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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
彩虹股份 (600707)
- 6.92
- +0.05+0.73%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
248.32亿总市值63.49市盈率TTM
7.03最高价6.86最低价71.07万手成交量6.87今开6.87昨收4.92亿成交额1.98%换手率20.00市盈率(静)35.88亿总股本9.1752周最高1.14市净率248.27亿流通值5.4352周最低7.56涨停价35.88亿流通股23.87历史最高6.18跌停价2.48%振幅2.22历史最低--股息TTM6.92平均价34.26万手内盘--股息率TTM100股每手34.93万手外盘
彩虹股份 (600707) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.29%84.12亿 | -6.36%57.18亿 | -8.81%29.24亿 | 12.38%123.8亿 | 16.37%91.72亿 | 25.50%61.06亿 | 45.57%32.07亿 | 11.32%110.16亿 | 4.74%78.82亿 | -6.44%48.65亿 |
| 收到的税费返还 | -1.07%4.2亿 | -7.25%2.85亿 | -21.67%1.3亿 | -24.15%5.35亿 | -29.52%4.25亿 | -25.94%3.08亿 | -8.82%1.66亿 | -62.76%7.06亿 | -61.83%6.03亿 | -68.12%4.15亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.00%1.88亿 | -67.50%1.19亿 | -85.87%4,119.84万 | -62.80%4.63亿 | -42.35%4.17亿 | 12.80%3.67亿 | 155.76%2.92亿 | 22.93%12.45亿 | -37.16%7.23亿 | -64.12%3.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.93%90.19亿 | -9.71%61.23亿 | -15.53%30.96亿 | 3.17%133.79亿 | 8.75%100.14亿 | 20.95%67.81亿 | 46.63%36.65亿 | 1.28%129.67亿 | -10.21%92.08亿 | -24.35%56.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.15%53.62亿 | -11.94%34.48亿 | -12.76%17.51亿 | -12.48%79.11亿 | -12.89%57.75亿 | -7.69%39.16亿 | -8.99%20.07亿 | -1.27%90.4亿 | -3.33%66.3亿 | -11.22%42.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.70%7.01亿 | 4.63%4.74亿 | 6.10%2.79亿 | 20.43%8.81亿 | 22.99%6.76亿 | 26.32%4.53亿 | 22.14%2.63亿 | 12.85%7.32亿 | 10.33%5.5亿 | 3.75%3.59亿 |
| 支付的各项税费 | 22.17%1.22亿 | 12.92%9,013.31万 | 77.48%4,262.71万 | 59.24%1.3亿 | 60.65%9,976.05万 | 86.51%7,982.06万 | -6.52%2,401.85万 | 4.44%8,163.11万 | 10.14%6,209.72万 | 8.68%4,279.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.75%2.21亿 | -38.02%9,454.04万 | -56.90%2,082.01万 | 21.17%1.14亿 | 128.64%1.86亿 | 168.74%1.53亿 | 1.47%4,831.06万 | -35.82%9,388.43万 | -72.08%8,138.03万 | -78.81%5,675.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.91%64.06亿 | -10.74%41.07亿 | -10.63%20.93亿 | -9.15%90.37亿 | -8.00%67.37亿 | -2.10%46.01亿 | -6.07%23.42亿 | -0.82%99.47亿 | -4.95%73.23亿 | -13.46%47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.25%26.13亿 | -7.52%20.16亿 | -24.21%10.02亿 | 43.76%43.42亿 | 73.87%32.76亿 | 140.55%21.79亿 | 24,140.24%13.22亿 | 8.86%30.2亿 | -26.10%18.84亿 | -54.23%9.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 34.53%50.13亿 | 72.80%31.97亿 | 210.70%21.88亿 | 123.55%58.51亿 | 131.68%37.26亿 | 163.26%18.5亿 | 248.96%7.04亿 | -28.35%26.17亿 | --16.08亿 | --7.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -38.87%1,838.8万 | -38.87%1,838.8万 | -38.87%1,838.8万 | ---- | --3,007.88万 | --3,007.88万 | --3,007.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.73%44.32万 | -60.90%32.25万 | 216.15%8.22万 | -53.08%163.02万 | -60.88%112.88万 | -63.31%82.46万 | -16.60%2.6万 | -7.61%347.43万 | 3.79%288.55万 | 28.90%224.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,927.14万 | 253.11%1,377.14万 | 253.11%1,377.14万 | --1,377.14万 | ---- | -95.00%390万 | -94.49%390万 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.35%50.14亿 | 69.79%31.97亿 | 204.74%21.88亿 | 122.20%58.9亿 | 128.52%37.6亿 | 154.82%18.83亿 | 255.74%7.18亿 | -29.01%26.51亿 | 1,936.76%16.45亿 | 918.28%7.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.66%21.06亿 | -14.33%13.29亿 | 26.16%8.48亿 | 26.48%33.1亿 | 56.86%25.89亿 | 43.13%15.51亿 | 33.01%6.72亿 | -36.69%26.17亿 | -54.77%16.5亿 | -60.57%10.84亿 |
| 投资支付的现金 | 28.69%54.45亿 | 32.34%24.35亿 | 95.89%14.3亿 | 107.61%64.36亿 | 76.29%42.31亿 | 53.33%18.4亿 | 630.00%7.3亿 | -18.91%31亿 | --24亿 | --12亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.45%783万 | 212.45%783万 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.72%75.51亿 | 10.99%37.64亿 | 62.45%22.78亿 | 70.47%97.46亿 | 68.05%68.2亿 | 47.99%33.91亿 | 131.60%14.02亿 | -28.15%57.17亿 | 11.15%40.58亿 | -16.70%22.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.08%-25.37亿 | 62.42%-5.67亿 | 86.83%-9,014.55万 | -25.75%-38.57亿 | -26.82%-30.6亿 | 2.87%-15.08亿 | -69.52%-6.84亿 | 27.39%-30.67亿 | 32.42%-24.13亿 | 42.03%-15.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 58.73%75.34亿 | -1.76%40.02亿 | 94.48%33.07亿 | 3.44%63.51亿 | -11.64%47.46亿 | -12.92%40.74亿 | -38.61%17亿 | -24.17%61.4亿 | -18.00%53.72亿 | 16.38%46.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.78%43.64亿 | --14.55亿 | ---- | --19.5亿 | --19.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77.67%118.98亿 | 33.94%54.57亿 | 94.48%33.07亿 | 35.20%83.01亿 | 24.66%66.96亿 | -12.92%40.74亿 | -38.61%17亿 | -24.17%61.4亿 | -18.00%53.72亿 | 16.38%46.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 29.19%68.47亿 | 44.79%41.81亿 | 41.23%20.58亿 | -6.86%80.91亿 | -14.99%53亿 | -33.72%28.88亿 | -25.46%14.57亿 | 39.14%86.86亿 | 63.79%62.34亿 | 111.48%43.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.57%2.26亿 | -31.18%1.53亿 | -28.72%8,065.67万 | -28.47%4.29亿 | -30.76%3.3亿 | -33.16%2.23亿 | -36.01%1.13亿 | -12.40%6亿 | -5.32%4.76亿 | 0.97%3.34亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --120.6万 | --120.6万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.66%70.74亿 | 39.39%43.36亿 | 36.27%21.4亿 | -8.25%85.2亿 | -16.11%56.3亿 | -33.68%31.11亿 | -26.34%15.7亿 | 28.39%92.86亿 | 45.43%67.1亿 | 74.01%46.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352.15%48.24亿 | 16.35%11.21亿 | 796.45%11.67亿 | 93.05%-2.19亿 | 179.69%10.67亿 | 8,196.31%9.63亿 | -79.60%1.3亿 | -464.15%-31.47亿 | -169.12%-13.39亿 | -100.90%-1,189.64万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.02%1,503.37万 | -60.06%1,999.6万 | -22.25%1,698.6万 | 280.88%7,996.32万 | 484.45%5,186.88万 | 527.92%5,006.52万 | 219.30%2,184.71万 | -40.05%2,099.45万 | -74.81%887.48万 | 209.67%797.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 268.12%49.14亿 | 53.70%25.9亿 | 165.37%20.96亿 | 110.93%3.47亿 | 171.83%13.35亿 | 359.08%16.85亿 | 256.47%7.9亿 | -476.67%-31.72亿 | -295.27%-18.58亿 | -205.11%-6.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.45%50.04亿 | 7.45%50.04亿 | 7.45%50.04亿 | -40.52%46.57亿 | -40.52%46.57亿 | -40.52%46.57亿 | -40.52%46.57亿 | -6.56%78.29亿 | -6.56%78.29亿 | -6.56%78.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 65.52%99.18亿 | 19.73%75.93亿 | 30.35%71亿 | 7.45%50.04亿 | 0.36%59.92亿 | -11.66%63.42亿 | -32.34%54.47亿 | -40.52%46.57亿 | -36.01%59.71亿 | -20.22%71.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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