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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
上实发展 (600748)
- 5.35
- -0.08-1.47%
交易中 04/27 11:18 (北京)
98.68亿总市值-15.97市盈率TTM
5.43最高价5.29最低价8.66万手成交量5.39今开5.43昨收4619.70万成交额0.47%换手率亏损市盈率(静)18.45亿总股本8.2052周最高0.95市净率98.68亿流通值2.9452周最低5.97涨停价18.45亿流通股30.36历史最高4.89跌停价2.58%振幅0.78历史最低--股息TTM5.34平均价4.47万手内盘--股息率TTM100股每手4.13万手外盘
上实发展 (600748) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.34%54.98亿 | 47.93%28.47亿 | 6.92%12.34亿 | -1.45%5.2亿 | -9.16%31.72亿 | -29.41%19.24亿 | -31.24%11.54亿 | -43.65%5.27亿 | -56.54%34.92亿 | -50.76%27.26亿 |
| 收到的税费返还 | -63.48%1,199.72万 | -71.06%347.27万 | ---- | ---- | -72.26%3,285.25万 | -67.18%1,199.9万 | -44.35%1,474.58万 | 16.29%193.9万 | -11.54%1.18亿 | -70.42%3,655.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.58%6.67亿 | 31.89%5.47亿 | 16.99%3.18亿 | 27.77%1.49亿 | -12.36%4.82亿 | -16.57%4.15亿 | -6.42%2.72亿 | -25.97%1.16亿 | 15.78%5.5亿 | 37.57%4.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.58%61.77亿 | 44.49%33.97亿 | 7.73%15.52亿 | 3.52%6.69亿 | -11.38%36.86亿 | -27.88%23.51亿 | -27.80%14.41亿 | -41.02%6.46亿 | -51.87%41.6亿 | -45.86%32.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.85%22.19亿 | 26.88%17.21亿 | 13.53%10.37亿 | -9.00%5.58亿 | -54.90%17.49亿 | -58.50%13.57亿 | -33.19%9.14亿 | -0.86%6.13亿 | 24.79%38.78亿 | 44.10%32.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.55%11.15亿 | -3.57%8.51亿 | -3.74%5.96亿 | -6.39%3.41亿 | 9.99%11.8亿 | 12.94%8.83亿 | 13.52%6.19亿 | 22.88%3.64亿 | 9.67%10.73亿 | 5.28%7.82亿 |
| 支付的各项税费 | -28.45%10.53亿 | -43.70%7.72亿 | -50.38%6.89亿 | -45.39%4.95亿 | 2.94%14.72亿 | 28.46%13.7亿 | 114.70%13.9亿 | 92.56%9.06亿 | -27.70%14.3亿 | -36.77%10.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.00%6.73亿 | 28.17%5.52亿 | 33.63%3.58亿 | 16.27%1.64亿 | -1.92%5.61亿 | -22.26%4.31亿 | -9.40%2.68亿 | -17.68%1.41亿 | 19.93%5.72亿 | 33.76%5.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.97%50.6亿 | -3.57%38.96亿 | -15.98%26.8亿 | -23.07%15.57亿 | -28.63%49.62亿 | -28.75%40.41亿 | 11.70%31.9亿 | 30.06%20.24亿 | 6.31%69.53亿 | 10.93%56.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187.59%11.18亿 | 70.46%-4.99亿 | 35.50%-11.28亿 | 35.53%-8.89亿 | 54.32%-12.76亿 | 29.94%-16.9亿 | -103.36%-17.49亿 | -198.83%-13.78亿 | -232.81%-27.93亿 | -365.56%-24.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.64%14.57万 | -99.61%14.57万 | ---- | ---- | --4,006.91万 | --3,764.52万 | --2,173.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --8,457.83万 | --8,457.83万 | --8,457.83万 | --8,457.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457.44%531.98万 | 722.54%532.04万 | -59.61%11.7万 | -79.79%9,500 | -98.81%95.43万 | 266.16%64.68万 | 764.78%28.97万 | --4.7万 | -13.99%8,004.8万 | -99.81%17.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -84.20%3,136万 | -83.17%3,136万 | ---- | ---- | 617.05%1.98亿 | 617.06%1.86亿 | 104.88%5,324.23万 | ---- | --2,768.05万 | --2,598.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | -49.31%1.21亿 | -45.96%1.21亿 | 12.53%8,469.53万 | 179,873.98%8,458.78万 | 122.32%2.4亿 | 758.57%2.25亿 | 189.24%7,526.26万 | --4.7万 | -63.24%1.08亿 | -91.07%2,616.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.48%406.53万 | 8.36%275.16万 | -22.76%128.5万 | -54.07%41.82万 | -90.82%287.35万 | -85.91%253.92万 | -81.21%166.37万 | 30.40%91.06万 | 692.46%3,129.98万 | 429.51%1,802.55万 |
| 投资支付的现金 | --750万 | --750万 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%5,000万 | -95.05%1.25亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.35%1,059.09万 | ---- | ---- | ---- | --818.8万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -14.10%1,156.53万 | 303.73%1,025.16万 | 428.03%878.5万 | -54.07%41.82万 | -84.95%1,346.44万 | -98.23%253.92万 | -97.17%166.37万 | -98.26%91.06万 | -96.47%8,948.78万 | -94.35%1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.41%1.1亿 | -49.95%1.11亿 | 3.14%7,591.03万 | 9,846.48%8,416.95万 | 1,139.22%2.26亿 | 289.73%2.22亿 | 324.15%7,359.89万 | 98.35%-86.36万 | 100.81%1,824.07万 | 94.78%-1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --171万 | --171万 | --171万 | --126万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --171万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -61.61%27.43亿 | -61.35%21.61亿 | -81.18%10.04亿 | -80.64%8.48亿 | -2.55%71.45亿 | 11.16%55.91亿 | 139.46%53.34亿 | 222.60%43.79亿 | -8.78%73.32亿 | -29.17%50.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%1.51亿 | 185.47%1.51亿 | 313.48%1.51亿 | 62.28%4,000万 | -98.14%9,778.07万 | -89.94%5,290.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -62.38%27.45亿 | -62.34%21.63亿 | -81.67%10.05亿 | -80.78%8.49亿 | -1.80%72.96亿 | 12.97%57.42亿 | 142.26%54.85亿 | 219.74%44.19亿 | -45.22%74.3亿 | -33.36%50.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -46.75%29.48亿 | -63.19%18.6亿 | -80.91%9.23亿 | -75.14%7.59亿 | -30.84%55.36亿 | -16.53%50.53亿 | 52.20%48.37亿 | 114.20%30.55亿 | -7.57%80.05亿 | 2.65%60.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.34%3.9亿 | -20.81%2.95亿 | -22.23%1.99亿 | -9.87%9,527.5万 | -23.63%5.03亿 | -26.54%3.73亿 | -29.12%2.56亿 | -7.19%1.06亿 | -43.14%6.58亿 | -44.64%5.08亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --38.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -79.25%499.8万 | -29.26%379.93万 | -28.21%278万 | 5.45%124.6万 | -72.03%2,408.65万 | -27.93%537.06万 | -21.26%387.26万 | -43.52%118.16万 | 570.86%8,611.33万 | -5.42%745.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.86%33.43亿 | -60.25%21.59亿 | -77.92%11.25亿 | -72.92%8.56亿 | -30.70%60.63亿 | -17.32%54.32亿 | 43.82%50.97亿 | 105.02%31.61亿 | -11.00%87.49亿 | -3.71%65.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148.53%-5.98亿 | -98.90%341.36万 | -130.84%-1.2亿 | -100.55%-686.6万 | 193.46%12.33亿 | 120.86%3.1亿 | 130.32%3.88亿 | 885.39%12.57亿 | -135.36%-13.19亿 | -284.92%-14.87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.98%4,032.67 | -52.00%4,032.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 243.40%6.29亿 | 66.78%-3.84亿 | 8.98%-11.72亿 | -565.92%-8.11亿 | 104.47%1.83亿 | 71.18%-11.57亿 | 40.74%-12.87亿 | 81.92%-1.22亿 | -213.96%-40.94亿 | -659.03%-40.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.69%40.89亿 | 4.69%40.89亿 | 4.69%40.89亿 | 4.69%40.89亿 | -51.18%39.06亿 | -51.18%39.06亿 | -51.18%39.06亿 | -51.18%39.06亿 | 81.51%80亿 | 81.51%80亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.38%47.18亿 | 34.78%37.05亿 | 11.41%29.17亿 | -13.38%32.78亿 | 4.69%40.89亿 | -31.01%27.49亿 | -55.07%26.18亿 | -48.35%37.84亿 | -51.18%39.06亿 | 2.73%39.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
