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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
厦门国贸 (600755)
- 6.27
- -0.06-0.95%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
134.03亿总市值39.19市盈率TTM
6.35最高价6.25最低价21.09万手成交量6.33今开6.33昨收1.33亿成交额0.99%换手率26.34市盈率(静)21.38亿总股本8.6252周最高0.69市净率133.69亿流通值5.7752周最低6.96涨停价21.32亿流通股13.82历史最高5.70跌停价1.58%振幅-2.09历史最低0.27股息TTM6.30平均价11.65万手内盘4.31%股息率TTM100股每手9.18万手外盘
厦门国贸 (600755) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.38%989.84亿 | -1.41%3,678.04亿 | -12.37%2,682.75亿 | -22.85%1,664.93亿 | -31.13%736.58亿 | -29.67%3,730.77亿 | -31.02%3,061.55亿 | -29.24%2,158.14亿 | -22.68%1,069.56亿 | -7.47%5,304.87亿 |
| 收到的税费返还 | -34.24%1.45亿 | -12.81%6.03亿 | -18.85%4.74亿 | 18.79%3.8亿 | 53.69%2.21亿 | 20.03%6.92亿 | 55.46%5.84亿 | 14.14%3.2亿 | 9.19%1.44亿 | -56.62%5.76亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.43%11.77亿 | -25.82%23.41亿 | -43.39%15.88亿 | 2.04%15.08亿 | -51.09%9.39亿 | 2.13%31.56亿 | -42.09%28.05亿 | -43.53%14.78亿 | 11.46%19.19亿 | -55.54%30.9亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.07%1,003.06亿 | -1.64%3,707.48亿 | -12.67%2,703.36亿 | -22.62%1,683.81亿 | -31.37%748.18亿 | -29.44%3,769.25亿 | -31.07%3,095.43亿 | -29.32%2,176.11亿 | -22.23%1,090.19亿 | -8.15%5,341.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.96%1,323.58亿 | -1.89%3,641.11亿 | -12.89%2,642.2亿 | -26.40%1,652.75亿 | -42.32%743.74亿 | -28.96%3,711.32亿 | -32.16%3,033.03亿 | -28.33%2,245.53亿 | -20.91%1,289.45亿 | -8.51%5,224.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61%4.58亿 | -4.60%18.46亿 | -6.95%13.91亿 | -8.66%9.34亿 | -5.26%4.51亿 | 3.26%19.35亿 | 10.14%14.95亿 | 9.88%10.23亿 | 21.18%4.76亿 | 17.64%18.74亿 |
| 支付的各项税费 | 26.81%4.94亿 | -11.55%14.42亿 | -16.53%10.36亿 | -11.62%7.96亿 | -16.21%3.9亿 | -37.98%16.3亿 | -41.36%12.41亿 | -51.21%9亿 | -60.55%4.65亿 | -8.86%26.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -46.20%13.98亿 | -1.60%31.09亿 | 5.43%19.15亿 | -8.84%14.81亿 | 221.39%25.99亿 | -20.84%31.59亿 | -39.71%18.16亿 | -15.39%16.25亿 | -47.44%8.09亿 | -29.46%39.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 73.12%1,347.09亿 | -1.94%3,705.07亿 | -12.76%2,685.62亿 | -26.14%1,684.86亿 | -40.46%778.14亿 | -28.83%3,778.56亿 | -32.13%3,078.55亿 | -28.27%2,281.01亿 | -21.34%1,306.95亿 | -8.65%5,309.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,048.35%-344.02亿 | 125.86%2.41亿 | 5.10%17.74亿 | 98.99%-1.05亿 | 86.18%-29.96亿 | -129.06%-9.31亿 | 137.48%16.88亿 | -3.70%-104.9亿 | 16.50%-216.75亿 | 775.98%32.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -47.98%35.72亿 | 3.96%301.55亿 | -3.19%168.11亿 | 359.35%140.67亿 | 189.87%68.67亿 | 192.21%290.06亿 | 466.10%173.66亿 | 22.12%30.62亿 | 75.89%23.69亿 | 40.50%99.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 530.26%1,057.53万 | -9.48%1.09亿 | -18.24%5,805.35万 | 92.53%5,156.68万 | -75.19%167.79万 | -17.37%1.2亿 | -58.86%7,100.51万 | 69.74%2,678.38万 | -22.54%676.26万 | 1.14%1.46亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95.76%566.95万 | 8,765.66%18.89亿 | 24,019.92%14.2亿 | -21.77%328.23万 | 944.58%289.62万 | 99.72%2,130.6万 | 85.51%588.9万 | 141.80%419.58万 | -36.28%27.73万 | -86.08%1,066.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 444.85%572.5万 | -97.21%3,515.49万 | -80.30%1,118.34万 | -94.72%299.9万 | -96.91%105.08万 | 2.57%12.58亿 | -94.68%5,678万 | -94.09%5,678万 | --3,397.75万 | 3,467.76%12.27亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.14%962.67万 | 300.22%1,241.84万 | 210.25%962.67万 | ---- | 1,729.39%2.49亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -47.70%35.94亿 | 5.83%321.88亿 | 4.51%183.01亿 | 347.02%141.25亿 | 185.17%68.73亿 | 163.14%304.15亿 | 306.02%175.12亿 | -9.46%31.6亿 | 77.72%24.1亿 | 57.61%115.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.18%4,102.37万 | -72.17%4.2亿 | -79.21%2.52亿 | -82.87%1.82亿 | -83.49%1.11亿 | -34.45%15.09亿 | -40.09%12.13亿 | -38.44%10.6亿 | 235.65%6.75亿 | 85.56%23.03亿 |
| 投资支付的现金 | 50.22%179.28亿 | -10.69%272.3亿 | 6.44%260.42亿 | 60.91%141.07亿 | 131.62%119.34亿 | 210.47%304.89亿 | 152.89%244.67亿 | 11.57%87.67亿 | 50.42%51.53亿 | 66.88%98.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -59.41%1,434.13万 | --1,434.13万 | --1,306.64万 | ---- | -93.43%3,533.25万 | ---- | ---- | ---- | --5.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -94.06%377.33万 | --377.33万 | ---- | ---- | -58.97%6,354.17万 | ---- | ---- | ---- | -87.66%1.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 49.17%179.69亿 | -13.80%276.68亿 | 2.46%263.13亿 | 45.54%143.02亿 | 106.71%120.46亿 | 150.46%320.98亿 | 109.45%256.8亿 | -3.02%98.27亿 | 60.69%58.28亿 | 52.91%128.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.87%-143.75亿 | 368.63%45.2亿 | 1.92%-80.12亿 | 97.35%-1.76亿 | -51.38%-51.73亿 | -33.86%-16.83亿 | -2.78%-81.69亿 | -0.36%-66.67亿 | -50.52%-34.18亿 | -20.04%-12.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.97%30.01亿 | -26.80%56.35亿 | -15.71%47.33亿 | -17.14%37.33亿 | -33.45%20.01亿 | -4.75%76.99亿 | -14.42%56.15亿 | -23.96%45.05亿 | 21,274.06%30.07亿 | 17.13%80.83亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.85%812.98万 | -57.85%4,887.05万 | 39.18%4,512.5万 | 72.44%3,292万 | -55.41%646万 | -60.22%1.16亿 | -87.87%3,242.11万 | -85.11%1,909.02万 | 2.97%1,448.63万 | -84.93%2.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | 171.61%799.73亿 | 9.58%1,150.66亿 | -6.76%840.84亿 | -26.55%531.21亿 | -41.59%294.44亿 | -29.06%1,050.03亿 | -26.29%901.77亿 | -21.63%723.23亿 | -10.37%504.1亿 | 0.33%1,480.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.03%132.32亿 | 40.35%391.64亿 | 11.74%262.43亿 | -13.32%173.19亿 | 38,804.37%74.32亿 | -6.65%279.05亿 | 14.73%234.85亿 | 48.19%199.8亿 | -99.60%1,910.43万 | 52.72%298.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.46%962.06亿 | 13.70%1,598.65亿 | -3.54%1,150.6亿 | -23.38%741.73亿 | -27.24%388.78亿 | -24.40%1,406.06亿 | -20.14%1,192.78亿 | -13.33%968.08亿 | -12.50%534.36亿 | 6.89%1,859.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.65%204.16亿 | 11.10%1,180.72亿 | -16.64%712.56亿 | -26.81%436.13亿 | -5.76%195.08亿 | -27.69%1,062.72亿 | -21.34%854.76亿 | -25.86%595.91亿 | -33.34%206.99亿 | 6.24%1,469.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.85%5.39亿 | -22.06%21.74亿 | -19.31%18.98亿 | -19.30%15.74亿 | 194.10%8.03亿 | -13.72%27.89亿 | -3.74%23.53亿 | -17.98%19.51亿 | -36.17%2.73亿 | 13.30%32.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -88.93%1,320.14万 | 135.09%2.77亿 | 59.82%2.27亿 | 336.20%1.28亿 | 485.28%1.19亿 | -53.60%1.18亿 | -27.60%1.42亿 | -77.57%2,923.38万 | -71.70%2,037.03万 | 26.35%2.54亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.61%193.85亿 | 32.39%455.89亿 | 33.23%355.38亿 | 21.28%274.34亿 | 1,263.62%84.79亿 | -9.19%344.35亿 | 3.63%266.74亿 | 51.24%226.21亿 | -87.13%6.22亿 | 46.77%379.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.12%403.4亿 | 15.57%1,658.34亿 | -5.07%1,086.93亿 | -13.71%726.22亿 | 33.33%287.9亿 | -23.72%1,434.96亿 | -16.33%1,145.02亿 | -13.86%841.63亿 | -40.53%215.94亿 | 12.63%1,881.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 453.81%558.66亿 | -106.56%-59.69亿 | 33.34%63.67亿 | -87.73%15.52亿 | -68.32%100.88亿 | -36.55%-28.9亿 | -61.83%47.75亿 | -9.58%126.45亿 | 28.63%318.42亿 | -130.25%-21.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.42%784.35万 | -1,016.59%-1.13亿 | -162.38%-1.01亿 | -54.20%-4,486.26万 | -59.55%-5,843.08万 | 111.94%1,230.7万 | -101.02%-3,838.49万 | -138.90%-2,909.29万 | -275.20%-3,662.24万 | -336.52%-1.03亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 281.55%70.97亿 | 75.94%-13.21亿 | 101.64%2,854.11万 | 126.98%12.25亿 | -72.29%18.6亿 | -1,928.58%-54.91亿 | -4,321.60%-17.44亿 | -68.27%-45.4亿 | 294.41%67.12亿 | -104.26%-2.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.42%67.25亿 | -40.57%80.46亿 | -40.57%80.46亿 | -40.57%80.46亿 | -40.57%80.46亿 | -1.96%135.37亿 | -1.99%135.37亿 | -1.99%135.37亿 | -1.99%135.37亿 | 85.34%138.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.53%138.22亿 | -16.42%67.25亿 | -31.54%80.74亿 | 3.04%92.71亿 | -51.08%99.06亿 | -40.57%80.46亿 | -14.87%117.93亿 | -19.05%89.97亿 | 95.47%202.5亿 | -1.96%135.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
