Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
舍得酒业 (600702)
- 40.41
- -1.37-3.28%
休市中 05/22 15:00 (北京)
134.47亿总市值123.96市盈率TTM
41.80最高价40.31最低价5.24万手成交量41.78今开41.78昨收2.12亿成交额1.58%换手率60.31市盈率(静)3.33亿总股本71.2052周最高1.88市净率134.41亿流通值40.3152周最低45.96涨停价3.33亿流通股260.90历史最高37.60跌停价3.57%振幅-3.21历史最低0.31股息TTM40.57平均价2.98万手内盘0.77%股息率TTM100股每手1.97万手外盘
舍得酒业 (600702) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.75%12.21亿 | -16.43%48.2亿 | -19.30%37亿 | -19.26%27.75亿 | -15.34%16.23亿 | -21.71%57.67亿 | -16.29%45.85亿 | -14.56%34.38亿 | -14.45%19.17亿 | 22.49%73.66亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -71.77%159.23万 | -87.79%67.69万 | -82.69%67.69万 | -99.41%2.48万 | -9.13%564.09万 | -4.16%554.48万 | -32.42%391.02万 | -27.76%419.02万 | -65.98%620.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.51%2,126.56万 | -9.90%3.29亿 | -2.51%2.58亿 | -16.83%1.39亿 | -21.70%5,524.36万 | 1.31%3.65亿 | -4.22%2.64亿 | -24.36%1.68亿 | -21.81%7,055.08万 | -16.40%3.6亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.96%12.43亿 | -16.09%51.5亿 | -18.47%39.58亿 | -19.22%29.15亿 | -15.75%16.78亿 | -20.63%61.38亿 | -15.70%48.55亿 | -15.10%36.09亿 | -14.76%19.92亿 | 19.64%77.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.24%4.73亿 | -10.08%16.85亿 | -13.34%12.39亿 | -8.08%8.38亿 | -15.73%4.49亿 | -7.41%18.74亿 | -8.75%14.29亿 | -17.23%9.12亿 | -8.99%5.33亿 | 50.99%20.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.26%3.4亿 | -5.80%15.01亿 | -1.24%11.89亿 | -1.86%8.37亿 | -9.61%4.55亿 | 1.13%15.93亿 | -0.90%12.04亿 | 3.28%8.53亿 | 12.33%5.03亿 | 21.24%15.75亿 |
| 支付的各项税费 | 21.17%2.81亿 | -37.42%13.95亿 | -35.62%9.62亿 | -49.61%6.45亿 | -57.54%2.32亿 | 2.03%22.29亿 | 1.85%14.94亿 | 23.06%12.8亿 | -20.06%5.47亿 | 12.87%21.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.18%2.51亿 | -4.92%10.92亿 | -6.69%8.13亿 | -9.77%5.27亿 | 5.77%3.18亿 | -6.86%11.48亿 | -6.36%8.72亿 | -8.93%5.85亿 | -23.39%3.01亿 | 45.74%12.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.54%13.45亿 | -17.12%56.73亿 | -15.93%42.03亿 | -21.53%28.48亿 | -22.80%14.54亿 | -2.46%68.45亿 | -3.48%49.99亿 | 0.55%36.3亿 | -10.73%18.83亿 | 29.43%70.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145.50%-1.02亿 | 26.08%-5.23亿 | -69.47%-2.44亿 | 427.77%6,736.74万 | 106.76%2.24亿 | -198.98%-7.08亿 | -124.90%-1.44亿 | -103.21%-2,055.32万 | -52.24%1.08亿 | -31.34%7.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -96.67%3,000万 | -96.67%3,000万 | ---- | ---- | -76.32%9亿 | -70.49%9亿 | -71.43%6亿 | -39.99%6亿 | -24.75%38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -94.92%49.1万 | -99.76%1.82万 | ---- | ---- | -76.88%967.13万 | -78.10%752.42万 | -81.00%411.05万 | -65.57%411.05万 | -22.63%4,183.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --780.45万 | --596.89万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.32%333.47万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -65.00%7,000万 | -75.00%5,000万 | ---- | ---- | --2亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -90.24%1.08亿 | -92.24%8,598.71万 | -100.00%1,000 | ---- | -71.14%11.1亿 | -64.12%11.08亿 | -62.15%8.04亿 | -40.29%6.04亿 | -24.69%38.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.60%1.42亿 | -30.75%6.93亿 | -21.22%5.66亿 | 0.83%4.17亿 | 30.17%3.12亿 | 14.65%10.01亿 | 23.04%7.18亿 | 20.36%4.14亿 | 65.73%2.4亿 | 49.57%8.73亿 |
| 投资支付的现金 | --5,270万 | -7.67%2.77亿 | -41.00%1.77亿 | -51.00%1.47亿 | ---- | -90.34%3亿 | -88.03%3亿 | -85.41%3亿 | -90.07%1亿 | -37.24%31.07亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40.00%7,000万 | --7,000万 | --7,000万 | --7,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -26.99%2.64亿 | -20.05%10.4亿 | -20.17%8.13亿 | -11.15%6.34亿 | 6.58%3.62亿 | -68.87%13.01亿 | -67.06%10.18亿 | -70.27%7.14亿 | -70.49%3.4亿 | -24.46%41.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.99%-2.64亿 | -386.20%-9.32亿 | -911.33%-7.27亿 | -799.97%-6.34亿 | -237.06%-3.62亿 | 42.76%-1.92亿 | 2,790.90%8,956.14万 | 132.80%9,057.18万 | 289.01%2.64亿 | 21.80%-3.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 112.57%8.51亿 | 29.50%20.99亿 | 68.97%16.46亿 | 96.76%12.24亿 | 23.04%4亿 | 1,595.23%16.21亿 | 918.72%9.74亿 | 631.83%6.22亿 | 491.62%3.25亿 | 282.43%9,560.7万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -93.70%323.64万 | -38.66%1.28亿 | 15.12%1.04亿 | 94.42%8,358.7万 | --5,133.25万 | -5.84%2.08亿 | 4.47%9,057.87万 | -35.68%4,299.4万 | ---- | 90.76%2.21亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89.13%8.54亿 | 21.74%22.27亿 | 64.39%17.5亿 | 96.61%13.08亿 | 38.81%4.52亿 | 477.23%18.29亿 | 483.91%10.65亿 | 337.98%6.65亿 | 479.15%3.25亿 | 43.34%3.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.70%1.98亿 | 49.94%8.12亿 | 110.98%5.66亿 | 3,774.00%5.04亿 | 1,914.99%2.22亿 | 72,241,290.67%5.42亿 | --2.68亿 | --1,300.04万 | --1,100万 | --750 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264.24%1,914.92万 | -75.05%1.8亿 | -76.26%1.69亿 | -77.81%1.59亿 | 29.08%525.73万 | 43.51%7.21亿 | 42.49%7.14亿 | 44.26%7.17亿 | 1,016.06%407.29万 | 89.50%5.03亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.28%2,664.51万 | -59.22%1.81亿 | -41.29%1.76亿 | -47.87%1.25亿 | -51.52%8,965.58万 | 13.74%4.44亿 | -21.44%3亿 | 2,884.69%2.4亿 | 3,098.86%1.85亿 | 673.31%3.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.01%2.44亿 | -31.27%11.74亿 | -28.93%9.12亿 | -18.77%7.88亿 | 58.28%3.17亿 | 91.14%17.07亿 | 45.17%12.83亿 | 91.97%9.7亿 | 3,154.17%2亿 | 182.91%8.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351.83%6.11亿 | 766.06%10.53亿 | 484.49%8.38亿 | 270.71%5.2亿 | 7.76%1.35亿 | 121.10%1.22亿 | 68.90%-2.18亿 | 13.78%-3.05亿 | 150.59%1.25亿 | -508.76%-5.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726.33%-40.46万 | 669.40%15.35万 | 1,034.12%35.88万 | 6,045.20%41.42万 | 634.19%6.46万 | -113.63%-2.7万 | 62.29%-3.84万 | 99.94%-6,966.71 | 99.26%-1.21万 | 269.00%19.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,649.40%2.44亿 | 48.32%-4.02亿 | 51.49%-1.32亿 | 80.29%-4,623.95万 | -100.57%-285.01万 | -296.00%-7.78亿 | -117.93%-2.73亿 | -749,758.80%-2.35亿 | 267.33%4.98亿 | -137.92%-1.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.68%10亿 | -35.69%14.01亿 | -35.69%14.01亿 | -35.69%14.01亿 | -35.69%14.01亿 | -8.27%21.79亿 | -8.27%21.79亿 | -8.27%21.79亿 | -8.29%21.79亿 | 27.96%23.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.11%12.43亿 | -28.68%10亿 | -33.43%12.69亿 | -30.31%13.55亿 | -47.76%13.99亿 | -35.69%14.01亿 | -15.29%19.06亿 | -18.14%19.45亿 | 6.59%26.77亿 | -8.23%21.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
