(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.27%1,525.2万 | -6.63%8,821.27万 | -24.49%4,248.29万 | -34.20%2,855.95万 | -32.77%1,161.91万 | -17.68%9,448万 | -18.96%5,625.84万 | -0.59%4,340.67万 | -0.70%1,728.24万 | 15.17%1.15亿 |
收到的税费返还 | ---- | -99.91%1,364.39 | -99.90%1,487.37 | -99.91%1,487.37 | -99.55%1,487.37 | 1.81%155.85万 | 9.30%155.85万 | 44.22%160.57万 | 135.35%32.88万 | 204.04%153.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.41%683.36万 | 25.66%3,215.7万 | -4.25%2,283.48万 | 112.45%1,577.4万 | -0.95%847.93万 | 22.92%2,559.12万 | 109.07%2,384.88万 | 13.91%742.48万 | 304.16%856.08万 | 24.17%2,081.87万 |
经营活动现金流入小计 | 9.88%2,208.56万 | -1.03%1.2亿 | -20.02%6,531.92万 | -15.45%4,433.5万 | -23.20%2,009.99万 | -11.30%1.22亿 | -0.71%8,166.56万 | 2.23%5,243.72万 | 33.11%2,617.19万 | 17.28%1.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.38%693.99万 | 27.60%6,247.88万 | 16.17%4,731.65万 | -45.99%2,048.51万 | -55.83%634.46万 | -15.85%4,896.35万 | -2.02%4,072.95万 | 43.42%3,792.8万 | 13.67%1,436.46万 | 31.02%5,818.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.21%1,406.76万 | 0.39%8,290.13万 | -37.34%4,643.11万 | -14.08%2,738.79万 | -10.95%1,438.62万 | 4.34%8,257.78万 | 29.16%7,409.74万 | -26.80%3,187.73万 | 3.06%1,615.6万 | 25.39%7,914.36万 |
支付的各项税费 | -91.10%301.31万 | 0.14%7,783.2万 | 4.70%7,432.18万 | 56.45%7,283.52万 | 27.04%3,386.95万 | 86.07%7,772.2万 | 186.76%7,098.83万 | 206.43%4,655.44万 | 255.87%2,666.12万 | -40.68%4,176.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -39.41%385万 | -44.15%3,472.77万 | -45.25%2,482.2万 | -39.24%1,254.85万 | 12.44%635.47万 | 113.26%6,217.63万 | 138.91%4,533.65万 | 124.57%2,065.24万 | 27.23%565.19万 | -39.42%2,915.47万 |
经营活动现金流出小计 | -54.28%2,787.06万 | -4.97%2.58亿 | -16.55%1.93亿 | -2.74%1.33亿 | -2.99%6,095.5万 | 30.34%2.71亿 | 62.02%2.31亿 | 45.17%1.37亿 | 56.12%6,283.36万 | -7.88%2.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.84%-578.5万 | 8.17%-1.38亿 | 14.66%-1.28亿 | -5.14%-8,892.19万 | -11.44%-4,085.52万 | -110.62%-1.5亿 | -147.43%-1.49亿 | -96.28%-8,457.49万 | -78.11%-3,666.17万 | 34.83%-7,112.81万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -85.31%2,509.07万 | -42.32%6.99亿 | -57.45%3.64亿 | -52.38%2.56亿 | 57.52%1.71亿 | 245.64%12.12亿 | 106.40%8.55亿 | 258.99%5.38亿 | 205.13%1.08亿 | -41.34%3.51亿 |
取得投资收益收到的现金 | -59.46%623.13万 | 106.96%1.51亿 | 27.02%9,030.41万 | -62.74%2,203.85万 | -43.59%1,536.95万 | -23.44%7,305.2万 | 17.42%7,109.25万 | 57.23%5,914.98万 | 1,880.66%2,724.41万 | -7.46%9,541.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.35%2,547 | -99.25%2,547 | -92.51%2,547 | -92.51%2,547 | -3.77%39.06万 | 382.70%34.16万 | -51.95%3.4万 | -35.42%3.4万 | 11,592.97%40.59万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,106.36万 | --6,106.36万 | --6,106.36万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -43.44%1.95亿 | 18.55%4.09亿 | 15.04%3.74亿 | 19.17%3.72亿 | 112.58%3.45亿 | -0.76%3.45亿 | -1.65%3.25亿 | 9.04%3.12亿 | -39.96%1.63亿 | 65.52%3.48亿 |
投资活动现金流入小计 | -57.35%2.27亿 | -25.55%12.6亿 | -36.90%8.28亿 | -33.00%6.5亿 | 78.27%5.32亿 | 112.97%16.92亿 | 62.97%13.12亿 | 104.83%9.7亿 | -3.06%2.98亿 | -24.56%7.95亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190.02%252.07万 | -98.14%358.43万 | -98.47%277.07万 | -25.67%204.69万 | 3.07%86.91万 | 4,773.42%1.92亿 | 9,442.25%1.81亿 | 171.96%275.37万 | 139.67%84.32万 | 89.76%394.5万 |
投资支付的现金 | 30.44%2.06亿 | 16.25%7.37亿 | 34.53%4.68亿 | 65.33%2.76亿 | 71.88%1.58亿 | -27.49%6.34亿 | -21.95%3.48亿 | 33.56%1.67亿 | 509.71%9,170万 | 63.38%8.75亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -28.84%2.21亿 | -64.28%2.66亿 | -77.02%1.72亿 | -31.58%4.77亿 | 50.12%3.1亿 | 187.59%7.46亿 | 25.18%7.49亿 | -19.78%6.97亿 | -69.43%2.07亿 | -27.47%2.59亿 |
投资活动现金流出小计 | -8.49%4.29亿 | -35.93%10.07亿 | -49.71%6.42亿 | -12.92%7.55亿 | 56.66%4.68亿 | 38.15%15.72亿 | 22.20%12.77亿 | -12.89%8.67亿 | -56.72%2.99亿 | 27.15%11.38亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -419.83%-2.02亿 | 110.06%2.53亿 | 431.91%1.86亿 | -202.14%-1.05亿 | 7,708.16%6,315.85万 | 135.06%1.2亿 | 114.53%3,488.82万 | 119.74%1.03亿 | 99.78%-83.01万 | -316.67%-3.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --1.5亿 | -90.84%1.08亿 | ---- | ---- | ---- | 196.36%11.8亿 | 148.62%9.9亿 | -22.11%3.1亿 | -87.44%5,000万 | -20.40%3.98亿 |
筹资活动现金流入小计 | --1.5亿 | -90.84%1.08亿 | ---- | ---- | ---- | 196.36%11.8亿 | 148.62%9.9亿 | -22.11%3.1亿 | -87.44%5,000万 | -20.40%3.98亿 |
偿还债务支付的现金 | 2.33%373.91万 | -94.58%1,673.96万 | 426.42%1,201.67万 | 593.70%832.44万 | --365.39万 | 12,771.68%3.09亿 | 90.23%228.27万 | 0.00%120万 | ---- | -98.04%240万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.86%4,710.65万 | -0.41%2.95亿 | 51.50%2.88亿 | -22.28%5,977.2万 | -22.12%5,284.29万 | 46.53%2.97亿 | -4.29%1.9亿 | 44.08%7,690.34万 | 36.65%6,784.84万 | 4.63%2.02亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -86.28%32.4万 | ---- | ---- | ---- | --236.19万 | --231.55万 | --236.19万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.27%507.75万 | -41.31%3,001.43万 | -57.44%1,536.05万 | 105.38%879.72万 | 207.86%661.71万 | 67.90%5,113.6万 | 678.18%3,609.56万 | 33.92%428.34万 | -22.69%214.93万 | 155.86%3,045.57万 |
筹资活动现金流出小计 | -11.39%5,592.31万 | -47.90%3.42亿 | 38.04%3.16亿 | -6.67%7,689.36万 | -9.83%6,311.39万 | 179.10%6.57亿 | 11.74%2.29亿 | 42.60%8,238.68万 | 33.50%6,999.77万 | -28.22%2.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249.06%9,407.69万 | -144.78%-2.34亿 | -141.47%-3.16亿 | -133.78%-7,689.36万 | -215.61%-6,311.39万 | 221.31%5.23亿 | 293.41%7.61亿 | -33.10%2.28亿 | -105.79%-1,999.77万 | -5.52%1.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.88%10.67万 | 157.77%399.87万 | 125.33%738.54万 | 888.79%937.43万 | -2,600.30%-567.29万 | -84.32%-692.15万 | 406.74%327.76万 | 172.00%94.81万 | -123.92%-21.01万 | 74.26%-375.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | -144.39%-1.14亿 | -123.61%-1.15亿 | -138.51%-2.5亿 | -205.94%-2.62亿 | 19.44%-4,648.35万 | 290.44%4.86亿 | 700.81%6.5亿 | 209.38%2.47亿 | -0.53%-5,769.97万 | -223.44%-2.55亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.08%8.36亿 | 104.65%9.51亿 | 104.65%9.51亿 | 104.65%9.51亿 | 104.65%9.51亿 | -35.46%4.65亿 | -35.46%4.65亿 | -35.46%4.65亿 | -35.46%4.65亿 | 40.31%7.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -20.11%7.23亿 | -12.08%8.36亿 | -37.08%7.01亿 | -3.10%6.9亿 | 122.24%9.05亿 | 104.65%9.51亿 | 82.04%11.14亿 | 43.93%7.12亿 | -38.58%4.07亿 | -35.46%4.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据