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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
东软集团 (600718)
- 9.05
- +0.21+2.38%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
108.28亿总市值-21.91市盈率TTM
9.09最高价8.88最低价16.17万手成交量8.89今开8.84昨收1.46亿成交额1.35%换手率亏损市盈率(静)11.96亿总股本12.6752周最高1.22市净率108.28亿流通值8.6252周最低9.72涨停价11.96亿流通股35.97历史最高7.96跌停价2.38%振幅-0.45历史最低0.15股息TTM9.04平均价6.54万手内盘1.66%股息率TTM100股每手9.05万手外盘
东软集团 (600718) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.04%23.31亿 | 2.59%104.49亿 | 8.64%68.07亿 | -0.11%40.49亿 | -2.88%17.65亿 | 8.28%101.86亿 | 11.01%62.65亿 | 13.26%40.53亿 | 8.55%18.18亿 | -2.50%94.06亿 |
| 收到的税费返还 | 85.00%1,306.94万 | -35.46%6,643.16万 | -23.37%5,097.43万 | -80.65%919.05万 | -78.54%706.44万 | -16.46%1.03亿 | -21.21%6,651.66万 | -41.14%4,750.33万 | -18.62%3,291.95万 | 27.95%1.23亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92.80%2.43亿 | 22.87%4.7亿 | 33.46%3.56亿 | 15.97%1.86亿 | 16.65%1.26亿 | 15.67%3.82亿 | 65.15%2.67亿 | -6.10%1.61亿 | 103.06%1.08亿 | -47.09%3.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.27%25.87亿 | 2.94%109.85亿 | 9.32%72.14亿 | -0.40%42.44亿 | -3.07%18.99亿 | 8.22%106.71亿 | 12.04%65.99亿 | 11.25%42.61亿 | 10.78%19.59亿 | -4.90%98.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.67%7.93亿 | 0.72%44.58亿 | -0.62%27.77亿 | 0.45%17.32亿 | -7.55%8.88亿 | 8.38%44.26亿 | 7.68%27.94亿 | -2.79%17.24亿 | 9.32%9.6亿 | -7.91%40.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.05%15.75亿 | 14.25%46.76亿 | 11.27%34.61亿 | 5.37%22.67亿 | 2.53%12.5亿 | 5.15%40.92亿 | 5.86%31.1亿 | 6.27%21.52亿 | 8.97%12.19亿 | -3.39%38.92亿 |
| 支付的各项税费 | 41.18%1.65亿 | 15.22%5.45亿 | 12.40%3.74亿 | 7.42%2.49亿 | -5.48%1.17亿 | 9.47%4.73亿 | 4.30%3.33亿 | -4.50%2.32亿 | -19.27%1.24亿 | -16.37%4.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82.36%3.34亿 | 3.80%8.55亿 | 7.83%6.35亿 | 10.57%3.72亿 | 6.77%1.83亿 | 26.03%8.24亿 | 36.32%5.89亿 | 8.13%3.36亿 | 4.91%1.71亿 | -8.61%6.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.63%28.67亿 | 7.32%105.34亿 | 6.16%72.47亿 | 3.96%46.2亿 | -1.49%24.38亿 | 8.32%98.15亿 | 8.63%68.26亿 | 2.11%44.44亿 | 6.94%24.74亿 | -6.54%90.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.03%-2.8亿 | -47.24%4.51亿 | 85.61%-3,273.04万 | -105.77%-3.76亿 | -4.53%-5.39亿 | 7.16%8.55亿 | 42.30%-2.28亿 | 65.02%-1.83亿 | 5.49%-5.16亿 | 18.69%7.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -23.29%8.91亿 | -51.34%36.91亿 | -44.48%31.51亿 | -41.60%21.33亿 | -41.31%11.61亿 | 11.47%75.86亿 | 18.09%56.75亿 | 7.48%36.52亿 | 19.94%19.79亿 | -6.47%68.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -39.51%115.52万 | -15.06%2,035.08万 | -3.43%1,899.86万 | 35.80%1,719.37万 | -69.85%190.99万 | 10.74%2,395.96万 | 46.71%1,967.37万 | 63.01%1,266.12万 | 40.31%633.38万 | -17.30%2,163.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,057.10%1,980.59万 | 89.11%216.65万 | 211.87%164.82万 | 324.59%123.74万 | 1,956.75%91.82万 | 159.89%114.57万 | 305.83%52.85万 | 884.58%29.14万 | 170.23%4.46万 | -61.76%44.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --376.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.89万 |
| 投资活动现金流入小计 | -21.68%9.12亿 | -50.64%37.59亿 | -44.31%31.71亿 | -41.31%21.51亿 | -41.36%11.64亿 | 11.52%76.15亿 | 18.16%56.95亿 | 7.59%36.65亿 | 20.00%19.85亿 | -6.50%68.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.37%5,847.98万 | -62.77%2.23亿 | -44.77%1.52亿 | -12.36%1.08亿 | -14.46%6,313.47万 | 67.06%5.98亿 | 7.29%2.74亿 | -29.59%1.23亿 | 67.60%7,380.84万 | -51.41%3.58亿 |
| 投资支付的现金 | -26.18%9.78亿 | -47.96%36.29亿 | -39.43%33.28亿 | -38.57%21.02亿 | -10.85%13.24亿 | -2.97%69.74亿 | 19.60%54.94亿 | 6.49%34.22亿 | 18.04%14.86亿 | 9.95%71.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3.65亿 | --3.65亿 | --3.65亿 | --2,059.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68.77%1,691.08万 | -6.78%1,806.15万 | 3.54%1,707.54万 | 18,567.43%1,621.75万 | --1,002万 | 131.71%1,937.59万 | 294.89%1,649.19万 | -95.48%8.69万 | ---- | 8,699.30%836.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.74%10.53亿 | -44.21%42.35亿 | -33.24%38.62亿 | -26.90%25.91亿 | -9.06%14.18亿 | 0.50%75.91亿 | 19.18%57.85亿 | 4.58%35.45亿 | 19.72%15.59亿 | 3.85%75.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44.41%-1.41亿 | -2,083.81%-4.76亿 | -665.73%-6.91亿 | -466.90%-4.4亿 | -159.55%-2.54亿 | 103.31%2,401.33万 | -162.79%-9,017.97万 | 616.56%1.2亿 | 21.03%4.26亿 | -2,516.48%-7.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,397.51万 | 3,130.25%6,371.39万 | 2,657.54%5,439.02万 | --2,805.33万 | ---- | 294.48%197.24万 | 294.48%197.24万 | ---- | ---- | 9.65%50万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.48%197.24万 | 294.48%197.24万 | ---- | ---- | 9.65%50万 |
| 取得借款收到的现金 | --4.47亿 | -50.52%5.2亿 | -58.29%4.38亿 | -70.10%3.14亿 | ---- | 238.34%10.5亿 | 238.34%10.5亿 | 238.34%10.5亿 | ---- | -58.90%3.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --892.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --4.8亿 | -44.55%5.83亿 | -53.19%4.92亿 | -67.42%3.42亿 | ---- | 238.43%10.52亿 | 238.43%10.52亿 | 237.80%10.5亿 | ---- | -58.86%3.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --3.86亿 | -48.97%5.36亿 | -51.32%5.11亿 | -68.23%3.34亿 | ---- | 232.97%10.5亿 | 238.33%10.5亿 | 238.33%10.5亿 | ---- | -57.97%3.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.03%939.87万 | 67.31%3.01亿 | 16.85%2.03亿 | 1,033.11%1.45亿 | 0.58%728.4万 | 545.85%1.8亿 | 779.67%1.73亿 | 3.88%1,282.58万 | 24.21%724.21万 | -74.00%2,785万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --154.91万 | --9,418.94万 | --388.94万 | --90.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.75%84.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.12%511.47万 | -89.65%2,357.99万 | -90.98%1,894.05万 | -96.14%791.8万 | -96.61%512.1万 | 191.66%2.28亿 | 205.39%2.1亿 | 319.72%2.05亿 | 1,927.36%1.51亿 | -66.35%7,809.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,128.63%4.01亿 | -40.98%8.6亿 | -48.88%7.33亿 | -61.60%4.87亿 | -92.16%1,240.51万 | 245.99%14.58亿 | 259.41%14.33亿 | 241.24%12.68亿 | -49.47%1.58亿 | -61.33%4.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 743.64%7,984.37万 | 31.70%-2.77亿 | 37.00%-2.4亿 | 33.52%-1.45亿 | 92.16%-1,240.51万 | -267.28%-4.06亿 | -333.51%-3.82亿 | -258.88%-2.18亿 | 47.75%-1.58亿 | 66.93%-1.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.23%-7,229.85万 | 78.71%-1,269.9万 | 546.68%4,405.99万 | 202.60%7,536.93万 | 193.21%4,375.71万 | -519.83%-5,964.67万 | 80.67%-986.39万 | -270.60%-7,346.02万 | -503.73%-4,694.6万 | -135.63%-962.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45.68%-4.14亿 | -176.01%-3.15亿 | -29.69%-9.2亿 | -150.24%-8.85亿 | -158.24%-7.61亿 | 989.09%4.14亿 | -24.91%-7.09亿 | 39.57%-3.54亿 | 41.53%-2.95亿 | -111.77%-4,657.9万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.66%23.85亿 | 18.12%27亿 | 18.12%27亿 | 18.12%27亿 | 18.12%27亿 | -2.00%22.86亿 | -2.00%22.86亿 | -2.00%22.86亿 | -2.00%22.86亿 | 20.43%23.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.70%19.71亿 | -11.66%23.85亿 | 12.92%17.8亿 | -6.08%18.14亿 | -2.63%19.38亿 | 18.12%27亿 | -10.65%15.77亿 | 10.60%19.32亿 | 8.91%19.91亿 | -2.00%22.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
