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600783 鲁信创投

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11.07
-0.22-1.95%

午间休市 05/17 11:29 (北京)

82.40亿总市值738.00市盈率TTM

鲁信创投关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

31.27%1,525.2万

-6.63%8,821.27万

-24.49%4,248.29万

-34.20%2,855.95万

-32.77%1,161.91万

-17.68%9,448万

-18.96%5,625.84万

-0.59%4,340.67万

-0.70%1,728.24万

15.17%1.15亿

收到的税费返还

----

-99.91%1,364.39

-99.90%1,487.37

-99.91%1,487.37

-99.55%1,487.37

1.81%155.85万

9.30%155.85万

44.22%160.57万

135.35%32.88万

204.04%153.08万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.41%683.36万

25.66%3,215.7万

-4.25%2,283.48万

112.45%1,577.4万

-0.95%847.93万

22.92%2,559.12万

109.07%2,384.88万

13.91%742.48万

304.16%856.08万

24.17%2,081.87万

经营活动现金流入小计

9.88%2,208.56万

-1.03%1.2亿

-20.02%6,531.92万

-15.45%4,433.5万

-23.20%2,009.99万

-11.30%1.22亿

-0.71%8,166.56万

2.23%5,243.72万

33.11%2,617.19万

17.28%1.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.38%693.99万

27.60%6,247.88万

16.17%4,731.65万

-45.99%2,048.51万

-55.83%634.46万

-15.85%4,896.35万

-2.02%4,072.95万

43.42%3,792.8万

13.67%1,436.46万

31.02%5,818.57万

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.21%1,406.76万

0.39%8,290.13万

-37.34%4,643.11万

-14.08%2,738.79万

-10.95%1,438.62万

4.34%8,257.78万

29.16%7,409.74万

-26.80%3,187.73万

3.06%1,615.6万

25.39%7,914.36万

支付的各项税费

-91.10%301.31万

0.14%7,783.2万

4.70%7,432.18万

56.45%7,283.52万

27.04%3,386.95万

86.07%7,772.2万

186.76%7,098.83万

206.43%4,655.44万

255.87%2,666.12万

-40.68%4,176.95万

支付其他与经营活动有关的现金

-39.41%385万

-44.15%3,472.77万

-45.25%2,482.2万

-39.24%1,254.85万

12.44%635.47万

113.26%6,217.63万

138.91%4,533.65万

124.57%2,065.24万

27.23%565.19万

-39.42%2,915.47万

经营活动现金流出小计

-54.28%2,787.06万

-4.97%2.58亿

-16.55%1.93亿

-2.74%1.33亿

-2.99%6,095.5万

30.34%2.71亿

62.02%2.31亿

45.17%1.37亿

56.12%6,283.36万

-7.88%2.08亿

经营活动产生的现金流量净额

85.84%-578.5万

8.17%-1.38亿

14.66%-1.28亿

-5.14%-8,892.19万

-11.44%-4,085.52万

-110.62%-1.5亿

-147.43%-1.49亿

-96.28%-8,457.49万

-78.11%-3,666.17万

34.83%-7,112.81万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-85.31%2,509.07万

-42.32%6.99亿

-57.45%3.64亿

-52.38%2.56亿

57.52%1.71亿

245.64%12.12亿

106.40%8.55亿

258.99%5.38亿

205.13%1.08亿

-41.34%3.51亿

取得投资收益收到的现金

-59.46%623.13万

106.96%1.51亿

27.02%9,030.41万

-62.74%2,203.85万

-43.59%1,536.95万

-23.44%7,305.2万

17.42%7,109.25万

57.23%5,914.98万

1,880.66%2,724.41万

-7.46%9,541.48万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.35%2,547

-99.25%2,547

-92.51%2,547

-3.77%39.06万

382.70%34.16万

-51.95%3.4万

-35.42%3.4万

11,592.97%40.59万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--6,106.36万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-43.44%1.95亿

18.55%4.09亿

15.04%3.74亿

19.17%3.72亿

112.58%3.45亿

-0.76%3.45亿

-1.65%3.25亿

9.04%3.12亿

-39.96%1.63亿

65.52%3.48亿

投资活动现金流入小计

-57.35%2.27亿

-25.55%12.6亿

-36.90%8.28亿

-33.00%6.5亿

78.27%5.32亿

112.97%16.92亿

62.97%13.12亿

104.83%9.7亿

-3.06%2.98亿

-24.56%7.95亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

190.02%252.07万

-98.14%358.43万

-98.47%277.07万

-25.67%204.69万

3.07%86.91万

4,773.42%1.92亿

9,442.25%1.81亿

171.96%275.37万

139.67%84.32万

89.76%394.5万

投资支付的现金

30.44%2.06亿

16.25%7.37亿

34.53%4.68亿

65.33%2.76亿

71.88%1.58亿

-27.49%6.34亿

-21.95%3.48亿

33.56%1.67亿

509.71%9,170万

63.38%8.75亿

支付其他与投资活动有关的现金

-28.84%2.21亿

-64.28%2.66亿

-77.02%1.72亿

-31.58%4.77亿

50.12%3.1亿

187.59%7.46亿

25.18%7.49亿

-19.78%6.97亿

-69.43%2.07亿

-27.47%2.59亿

投资活动现金流出小计

-8.49%4.29亿

-35.93%10.07亿

-49.71%6.42亿

-12.92%7.55亿

56.66%4.68亿

38.15%15.72亿

22.20%12.77亿

-12.89%8.67亿

-56.72%2.99亿

27.15%11.38亿

投资活动产生的现金流量净额

-419.83%-2.02亿

110.06%2.53亿

431.91%1.86亿

-202.14%-1.05亿

7,708.16%6,315.85万

135.06%1.2亿

114.53%3,488.82万

119.74%1.03亿

99.78%-83.01万

-316.67%-3.43亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--1.5亿

-90.84%1.08亿

----

196.36%11.8亿

148.62%9.9亿

-22.11%3.1亿

-87.44%5,000万

-20.40%3.98亿

筹资活动现金流入小计

--1.5亿

-90.84%1.08亿

----

196.36%11.8亿

148.62%9.9亿

-22.11%3.1亿

-87.44%5,000万

-20.40%3.98亿

偿还债务支付的现金

2.33%373.91万

-94.58%1,673.96万

426.42%1,201.67万

593.70%832.44万

--365.39万

12,771.68%3.09亿

90.23%228.27万

0.00%120万

----

-98.04%240万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.86%4,710.65万

-0.41%2.95亿

51.50%2.88亿

-22.28%5,977.2万

-22.12%5,284.29万

46.53%2.97亿

-4.29%1.9亿

44.08%7,690.34万

36.65%6,784.84万

4.63%2.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-86.28%32.4万

----

--236.19万

--231.55万

--236.19万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-23.27%507.75万

-41.31%3,001.43万

-57.44%1,536.05万

105.38%879.72万

207.86%661.71万

67.90%5,113.6万

678.18%3,609.56万

33.92%428.34万

-22.69%214.93万

155.86%3,045.57万

筹资活动现金流出小计

-11.39%5,592.31万

-47.90%3.42亿

38.04%3.16亿

-6.67%7,689.36万

-9.83%6,311.39万

179.10%6.57亿

11.74%2.29亿

42.60%8,238.68万

33.50%6,999.77万

-28.22%2.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

249.06%9,407.69万

-144.78%-2.34亿

-141.47%-3.16亿

-133.78%-7,689.36万

-215.61%-6,311.39万

221.31%5.23亿

293.41%7.61亿

-33.10%2.28亿

-105.79%-1,999.77万

-5.52%1.63亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

101.88%10.67万

157.77%399.87万

125.33%738.54万

888.79%937.43万

-2,600.30%-567.29万

-84.32%-692.15万

406.74%327.76万

172.00%94.81万

-123.92%-21.01万

74.26%-375.51万

现金及现金等价物净增加额

-144.39%-1.14亿

-123.61%-1.15亿

-138.51%-2.5亿

-205.94%-2.62亿

19.44%-4,648.35万

290.44%4.86亿

700.81%6.5亿

209.38%2.47亿

-0.53%-5,769.97万

-223.44%-2.55亿

加:期初现金及现金等价物余额

-12.08%8.36亿

104.65%9.51亿

-35.46%4.65亿

40.31%7.2亿

期末现金及现金等价物余额

-20.11%7.23亿

-12.08%8.36亿

-37.08%7.01亿

-3.10%6.9亿

122.24%9.05亿

104.65%9.51亿

82.04%11.14亿

43.93%7.12亿

-38.58%4.07亿

-35.46%4.65亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.27%1,525.2万	-6.63%8,821.27万	-24.49%4,248.29万	-34.20%2,855.95万	-32.77%1,161.91万	-17.68%9,448万	-18.96%5,625.84万	-0.59%4,340.67万	-0.70%1,728.24万	15.17%1.15亿
收到的税费返还	----	-99.91%1,364.39	-99.90%1,487.37	-99.91%1,487.37	-99.55%1,487.37	1.81%155.85万	9.30%155.85万	44.22%160.57万	135.35%32.88万	204.04%153.08万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.41%683.36万	25.66%3,215.7万	-4.25%2,283.48万	112.45%1,577.4万	-0.95%847.93万	22.92%2,559.12万	109.07%2,384.88万	13.91%742.48万	304.16%856.08万	24.17%2,081.87万
经营活动现金流入小计	9.88%2,208.56万	-1.03%1.2亿	-20.02%6,531.92万	-15.45%4,433.5万	-23.20%2,009.99万	-11.30%1.22亿	-0.71%8,166.56万	2.23%5,243.72万	33.11%2,617.19万	17.28%1.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.38%693.99万	27.60%6,247.88万	16.17%4,731.65万	-45.99%2,048.51万	-55.83%634.46万	-15.85%4,896.35万	-2.02%4,072.95万	43.42%3,792.8万	13.67%1,436.46万	31.02%5,818.57万
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.21%1,406.76万	0.39%8,290.13万	-37.34%4,643.11万	-14.08%2,738.79万	-10.95%1,438.62万	4.34%8,257.78万	29.16%7,409.74万	-26.80%3,187.73万	3.06%1,615.6万	25.39%7,914.36万
支付的各项税费	-91.10%301.31万	0.14%7,783.2万	4.70%7,432.18万	56.45%7,283.52万	27.04%3,386.95万	86.07%7,772.2万	186.76%7,098.83万	206.43%4,655.44万	255.87%2,666.12万	-40.68%4,176.95万
支付其他与经营活动有关的现金	-39.41%385万	-44.15%3,472.77万	-45.25%2,482.2万	-39.24%1,254.85万	12.44%635.47万	113.26%6,217.63万	138.91%4,533.65万	124.57%2,065.24万	27.23%565.19万	-39.42%2,915.47万
经营活动现金流出小计	-54.28%2,787.06万	-4.97%2.58亿	-16.55%1.93亿	-2.74%1.33亿	-2.99%6,095.5万	30.34%2.71亿	62.02%2.31亿	45.17%1.37亿	56.12%6,283.36万	-7.88%2.08亿
经营活动产生的现金流量净额	85.84%-578.5万	8.17%-1.38亿	14.66%-1.28亿	-5.14%-8,892.19万	-11.44%-4,085.52万	-110.62%-1.5亿	-147.43%-1.49亿	-96.28%-8,457.49万	-78.11%-3,666.17万	34.83%-7,112.81万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-85.31%2,509.07万	-42.32%6.99亿	-57.45%3.64亿	-52.38%2.56亿	57.52%1.71亿	245.64%12.12亿	106.40%8.55亿	258.99%5.38亿	205.13%1.08亿	-41.34%3.51亿
取得投资收益收到的现金	-59.46%623.13万	106.96%1.51亿	27.02%9,030.41万	-62.74%2,203.85万	-43.59%1,536.95万	-23.44%7,305.2万	17.42%7,109.25万	57.23%5,914.98万	1,880.66%2,724.41万	-7.46%9,541.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.35%2,547	-99.25%2,547	-92.51%2,547	-92.51%2,547	-3.77%39.06万	382.70%34.16万	-51.95%3.4万	-35.42%3.4万	11,592.97%40.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--6,106.36万	--6,106.36万	--6,106.36万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-43.44%1.95亿	18.55%4.09亿	15.04%3.74亿	19.17%3.72亿	112.58%3.45亿	-0.76%3.45亿	-1.65%3.25亿	9.04%3.12亿	-39.96%1.63亿	65.52%3.48亿
投资活动现金流入小计	-57.35%2.27亿	-25.55%12.6亿	-36.90%8.28亿	-33.00%6.5亿	78.27%5.32亿	112.97%16.92亿	62.97%13.12亿	104.83%9.7亿	-3.06%2.98亿	-24.56%7.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190.02%252.07万	-98.14%358.43万	-98.47%277.07万	-25.67%204.69万	3.07%86.91万	4,773.42%1.92亿	9,442.25%1.81亿	171.96%275.37万	139.67%84.32万	89.76%394.5万
投资支付的现金	30.44%2.06亿	16.25%7.37亿	34.53%4.68亿	65.33%2.76亿	71.88%1.58亿	-27.49%6.34亿	-21.95%3.48亿	33.56%1.67亿	509.71%9,170万	63.38%8.75亿
支付其他与投资活动有关的现金	-28.84%2.21亿	-64.28%2.66亿	-77.02%1.72亿	-31.58%4.77亿	50.12%3.1亿	187.59%7.46亿	25.18%7.49亿	-19.78%6.97亿	-69.43%2.07亿	-27.47%2.59亿
投资活动现金流出小计	-8.49%4.29亿	-35.93%10.07亿	-49.71%6.42亿	-12.92%7.55亿	56.66%4.68亿	38.15%15.72亿	22.20%12.77亿	-12.89%8.67亿	-56.72%2.99亿	27.15%11.38亿
投资活动产生的现金流量净额	-419.83%-2.02亿	110.06%2.53亿	431.91%1.86亿	-202.14%-1.05亿	7,708.16%6,315.85万	135.06%1.2亿	114.53%3,488.82万	119.74%1.03亿	99.78%-83.01万	-316.67%-3.43亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--1.5亿	-90.84%1.08亿	----	----	----	196.36%11.8亿	148.62%9.9亿	-22.11%3.1亿	-87.44%5,000万	-20.40%3.98亿
筹资活动现金流入小计	--1.5亿	-90.84%1.08亿	----	----	----	196.36%11.8亿	148.62%9.9亿	-22.11%3.1亿	-87.44%5,000万	-20.40%3.98亿
偿还债务支付的现金	2.33%373.91万	-94.58%1,673.96万	426.42%1,201.67万	593.70%832.44万	--365.39万	12,771.68%3.09亿	90.23%228.27万	0.00%120万	----	-98.04%240万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.86%4,710.65万	-0.41%2.95亿	51.50%2.88亿	-22.28%5,977.2万	-22.12%5,284.29万	46.53%2.97亿	-4.29%1.9亿	44.08%7,690.34万	36.65%6,784.84万	4.63%2.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-86.28%32.4万	----	----	----	--236.19万	--231.55万	--236.19万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-23.27%507.75万	-41.31%3,001.43万	-57.44%1,536.05万	105.38%879.72万	207.86%661.71万	67.90%5,113.6万	678.18%3,609.56万	33.92%428.34万	-22.69%214.93万	155.86%3,045.57万
筹资活动现金流出小计	-11.39%5,592.31万	-47.90%3.42亿	38.04%3.16亿	-6.67%7,689.36万	-9.83%6,311.39万	179.10%6.57亿	11.74%2.29亿	42.60%8,238.68万	33.50%6,999.77万	-28.22%2.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	249.06%9,407.69万	-144.78%-2.34亿	-141.47%-3.16亿	-133.78%-7,689.36万	-215.61%-6,311.39万	221.31%5.23亿	293.41%7.61亿	-33.10%2.28亿	-105.79%-1,999.77万	-5.52%1.63亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	101.88%10.67万	157.77%399.87万	125.33%738.54万	888.79%937.43万	-2,600.30%-567.29万	-84.32%-692.15万	406.74%327.76万	172.00%94.81万	-123.92%-21.01万	74.26%-375.51万
现金及现金等价物净增加额	-144.39%-1.14亿	-123.61%-1.15亿	-138.51%-2.5亿	-205.94%-2.62亿	19.44%-4,648.35万	290.44%4.86亿	700.81%6.5亿	209.38%2.47亿	-0.53%-5,769.97万	-223.44%-2.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	-12.08%8.36亿	104.65%9.51亿	104.65%9.51亿	104.65%9.51亿	104.65%9.51亿	-35.46%4.65亿	-35.46%4.65亿	-35.46%4.65亿	-35.46%4.65亿	40.31%7.2亿
期末现金及现金等价物余额	-20.11%7.23亿	-12.08%8.36亿	-37.08%7.01亿	-3.10%6.9亿	122.24%9.05亿	104.65%9.51亿	82.04%11.14亿	43.93%7.12亿	-38.58%4.07亿	-35.46%4.65亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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