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600738 丽尚国潮

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4.24
-0.13-2.97%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

32.28亿总市值26.50市盈率TTM

丽尚国潮关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-56.72%1.56亿

-27.57%8.47亿

26.77%11.42亿

34.32%7.17亿

10.02%3.61亿

7.15%11.69亿

23.26%9.01亿

2.50%5.34亿

7.85%3.28亿

25.74%10.91亿

收到的税费返还

285.14%5.23万

-100.00%36.98

-94.51%116.97万

4.83%1.36万

--2,129.46万

1,632.16%2,132.63万

1,632.53%2,132.63万

--1.3万

----

收到其他与经营活动有关的现金

1,001.26%2.39亿

2,328.08%11.74亿

-18.40%5,748.49万

-7.15%3,812.6万

24.48%2,166.55万

25.25%4,833.51万

-0.77%7,045.02万

-24.04%4,106.1万

-29.10%1,740.51万

11.02%3,859.21万

经营活动现金流入小计

3.19%3.95亿

63.10%20.2亿

20.96%12.01亿

26.85%7.56亿

10.75%3.83亿

9.65%12.39亿

23.60%9.93亿

3.50%5.96亿

5.09%3.46亿

25.17%11.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-85.35%3,876.54万

-56.74%3.47亿

46.07%9.39亿

22.91%5.55亿

-1.77%2.65亿

10.19%8.02亿

6.59%6.43亿

17.09%4.52亿

19.10%2.69亿

0.64%7.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.29%2,889.72万

8.89%8,379.98万

7.60%6,442.18万

5.74%4,607.04万

6.05%2,668.47万

5.71%7,696.17万

6.26%5,987.42万

9.71%4,356.85万

0.62%2,516.32万

-7.45%7,280.56万

支付的各项税费

17.81%4,039.88万

-4.85%1.31亿

-14.74%9,256.91万

-11.00%6,656.83万

-29.95%3,429.22万

33.95%1.38亿

50.88%1.09亿

26.26%7,479.86万

121.76%4,895.13万

-36.60%1.03亿

支付其他与经营活动有关的现金

1,076.14%2.6亿

2,888.19%11.35亿

16.41%7,611.65万

1.42%6,733.6万

-37.59%2,210.63万

14.11%3,799.38万

-5.25%6,538.73万

38.64%6,639.55万

115.01%3,542.06万

-29.26%3,329.47万

经营活动现金流出小计

5.87%3.68亿

60.84%16.98亿

33.70%11.72亿

15.50%7.35亿

-8.24%3.48亿

12.59%10.56亿

9.53%8.76亿

19.50%6.36亿

30.78%3.79亿

-7.36%9.38亿

经营活动产生的现金流量净额

-23.40%2,683.06万

76.17%3.23亿

-74.95%2,915.26万

151.94%2,097.46万

205.06%3,502.77万

-4.68%1.83亿

3,745.26%1.16亿

-193.24%-4,038.04万

-185.29%-3,334.16万

275.28%1.92亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

10.84%133.01万

785.86%1.64亿

783.00%1.58亿

-99.39%10.5万

-90.77%120万

--1,845.94万

--1,794万

--1,710万

--1,300万

----

取得投资收益收到的现金

----

20.09%631.7万

13.13%631.25万

----

66.67%526.04万

76.79%557.98万

-89.88%31.94万

--26.19万

-40.00%315.62万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--2.33万

2,633.36%800.57万

3,147.03%508.82万

----

--29.29万

--15.67万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-8.15%2,590.06万

-34.79%1,838.92万

--200万

----

-17.91%2,820.02万

-13.44%2,820.02万

----

172.18%3,435.23万

投资活动现金流入小计

12.79%135.35万

290.23%2.04亿

262.78%1.88亿

-59.07%719.32万

-91.06%120万

39.20%5,221.29万

45.17%5,187.67万

456.87%1,757.61万

--1,341.86万

65.52%3,750.85万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-16.22%609.01万

36.70%8,114.62万

-17.72%3,140.34万

36.09%1,836.11万

-17.75%726.93万

-79.20%5,935.95万

-85.70%3,816.64万

-74.76%1,349.21万

183.14%883.81万

1,616.79%2.85亿

投资支付的现金

--1.1亿

-100.00%1

----

-62.36%5,165.93万

-78.06%2,040.93万

-76.79%1,625万

-67.50%1,625万

--1.37亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-96.80%100万

----

--3,125万

----

投资活动现金流出小计

1,496.99%1.16亿

-26.91%8,114.62万

-63.93%3,240.34万

-38.27%1,836.11万

-71.02%726.93万

-73.74%1.11亿

-75.05%8,982.56万

-75.91%2,974.21万

-52.77%2,508.81万

2,442.37%4.23亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,790.44%-1.15亿

308.49%1.23亿

510.54%1.56亿

8.20%-1,116.79万

47.99%-606.93万

84.73%-5,880.59万

88.30%-3,794.89万

89.89%-1,216.6万

78.03%-1,166.95万

-6,482.16%-3.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-77.50%180万

--180万

----

147.30%800万

----

--323.5万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-77.50%180万

--180万

----

147.30%800万

----

--323.5万

取得借款收到的现金

-92.24%5,789.24万

-12.57%8.15亿

-8.03%7.71亿

68.44%7.46亿

176.16%7.46亿

677.90%9.32亿

738.20%8.38亿

751.92%4.43亿

--2.7亿

-40.10%1.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,498.2万

-51.30%1,571.55万

-83.82%603万

20.60%603万

----

--3,227.02万

--3,727.02万

--500万

----

筹资活动现金流入小计

-90.23%7,287.44万

-14.39%8.32亿

-11.05%7.79亿

68.31%7.54亿

171.15%7.46亿

690.18%9.72亿

772.98%8.75亿

759.88%4.48亿

--2.75亿

-38.48%1.23亿

偿还债务支付的现金

-94.87%3,420.79万

28.09%9.59亿

45.16%7.3亿

280.68%6.71亿

--6.67亿

461.56%7.49亿

277.03%5.03亿

--1.76亿

--0

-55.56%1.33亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-57.66%581.24万

-62.07%3,814.07万

-65.15%3,010.82万

3.78%2,209.18万

40.37%1,372.82万

194.33%1.01亿

272.46%8,638.49万

38.92%2,128.71万

18.84%977.97万

-34.42%3,416.46万

支付其他与筹资活动有关的现金

321.60%6,024.71万

-26.58%8,554.02万

7.36%9,089.94万

-71.61%2,361.39万

-82.46%1,429万

-43.55%1.17亿

--8,466.48万

--8,317.78万

--8,144.86万

--2.06亿

筹资活动现金流出小计

-85.57%1亿

12.11%10.83亿

26.27%8.51亿

155.35%7.17亿

661.45%6.95亿

158.32%9.66亿

330.45%6.74亿

1,732.66%2.81亿

1,008.58%9,122.83万

6.19%3.74亿

筹资活动产生的现金流量净额

-153.15%-2,739.3万

-4,016.11%-2.5亿

-135.71%-7,203.89万

-77.90%3,694.97万

-71.99%5,153.93万

102.55%639.58万

458.69%2.02亿

354.57%1.67亿

2,335.58%1.84亿

-64.93%-2.51亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-124.17%-1.71万

-31.19%-98.66万

36.53%27.5万

626.71%140.52万

1,365.37%7.07万

-311.61%-75.2万

492.52%20.14万

--19.34万

---5,590.51

---18.27万

现金及现金等价物净增加额

-243.13%-1.15亿

49.09%1.94亿

-59.63%1.13亿

-58.06%4,816.16万

-42.02%8,056.84万

129.26%1.3亿

174.26%2.8亿

385.54%1.15亿

724.23%1.39亿

-73.72%-4.44亿

加:期初现金及现金等价物余额

74.80%4.53亿

100.68%2.59亿

-77.48%1.29亿

-30.84%5.73亿

期末现金及现金等价物余额

-0.63%3.37亿

74.80%4.53亿

-9.09%3.72亿

25.95%3.07亿

26.70%3.4亿

100.68%2.59亿

109.26%4.09亿

-54.24%2.44亿

-51.35%2.68亿

-77.48%1.29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-56.72%1.56亿	-27.57%8.47亿	26.77%11.42亿	34.32%7.17亿	10.02%3.61亿	7.15%11.69亿	23.26%9.01亿	2.50%5.34亿	7.85%3.28亿	25.74%10.91亿
收到的税费返还	285.14%5.23万	-100.00%36.98	-94.51%116.97万	-94.51%116.97万	4.83%1.36万	--2,129.46万	1,632.16%2,132.63万	1,632.53%2,132.63万	--1.3万	----
收到其他与经营活动有关的现金	1,001.26%2.39亿	2,328.08%11.74亿	-18.40%5,748.49万	-7.15%3,812.6万	24.48%2,166.55万	25.25%4,833.51万	-0.77%7,045.02万	-24.04%4,106.1万	-29.10%1,740.51万	11.02%3,859.21万
经营活动现金流入小计	3.19%3.95亿	63.10%20.2亿	20.96%12.01亿	26.85%7.56亿	10.75%3.83亿	9.65%12.39亿	23.60%9.93亿	3.50%5.96亿	5.09%3.46亿	25.17%11.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-85.35%3,876.54万	-56.74%3.47亿	46.07%9.39亿	22.91%5.55亿	-1.77%2.65亿	10.19%8.02亿	6.59%6.43亿	17.09%4.52亿	19.10%2.69亿	0.64%7.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.29%2,889.72万	8.89%8,379.98万	7.60%6,442.18万	5.74%4,607.04万	6.05%2,668.47万	5.71%7,696.17万	6.26%5,987.42万	9.71%4,356.85万	0.62%2,516.32万	-7.45%7,280.56万
支付的各项税费	17.81%4,039.88万	-4.85%1.31亿	-14.74%9,256.91万	-11.00%6,656.83万	-29.95%3,429.22万	33.95%1.38亿	50.88%1.09亿	26.26%7,479.86万	121.76%4,895.13万	-36.60%1.03亿
支付其他与经营活动有关的现金	1,076.14%2.6亿	2,888.19%11.35亿	16.41%7,611.65万	1.42%6,733.6万	-37.59%2,210.63万	14.11%3,799.38万	-5.25%6,538.73万	38.64%6,639.55万	115.01%3,542.06万	-29.26%3,329.47万
经营活动现金流出小计	5.87%3.68亿	60.84%16.98亿	33.70%11.72亿	15.50%7.35亿	-8.24%3.48亿	12.59%10.56亿	9.53%8.76亿	19.50%6.36亿	30.78%3.79亿	-7.36%9.38亿
经营活动产生的现金流量净额	-23.40%2,683.06万	76.17%3.23亿	-74.95%2,915.26万	151.94%2,097.46万	205.06%3,502.77万	-4.68%1.83亿	3,745.26%1.16亿	-193.24%-4,038.04万	-185.29%-3,334.16万	275.28%1.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10.84%133.01万	785.86%1.64亿	783.00%1.58亿	-99.39%10.5万	-90.77%120万	--1,845.94万	--1,794万	--1,710万	--1,300万	----
取得投资收益收到的现金	----	20.09%631.7万	13.13%631.25万	----	----	66.67%526.04万	76.79%557.98万	-89.88%31.94万	--26.19万	-40.00%315.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--2.33万	2,633.36%800.57万	3,147.03%508.82万	3,147.03%508.82万	----	--29.29万	--15.67万	--15.67万	--15.67万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-8.15%2,590.06万	-34.79%1,838.92万	--200万	----	-17.91%2,820.02万	-13.44%2,820.02万	----	----	172.18%3,435.23万
投资活动现金流入小计	12.79%135.35万	290.23%2.04亿	262.78%1.88亿	-59.07%719.32万	-91.06%120万	39.20%5,221.29万	45.17%5,187.67万	456.87%1,757.61万	--1,341.86万	65.52%3,750.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-16.22%609.01万	36.70%8,114.62万	-17.72%3,140.34万	36.09%1,836.11万	-17.75%726.93万	-79.20%5,935.95万	-85.70%3,816.64万	-74.76%1,349.21万	183.14%883.81万	1,616.79%2.85亿
投资支付的现金	--1.1亿	-100.00%1	----	----	----	-62.36%5,165.93万	-78.06%2,040.93万	-76.79%1,625万	-67.50%1,625万	--1.37亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-96.80%100万	----	----	----	--3,125万	----	----	----
投资活动现金流出小计	1,496.99%1.16亿	-26.91%8,114.62万	-63.93%3,240.34万	-38.27%1,836.11万	-71.02%726.93万	-73.74%1.11亿	-75.05%8,982.56万	-75.91%2,974.21万	-52.77%2,508.81万	2,442.37%4.23亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,790.44%-1.15亿	308.49%1.23亿	510.54%1.56亿	8.20%-1,116.79万	47.99%-606.93万	84.73%-5,880.59万	88.30%-3,794.89万	89.89%-1,216.6万	78.03%-1,166.95万	-6,482.16%-3.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-77.50%180万	--180万	--180万	----	147.30%800万	----	----	----	--323.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-77.50%180万	--180万	--180万	----	147.30%800万	----	----	----	--323.5万
取得借款收到的现金	-92.24%5,789.24万	-12.57%8.15亿	-8.03%7.71亿	68.44%7.46亿	176.16%7.46亿	677.90%9.32亿	738.20%8.38亿	751.92%4.43亿	--2.7亿	-40.10%1.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,498.2万	-51.30%1,571.55万	-83.82%603万	20.60%603万	----	--3,227.02万	--3,727.02万	--500万	--500万	----
筹资活动现金流入小计	-90.23%7,287.44万	-14.39%8.32亿	-11.05%7.79亿	68.31%7.54亿	171.15%7.46亿	690.18%9.72亿	772.98%8.75亿	759.88%4.48亿	--2.75亿	-38.48%1.23亿
偿还债务支付的现金	-94.87%3,420.79万	28.09%9.59亿	45.16%7.3亿	280.68%6.71亿	--6.67亿	461.56%7.49亿	277.03%5.03亿	--1.76亿	--0	-55.56%1.33亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-57.66%581.24万	-62.07%3,814.07万	-65.15%3,010.82万	3.78%2,209.18万	40.37%1,372.82万	194.33%1.01亿	272.46%8,638.49万	38.92%2,128.71万	18.84%977.97万	-34.42%3,416.46万
支付其他与筹资活动有关的现金	321.60%6,024.71万	-26.58%8,554.02万	7.36%9,089.94万	-71.61%2,361.39万	-82.46%1,429万	-43.55%1.17亿	--8,466.48万	--8,317.78万	--8,144.86万	--2.06亿
筹资活动现金流出小计	-85.57%1亿	12.11%10.83亿	26.27%8.51亿	155.35%7.17亿	661.45%6.95亿	158.32%9.66亿	330.45%6.74亿	1,732.66%2.81亿	1,008.58%9,122.83万	6.19%3.74亿
筹资活动产生的现金流量净额	-153.15%-2,739.3万	-4,016.11%-2.5亿	-135.71%-7,203.89万	-77.90%3,694.97万	-71.99%5,153.93万	102.55%639.58万	458.69%2.02亿	354.57%1.67亿	2,335.58%1.84亿	-64.93%-2.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124.17%-1.71万	-31.19%-98.66万	36.53%27.5万	626.71%140.52万	1,365.37%7.07万	-311.61%-75.2万	492.52%20.14万	--19.34万	---5,590.51	---18.27万
现金及现金等价物净增加额	-243.13%-1.15亿	49.09%1.94亿	-59.63%1.13亿	-58.06%4,816.16万	-42.02%8,056.84万	129.26%1.3亿	174.26%2.8亿	385.54%1.15亿	724.23%1.39亿	-73.72%-4.44亿
加:期初现金及现金等价物余额	74.80%4.53亿	100.68%2.59亿	100.68%2.59亿	100.68%2.59亿	100.68%2.59亿	-77.48%1.29亿	-77.48%1.29亿	-77.48%1.29亿	-77.48%1.29亿	-30.84%5.73亿
期末现金及现金等价物余额	-0.63%3.37亿	74.80%4.53亿	-9.09%3.72亿	25.95%3.07亿	26.70%3.4亿	100.68%2.59亿	109.26%4.09亿	-54.24%2.44亿	-51.35%2.68亿	-77.48%1.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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