -20.73%853.47万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 431.99%41.11万 | ---- | ---- | ---- | -80.51%7.73万 | ---- | ---- | ---- | -97.38%39.65万 | --3,602.78万 |
| 投资活动现金流出小计 | 67.78%1.54亿 | -44.25%3,592.64万 | -71.12%1,299.45万 | -43.83%916.99万 | -48.60%9,190.27万 | -57.39%6,444.6万 | -66.94%4,499.03万 | -81.19%1,632.48万 | 34.33%1.79亿 | 176.69%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.07%-8,373.22万 | 41.93%-954.46万 | 136.49%772.38万 | -592.49%-525.77万 | -109.24%-3,839.69万 | 83.65%-1,643.55万 | 79.00%-2,116.91万 | 101.84%106.76万 | 1,274.28%4.16亿 | -120.18%-1.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.53%145万 | -82.53%145万 | -91.39%145万 | ---- | 27.69%830万 | --830万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.53%145万 | -82.53%145万 | ---- | ---- | 27.69%830万 | --830万 |
| 取得借款收到的现金 | -7.41%1.07亿 | 18.10%1.02亿 | 39.51%9,184万 | 3,400.00%3,500万 | 51.06%1.15亿 | 228.12%8,623万 | 109.12%6,583万 | -90.91%100万 | 74.47%7,628万 | 2.18%2,628万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --830万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.94%1.19亿 | 16.15%1.02亿 | 36.50%9,184万 | 3,400.00%3,500万 | 37.95%1.17亿 | 104.48%8,768万 | 39.25%6,728万 | -91.07%100万 | 68.42%8,458万 | 66.72%4,288万 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.22%1.13亿 | 71.98%9,583万 | 77.11%7,963万 | 540.46%1,665万 | 100.98%9,398万 | 63.50%5,572.13万 | 80.56%4,496.01万 | -46.94%259.97万 | 57.44%4,676万 | 67.54%3,408万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.06%737.15万 | 7.43%421.09万 | 49.09%260.11万 | -21.93%87.45万 | -43.41%651.98万 | 89.18%391.97万 | 22.58%174.47万 | 90.62%112.02万 | -46.43%1,152.2万 | -47.64%207.19万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -25.11%298.86万 | 31.03%169.88万 | --87.25万 | ---- | -55.08%399.09万 | 548.24%129.65万 | ---- | ---- | -24.21%888.41万 | -90.06%20万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.60%7,641.35万 | 16.69%3,386.75万 | 43.90%2,408.32万 | 67.51%1,167.36万 | -2.30%7,687.53万 | 2,127.62%2,902.38万 | 1,184.53%1,673.63万 | 434.86%696.87万 | -14.72%7,868.15万 | -56.30%130.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.93%1.97亿 | 51.03%1.34亿 | 67.58%1.06亿 | 173.17%2,919.82万 | 29.51%1.77亿 | 136.72%8,866.48万 | 129.64%6,344.1万 | 57.40%1,068.87万 | -4.54%1.37亿 | 37.30%3,745.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.22%-7,782.35万 | -3,156.43%-3,206.83万 | -477.04%-1,447.43万 | 159.88%580.18万 | -15.86%-6,069.38万 | -118.15%-98.48万 | -81.44%383.9万 | -319.73%-968.87万 | 43.83%-5,238.35万 | 447.67%542.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.39%-69.13万 | -91.63%3,060.3 | -93.04%4,493.49 | 167.51%7,340.46 | -71.82%70.27万 | 100.94%3.66万 | 104.91%6.46万 | 69.91%-1.09万 | 130.80%249.31万 | -4,282.92%-387.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62.73%2.68亿 | 46.27%1.47亿 | 45.16%5,022.79万 | -293.40%-4,034.35万 | -79.62%1.65亿 | 12.28%1亿 | -11.48%3,460.06万 | 311.67%2,086.03万 | 969.93%8.08亿 | 151.46%8,936.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.32%27.72亿 | 6.32%27.72亿 | 6.32%27.72亿 | 6.32%27.72亿 | 44.95%26.07亿 | 46.60%26.07亿 | 46.60%26.07亿 | 46.60%26.07亿 | 4.39%17.99亿 | 4.20%17.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.67%30.4亿 | 7.80%29.19亿 | 6.83%28.22亿 | 3.94%27.31亿 | 6.32%27.72亿 | 44.96%27.07亿 | 45.35%26.42亿 | 48.60%26.28亿 | 44.95%26.07亿 | 21.84%18.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
