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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
鲁银投资 (600784)
- 7.37
- +0.05+0.68%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
49.80亿总市值34.12市盈率TTM
7.39最高价7.29最低价8.23万手成交量7.30今开7.32昨收6041.97万成交额1.22%换手率29.36市盈率(静)6.76亿总股本8.1652周最高1.50市净率49.80亿流通值5.9152周最低8.05涨停价6.76亿流通股21.99历史最高6.59跌停价1.37%振幅0.55历史最低0.07股息TTM7.34平均价4.23万手内盘0.90%股息率TTM100股每手3.72万手外盘
鲁银投资 (600784) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.61%3.86亿 | 6.60%24.23亿 | -2.30%16.62亿 | -5.79%11.41亿 | 19.30%5.34亿 | -17.80%22.73亿 | -13.67%17.01亿 | -9.13%12.11亿 | -33.83%4.47亿 | 17.74%27.65亿 |
| 收到的税费返还 | 1,095.61%2,542.51万 | ---- | -25.28%107.09万 | -46.37%31.78万 | 340.97%212.65万 | --63.23万 | -1.56%143.32万 | --59.26万 | 1,370.23%48.22万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.87%4,326.67万 | -83.83%1,080.79万 | -48.66%4,150.39万 | -72.45%1,305.12万 | 105.28%3,733.94万 | 235.73%6,682.21万 | 233.79%8,083.59万 | 1,163.31%4,736.53万 | -15.28%1,818.95万 | 4.90%1,990.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.61%4.55亿 | 3.99%24.34亿 | -4.42%17.04亿 | -8.32%11.54亿 | 22.98%5.73亿 | -15.97%23.4亿 | -10.66%17.83亿 | -5.79%12.59亿 | -33.19%4.66亿 | 17.64%27.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.33%2.7亿 | -9.65%11.95亿 | -21.97%8.91亿 | -34.66%5.26亿 | -20.89%2.71亿 | -2.44%13.22亿 | -4.01%11.42亿 | -4.88%8.06亿 | -26.57%3.43亿 | 0.68%13.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.33%1.05亿 | 21.73%4.88亿 | 26.15%3.46亿 | 16.88%2.12亿 | 19.03%1.09亿 | -2.80%4.01亿 | 6.62%2.74亿 | 12.92%1.81亿 | 15.23%9,120.06万 | 23.38%4.12亿 |
| 支付的各项税费 | -14.14%5,662.34万 | -7.27%2.25亿 | 17.81%1.77亿 | 34.86%1.28亿 | 45.99%6,594.76万 | -2.31%2.42亿 | -23.95%1.5亿 | -38.09%9,466.96万 | -32.15%4,517.29万 | 30.57%2.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.81%3,405.89万 | 15.46%1.76亿 | -2.26%1.03亿 | -6.09%7,474.51万 | 47.89%2,966.59万 | -38.70%1.52亿 | -34.64%1.06亿 | -15.69%7,959.58万 | -66.50%2,005.97万 | 17.39%2.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.99%4.66亿 | -1.63%20.83亿 | -9.26%15.18亿 | -18.99%9.4亿 | -4.78%4.75亿 | -6.47%21.18亿 | -7.42%16.73亿 | -7.46%11.61亿 | -25.76%4.99亿 | 8.74%22.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110.92%-1,070.56万 | 57.38%3.51亿 | 68.67%1.87亿 | 118.62%2.13亿 | 397.54%9,802.39万 | -57.23%2.23亿 | -41.55%1.11亿 | 19.97%9,762.79万 | -229.33%-3,294.51万 | 82.39%5.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -85.21%528.63万 | ---- | ---- | ---- | 110.62%3,574.8万 | 142.41%3,426.16万 | -67.81%455万 | -67.81%455万 | 674.49%1,697.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -80.32%1,059.38万 | -80.32%1,059.38万 | -80.32%1,059.38万 | ---- | 167.66%5,383.7万 | 205.48%5,383.7万 | 205.48%5,383.7万 | --2,547.45万 | -5.17%2,011.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 21.07%396.19万 | 66.25%544.03万 | 5,753.21%541.13万 | ---- | -76.47%327.25万 | 197,553.49%327.25万 | 5,483.91%9.25万 | --1.16万 | 18,343.80%1,390.99万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.08%10.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -78.63%1,984.2万 | -82.45%1,603.41万 | -72.63%1,600.51万 | ---- | 81.72%9,285.74万 | 186.76%9,137.1万 | 83.54%5,847.94万 | 112.52%3,003.61万 | 104.59%5,110.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471.48%4,589.46万 | 155.75%2.81亿 | 467.70%1.95亿 | 939.88%1.59亿 | 0.76%803.09万 | -39.67%1.1亿 | -68.91%3,434.7万 | -83.08%1,526.72万 | -88.14%797.03万 | -76.59%1.82亿 |
| 投资支付的现金 | -81.63%2,890万 | --2.68亿 | --2.01亿 | --2.01亿 | --1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,454.97%1.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -15.99%3,232.93万 | --4,061.88万 | --3,232.93万 | ---- | --3,848.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -54.77%7,479.46万 | 292.03%5.82亿 | 1,171.79%4.37亿 | 2,469.58%3.92亿 | 1,974.71%1.65亿 | -48.42%1.48亿 | -79.41%3,434.7万 | -86.89%1,526.72万 | -88.14%797.03万 | -63.17%2.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.77%-7,479.46万 | -911.15%-5.62亿 | -837.91%-4.21亿 | -970.82%-3.76亿 | -849.40%-1.65亿 | 76.52%-5,559.23万 | 142.26%5,702.41万 | 151.10%4,321.22万 | 141.56%2,206.58万 | 68.71%-2.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 104.17%98万 | 104.17%98万 | ---- | ---- | -4.00%48万 | --48万 | --48万 | ---- | -99.91%50万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 104.17%98万 | 104.17%98万 | ---- | ---- | -4.00%48万 | --48万 | --48万 | ---- | -99.60%50万 |
| 取得借款收到的现金 | -6.63%3.92亿 | -7.59%12.82亿 | -8.23%11.38亿 | 27.63%8.42亿 | -19.23%4.2亿 | 70.29%13.87亿 | 60.12%12.4亿 | 94.44%6.6亿 | 174.50%5.2亿 | -37.30%8.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -6.63%3.92亿 | -7.55%12.83亿 | -8.19%11.39亿 | 27.53%8.42亿 | -19.23%4.2亿 | 70.25%13.87亿 | 51.33%12.4亿 | 94.58%6.6亿 | 148.88%5.2亿 | -57.62%8.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.09%3.44亿 | -34.54%9.95亿 | -32.57%9.04亿 | -27.51%6.03亿 | -44.56%3.24亿 | 65.84%15.21亿 | 58.78%13.41亿 | 154.19%8.32亿 | 183.15%5.85亿 | -32.78%9.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.38%667.02万 | 4.76%8,090.23万 | -6.89%6,977.8万 | -48.64%1,213.77万 | -28.83%573.12万 | 4.50%7,722.45万 | 29.66%7,494.19万 | 64.02%2,363.39万 | -29.62%805.23万 | 21.08%7,390.21万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 237.84%1,440.12万 | ---- | ---- | ---- | 20.75%426.27万 | ---- | ---- | ---- | 128.98%353.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 24.12%1,032.91万 | -59.25%1,011.86万 | -7.93%523.04万 | --477.82万 | 37.32%832.15万 | 35.12%2,483.34万 | 124.20%568.07万 | ---- | -88.41%606.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.75%3.51亿 | -32.35%10.87亿 | -31.69%9.84亿 | -27.96%6.21亿 | -43.54%3.35亿 | 61.12%16.06亿 | 56.48%14.41亿 | 150.20%8.62亿 | 171.98%5.93亿 | -32.53%9.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.26%4,159.4万 | 189.59%1.96亿 | 177.35%1.55亿 | 210.21%2.22亿 | 217.24%8,533.79万 | -20.25%-2.19亿 | -98.32%-2亿 | -3,979.30%-2.01亿 | -706.99%-7,278.9万 | -140.85%-1.82亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -99.62%787.52 | 114.62%244.29 | 114.62%244.29 | ---- | 2,121,008.27%20.79万 | 94.25%-1,670.63 | 94.25%-1,670.63 | ---- | 103.95%9.8 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -343.90%-4,390.62万 | 70.40%-1,517.25万 | -143.93%-7,910.19万 | 197.54%5,880.24万 | 121.52%1,800.17万 | -149.94%-5,126.27万 | 30.13%-3,242.83万 | -641.00%-6,028.33万 | -128.38%-8,366.83万 | 505.73%1.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.13%2.32亿 | -17.15%2.48亿 | -17.15%2.48亿 | -17.15%2.48亿 | -17.15%2.48亿 | 52.30%2.99亿 | 52.30%2.99亿 | 52.30%2.99亿 | 52.30%2.99亿 | -11.42%1.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.01%1.89亿 | -6.13%2.32亿 | -36.75%1.69亿 | 28.42%3.06亿 | 23.42%2.66亿 | -17.15%2.48亿 | 77.82%2.66亿 | 26.84%2.39亿 | 34.84%2.15亿 | 52.30%2.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
