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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
潞化科技 (600691)
- 3.38
- +0.13+4.00%
休市中 04/24 15:00 (北京)
80.31亿总市值-9.74市盈率TTM
3.51最高价3.26最低价147.94万手成交量3.27今开3.25昨收5.01亿成交额6.23%换手率亏损市盈率(静)23.76亿总股本4.8752周最高2.55市净率80.29亿流通值1.9552周最低3.58涨停价23.76亿流通股9.09历史最高2.93跌停价7.69%振幅0.28历史最低--股息TTM3.39平均价66.28万手内盘--股息率TTM100股每手78.78万手外盘
潞化科技 (600691) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.56%73.08亿 | -37.69%59.47亿 | -16.87%42.35亿 | -40.64%18.95亿 | -40.71%75.79亿 | -7.79%95.44亿 | -25.31%50.94亿 | -17.48%31.93亿 | -26.56%127.81亿 | -19.44%103.51亿 |
| 收到的税费返还 | --540.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%7.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.60%29.29亿 | 4,555.15%30.19亿 | 4,370.86%21.19亿 | 2,316.59%11.79亿 | 690.52%35.55亿 | -33.79%6,485.49万 | -21.97%4,740.62万 | 146.07%4,876.74万 | 109.18%4.5亿 | 1.86%9,795.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.00%102.43亿 | -6.69%89.66亿 | 23.59%63.54亿 | -5.18%30.74亿 | -15.85%111.34亿 | -8.04%96.09亿 | -25.28%51.41亿 | -16.65%32.41亿 | -25.10%132.31亿 | -19.56%104.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.58%59.65亿 | -44.51%46.73亿 | -14.13%35.9亿 | -40.40%15.14亿 | -37.17%63.17亿 | -4.42%84.21亿 | -25.52%41.81亿 | -24.35%25.41亿 | -28.22%100.54亿 | -11.95%88.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -39.15%7.85亿 | -43.60%5.74亿 | -54.93%4.05亿 | -62.90%2.43亿 | 22.91%12.91亿 | 34.79%10.18亿 | 66.61%8.99亿 | 115.43%6.54亿 | 8.15%10.5亿 | 7.55%7.55亿 |
| 支付的各项税费 | 12.39%2.29亿 | 16.60%1.83亿 | -19.69%7,516.05万 | -15.20%5,751.29万 | -1.72%2.04亿 | -3.73%1.57亿 | 0.67%9,358.24万 | 22.19%6,782.4万 | -53.09%2.08亿 | -56.79%1.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.31%26.67亿 | 1,600.72%37.26亿 | 1,680.24%24.32亿 | 1,993.41%11.74亿 | 635.57%34.32亿 | -65.53%2.19亿 | -73.21%1.37亿 | -22.07%5,607.44万 | -11.28%4.67亿 | -59.43%6.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.21%96.46亿 | -6.71%91.56亿 | 22.45%65.02亿 | -9.96%29.88亿 | -4.53%112.44亿 | -5.30%98.15亿 | -21.40%53.1亿 | -12.42%33.19亿 | -26.14%117.78亿 | -18.08%103.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 640.09%5.97亿 | 7.98%-1.9亿 | 12.31%-1.48亿 | 209.45%8,508.07万 | -107.61%-1.11亿 | -346.60%-2.06亿 | -234.82%-1.69亿 | -178.51%-7,773.8万 | -15.45%14.53亿 | -75.11%8,372.9万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --555.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,668.09万 | --1,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 424.32%82.86万 | ---- | --1.42万 | ---- | --15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -98.05%82.86万 | ---- | --1.42万 | ---- | --4,239.76万 | --1,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.97%7.13亿 | 116.45%4.49亿 | 239.94%2.93亿 | 1,199.85%2.27亿 | 1.20%3.85亿 | 44.63%2.07亿 | -36.45%8,632.04万 | -13.33%1,745.09万 | 31.65%3.81亿 | -15.09%1.43亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --155.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 84.97%7.13亿 | 116.45%4.49亿 | 241.74%2.95亿 | 1,199.85%2.27亿 | 1.20%3.85亿 | 44.63%2.07亿 | -36.45%8,632.04万 | -13.33%1,745.09万 | 31.65%3.81亿 | -15.09%1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.60%-7.12亿 | -139.06%-4.49亿 | -241.73%-2.95亿 | -1,199.85%-2.27亿 | 9.94%-3.43亿 | -30.95%-1.88亿 | 36.45%-8,632.04万 | 13.33%-1,745.09万 | -31.65%-3.81亿 | 15.09%-1.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -41.83%53.19亿 | -30.46%50.44亿 | -5.19%47.85亿 | -33.91%17.73亿 | -13.32%91.43亿 | 105.77%72.54亿 | 115.52%50.48亿 | 20.71%26.82亿 | -17.03%105.48亿 | -53.55%35.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.55%28.41亿 | -69.28%5.61亿 | -74.49%4.41亿 | 38,916.45%4.01亿 | 360.99%22.99亿 | 2.10%18.26亿 | 13.71%17.28亿 | -99.48%102.71万 | 671.92%4.99亿 | --17.88亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -28.69%81.6亿 | -38.26%56.05亿 | -22.87%52.26亿 | -19.00%21.73亿 | 3.58%114.42亿 | 70.88%90.8亿 | 75.46%67.76亿 | 10.83%26.83亿 | -13.55%110.47亿 | -29.99%53.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.65%84.42亿 | -27.40%66.37亿 | -17.94%57.42亿 | -35.26%21.47亿 | -8.08%105.06亿 | 92.05%91.42亿 | 83.27%69.98亿 | 28.55%33.17亿 | -1.02%114.3亿 | -33.64%47.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.37%2.09亿 | -30.69%1.25亿 | -28.66%1.06亿 | -20.73%4,267.5万 | -17.97%2.84亿 | -32.00%1.8亿 | -37.69%1.49亿 | -38.85%5,383.22万 | -27.39%3.46亿 | -23.94%2.65亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -87.93%39.69万 | ---- | ---- | ---- | 461.49%328.87万 | ---- | ---- | ---- | -96.73%58.57万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.91%8.74亿 | -4.60%1.39亿 | -29.43%1亿 | 4,235.38%6.68亿 | -33.62%3.03亿 | -67.23%1.46亿 | -52.48%1.42亿 | -34.33%1,539.9万 | -79.10%4.56亿 | -13.25%4.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.13%95.26亿 | -27.11%69.01亿 | -18.38%59.49亿 | -15.60%28.58亿 | -9.31%110.93亿 | 73.06%94.68亿 | 67.32%72.89亿 | 25.80%33.86亿 | -13.89%122.32亿 | -31.92%54.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -490.74%-13.66亿 | -233.35%-12.96亿 | -40.82%-7.23亿 | 2.65%-6.84亿 | 129.49%3.5亿 | -146.34%-3.89亿 | -3.75%-5.13亿 | -159.93%-7.03亿 | 16.98%-11.85亿 | 64.66%-1.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.17%-2.1 | -21.69%-1.01 | --0.39 | -161.90%-0.13 | 100.00%-1.38 | -131.09%-0.83 | ---- | 117.36%0.21 | -132.60%-19.96万 | -100.00%2.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,326.84%-14.81亿 | -147.09%-19.34亿 | -51.73%-11.66亿 | -3.51%-8.26亿 | 8.57%-1.04亿 | -260.12%-7.83亿 | -51.99%-7.68亿 | -316.75%-7.98亿 | -6,015.36%-1.14亿 | 21.83%-2.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.06%24.55亿 | -4.06%24.55亿 | -4.06%24.55亿 | -4.06%24.55亿 | -4.25%25.59亿 | -4.25%25.59亿 | -4.25%25.59亿 | -4.25%25.59亿 | 0.07%26.72亿 | 0.07%26.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -60.31%9.74亿 | -70.69%5.21亿 | -27.99%12.89亿 | -7.48%16.29亿 | -4.06%24.55亿 | -27.66%17.76亿 | -17.36%17.91亿 | -29.02%17.61亿 | -4.25%25.59亿 | 2.62%24.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
