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600702 舍得酒业

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75.72
-1.46-1.89%

交易中 05/10 11:10 (北京)

252.27亿总市值14.40市盈率TTM

舍得酒业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.45%19.17亿

22.39%73.6亿

12.25%54.73亿

28.44%40.13亿

23.24%22.41亿

0.19%60.14亿

12.58%48.76亿

19.85%31.25亿

45.42%18.18亿

89.06%60.02亿

收到的税费返还

-27.76%419.02万

-67.47%593.54万

-28.91%551.35万

1,146.64%551.35万

--580.07万

--1,824.61万

--775.56万

--44.23万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-21.81%7,055.08万

-18.17%3.53亿

29.16%2.7亿

32.62%2.17亿

28.82%9,022.76万

131.42%4.31亿

80.62%2.09亿

121.83%1.64亿

174.02%7,004.14万

41.55%1.86亿

经营活动现金流入小计

-14.76%19.92亿

19.43%77.19亿

12.88%57.48亿

28.79%42.36亿

23.75%23.37亿

4.44%64.63亿

14.53%50.93亿

22.67%32.89亿

47.99%18.88亿

87.17%61.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.99%5.33亿

50.99%20.24亿

101.86%15.66亿

110.87%10.96亿

143.86%5.86亿

48.73%13.41亿

28.21%7.76亿

42.25%5.2亿

10.58%2.4亿

44.27%9.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.33%5.03亿

20.81%15.7亿

21.80%12.1亿

24.12%8.23亿

20.93%4.48亿

64.76%12.99亿

71.77%9.94亿

81.78%6.63亿

101.65%3.7亿

84.28%7.89亿

支付的各项税费

-20.06%5.47亿

12.87%21.85亿

-5.45%14.67亿

-13.81%10.4亿

13.96%6.84亿

28.57%19.36亿

35.47%15.51亿

54.73%12.06亿

70.89%6亿

105.26%15.06亿

支付其他与经营活动有关的现金

-23.39%3.01亿

44.73%12.24亿

29.34%9.25亿

30.45%6.38亿

51.54%3.93亿

10.74%8.46亿

42.72%7.15亿

63.14%4.89亿

92.61%2.59亿

46.12%7.64亿

经营活动现金流出小计

-10.73%18.83亿

29.17%70.04亿

28.05%51.68亿

24.95%35.96亿

43.57%21.1亿

36.93%54.22亿

42.62%40.36亿

59.06%28.78亿

65.79%14.7亿

71.48%39.6亿

经营活动产生的现金流量净额

-52.24%1.08亿

-31.28%7.16亿

-45.08%5.8亿

55.69%6.4亿

-45.79%2.27亿

-53.29%10.41亿

-34.64%10.57亿

-52.86%4.11亿

7.49%4.19亿

123.50%22.29亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-39.99%6亿

-24.75%38亿

-11.59%30.5亿

-8.70%21亿

24.97%10亿

741.67%50.5亿

--34.5亿

--23亿

--8亿

--6亿

取得投资收益收到的现金

-65.57%411.05万

-22.63%4,183.66万

-12.90%3,435.62万

-29.83%2,163.82万

33.17%1,193.91万

1,173.37%5,407.24万

--3,944.52万

--3,083.88万

--896.53万

--424.64万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

103.32%333.47万

46,062.07%261.6万

68,742.11%261.6万

----

3,418.35%164.01万

--5,666.99

--3,800

----

-99.58%4.66万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-80.68%1.17亿

-89.48%6,316.39万

-97.84%1,059.01万

-72.56%5.12亿

投资活动现金流入小计

-40.29%6.04亿

-24.69%38.45亿

-14.40%30.87亿

-11.27%21.24亿

23.45%10.12亿

357.32%51.06亿

495.28%36.06亿

298.88%23.94亿

67.37%8.2亿

-40.53%11.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

65.73%2.4亿

49.57%8.73亿

38.17%5.84亿

88.62%3.44亿

60.21%1.45亿

184.33%5.84亿

175.19%4.22亿

95.26%1.82亿

105.81%9,033.39万

-17.89%2.05亿

投资支付的现金

-90.07%1亿

-37.24%31.07亿

-27.34%25.07亿

-26.55%20.57亿

11.87%10.07亿

160.53%49.5亿

146.44%34.5亿

--28亿

--9亿

--19亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2亿

----

--3,479.65万

--3,400万

----

-97.55%5,635万

投资活动现金流出小计

-70.49%3.4亿

-24.46%41.8亿

-20.91%30.9亿

-20.42%24亿

16.28%11.52亿

156.00%55.34亿

151.52%39.07亿

3,133.26%30.16亿

2,156.31%9.9亿

-15.08%21.62亿

投资活动产生的现金流量净额

289.01%2.64亿

21.80%-3.35亿

98.89%-332.83万

55.62%-2.76亿

18.13%-1.4亿

59.02%-4.28亿

68.27%-3.01亿

-222.76%-6.22亿

-138.31%-1.71亿

-56.39%-10.45亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8,007.26万

----

取得借款收到的现金

491.62%3.25亿

282.43%9,560.7万

--9,560.7万

--8,500万

--5,500万

25.00%2,500万

----

-97.73%2,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

90.76%2.21亿

--8,670.51万

--6,684.53万

--118.42万

186.40%1.16亿

----

-77.08%4,050万

筹资活动现金流入小计

479.15%3.25亿

43.34%3.17亿

--1.82亿

--1.52亿

--5,618.42万

265.40%2.21亿

----

-94.28%6,050万

偿还债务支付的现金

--1,100万

--750

----

-63.42%4.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,016.06%407.29万

89.50%5.03亿

88.96%5.01亿

88.53%4.97亿

--36.49万

135.62%2.65亿

135.94%2.65亿

4,319.41%2.64亿

----

-7.23%1.13亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--59.57万

----

-14.56%2,378.76万

支付其他与筹资活动有关的现金

3,098.86%1.85亿

673.31%3.91亿

6,764.99%3.82亿

55.75%802.65万

236.21%578.1万

270.85%5,052.05万

-92.35%556.95万

-82.16%515.35万

-11.80%171.95万

-90.65%1,362.3万

筹资活动现金流出小计

3,154.17%2亿

182.91%8.93亿

226.27%8.84亿

87.90%5.05亿

257.43%614.59万

-46.68%3.16亿

-58.42%2.71亿

-23.38%2.69亿

-99.43%171.95万

-61.57%5.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

150.59%1.25亿

-508.76%-5.76亿

-158.94%-7.01亿

-31.42%-3.53亿

3,010.08%5,003.82万

82.19%-9,468.89万

54.16%-2.71亿

7.42%-2.69亿

99.29%-171.95万

-9.89%-5.32亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

99.26%-1.21万

249.22%17.46万

-14.36%-10.18万

-4,056.19%-1,156.43万

-1,698.58%-162.57万

62.75%-11.7万

-270.64%-8.91万

-1,662.20%-27.82万

-449.38%-9.04万

-13,613.70%-31.41万

现金及现金等价物净增加额

267.33%4.98亿

-137.79%-1.96亿

-125.61%-1.24亿

99.73%-131.45万

-44.91%1.36亿

-20.48%5.18亿

517.40%4.85亿

-144.16%-4.8亿

-58.62%2.46亿

520.06%6.51亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.29%21.79亿

27.90%23.74亿

27.99%23.76亿

54.05%18.57亿

-11.40%12.05亿

期末现金及现金等价物余额

6.59%26.77亿

-8.24%21.79亿

-3.91%22.5亿

72.46%23.73亿

19.45%25.12亿

27.90%23.74亿

82.41%23.42亿

-40.00%13.76亿

16.82%21.03亿

54.05%18.57亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.45%19.17亿	22.39%73.6亿	12.25%54.73亿	28.44%40.13亿	23.24%22.41亿	0.19%60.14亿	12.58%48.76亿	19.85%31.25亿	45.42%18.18亿	89.06%60.02亿
收到的税费返还	-27.76%419.02万	-67.47%593.54万	-28.91%551.35万	1,146.64%551.35万	--580.07万	--1,824.61万	--775.56万	--44.23万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-21.81%7,055.08万	-18.17%3.53亿	29.16%2.7亿	32.62%2.17亿	28.82%9,022.76万	131.42%4.31亿	80.62%2.09亿	121.83%1.64亿	174.02%7,004.14万	41.55%1.86亿
经营活动现金流入小计	-14.76%19.92亿	19.43%77.19亿	12.88%57.48亿	28.79%42.36亿	23.75%23.37亿	4.44%64.63亿	14.53%50.93亿	22.67%32.89亿	47.99%18.88亿	87.17%61.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.99%5.33亿	50.99%20.24亿	101.86%15.66亿	110.87%10.96亿	143.86%5.86亿	48.73%13.41亿	28.21%7.76亿	42.25%5.2亿	10.58%2.4亿	44.27%9.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.33%5.03亿	20.81%15.7亿	21.80%12.1亿	24.12%8.23亿	20.93%4.48亿	64.76%12.99亿	71.77%9.94亿	81.78%6.63亿	101.65%3.7亿	84.28%7.89亿
支付的各项税费	-20.06%5.47亿	12.87%21.85亿	-5.45%14.67亿	-13.81%10.4亿	13.96%6.84亿	28.57%19.36亿	35.47%15.51亿	54.73%12.06亿	70.89%6亿	105.26%15.06亿
支付其他与经营活动有关的现金	-23.39%3.01亿	44.73%12.24亿	29.34%9.25亿	30.45%6.38亿	51.54%3.93亿	10.74%8.46亿	42.72%7.15亿	63.14%4.89亿	92.61%2.59亿	46.12%7.64亿
经营活动现金流出小计	-10.73%18.83亿	29.17%70.04亿	28.05%51.68亿	24.95%35.96亿	43.57%21.1亿	36.93%54.22亿	42.62%40.36亿	59.06%28.78亿	65.79%14.7亿	71.48%39.6亿
经营活动产生的现金流量净额	-52.24%1.08亿	-31.28%7.16亿	-45.08%5.8亿	55.69%6.4亿	-45.79%2.27亿	-53.29%10.41亿	-34.64%10.57亿	-52.86%4.11亿	7.49%4.19亿	123.50%22.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-39.99%6亿	-24.75%38亿	-11.59%30.5亿	-8.70%21亿	24.97%10亿	741.67%50.5亿	--34.5亿	--23亿	--8亿	--6亿
取得投资收益收到的现金	-65.57%411.05万	-22.63%4,183.66万	-12.90%3,435.62万	-29.83%2,163.82万	33.17%1,193.91万	1,173.37%5,407.24万	--3,944.52万	--3,083.88万	--896.53万	--424.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	103.32%333.47万	46,062.07%261.6万	68,742.11%261.6万	----	3,418.35%164.01万	--5,666.99	--3,800	----	-99.58%4.66万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-80.68%1.17亿	-89.48%6,316.39万	-97.84%1,059.01万	-72.56%5.12亿
投资活动现金流入小计	-40.29%6.04亿	-24.69%38.45亿	-14.40%30.87亿	-11.27%21.24亿	23.45%10.12亿	357.32%51.06亿	495.28%36.06亿	298.88%23.94亿	67.37%8.2亿	-40.53%11.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65.73%2.4亿	49.57%8.73亿	38.17%5.84亿	88.62%3.44亿	60.21%1.45亿	184.33%5.84亿	175.19%4.22亿	95.26%1.82亿	105.81%9,033.39万	-17.89%2.05亿
投资支付的现金	-90.07%1亿	-37.24%31.07亿	-27.34%25.07亿	-26.55%20.57亿	11.87%10.07亿	160.53%49.5亿	146.44%34.5亿	--28亿	--9亿	--19亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2亿	----	----	----	----	--3,479.65万	--3,400万	----	-97.55%5,635万
投资活动现金流出小计	-70.49%3.4亿	-24.46%41.8亿	-20.91%30.9亿	-20.42%24亿	16.28%11.52亿	156.00%55.34亿	151.52%39.07亿	3,133.26%30.16亿	2,156.31%9.9亿	-15.08%21.62亿
投资活动产生的现金流量净额	289.01%2.64亿	21.80%-3.35亿	98.89%-332.83万	55.62%-2.76亿	18.13%-1.4亿	59.02%-4.28亿	68.27%-3.01亿	-222.76%-6.22亿	-138.31%-1.71亿	-56.39%-10.45亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--8,007.26万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	491.62%3.25亿	282.43%9,560.7万	--9,560.7万	--8,500万	--5,500万	25.00%2,500万	----	----	----	-97.73%2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	90.76%2.21亿	--8,670.51万	--6,684.53万	--118.42万	186.40%1.16亿	----	----	----	-77.08%4,050万
筹资活动现金流入小计	479.15%3.25亿	43.34%3.17亿	--1.82亿	--1.52亿	--5,618.42万	265.40%2.21亿	----	----	----	-94.28%6,050万
偿还债务支付的现金	--1,100万	--750	----	----	----	----	----	----	----	-63.42%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016.06%407.29万	89.50%5.03亿	88.96%5.01亿	88.53%4.97亿	--36.49万	135.62%2.65亿	135.94%2.65亿	4,319.41%2.64亿	----	-7.23%1.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--59.57万	----	----	----	----	----	----	----	-14.56%2,378.76万
支付其他与筹资活动有关的现金	3,098.86%1.85亿	673.31%3.91亿	6,764.99%3.82亿	55.75%802.65万	236.21%578.1万	270.85%5,052.05万	-92.35%556.95万	-82.16%515.35万	-11.80%171.95万	-90.65%1,362.3万
筹资活动现金流出小计	3,154.17%2亿	182.91%8.93亿	226.27%8.84亿	87.90%5.05亿	257.43%614.59万	-46.68%3.16亿	-58.42%2.71亿	-23.38%2.69亿	-99.43%171.95万	-61.57%5.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	150.59%1.25亿	-508.76%-5.76亿	-158.94%-7.01亿	-31.42%-3.53亿	3,010.08%5,003.82万	82.19%-9,468.89万	54.16%-2.71亿	7.42%-2.69亿	99.29%-171.95万	-9.89%-5.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.26%-1.21万	249.22%17.46万	-14.36%-10.18万	-4,056.19%-1,156.43万	-1,698.58%-162.57万	62.75%-11.7万	-270.64%-8.91万	-1,662.20%-27.82万	-449.38%-9.04万	-13,613.70%-31.41万
现金及现金等价物净增加额	267.33%4.98亿	-137.79%-1.96亿	-125.61%-1.24亿	99.73%-131.45万	-44.91%1.36亿	-20.48%5.18亿	517.40%4.85亿	-144.16%-4.8亿	-58.62%2.46亿	520.06%6.51亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.29%21.79亿	27.90%23.74亿	27.90%23.74亿	27.90%23.74亿	27.99%23.76亿	54.05%18.57亿	54.05%18.57亿	54.05%18.57亿	54.05%18.57亿	-11.40%12.05亿
期末现金及现金等价物余额	6.59%26.77亿	-8.24%21.79亿	-3.91%22.5亿	72.46%23.73亿	19.45%25.12亿	27.90%23.74亿	82.41%23.42亿	-40.00%13.76亿	16.82%21.03亿	54.05%18.57亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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