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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
曲江文旅 (600706)
- 9.25
- -0.08-0.86%
休市中 04/24 15:00 (北京)
23.59亿总市值-12.03市盈率TTM
9.33最高价9.13最低价5.75万手成交量9.29今开9.33昨收5307.86万成交额2.26%换手率亏损市盈率(静)2.55亿总股本14.2952周最高5.09市净率23.50亿流通值8.7752周最低10.26涨停价2.54亿流通股28.20历史最高8.40跌停价2.14%振幅2.13历史最低--股息TTM9.23平均价2.60万手内盘--股息率TTM100股每手2.98万手外盘
曲江文旅 (600706) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.13%13.76亿 | -7.37%11.68亿 | 10.07%8.55亿 | -2.60%4.61亿 | -14.88%14.98亿 | 16.51%12.61亿 | 28.75%7.77亿 | 61.81%4.74亿 | 113.61%17.6亿 | 69.58%10.83亿 |
| 收到的税费返还 | -75.42%51.45万 | 336.00%51.47万 | 17,104.11%51.47万 | --3.82万 | -35.78%209.31万 | 60.99%11.8万 | -69.32%2,991.52 | ---- | 20.23%325.92万 | --7.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.23%9,984.76万 | -73.81%6,513.93万 | -79.81%5,132.2万 | -84.95%2,334.03万 | 58.91%3.47亿 | 45.41%2.49亿 | 161.21%2.54亿 | 320.20%1.55亿 | 72.98%2.18亿 | 83.20%1.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.06%14.77亿 | -18.28%12.34亿 | -12.03%9.07亿 | -22.91%4.85亿 | -6.79%18.47亿 | 20.46%15.1亿 | 47.14%10.31亿 | 90.75%6.29亿 | 107.96%19.82亿 | 71.33%12.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.43%8.7亿 | -9.83%7.62亿 | -10.56%5.46亿 | -34.75%2.61亿 | -10.62%9.2亿 | 35.81%8.45亿 | 84.62%6.1亿 | 164.64%4亿 | 120.35%10.3亿 | 79.23%6.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.99%3.04亿 | -10.90%2.33亿 | -9.21%1.61亿 | -14.53%8,482.93万 | -7.04%3.7亿 | -11.13%2.62亿 | -3.54%1.77亿 | 1.84%9,925.62万 | 7.73%3.98亿 | 3.35%2.95亿 |
| 支付的各项税费 | -29.13%5,269.26万 | -33.13%4,053.33万 | -40.34%2,614.22万 | -52.81%1,114.12万 | 13.67%7,434.88万 | 18.57%6,061.42万 | 46.70%4,381.76万 | 65.25%2,361.11万 | 22.76%6,540.68万 | 25.39%5,112.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.60%1.4亿 | -64.62%7,068.51万 | -65.38%4,668.52万 | -70.91%2,281.49万 | 18.02%2.77亿 | 50.31%2亿 | 142.43%1.35亿 | 146.26%7,843.47万 | 154.06%2.35亿 | 120.82%1.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.79%13.66亿 | -19.07%11.06亿 | -19.32%7.79亿 | -36.84%3.8亿 | -4.98%16.42亿 | 24.19%13.67亿 | 61.11%9.66亿 | 104.03%6.02亿 | 75.85%17.28亿 | 50.13%11.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.27%1.1亿 | -10.72%1.28亿 | 96.09%1.28亿 | 286.65%1.05亿 | -19.08%2.05亿 | -6.45%1.43亿 | -35.64%6,508.72万 | -22.05%2,706.91万 | 946.80%2.53亿 | 10,514.96%1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,433.20%1,465.84万 | 71,525.02%1,465.84万 | 29,316,737.00%1,465.84万 | ---- | -98.86%2.17万 | -96.74%2.05万 | -99.99%50 | ---- | 119.77%189.6万 | 247.43%62.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173.32%6,750.65万 | 2,016.91%4,005.09万 | 925.33%1,939.88万 | ---- | --2,469.9万 | --189.2万 | --189.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 232.37%8,216.49万 | 2,760.74%5,470.93万 | 1,700.06%3,405.72万 | ---- | 1,203.80%2,472.07万 | 204.86%191.24万 | 431.60%189.2万 | ---- | 119.77%189.6万 | 247.43%62.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.44%7,017.23万 | 51.50%5,059.76万 | 66.49%4,283.7万 | 106.56%2,304.69万 | -26.32%4,759.37万 | -35.62%3,339.71万 | -29.67%2,572.95万 | -56.45%1,115.75万 | -78.23%6,459.58万 | -68.13%5,187.16万 |
| 投资支付的现金 | -72.41%100万 | --50万 | ---- | ---- | --362.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --199.61万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 |
| 投资活动现金流出小计 | 38.96%7,117.23万 | 53.00%5,109.76万 | 66.49%4,283.7万 | 106.56%2,304.69万 | -23.09%5,121.87万 | -41.78%3,339.71万 | -32.97%2,572.95万 | -56.45%1,115.75万 | -77.55%6,659.58万 | -64.75%5,736.77万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141.48%1,099.26万 | 111.47%361.17万 | 63.17%-877.98万 | -106.56%-2,304.69万 | 59.04%-2,649.8万 | 44.51%-3,148.47万 | 37.32%-2,383.75万 | 56.45%-1,115.75万 | 78.13%-6,469.98万 | 65.10%-5,674.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17%1,500万 | -50.00%500万 | -50.00%500万 | ---- | -56.76%1,440万 | -46.81%1,000万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17%1,500万 | -50.00%500万 | -50.00%500万 | ---- | -56.76%1,440万 | -46.81%1,000万 |
| 取得借款收到的现金 | 40.02%2.08亿 | 71.58%1.23亿 | 115.07%1.22亿 | --500万 | -50.11%1.49亿 | -66.38%7,188.35万 | 173.67%5,688.35万 | ---- | -9.11%2.98亿 | 9.63%2.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --231.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.39%856.13万 | -14.80%852.03万 | ---- | -52.02%1,250万 | -23.37%1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.60%2.1亿 | 44.35%1.23亿 | 73.77%1.22亿 | --500万 | -49.62%1.64亿 | -63.46%8,544.48万 | 72.62%7,040.38万 | ---- | -16.10%3.25亿 | 3.06%2.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.99%3.17亿 | 32.93%2.39亿 | 78.60%2.22亿 | 165.00%2,250万 | -33.49%2.86亿 | -27.61%1.8亿 | 40.54%1.24亿 | -80.02%849.06万 | 115.16%4.3亿 | 49.05%2.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.95%3,432.5万 | -39.41%2,598.28万 | -29.29%1,893.16万 | -34.50%822.77万 | -8.57%5,444.29万 | 0.55%4,288.6万 | -3.05%2,677.47万 | -19.38%1,256.09万 | 13.43%5,954.66万 | 6.37%4,264.93万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%540万 | 60.00%540万 | ---- | ---- | --337.5万 | --337.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.16%2,574万 | 15.94%2,407.42万 | 31.43%2,007.55万 | -29.41%354.24万 | 3.93%2,865.07万 | 41.54%2,076.38万 | 104.81%1,527.52万 | 44.32%501.85万 | -1.80%2,756.61万 | -28.76%1,467万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.27%3.78亿 | 18.75%2.89亿 | 56.89%2.61亿 | 31.45%3,427.01万 | -28.63%3.69亿 | -20.37%2.44亿 | 34.68%1.66亿 | -57.65%2,606.99万 | 84.41%5.17亿 | 34.49%3.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.67%-1.67亿 | -4.94%-1.66亿 | -44.50%-1.39亿 | -12.28%-2,927.01万 | -6.80%-2.06亿 | -119.01%-1.58亿 | -15.96%-9,588.63万 | 45.76%-2,606.99万 | -280.59%-1.92亿 | -10,101.76%-7,227.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.17%-4,602.61万 | 25.57%-3,480.49万 | 63.92%-1,971.37万 | 615.30%5,234.56万 | -609.33%-2,704.76万 | -295.91%-4,675.95万 | -178.98%-5,463.66万 | 73.93%-1,015.84万 | 98.26%-381.31万 | 114.49%2,386.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.75%1.17亿 | -18.75%1.17亿 | -18.75%1.17亿 | -18.75%1.17亿 | -2.58%1.44亿 | -2.58%1.44亿 | -2.58%1.44亿 | -2.58%1.44亿 | -59.68%1.48亿 | -59.68%1.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.27%7,116.58万 | -15.48%8,238.7万 | 8.79%9,747.82万 | 26.44%1.7亿 | -18.75%1.17亿 | -43.30%9,748万 | -30.25%8,960.29万 | 22.91%1.34亿 | -2.58%1.44亿 | -15.09%1.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
