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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
*ST新潮 (600777)
- 3.93
- -0.02-0.51%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
267.26亿总市值15.60市盈率TTM
3.95最高价3.91最低价18.03万手成交量3.95今开3.95昨收7079.42万成交额0.28%换手率13.14市盈率(静)68.00亿总股本5.1152周最高1.14市净率250.19亿流通值2.0252周最低4.15涨停价63.66亿流通股5.56历史最高3.75跌停价1.01%振幅0.33历史最低--股息TTM3.93平均价11.39万手内盘--股息率TTM100股每手6.06万手外盘
*ST新潮 (600777) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.75%59.27亿 | -7.29%40.92亿 | -4.92%20.75亿 | -5.32%85.44亿 | 3.61%66.42亿 | 3.14%44.14亿 | 3.05%21.82亿 | -3.00%90.24亿 | -5.04%64.1亿 | 5.38%42.8亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.42%2.84亿 | -49.99%1.99亿 | -57.50%9,749.63万 | 37.18%16.82亿 | 14.94%7.55亿 | 5.55%3.97亿 | 81.00%2.29亿 | 43.26%12.26亿 | -8.58%6.56亿 | -29.97%3.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.02%62.11亿 | -10.82%42.91亿 | -9.92%21.72亿 | -0.23%102.26亿 | 4.67%73.96亿 | 3.34%48.12亿 | 7.45%24.11亿 | 0.89%102.5亿 | -5.38%70.66亿 | 1.24%46.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.40%5.05亿 | 0.14%3.87亿 | -0.95%2.12亿 | -47.54%4.95亿 | -15.44%6.19亿 | -18.95%3.86亿 | 21.04%2.14亿 | 2.53%9.44亿 | 74.61%7.32亿 | 89.49%4.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.63%4.91亿 | -0.99%3.81亿 | 25.30%4.14亿 | 1.74%4.92亿 | 11.96%4.65亿 | 12.74%3.85亿 | 29.07%3.31亿 | 47.81%4.84亿 | 18.06%4.15亿 | 19.94%3.41亿 |
| 支付的各项税费 | 8.72%3.21亿 | 13.08%2.45亿 | 38.16%1.31亿 | -4.57%4.79亿 | -17.96%2.96亿 | -2.35%2.17亿 | -14.68%9,472.55万 | -19.27%5.02亿 | -4.14%3.6亿 | -5.14%2.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59.51%7.06亿 | 48.97%5.1亿 | -36.73%1.02亿 | 31.40%15.26亿 | -27.74%4.42亿 | -21.32%3.42亿 | -28.69%1.61亿 | 179.90%11.61亿 | 1.28%6.12亿 | 47.53%4.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.05%20.23亿 | 14.49%15.23亿 | 7.30%8.6亿 | -3.20%29.93亿 | -14.06%18.22亿 | -9.81%13.3亿 | 3.96%8.01亿 | 35.30%30.92亿 | 21.05%21.2亿 | 38.48%14.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.87%41.88亿 | -20.49%27.68亿 | -18.48%13.13亿 | 1.05%72.33亿 | 12.69%55.74亿 | 9.43%34.81亿 | 9.27%16.1亿 | -9.09%71.58亿 | -13.47%49.46亿 | -9.98%31.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 539.41%717.7万 | 502.90%717.89万 | -64.01%5.12万 | -89.90%240.15万 | -96.12%112.24万 | -93.83%119.07万 | -91.44%14.24万 | --2,378.5万 | 479.88%2,894.93万 | 1,022.78%1,929.71万 |
| 投资活动现金流入小计 | 539.41%717.7万 | 502.90%717.89万 | -64.01%5.12万 | -89.90%240.15万 | -96.12%112.24万 | -93.83%119.07万 | -91.44%14.24万 | --2,378.5万 | 479.88%2,894.93万 | 1,022.78%1,929.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.46%30.77亿 | 32.64%20.11亿 | 65.93%11.02亿 | -25.49%34.09亿 | -26.01%24.14亿 | -33.71%15.16亿 | -43.44%6.64亿 | 25.21%45.76亿 | 22.06%32.62亿 | 39.73%22.87亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --21.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --10.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.46%30.77亿 | 32.64%20.11亿 | 65.93%11.02亿 | 21.64%55.66亿 | -26.01%24.14亿 | -33.71%15.16亿 | -43.44%6.64亿 | 25.21%45.76亿 | 22.06%32.62亿 | 39.73%22.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.22%-30.69亿 | -32.27%-20.04亿 | -65.96%-11.02亿 | -22.22%-55.64亿 | 25.38%-24.13亿 | 33.20%-15.15亿 | 43.37%-6.64亿 | -24.56%-45.52亿 | -21.20%-32.34亿 | -38.69%-22.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --52.31亿 | --52.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --715.83万 | --717.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.86%715.83万 | --717.78万 | ---- | --52.31亿 | --52.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -99.90%715.83万 | ---- | ---- | 628.51%70.5亿 | --70.34亿 | ---- | ---- | -65.94%9.68亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.48%4.92亿 | -19.47%2.63亿 | -28.91%1.19亿 | 6.77%7.89亿 | 25.35%6.89亿 | -8.99%3.26亿 | -5.23%1.67亿 | -5.78%7.39亿 | -6.00%5.49亿 | -14.44%3.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.08%1,162.79万 | 39.00%807.61万 | -23.43%160.63万 | -18.25%750.2万 | 18.98%984.77万 | 32.05%581.04万 | -50.70%209.79万 | -38.71%917.68万 | -25.61%827.65万 | -32.65%440.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -93.39%5.11亿 | -18.45%2.71亿 | -28.85%1.2亿 | 357.28%78.47亿 | 1,286.72%77.32亿 | -8.50%3.32亿 | -6.30%1.69亿 | -52.87%17.16亿 | -82.89%5.58亿 | -80.29%3.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.96%-5.04亿 | 20.61%-2.63亿 | 28.85%-1.2亿 | -52.45%-26.16亿 | -351.10%-25.15亿 | 8.50%-3.32亿 | 6.30%-1.69亿 | 52.87%-17.16亿 | 82.89%-5.58亿 | 80.29%-3.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.56%-4,655.67万 | -208.40%-1,643.08万 | 218.74%1,191.21万 | -7.02%2,611.74万 | -177.65%-4,368.85万 | -77.69%1,515.68万 | 114.42%373.72万 | -69.17%2,808.85万 | -28.23%5,626.64万 | 56.35%6,793.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.79%5.68亿 | -70.66%4.84亿 | -86.88%1.02亿 | -200.28%-9.21亿 | -50.27%6.03亿 | 166.71%16.49亿 | 722.81%7.81亿 | 37.09%9.18亿 | 1,022.30%12.12亿 | 506.45%6.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.54%36.52亿 | 52.54%36.52亿 | 52.54%36.52亿 | 62.21%23.94亿 | 62.21%23.94亿 | 62.21%23.94亿 | 62.21%23.94亿 | 83.09%14.76亿 | 83.09%14.76亿 | 83.09%14.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.81%42.19亿 | 2.28%41.36亿 | 18.25%37.54亿 | -38.46%14.73亿 | 11.50%29.96亿 | 93.07%40.43亿 | 102.13%31.75亿 | 62.21%23.94亿 | 298.32%26.87亿 | 130.64%20.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无法表示意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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