(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.18%348.12亿 | 5.21%1,492.56亿 | 15.89%1,065.85亿 | 18.36%702.27亿 | 1.69%327.87亿 | 9.03%1,418.62亿 | 7.83%919.73亿 | -0.47%593.32亿 | 0.46%322.43亿 | -1.22%1,301.12亿 |
收到的税费返还 | -22.77%1.27亿 | -15.95%4.9亿 | --8.89亿 | --5.77亿 | --1.64亿 | --5.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -21.10%3.34亿 | 61.30%18.48亿 | -33.09%13.78亿 | -36.06%8.85亿 | -30.69%4.24亿 | -14.10%11.46亿 | 9.32%20.6亿 | 25.16%13.84亿 | 44.12%6.11亿 | -17.60%13.34亿 |
经营活动现金流入小计 | 5.69%352.73亿 | 5.57%1,515.93亿 | 15.76%1,088.52亿 | 18.07%716.89亿 | 1.58%333.75亿 | 9.24%1,435.9亿 | 7.86%940.33亿 | -0.00%607.16亿 | 1.03%328.55亿 | -1.42%1,314.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.96%247.6亿 | 1.42%1,048.35亿 | 18.64%774.3亿 | 25.46%497.63亿 | 14.17%235.9亿 | 12.19%1,033.63亿 | 7.77%652.66亿 | -2.32%396.66亿 | -0.90%206.62亿 | -2.93%921.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.73%58.42亿 | 15.26%196.52亿 | 11.61%132.62亿 | 17.35%94.99亿 | 14.56%55.79亿 | 4.97%170.5亿 | 11.99%118.83亿 | 10.98%80.95亿 | 11.17%48.7亿 | 15.90%162.43亿 |
支付的各项税费 | -20.11%11.76亿 | 24.11%71.38亿 | -11.90%47.74亿 | -7.98%33.4亿 | -19.09%14.72亿 | 28.46%57.52亿 | 26.53%54.19亿 | 16.14%36.3亿 | 1.10%18.2亿 | 5.96%44.78亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.63%22.71亿 | 16.34%86.51亿 | 81.36%61.38亿 | 89.58%41.85亿 | 40.48%21.7亿 | -23.68%74.36亿 | -3.80%33.84亿 | -11.05%22.07亿 | -0.59%15.45亿 | -9.89%97.44亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.78%340.5亿 | 5.00%1,402.77亿 | 18.21%1,016.04亿 | 24.61%667.87亿 | 13.55%328.11亿 | 8.98%1,336.01亿 | 8.84%859.52亿 | 0.16%535.98亿 | 1.09%288.96亿 | -1.10%1,225.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116.72%12.24亿 | 13.28%113.16亿 | -10.30%72.48亿 | -31.14%49.02亿 | -85.74%5.65亿 | 12.90%99.89亿 | -1.54%80.8亿 | -1.23%71.18亿 | 0.54%39.59亿 | -5.63%88.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 5,404.84%1.12亿 | 39.31%10.56亿 | 4.32%3.46亿 | -65.59%1.14亿 | -92.33%203.46万 | -32.71%7.58亿 | -56.40%3.32亿 | -31.85%3.32亿 | -91.57%2,652.79万 | -14.12%11.27亿 |
取得投资收益收到的现金 | -8.47%1.04亿 | 23.55%31.65亿 | 2.36%24.09亿 | -9.17%15.35亿 | -78.28%1.13亿 | -7.82%25.62亿 | -16.76%23.53亿 | 4.56%16.9亿 | 257.10%5.22亿 | -15.70%27.79亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89.84%2.85亿 | -2.70%1.37亿 | 863.42%1.6亿 | 1,234.82%1.52亿 | 1,281.48%1.5亿 | -85.62%1.41亿 | -96.70%1,659.69万 | -97.56%1,138.63万 | 3,444.13%1,085.77万 | 191.13%9.79亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.19亿 | --1.19亿 | --1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.01亿 |
投资活动现金流入小计 | 88.55%5.01亿 | 29.38%44.78亿 | 12.30%30.34亿 | -5.54%19.2亿 | -52.58%2.66亿 | -46.65%34.61亿 | -52.19%27.02亿 | -20.87%20.33亿 | 21.39%5.6亿 | 19.62%64.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.98%9.44亿 | -5.83%48.98亿 | -16.74%31.12亿 | -9.35%20.77亿 | -17.95%10.14亿 | 2.75%52.01亿 | 22.39%37.38亿 | -15.85%22.92亿 | 45.23%12.36亿 | 26.42%50.62亿 |
投资支付的现金 | -38.18%8,500万 | 3.05%5.85亿 | 4.81%5.84亿 | 363.16%4.28亿 | 1,303.09%1.38亿 | 26.29%5.67亿 | 23.08%5.57亿 | -69.23%9,230万 | -96.73%980万 | -55.64%4.49亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --246.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -10.71%10.29亿 | -1.98%56.56亿 | -13.95%36.96亿 | 5.07%25.05亿 | -7.56%11.52亿 | 4.71%57.71亿 | 22.48%42.95亿 | -21.15%23.84亿 | 8.24%12.46亿 | 9.85%55.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.44%-5.28亿 | 48.97%-11.79亿 | 58.45%-6.62亿 | -66.57%-5.85亿 | -29.15%-8.86亿 | -336.82%-23.1亿 | -174.34%-15.94亿 | 22.72%-3.51亿 | 0.55%-6.86亿 | 140.49%9.75亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 | --6,237.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 | --6,237.5万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -12.16%20.17亿 | -22.63%76.89亿 | 8.64%63.86亿 | 3.22%47.96亿 | 21.22%22.97亿 | -18.65%99.37亿 | -16.96%58.79亿 | -13.03%46.46亿 | -12.72%18.95亿 | 33.99%122.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.35亿 | --4.01亿 | --2.44亿 | --2,149.39万 |
筹资活动现金流入小计 | -6.81%21.4亿 | -23.48%76.89亿 | 0.16%63.86亿 | -4.98%47.96亿 | 7.40%22.97亿 | -17.89%100.48亿 | -9.93%63.76亿 | -5.52%50.47亿 | -1.49%21.38亿 | 33.41%122.37亿 |
偿还债务支付的现金 | 38.07%11.77亿 | -51.29%55.19亿 | -42.03%35.66亿 | -36.90%25.49亿 | -49.68%8.52亿 | 10.90%113.29亿 | -2.88%61.52亿 | -18.47%40.4亿 | 70.73%16.94亿 | 15.66%102.16亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.15%1.75亿 | 3.26%43.18亿 | -1.48%36.96亿 | 26.69%6.23亿 | -31.55%1.36亿 | -30.09%41.81亿 | -30.03%37.52亿 | -77.60%4.92亿 | -14.60%1.99亿 | 31.45%59.81亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -3.30%10.46亿 | -35.11%4.58亿 | 12.34%3.52亿 | -92.32%900万 | -66.91%10.81亿 | -73.71%7.05亿 | -84.32%3.14亿 | -20.35%1.17亿 | 126.32%32.68亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.52%2.34亿 | 37.81%10.33亿 | 22.67%7.29亿 | 19.89%4.87亿 | 45.94%2.45亿 | -92.37%7.49亿 | -89.34%5.95亿 | -88.81%4.06亿 | -69.57%1.68亿 | 351.58%98.2亿 |
筹资活动现金流出小计 | 28.52%15.86亿 | -33.15%108.69亿 | -23.88%79.92亿 | -25.89%36.6亿 | -40.15%12.34亿 | -37.50%162.59亿 | -39.23%104.99亿 | -54.20%49.38亿 | 15.99%20.61亿 | 67.23%260.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.83%5.55亿 | 48.80%-31.8亿 | 61.05%-16.06亿 | 942.50%11.36亿 | 1,277.86%10.63亿 | 54.92%-62.12亿 | 59.57%-41.22亿 | 102.00%1.09亿 | -80.41%7,714.12万 | -115.83%-137.8亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.21%1,377.79万 | -733.32%-7,822.1万 | 308.06%4,301.67万 | 771.03%5,839.31万 | 382.03%3,008.9万 | 145.57%1,235.09万 | 158.23%1,054.17万 | 182.19%670.39万 | -669.77%-1,066.89万 | -289.24%-2,710.08万 |
现金及现金等价物净增加额 | 63.91%12.64亿 | 364.87%68.79亿 | 111.51%50.23亿 | -19.92%55.12亿 | -76.91%7.71亿 | 137.15%14.8亿 | 1,635.66%23.75亿 | 427.77%68.83亿 | -8.26%33.39亿 | -217.50%-39.83亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20.82%399.25亿 | 4.69%330.46亿 | 4.69%330.46亿 | 4.69%330.46亿 | 4.69%330.46亿 | -11.21%315.67亿 | -11.21%315.67亿 | -11.21%315.67亿 | -11.21%315.67亿 | 10.54%355.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.80%411.89亿 | 20.82%399.25亿 | 12.16%380.69亿 | 0.28%385.58亿 | -3.12%338.18亿 | 4.69%330.46亿 | -4.89%339.42亿 | 4.33%384.49亿 | -10.93%349.06亿 | -11.21%315.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据