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600749 西藏旅游

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午间休市 05/29 11:29 (北京)

28.46亿总市值836.00市盈率TTM

西藏旅游关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-32.07%1,785.51万

81.95%2.33亿

109.39%1.8亿

106.98%8,889.25万

258.59%2,628.48万

-21.99%1.28亿

-32.60%8,590.15万

-55.49%4,294.7万

-48.23%733万

19.56%1.64亿

收到的税费返还

--1,657.11

-87.43%40.28万

-87.35%40.14万

-79.98%39.8万

----

--320.38万

--317.18万

--198.78万

----

收到其他与经营活动有关的现金

9.63%1,049.17万

236.24%7,968.95万

337.00%5,926.15万

324.20%3,315.88万

55.61%956.98万

-17.49%2,370.02万

-4.15%1,356.1万

-0.54%781.67万

-86.81%615万

847.97%2,872.55万

经营活动现金流入小计

-20.93%2,834.85万

102.05%3.13亿

133.38%2.4亿

132.12%1.22亿

165.98%3,585.45万

-19.66%1.55亿

-27.52%1.03亿

-49.45%5,275.15万

-77.83%1,348万

37.46%1.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-30.93%981.85万

63.49%6,438.7万

72.71%5,313.19万

48.58%2,758.56万

158.50%1,421.59万

-15.40%3,938.38万

1.15%3,076.29万

-12.71%1,856.64万

27.27%549.93万

100.56%4,655.34万

支付给职工以及为职工支付的现金

20.41%2,423.89万

14.84%7,717.09万

20.06%6,033.17万

12.43%3,942.03万

0.09%2,013.03万

-4.71%6,720.12万

1.37%5,025.17万

3.88%3,506.14万

24.76%2,011.23万

24.65%7,052.07万

支付的各项税费

-36.80%31.59万

82.99%1,290.48万

140.72%1,000.88万

257.10%542.06万

-37.29%49.99万

-13.41%705.2万

-20.96%415.79万

-23.95%151.8万

248.92%79.71万

947.64%814.39万

支付其他与经营活动有关的现金

-66.05%956.9万

64.79%7,266.97万

132.53%5,901.89万

141.53%5,381.22万

47.65%2,818.64万

74.06%4,409.77万

-24.22%2,538.13万

-11.82%2,227.94万

-66.64%1,908.97万

-34.61%2,533.45万

经营活动现金流出小计

-30.29%4,394.24万

44.00%2.27亿

65.07%1.82亿

63.05%1.26亿

38.54%6,303.25万

4.77%1.58亿

-6.90%1.11亿

-5.90%7,742.52万

-41.58%4,549.84万

26.19%1.51亿

经营活动产生的现金流量净额

42.62%-1,559.39万

3,106.73%8,581.1万

820.20%5,703.68万

84.64%-378.93万

15.12%-2,717.8万

-106.76%-285.4万

-134.64%-791.96万

-211.80%-2,467.37万

-87.34%-3,201.84万

101.70%4,222.74万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

42.86%1亿

----

取得投资收益收到的现金

-71.13%95.26万

254.88%556.92万

217.31%497.96万

184.16%407.57万

361.49%330万

-39.43%156.93万

-31.63%156.93万

-11.63%143.43万

252.15%71.51万

-81.97%259.08万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--2.75万

----

462.77%13.51万

收到其他与投资活动有关的现金

170.00%2.7亿

192.08%8.85亿

93.07%5.85亿

-1.06%2.8亿

--1亿

-74.60%3.03亿

-72.87%3.03亿

-67.58%2.83亿

----

11.91%11.93亿

投资活动现金流入小计

162.23%2.71亿

192.41%8.91亿

93.72%5.9亿

-0.12%2.84亿

2.59%1.03亿

-74.53%3.05亿

-72.79%3.05亿

-67.48%2.84亿

43.46%1.01亿

10.17%11.96亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3.74%630.39万

-24.67%2,456.15万

-28.46%1,950.77万

-41.97%1,223.94万

-67.52%607.66万

-48.88%3,260.52万

-56.13%2,726.72万

-47.20%2,109.29万

-9.27%1,870.68万

-13.24%6,377.59万

投资支付的现金

----

--80万

-81.82%1亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

120.00%2.2亿

288.33%11.65亿

61.67%4.85亿

-20.00%2.4亿

16,566.67%1亿

-75.21%3亿

-70.30%3亿

-67.03%3亿

--60万

75.36%12.1亿

投资活动现金流出小计

113.34%2.26亿

257.65%11.9亿

53.78%5.05亿

-21.64%2.52亿

-11.09%1.06亿

-73.89%3.33亿

-69.40%3.28亿

-66.11%3.22亿

-79.09%1.19亿

66.18%12.74亿

投资活动产生的现金流量净额

1,724.12%4,464.87万

-966.37%-2.99亿

463.86%8,549.94万

185.06%3,186.39万

85.21%-274.91万

64.08%-2,803.59万

-149.82%-2,349.79万

50.25%-3,745.85万

96.28%-1,859.17万

-124.48%-7,805.01万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3,816万

----

取得借款收到的现金

150.00%1亿

600.00%2.8亿

786.06%2.66亿

--1.02亿

--4,000万

-87.42%4,000万

-88.81%3,000万

----

71.55%3.18亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--5,000万

5,132.55%3,816万

35,089.99%3,816万

--3,816万

----

-98.91%72.93万

-99.84%10.84万

----

152.25%1.01亿

筹资活动现金流入小计

27.94%1亿

820.40%3.68亿

889.21%3.04亿

129,466.12%1.41亿

--7,816万

-90.45%4,000万

-90.82%3,072.93万

-99.96%10.84万

----

85.88%4.19亿

偿还债务支付的现金

--6,000万

-9.05%1.34亿

-46.46%7,720万

----

19.37%1.48亿

19.95%1.44亿

42.83%8,159.1万

-48.07%8,159.1万

-25.54%1.24亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

64.94%269.2万

27.84%918.66万

5.19%599.8万

-5.11%359.61万

-21.40%163.21万

-17.22%718.59万

-8.34%570.21万

-6.56%378.98万

4.40%207.66万

58.92%868.11万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

77.71%142.17万

317.84%59.35万

----

-99.59%80万

-99.86%14.2万

----

718.13%1.93亿

筹资活动现金流出小计

3,741.07%6,269.2万

-6.90%1.45亿

-44.15%8,379.15万

-95.10%418.96万

-98.05%163.21万

-52.13%1.56亿

-34.63%1.5亿

-47.94%8,552.28万

-47.42%8,366.76万

66.60%3.25亿

筹资活动产生的现金流量净额

-51.25%3,730.8万

292.78%2.23亿

284.57%2.2亿

259.59%1.36亿

191.47%7,652.79万

-223.75%-1.16亿

-213.31%-1.19亿

-181.08%-8,541.44万

-199.74%-8,366.76万

211.02%9,354.32万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

42.41%6,636.28万

106.82%999.8万

340.67%3.63亿

211.41%1.64亿

134.70%4,660.08万

-354.06%-1.47亿

-185.97%-1.51亿

-383.13%-1.48亿

69.03%-1.34亿

-84.39%5,772.05万

加:期初现金及现金等价物余额

2.67%3.84亿

-28.15%3.74亿

12.46%5.21亿

10.46%5.21亿

396.56%4.63亿

期末现金及现金等价物余额

7.07%4.51亿

2.67%3.84亿

99.09%7.37亿

44.27%5.39亿

8.85%4.21亿

-28.15%3.74亿

-42.02%3.7亿

-27.55%3.73亿

918.96%3.87亿

12.46%5.21亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-32.07%1,785.51万	81.95%2.33亿	109.39%1.8亿	106.98%8,889.25万	258.59%2,628.48万	-21.99%1.28亿	-32.60%8,590.15万	-55.49%4,294.7万	-48.23%733万	19.56%1.64亿
收到的税费返还	--1,657.11	-87.43%40.28万	-87.35%40.14万	-79.98%39.8万	----	--320.38万	--317.18万	--198.78万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	9.63%1,049.17万	236.24%7,968.95万	337.00%5,926.15万	324.20%3,315.88万	55.61%956.98万	-17.49%2,370.02万	-4.15%1,356.1万	-0.54%781.67万	-86.81%615万	847.97%2,872.55万
经营活动现金流入小计	-20.93%2,834.85万	102.05%3.13亿	133.38%2.4亿	132.12%1.22亿	165.98%3,585.45万	-19.66%1.55亿	-27.52%1.03亿	-49.45%5,275.15万	-77.83%1,348万	37.46%1.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-30.93%981.85万	63.49%6,438.7万	72.71%5,313.19万	48.58%2,758.56万	158.50%1,421.59万	-15.40%3,938.38万	1.15%3,076.29万	-12.71%1,856.64万	27.27%549.93万	100.56%4,655.34万
支付给职工以及为职工支付的现金	20.41%2,423.89万	14.84%7,717.09万	20.06%6,033.17万	12.43%3,942.03万	0.09%2,013.03万	-4.71%6,720.12万	1.37%5,025.17万	3.88%3,506.14万	24.76%2,011.23万	24.65%7,052.07万
支付的各项税费	-36.80%31.59万	82.99%1,290.48万	140.72%1,000.88万	257.10%542.06万	-37.29%49.99万	-13.41%705.2万	-20.96%415.79万	-23.95%151.8万	248.92%79.71万	947.64%814.39万
支付其他与经营活动有关的现金	-66.05%956.9万	64.79%7,266.97万	132.53%5,901.89万	141.53%5,381.22万	47.65%2,818.64万	74.06%4,409.77万	-24.22%2,538.13万	-11.82%2,227.94万	-66.64%1,908.97万	-34.61%2,533.45万
经营活动现金流出小计	-30.29%4,394.24万	44.00%2.27亿	65.07%1.82亿	63.05%1.26亿	38.54%6,303.25万	4.77%1.58亿	-6.90%1.11亿	-5.90%7,742.52万	-41.58%4,549.84万	26.19%1.51亿
经营活动产生的现金流量净额	42.62%-1,559.39万	3,106.73%8,581.1万	820.20%5,703.68万	84.64%-378.93万	15.12%-2,717.8万	-106.76%-285.4万	-134.64%-791.96万	-211.80%-2,467.37万	-87.34%-3,201.84万	101.70%4,222.74万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	42.86%1亿	----
取得投资收益收到的现金	-71.13%95.26万	254.88%556.92万	217.31%497.96万	184.16%407.57万	361.49%330万	-39.43%156.93万	-31.63%156.93万	-11.63%143.43万	252.15%71.51万	-81.97%259.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--2.75万	--2.75万	--2.75万	--2.75万	----	----	----	----	462.77%13.51万
收到其他与投资活动有关的现金	170.00%2.7亿	192.08%8.85亿	93.07%5.85亿	-1.06%2.8亿	--1亿	-74.60%3.03亿	-72.87%3.03亿	-67.58%2.83亿	----	11.91%11.93亿
投资活动现金流入小计	162.23%2.71亿	192.41%8.91亿	93.72%5.9亿	-0.12%2.84亿	2.59%1.03亿	-74.53%3.05亿	-72.79%3.05亿	-67.48%2.84亿	43.46%1.01亿	10.17%11.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.74%630.39万	-24.67%2,456.15万	-28.46%1,950.77万	-41.97%1,223.94万	-67.52%607.66万	-48.88%3,260.52万	-56.13%2,726.72万	-47.20%2,109.29万	-9.27%1,870.68万	-13.24%6,377.59万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	--80万	--80万	-81.82%1亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	120.00%2.2亿	288.33%11.65亿	61.67%4.85亿	-20.00%2.4亿	16,566.67%1亿	-75.21%3亿	-70.30%3亿	-67.03%3亿	--60万	75.36%12.1亿
投资活动现金流出小计	113.34%2.26亿	257.65%11.9亿	53.78%5.05亿	-21.64%2.52亿	-11.09%1.06亿	-73.89%3.33亿	-69.40%3.28亿	-66.11%3.22亿	-79.09%1.19亿	66.18%12.74亿
投资活动产生的现金流量净额	1,724.12%4,464.87万	-966.37%-2.99亿	463.86%8,549.94万	185.06%3,186.39万	85.21%-274.91万	64.08%-2,803.59万	-149.82%-2,349.79万	50.25%-3,745.85万	96.28%-1,859.17万	-124.48%-7,805.01万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--3,816万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	150.00%1亿	600.00%2.8亿	786.06%2.66亿	--1.02亿	--4,000万	-87.42%4,000万	-88.81%3,000万	----	----	71.55%3.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--5,000万	5,132.55%3,816万	35,089.99%3,816万	--3,816万	----	-98.91%72.93万	-99.84%10.84万	----	152.25%1.01亿
筹资活动现金流入小计	27.94%1亿	820.40%3.68亿	889.21%3.04亿	129,466.12%1.41亿	--7,816万	-90.45%4,000万	-90.82%3,072.93万	-99.96%10.84万	----	85.88%4.19亿
偿还债务支付的现金	--6,000万	-9.05%1.34亿	-46.46%7,720万	----	----	19.37%1.48亿	19.95%1.44亿	42.83%8,159.1万	-48.07%8,159.1万	-25.54%1.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64.94%269.2万	27.84%918.66万	5.19%599.8万	-5.11%359.61万	-21.40%163.21万	-17.22%718.59万	-8.34%570.21万	-6.56%378.98万	4.40%207.66万	58.92%868.11万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	77.71%142.17万	317.84%59.35万	317.84%59.35万	----	-99.59%80万	-99.86%14.2万	-99.86%14.2万	----	718.13%1.93亿
筹资活动现金流出小计	3,741.07%6,269.2万	-6.90%1.45亿	-44.15%8,379.15万	-95.10%418.96万	-98.05%163.21万	-52.13%1.56亿	-34.63%1.5亿	-47.94%8,552.28万	-47.42%8,366.76万	66.60%3.25亿
筹资活动产生的现金流量净额	-51.25%3,730.8万	292.78%2.23亿	284.57%2.2亿	259.59%1.36亿	191.47%7,652.79万	-223.75%-1.16亿	-213.31%-1.19亿	-181.08%-8,541.44万	-199.74%-8,366.76万	211.02%9,354.32万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	42.41%6,636.28万	106.82%999.8万	340.67%3.63亿	211.41%1.64亿	134.70%4,660.08万	-354.06%-1.47亿	-185.97%-1.51亿	-383.13%-1.48亿	69.03%-1.34亿	-84.39%5,772.05万
加:期初现金及现金等价物余额	2.67%3.84亿	-28.15%3.74亿	-28.15%3.74亿	-28.15%3.74亿	-28.15%3.74亿	12.46%5.21亿	12.46%5.21亿	12.46%5.21亿	10.46%5.21亿	396.56%4.63亿
期末现金及现金等价物余额	7.07%4.51亿	2.67%3.84亿	99.09%7.37亿	44.27%5.39亿	8.85%4.21亿	-28.15%3.74亿	-42.02%3.7亿	-27.55%3.73亿	918.96%3.87亿	12.46%5.21亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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