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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天津港 (600717)
- 4.52
- -0.07-1.53%
交易中 05/14 14:31 (北京)
130.81亿总市值12.35市盈率TTM
4.59最高价4.51最低价23.63万手成交量4.58今开4.59昨收1.07亿成交额0.82%换手率13.33市盈率(静)28.94亿总股本5.7252周最高0.64市净率130.81亿流通值4.3552周最低5.05涨停价28.94亿流通股17.90历史最高4.13跌停价1.74%振幅-0.87历史最低0.10股息TTM4.55平均价16.61万手内盘2.30%股息率TTM100股每手6.84万手外盘
天津港 (600717) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.15%21.45亿 | 3.25%124.9亿 | 0.27%91.13亿 | 2.34%58.33亿 | 6.84%25.89亿 | 3.33%120.97亿 | 8.77%90.89亿 | 3.87%57亿 | -5.92%24.23亿 | 8.68%117.07亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -75.28%716.36万 | -77.40%655.06万 | -5.46%655.06万 | --610.29万 | 36.01%2,897.99万 | 111.30%2,897.99万 | 264.36%692.91万 | ---- | -76.49%2,130.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.60%8,902.47万 | -13.81%3.93亿 | -28.25%1.84亿 | 18.76%2.56亿 | 77.37%1.55亿 | 3.17%4.56亿 | 3.76%2.57亿 | 84.94%2.15亿 | 11.77%8,743.9万 | 76.39%4.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.77%22.34亿 | 2.45%128.9亿 | -0.76%93.04亿 | 2.93%60.95亿 | 9.54%27.5亿 | 3.39%125.82亿 | 8.79%93.75亿 | 5.64%59.22亿 | -5.41%25.11亿 | 9.51%121.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.49%10.47亿 | 9.26%71.87亿 | 3.82%53.23亿 | 5.59%35.08亿 | 1.86%15.5亿 | -3.30%65.78亿 | 9.14%51.27亿 | 10.82%33.23亿 | -8.82%15.22亿 | 17.01%68.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.90%3.73亿 | -0.99%16.5亿 | -2.25%10.62亿 | 0.48%7.16亿 | -0.58%3.8亿 | 2.41%16.66亿 | 2.63%10.87亿 | 1.82%7.12亿 | 6.22%3.82亿 | 2.14%16.27亿 |
| 支付的各项税费 | 21.38%1.6亿 | 25.75%6.89亿 | 34.23%4.97亿 | 50.71%3.31亿 | 76.78%1.32亿 | 12.99%5.48亿 | 6.66%3.7亿 | 1.48%2.2亿 | -6.87%7,455.43万 | -1.51%4.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.78%2.76亿 | -16.80%8.56亿 | 7.25%7.62亿 | 2.64%4.46亿 | 14.90%2.96亿 | 17.30%10.29亿 | -4.88%7.11亿 | -10.24%4.34亿 | 19.43%2.58亿 | 6.33%8.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.32%18.55亿 | 5.71%103.82亿 | 4.80%76.44亿 | 6.65%50.01亿 | 5.45%23.58亿 | 0.30%98.21亿 | 6.48%72.95亿 | 6.61%46.89亿 | -3.81%22.36亿 | 12.24%97.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.45%3.79亿 | -9.14%25.08亿 | -20.22%16.6亿 | -11.25%10.94亿 | 42.84%3.92亿 | 16.09%27.61亿 | 17.75%20.81亿 | 2.09%12.33亿 | -16.69%2.75亿 | -0.46%23.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --3.02亿 | --2.92亿 | --1.44亿 | --1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.66%2.59万 | -9.06%3.23亿 | -11.08%1.95亿 | -44.68%9,233.34万 | -95.91%2.61万 | 2.56%3.55亿 | 3.75%2.2亿 | 151.14%1.67亿 | --63.69万 | 38.89%3.46亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20%403.79万 | 317.66%1.82亿 | 337.49%1.78亿 | -81.01%608.14万 | -86.89%402.99万 | 244.86%4,351.55万 | 347.94%4,062.58万 | 268.04%3,202.27万 | 7,527.74%3,073.92万 | 2.02%1,261.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --535.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 131.15%941.54万 | 102.56%8.07亿 | 155.52%6.65亿 | 21.73%2.42亿 | -87.02%407.33万 | 11.09%3.98亿 | 17.88%2.6亿 | 164.67%1.99亿 | 7,685.78%3,137.61万 | -23.93%3.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.66%2.02亿 | 39.92%13.25亿 | 46.16%4.68亿 | 15.39%2.42亿 | 28.78%1.21亿 | -2.88%9.47亿 | -27.27%3.2亿 | -16.94%2.1亿 | -22.17%9,390.9万 | -14.98%9.75亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --8.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --6,638.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 66.66%2.02亿 | 136.01%22.35亿 | 46.16%4.68亿 | 15.39%2.42亿 | 28.78%1.21亿 | -2.88%9.47亿 | -27.27%3.2亿 | -16.94%2.1亿 | -22.17%9,390.9万 | -15.17%9.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.41%-1.92亿 | -160.27%-14.29亿 | 428.73%1.97亿 | 102.73%29.2万 | -86.88%-1.17亿 | 10.99%-5.49亿 | 72.69%-5,997.28万 | 93.97%-1,067.67万 | 48.00%-6,253.29万 | 9.09%-6.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1.21亿 | --1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1.21亿 | --1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -56.97%7,917.52万 | 40.69%18.1亿 | 40.19%14.03亿 | 110.94%7.29亿 | -23.01%1.84亿 | -23.21%12.87亿 | -20.92%10.01亿 | -56.54%3.46亿 | -27.58%2.39亿 | -26.28%16.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -56.97%7,917.52万 | 50.10%19.31亿 | 52.00%15.21亿 | 110.94%7.29亿 | -23.01%1.84亿 | -23.21%12.87亿 | -20.92%10.01亿 | -56.54%3.46亿 | -27.58%2.39亿 | -43.52%16.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -55.99%1.93亿 | 18.22%23.13亿 | 22.99%18.15亿 | 35.00%9.49亿 | 71.60%4.39亿 | 0.52%19.57亿 | 11.64%14.76亿 | -5.46%7.03亿 | -20.12%2.56亿 | -49.62%19.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.20%8,283.92万 | -14.06%7亿 | -26.15%5.03亿 | -33.14%2.84亿 | -33.85%4,017.34万 | 12.48%8.14亿 | 39.26%6.82亿 | 54.75%4.25亿 | -15.68%6,072.62万 | -34.62%7.24亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --5,365.61万 | 40.12%4.14亿 | 29.67%2.6亿 | 711.56%7,433.86万 | ---- | -3.54%2.95亿 | -1.78%2亿 | -81.74%916万 | 11.17%916万 | 1.78%3.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.98%1,866.09万 | -0.52%1.56亿 | 24.38%1.05亿 | -13.86%5,659.26万 | -34.05%2,169.26万 | 19.81%1.57亿 | -8.30%8,481.81万 | 7.53%6,569.58万 | 104.61%3,289.21万 | -24.14%1.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.16%2.95亿 | 8.24%31.69亿 | 8.10%24.24亿 | 8.03%12.9亿 | 43.33%5.01亿 | 4.51%29.28亿 | 17.77%22.42亿 | 10.61%11.94亿 | -14.42%3.49亿 | -45.54%28.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.97%-2.15亿 | 24.58%-12.38亿 | 27.28%-9.03亿 | 33.90%-5.61亿 | -187.02%-3.17亿 | -45.75%-16.41亿 | -94.48%-12.41亿 | -198.62%-8.48亿 | -41.07%-1.1亿 | 48.28%-11.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,455.22%-665.56万 | -278.04%-773.7万 | -18.22%-366.17万 | -158.42%-101.6万 | -161.30%-42.8万 | 31.36%434.56万 | -149.75%-309.74万 | -75.97%173.92万 | 118.28%69.82万 | -89.08%330.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.95%-3,537.84万 | -128.86%-1.66亿 | 22.47%9.51亿 | 41.84%5.33亿 | -140.58%-4,159.78万 | -9.96%5.75亿 | -15.19%7.76亿 | -50.16%3.76亿 | -19.55%1.03亿 | 246.32%6.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.99%53.83亿 | 11.56%55.49亿 | 11.56%55.49亿 | 11.56%55.49亿 | 11.56%55.49亿 | 14.73%49.74亿 | 14.73%49.74亿 | 14.73%49.74亿 | 14.73%49.74亿 | -9.14%43.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.90%53.48亿 | -2.99%53.83亿 | 13.03%65亿 | 13.68%60.82亿 | 8.49%55.08亿 | 11.56%55.49亿 | 9.51%57.51亿 | 5.12%53.5亿 | 13.75%50.77亿 | 14.73%49.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
