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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
京能置业 (600791)
- 12.94
- -0.24-1.82%
交易中 04/27 10:02 (北京)
58.60亿总市值-5.16市盈率TTM
13.15最高价12.53最低价11.18万手成交量13.10今开13.18昨收1.45亿成交额2.47%换手率亏损市盈率(静)4.53亿总股本13.8152周最高-9.66市净率58.53亿流通值4.1452周最低14.50涨停价4.52亿流通股17.66历史最高11.86跌停价4.70%振幅0.89历史最低--股息TTM12.95平均价4.43万手内盘--股息率TTM100股每手5.92万手外盘
京能置业 (600791) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.38%2.31亿 | -29.33%13.94亿 | -29.10%10.02亿 | -39.45%5.63亿 | -43.02%2.86亿 | -70.93%19.72亿 | -69.32%14.13亿 | -75.38%9.29亿 | -80.85%5.02亿 | 103.55%67.84亿 |
| 收到的税费返还 | --2,183.06万 | -11.52%4,253.03万 | 7.66%2,401.93万 | --2,401.93万 | ---- | 12.39%4,806.73万 | -47.63%2,231.02万 | ---- | ---- | -6.73%4,276.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.53%2,556.63万 | -77.64%2.28亿 | -70.64%2.45亿 | -78.92%1.73亿 | -85.43%1亿 | -83.69%10.19亿 | -82.81%8.35亿 | -61.20%8.21亿 | 662.04%6.89亿 | 426.46%62.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.05%2.78亿 | -45.24%16.64亿 | -44.01%12.71亿 | -56.60%7.6亿 | -67.55%3.87亿 | -76.75%30.4亿 | -76.11%22.7亿 | -70.43%17.5亿 | -56.10%11.91亿 | 186.35%130.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.09%3.81亿 | -82.20%9.73亿 | -84.47%8.06亿 | -88.09%5.81亿 | -84.72%3.46亿 | 212.22%54.66亿 | 324.93%51.93亿 | 564.33%48.73亿 | 566.53%22.64亿 | -60.19%17.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.20%3,439.1万 | -11.13%1.65亿 | -4.80%1.08亿 | -1.27%7,255.05万 | -2.32%3,829.66万 | -8.00%1.86亿 | -5.06%1.13亿 | -3.01%7,348.32万 | -0.95%3,920.71万 | 18.60%2.02亿 |
| 支付的各项税费 | -82.72%2,049.66万 | -54.47%2.11亿 | -34.86%1.9亿 | -40.37%1.62亿 | 4.13%1.19亿 | 26.83%4.63亿 | 2.92%2.92亿 | 31.47%2.72亿 | 38.34%1.14亿 | -8.90%3.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.72%5,046.66万 | -71.36%2.77亿 | -71.74%2.44亿 | -79.63%1.6亿 | -90.27%7,500.51万 | -84.94%9.67亿 | -82.59%8.64亿 | -64.26%7.86亿 | 543.43%7.71亿 | 344.33%64.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.86%4.86亿 | -77.05%16.26亿 | -79.13%13.49亿 | -83.76%9.75亿 | -81.87%5.78亿 | -18.95%70.82亿 | -1.95%64.63亿 | 86.73%60.05亿 | 448.32%31.88亿 | 36.24%87.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.76%-2.08亿 | 100.96%3,882.54万 | 98.15%-7,749.91万 | 94.93%-2.16亿 | 90.41%-1.91亿 | -193.23%-40.42亿 | -243.90%-41.92亿 | -257.39%-42.54亿 | -193.64%-19.97亿 | 334.60%43.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --328.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -75.58%220.77万 | ---- | ---- | ---- | 300.79%904.04万 | ---- | ---- | ---- | 263.41%225.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,739.08%4,484.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -82.08%220.77万 | ---- | ---- | ---- | -73.84%1,232.16万 | ---- | ---- | ---- | 4,885.43%4,709.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.51%4,350 | 13.44%77.19万 | 10.16%69.48万 | -5.27%50.8万 | -51.18%7.93万 | -13.69%68.05万 | 25.30%63.07万 | 113.25%53.63万 | 156.31%16.24万 | -67.31%78.84万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,959.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -92.04%6,309.21 | 13.44%77.19万 | 168.70%169.48万 | 181.21%150.8万 | -51.18%7.93万 | -99.72%68.05万 | 25.30%63.07万 | 113.25%53.63万 | 156.31%16.24万 | 100.10%2.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92.04%-6,309.21 | -87.67%143.58万 | -168.70%-169.48万 | -181.21%-150.8万 | 51.18%-7.93万 | 105.86%1,164.11万 | -32.83%-63.07万 | -113.25%-53.63万 | -156.31%-16.24万 | -63.01%-1.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 21.11%24.99亿 | 14.07%47.51亿 | -39.29%24.55亿 | -37.57%23.86亿 | 46.44%20.64亿 | 26.42%41.65亿 | 72.05%40.43亿 | 205.46%38.23亿 | 51.28%14.09亿 | -64.37%32.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --20亿 | --20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -38.50%24.99亿 | 62.09%67.51亿 | 10.18%44.55亿 | 14.75%43.86亿 | 188.37%40.64亿 | 26.42%41.65亿 | 72.05%40.43亿 | 205.46%38.23亿 | 51.28%14.09亿 | -65.47%32.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.94%26.2亿 | 282.67%66.78亿 | 221.05%50.06亿 | 200.25%43.38亿 | 209.51%39.66亿 | -55.23%17.45亿 | -41.93%15.59亿 | -18.20%14.45亿 | -10.43%12.81亿 | -49.78%38.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.50%5,085.12万 | -13.14%4.24亿 | -15.23%3.13亿 | 40.14%1.98亿 | 86.31%1.14亿 | -7.38%4.88亿 | -11.25%3.69亿 | -31.30%1.41亿 | -45.12%6,133.84万 | -21.82%5.27亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -71.16%2,120万 | --1,140万 | ---- | ---- | 130.77%7,350万 | ---- | ---- | ---- | --3,185万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,244.35万 | --2,873.29万 | --1,915.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%3.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.24%26.83亿 | 219.33%71.31亿 | 176.80%53.38亿 | 186.02%45.35亿 | 203.88%40.8亿 | -49.53%22.33亿 | -37.82%19.28亿 | -19.56%15.86亿 | -12.94%13.43亿 | -47.65%44.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,002.73%-1.84亿 | -119.69%-3.8亿 | -141.78%-8.83亿 | -106.65%-1.49亿 | -125.13%-1,669.73万 | 270.87%19.32亿 | 381.40%21.14亿 | 410.78%22.37亿 | 110.88%6,643.34万 | -203.74%-11.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -88.45%-3.92亿 | 83.80%-3.4亿 | 53.69%-9.63亿 | 81.87%-3.66亿 | 89.22%-2.08亿 | -169.81%-20.99亿 | -196.16%-20.79亿 | -201.76%-20.18亿 | -226.89%-19.3亿 | 441.53%30.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.81%21.22亿 | -46.02%24.62亿 | -46.02%24.62亿 | -46.02%24.62亿 | -46.02%24.62亿 | 193.41%45.61亿 | 193.41%45.61亿 | 193.41%45.61亿 | 204.18%45.61亿 | -36.16%15.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.26%17.3亿 | -13.81%21.22亿 | -39.60%14.99亿 | -17.58%20.96亿 | -14.32%22.54亿 | -46.02%24.62亿 | -33.20%24.82亿 | -28.11%25.43亿 | -12.92%26.3亿 | 193.41%45.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
