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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中储股份 (600787)
- 5.68
- -0.05-0.87%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
123.26亿总市值29.43市盈率TTM
5.74最高价5.66最低价23.86万手成交量5.73今开5.73昨收1.36亿成交额1.10%换手率30.54市盈率(静)21.70亿总股本7.0552周最高0.89市净率123.26亿流通值5.3652周最低6.30涨停价21.70亿流通股18.06历史最高5.16跌停价1.40%振幅-0.35历史最低0.07股息TTM5.69平均价16.05万手内盘1.23%股息率TTM100股每手7.52万手外盘
中储股份 (600787) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.87%520.39亿 | -4.65%323.72亿 | 26.64%149.82亿 | -6.42%688.75亿 | -3.46%530.31亿 | -8.51%339.49亿 | -30.23%118.31亿 | -13.67%736.01亿 | -15.07%549.29亿 | -13.38%371.06亿 |
| 收到的税费返还 | 27.21%1,379.87万 | 158.94%1,170.53万 | 29.36%211.41万 | -13.65%861.57万 | -19.17%1,084.73万 | -58.39%452.05万 | 158.14%163.44万 | -95.15%997.77万 | -94.76%1,342.03万 | -95.21%1,086.29万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.58%35.45万 | -61.46%34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32.89%30.77亿 | 51.67%22.71亿 | 7.71%7.32亿 | 51.59%65.52亿 | -14.87%23.16亿 | -3.09%14.97亿 | 0.49%6.8亿 | 15.04%43.22亿 | 8.24%27.2亿 | -24.53%15.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.41%551.3亿 | -2.25%346.54亿 | 25.61%157.16亿 | -3.20%754.36亿 | -4.00%553.58亿 | -8.31%354.51亿 | -29.05%125.12亿 | -12.65%779.33亿 | -14.51%576.63亿 | -14.30%386.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.74%480.73亿 | -4.67%300.36亿 | 23.99%139.98亿 | -6.68%645.82亿 | -3.96%494.26亿 | -8.83%315.07亿 | -31.57%112.9亿 | -14.69%692.03亿 | -16.37%514.65亿 | -16.61%345.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.56%8.59亿 | 4.15%6.24亿 | 6.36%3.5亿 | -0.31%10.71亿 | -0.00%7.7亿 | 14.34%5.99亿 | 7.99%3.29亿 | 4.21%10.75亿 | 3.62%7.7亿 | -1.59%5.24亿 |
| 支付的各项税费 | -11.43%28.33亿 | -9.37%19.46亿 | -3.43%9.7亿 | 2.70%40.88亿 | -0.10%31.99亿 | -4.02%21.48亿 | -9.68%10.04亿 | 12.73%39.81亿 | 18.22%32.02亿 | 18.29%22.38亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.07%-151万 | -7.76%-125万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.02%26.65万 | -20.27%26.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.07%26.32亿 | 104.43%19.9亿 | 10.74%4.77亿 | 98.98%49.8亿 | 22.62%16.86亿 | -3.13%9.74亿 | -29.93%4.3亿 | 36.60%25.03亿 | 2.06%13.75亿 | 5.06%10.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.24%543.97亿 | -1.79%345.96亿 | 21.00%157.95亿 | -2.66%747.21亿 | -3.05%550.81亿 | -8.08%352.27亿 | -29.55%130.54亿 | -12.28%767.61亿 | -14.36%568.11亿 | -14.50%383.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164.73%7.33亿 | -73.97%5,824.57万 | 85.42%-7,900.27万 | -38.99%7.15亿 | -67.53%2.77亿 | -33.65%2.24亿 | 39.46%-5.42亿 | -31.35%11.72亿 | -23.33%8.52亿 | 16.33%3.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -46.24%143万 | -54.34%100万 | 101,763.35%17.01亿 | -94.24%381.34万 | -51.49%266万 | -43.90%219万 | -36.29%167万 | 281.53%6,615.85万 | --548.36万 | --390.36万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,616.94%141.51万 | --110.93万 | --13.54万 | -98.29%15.6万 | -99.61%3万 | ---- | ---- | 12.71%912.93万 | -4.26%777万 | --777万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.93%302.86万 | -95.80%1,184.28万 | -99.98%4.7万 | 277.53%6.84亿 | 2,377.34%2.84亿 | 2,534.89%2.82亿 | 3,062.80%2.81亿 | 874.36%1.81亿 | -46.92%1,145.58万 | -20.11%1,069.18万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,851.51万 | --1,851.51万 | ---- | -78.88%300万 | ---- | ---- | ---- | --1,420.61万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -91.49%2,438.87万 | -88.56%3,246.71万 | 502.74%17.01亿 | 155.31%6.91亿 | 1,059.43%2.86亿 | 1,169.40%2.84亿 | 2,355.98%2.82亿 | 514.72%2.71亿 | -16.79%2,470.94万 | 67.11%2,236.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.52%8,967.04万 | -31.77%6,137.22万 | -48.25%3,257.64万 | -53.64%2.08亿 | -57.70%1.59亿 | -67.96%8,994.53万 | -70.37%6,294.54万 | -11.43%4.49亿 | 3.96%3.75亿 | 7.88%2.81亿 |
| 投资支付的现金 | --30万 | ---- | --17.01亿 | -79.23%780万 | ---- | ---- | ---- | 200.38%3,754.74万 | -82.60%217.54万 | -97.80%27.54万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.07万 | --79.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.33%8,997.04万 | -31.77%6,137.22万 | 2,653.36%17.33亿 | -55.61%2.16亿 | -58.04%1.59亿 | -68.08%8,994.53万 | -70.40%6,294.54万 | -6.33%4.87亿 | 1.27%3.78亿 | 3.33%2.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.35%-6,558.17万 | -114.90%-2,890.51万 | -114.51%-3,181.4万 | 320.16%4.75亿 | 136.12%1.28亿 | 174.77%1.94亿 | 209.01%2.19亿 | 54.60%-2.16亿 | -2.83%-3.54亿 | -0.03%-2.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -53.41%49万 | --49万 | --49万 | ---- | -99.84%105.18万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -53.41%49万 | --49万 | --49万 | ---- | -99.84%105.18万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -41.92%8.26亿 | -32.63%6.07亿 | -99.81%183.05万 | -37.79%18.33亿 | -48.04%14.22亿 | -51.73%9.01亿 | -45.37%9.48亿 | -12.64%29.47亿 | -18.34%27.37亿 | -31.88%18.67亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.94%8.26亿 | -32.67%6.07亿 | -99.81%183.05万 | -37.80%18.34亿 | -48.02%14.23亿 | -51.70%9.02亿 | -45.37%9.48亿 | -26.65%29.48亿 | -31.36%27.37亿 | -44.71%18.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.45%15.64亿 | 51.91%13.38亿 | 884.66%8.12亿 | -44.87%21.93亿 | -58.56%13.79亿 | -54.30%8.81亿 | -93.77%8,241.77万 | 25.08%39.77亿 | 13.34%33.26亿 | -7.47%19.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.82%1.43亿 | -66.97%9,440.35万 | -54.12%789.2万 | 6.91%3.53亿 | 5.17%3.48亿 | 8.54%2.86亿 | -61.89%1,720.1万 | -32.30%3.3亿 | -31.11%3.31亿 | 199.77%2.63亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 3,599.95%2,774.38万 | ---- | ---- | 126.11%586.7万 | -68.96%74.98万 | --74.98万 | ---- | -85.02%259.47万 | -92.52%241.61万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,417.81%4.45亿 | 2,499.60%4.36亿 | --1,743.45万 | -43.41%7,697.45万 | -46.48%1,766.1万 | -49.19%1,676.63万 | ---- | -27.94%1.36亿 | -80.48%3,300万 | -80.48%3,300万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.39%21.52亿 | 57.87%18.68亿 | 740.06%8.37亿 | -40.97%26.23亿 | -52.74%17.44亿 | -46.78%11.83亿 | -92.72%9,961.87万 | 15.22%44.43亿 | 2.96%36.9亿 | -4.96%22.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312.79%-13.26亿 | -348.13%-12.61亿 | -198.42%-8.35亿 | 47.24%-7.89亿 | 66.29%-3.21亿 | 20.95%-2.81亿 | 130.74%8.48亿 | -1,018.81%-14.95亿 | -336.04%-9.53亿 | -134.29%-3.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -572.53%-186.75万 | -76.14%28.78万 | -135.72%-31.95万 | 128.65%363.42万 | -90.80%39.52万 | -58.62%120.6万 | 917.85%89.45万 | -89.38%158.94万 | -67.51%429.78万 | -61.09%291.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -890.06%-6.61亿 | -994.87%-12.31亿 | -279.57%-9.46亿 | 175.33%4.05亿 | 118.59%8,363.41万 | 150.00%1.38亿 | 172.34%5.27亿 | -138.14%-5.38亿 | -137.98%-4.5亿 | -125.57%-2.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.68%35.78亿 | 18.68%35.78亿 | 13.52%33.99亿 | -15.22%29.94亿 | -14.65%30.15亿 | -14.65%30.15亿 | -15.22%29.94亿 | 66.41%35.32亿 | 66.41%35.32亿 | 66.41%35.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.85%29.17亿 | -25.56%23.46亿 | -30.33%24.53亿 | 13.52%33.99亿 | 0.52%30.98亿 | -3.21%31.52亿 | 25.60%35.21亿 | -15.22%29.94亿 | -6.80%30.82亿 | 1.82%32.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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