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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大连热电 (600719)
- 7.38
- +0.02+0.27%
休市中 04/24 15:00 (北京)
29.86亿总市值-50.20市盈率TTM
7.69最高价7.24最低价22.93万手成交量7.36今开7.36昨收1.71亿成交额5.67%换手率亏损市盈率(静)4.05亿总股本7.7752周最高7.40市净率29.86亿流通值5.5152周最低8.10涨停价4.05亿流通股12.30历史最高6.62跌停价6.11%振幅1.37历史最低--股息TTM7.45平均价12.29万手内盘--股息率TTM100股每手9.81万手外盘
大连热电 (600719) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.08%1.2亿 | -4.22%6.31亿 | -22.33%1.49亿 | -22.16%1.01亿 | -14.78%8,090.65万 | -3.27%6.59亿 | 0.91%1.92亿 | -21.46%1.29亿 | -29.56%9,493.3万 | -21.51%6.81亿 |
| 收到的税费返还 | --4,528.78 | 723.79%992.12万 | 562.28%797.61万 | ---- | ---- | -97.06%120.43万 | -96.66%120.43万 | ---- | ---- | -61.43%4,089.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,079.71%280.4万 | -96.09%249.98万 | -8.02%225.91万 | 53.58%227.27万 | -99.32%2.51万 | 268.97%6,390.3万 | -98.95%245.6万 | -91.56%147.98万 | 794.25%366.86万 | -91.45%1,731.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.51%1.23亿 | -11.12%6.43亿 | -18.56%1.59亿 | -21.31%1.03亿 | -17.92%8,093.16万 | -2.08%7.24亿 | -57.44%1.96亿 | -32.29%1.31亿 | -27.06%9,860.15万 | -37.15%7.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.12%1.52亿 | -11.55%5.21亿 | -20.68%2.79亿 | 37.43%2.27亿 | 13.82%1.27亿 | -13.76%5.89亿 | -22.88%3.51亿 | -50.66%1.65亿 | -9.29%1.11亿 | -5.99%6.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.70%2,553.03万 | 2.50%8,628.38万 | 12.55%6,635.63万 | -0.30%4,076.38万 | 2.44%2,958.44万 | -9.68%8,417.57万 | -19.21%5,895.61万 | -22.10%4,088.84万 | -6.17%2,887.98万 | -6.67%9,320.18万 |
| 支付的各项税费 | 31.22%976.28万 | -10.31%2,018.99万 | 16.32%1,731.46万 | 16.59%1,685.04万 | -18.33%743.99万 | 297.78%2,251.06万 | 461.71%1,488.53万 | 552.92%1,445.28万 | 612.44%910.93万 | -19.18%565.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -89.28%182.79万 | -89.24%816.62万 | -42.38%2,059.55万 | -42.38%1,987.19万 | 174.57%1,705.18万 | 192.00%7,586.98万 | -84.56%3,574.35万 | 73.54%3,448.5万 | -46.89%621.04万 | 153.84%2,598.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.71%1.89亿 | -17.62%6.36亿 | -16.92%3.83亿 | 19.39%3.04亿 | 16.25%1.81亿 | -4.49%7.72亿 | -39.56%4.61亿 | -37.69%2.55亿 | -6.58%1.55亿 | -4.24%8.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.26%-6,655.2万 | 116.21%774.13万 | 15.71%-2.24亿 | -62.27%-2.01亿 | -75.56%-9,972.3万 | 30.42%-4,775.96万 | 12.39%-2.65亿 | 42.51%-1.24亿 | -82.28%-5,680.42万 | -120.63%-6,863.69万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.05亿 | --2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.36%2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.05亿 | --2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.36%2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.62%1,700.08万 | 1.09%8,758.46万 | -55.89%2,701.94万 | -72.43%1,530.4万 | -54.78%1,121.27万 | -61.52%8,663.64万 | -64.95%6,124.79万 | -65.64%5,550.45万 | -75.13%2,479.56万 | -38.74%2.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.62%1,700.08万 | 1.09%8,758.46万 | -55.89%2,701.94万 | -72.43%1,530.4万 | -54.78%1,121.27万 | -61.52%8,663.64万 | -64.95%6,124.79万 | -65.64%5,550.45万 | -75.13%2,479.56万 | -38.74%2.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 884.82%8,799.92万 | -1.06%-8,755.73万 | 55.89%-2,701.94万 | 72.43%-1,530.4万 | 54.78%-1,121.27万 | -244.34%-8,663.64万 | -342.73%-6,124.79万 | 65.64%-5,550.45万 | 75.13%-2,479.56万 | 92.47%-2,516.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 35.37%3.8亿 | 158.68%20.06亿 | 193.05%13.68亿 | 52.93%5.91亿 | 50.46%2.81亿 | -26.42%7.76亿 | -44.50%4.67亿 | -47.81%3.87亿 | -49.13%1.87亿 | 17.37%10.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.50%3亿 | 276.41%3亿 | 25.47%1亿 | ---- | --3.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.37%3.8亿 | 86.53%20.06亿 | 78.38%13.68亿 | 21.50%5.91亿 | 50.46%2.81亿 | -21.01%10.76亿 | -16.71%7.67亿 | -40.69%4.87亿 | -49.13%1.87亿 | 51.63%13.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 167.93%4.51亿 | 129.37%18.04亿 | 195.82%11.25亿 | 57.40%3.78亿 | 321.23%1.68亿 | -17.25%7.86亿 | -38.60%3.8亿 | -48.25%2.4亿 | -84.85%4,000万 | -2.45%9.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.65%1,424.77万 | -7.05%7,749.88万 | -4.05%6,299.6万 | 2.27%4,353.09万 | 14.28%2,528.4万 | -1.29%8,337.93万 | 0.77%6,565.31万 | 2.20%4,256.6万 | 3.20%2,212.55万 | 0.63%8,446.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%55.73万 | 0.00%8.27万 | 0.00%8.27万 | ---- | -99.81%55.73万 | 0.00%8.27万 | 0.00%8.27万 | ---- | 267.12%2.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140.32%4.66亿 | 116.22%18.82亿 | 166.36%11.88亿 | 49.08%4.22亿 | 211.91%1.94亿 | -34.69%8.7亿 | -34.84%4.46亿 | -44.09%2.83亿 | -78.23%6,212.55万 | 16.98%13.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198.23%-8,552.44万 | -39.25%1.25亿 | -43.91%1.8亿 | -16.76%1.7亿 | -30.09%8,706.6万 | 601.40%2.05亿 | 35.82%3.21亿 | -35.21%2.04亿 | 52.74%1.25亿 | 112.15%2,928.35万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -168.45%-6,407.73万 | -36.67%4,496.52万 | -1,154.18%-7,060.12万 | -293.40%-4,695.81万 | -155.60%-2,386.97万 | 210.05%7,099.73万 | 86.35%-562.93万 | 138.73%2,427.98万 | 187.05%4,293.47万 | 73.41%-6,451.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.52%1.31亿 | 485.58%8,561.84万 | 485.58%8,561.84万 | 485.58%8,561.84万 | 469.61%8,561.84万 | -81.52%1,462.1万 | -81.52%1,462.1万 | -81.52%1,462.1万 | -81.01%1,503.1万 | -75.41%7,913.5万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.71%6,650.83万 | 52.52%1.31亿 | 67.01%1,501.72万 | -0.62%3,866.02万 | 6.53%6,174.87万 | 485.58%8,561.84万 | -76.28%899.18万 | 136.53%3,890.08万 | 94.44%5,796.57万 | -81.52%1,462.1万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
